13 PBW 3 2024 - Totaaloverzicht

3e Periodieke Begrotingswijziging 2024 P L/B

1

L B R

2

L

Werkelijk 2024

1.569.898 7.000 891.262 100.000 0 152.000 112.224 235.097 618.309 1.329.028

880.749 5.028 165.214

689.149 1.973 726.048

0 0 73.464 37.074 49.293 1.318.209

0 152.000 38.760 198.023 569.016 10.819

7.062 40.000

966.208 758.844

476.936 273.741

489.272 485.103

360 50.000

Raad en raadcommissie Bestuursorganen Bestuurlijke samenwerking Burgerzaken Brandweer en rampenbestrijding Overige openbare orde Storting in reserve Onttrekking uit reserve Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen

333.206 19.400 0 375.090 0 22.200 0 10.000 2.285.421 273.306 658.973

41.242 0 487 254.346 0 7.852 0 0 1.304.826 90.652 163.798

291.964 19.400 -487 120.744 0 14.348 0 10.000 980.595 182.654 495.175

0 0 -170.479

Milieubeheer Openbaar groen

1.492.425 1.447.535

844.947 582.681

647.478 864.854

23 50.758

1.492.448 1.498.293 Mutatie bestaat voornamelijk uit; 1. Extra kosten voor groeiplaatsverbeteringvan bomen en voor kap en vervanging van bomen op diverse locaties.(€30.000). 2. Inkoopbegeleiding aanbesteding nieuwe bestekken onderhoud openbaar groen, onkruidbestrijding op verharding en maaien & sloten (€30.000).

Parkeren Riolering Speelvoorzieningen

12.782 2.074.352 224.899

916 571.615 64.337

11.866 1.502.737 160.562

3.232 24.961 -51.407

16.014 2.099.313 173.492 Mutatie bestaat uit Kapitaallasten inzake doorschuifkredieten welke zijn opgenomen in de jaarrekenin over het jaar 2023 en aanpassing afschrijftermijnen waardoor de kapitaallasten lager uitvallen.

Waterkering, afwatering en landaanwinning Verkeer en vervoer Wegen

0 385.908 4.729.910

0 66.778 796.508

0 319.130 3.933.402

0 -312.927

0 385.908 4.416.983 Mutatie bestaat uit Kapitaallasten inzake doorschuifkredieten welke zijn opgenomen in de jaarrekening over het jaar 2023 en aanpassing afschrijftermijnen waardoor de kapitaallasten lager uitvallen.

Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen Parkeren Riolering

2.795.422 147.800 5.000 361.315 23.200 11.000 2.431.838

2.729.902 90.040 0 32.631 5.843 1.837.114

65.520 57.760 5.000 361.315 -9.431 5.157 594.724

0 20.500 68.300 29.955

0 2.789 29.434 0

0 17.711 38.866 29.955

1.523.661

0

1.523.661

Midden-Delfland en Vitale dorpen Toerisme en recreatie Midden-Delfland en Vitale dorpen Toerisme en recreatie Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad Bestuursorganen Brandweer en rampenbestrijding

Burgerzaken Overige openbare orde

B

R 3

L

B

R

Speelvoorzieningen Verkeer en vervoer Wegen Storting in reserve Onttrekking uit reserve

Restant 2024

Mutaties Lasten Baten

Begroting 2024

Taakveld

Begroting 2024 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0 0

1.569.898 7.000 891.262 100.000 0 152.000 112.224 235.097 625.371 1.369.028 Bijraming bijdrage VRH 2024. Contributie was begroot op € 1.255.000. De bijdrage moet zijn over het jaar 2024 € 1.295.000. Derhalve voor dit jaar een verhoging van € 40.000. De verhoging van bijdrage VRH 2025 was € 76.000. € 40.000 hiervan betreft een verhoging van de bijdrage over het jaar 2024 en € 36.000 voor het volgende jaar 2025. 966.568 808.844 Incidentele bijraming bijdrage aan aanpak ondermijning (abusievelijk niet overgenomen uit de kadernota 2024-2027) 333.206 19.400

5.062

0

0

0

375.090 0 22.200 0 10.000 2.285.421 273.306 483.432 Mutatie bestaat uit Kapitaallasten inzake doorschuifkredieten welke zijn opgenomen in de jaarrekening over het jaar 2023 en aanpassing afschrijftermijnen waardoor de kapitaallasten lager uitvallen.

2.795.422 147.800 5.000 361.315 23.200 11.000 2.431.838 0 20.500 68.300 29.955 1.523.661

3e Periodieke Begrotingswijziging 2024 Begroting 2024

Werkelijk 2024

Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs

1.167.198

615.547

551.651

Huisvesting onderwijs Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs Storting in reserve Onttrekking uit reserve Jeugd

1.097.541 144.068 186.727 0 337.874 4.970.105

367.079 97.580 112.849 0 0 2.478.486

730.462 46.488 73.878 0 337.874 2.491.619

Jeugdgezondheidszorg (uniform) Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team

697.590 198.136 151.835 1.049.879

339.316 106.671 70.873 318.778

358.274 91.465 80.962 731.101

P L/B

1 4

L

B R 5

L

Taakveld

Restant 2024

Mutaties Lasten Baten

Begroting 2024 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

130.180

1.297.378

56.078

1.097.541 144.068 186.727 0 337.874 5.026.183

90.000

697.590 198.136 151.835 1.139.879 Mutatie bestaat voornamelijk uit;

Mutatie bestaat voornamelijk uit; 1. 'De afgelopen jaren vond er via VVE 't Lint minder onderhoud plaats dan begroot. In het huidige jaar lijkt die trend doorbroken te worden en is aanpassing van de begroting noodzakelijk. Deze wijziging is incidenteel. Voor de toekomst wordt in aansluiting op het IHP het meerjarig onderhoudsplan voor 't Lint opnieuw beoordeeld. Hierbij wordt ook een opgesteld verduurzamingsprogramma betrokken waarvan een een deel via subsidie gefinancierd kan worden. Prioriteit blijft de verbetering van het binnenklimaat (€ 130.180).

Mutatie bestaat voornamelijk uit; 1. Voor een deel is de stijging van de kosten voor jeugdzorg het gevolg van de prijsindexatie van 5,5% die aanzienlijk hoger ligt dan de 2% waar onze begroting rekening mee houdt. Daarnaast nemen de aantallen jeugdigen in de jeugdzorg nog steeds niet af maar toe. Dat is een combinatie van nieuwe instroom en benodigde verlengingen van reeds ingezette zorg. Voor het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen (GI’s) is in de Meicirculaire €18.321 beschikbaar gekomen. (€ 319.628 Zie tevens punt 2 onderstaand). 2. Voor een belangrijk deel kan de stijging van jeugdzorg in natura opgevangen worden door ruimte binnen het PGB-budget. Binnen de Jeugdzorg zien we al enige jaren een verschuiving van PGB naar Zorg in natura. (€ -263.550).

1. Toevoeging vanuit de reserve onderhoud gebouwen t.b.v. Sporthal de Hofstede ad (€ 50.000). 2. Toevoeging uit de reserve onderhoud gebouwen t.b.v. Sporthal de Dorpshoeve (€40.000)

B

Openbaar bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Sport Volksfeesten Vreemdelingen

681.800 400.413 311.589 1.547.805 26.330 1.593.662

202.515 141.858 36.172 364.633 25.040 591.283

479.285 258.555 275.417 1.183.172 1.290 1.002.380

-46.000

WMO

4.710.754

1.984.210

2.726.544

-209.578

753.907 16.184 0 21.200 0 240.000

329.031 1.901 0 13.022 0

424.876 14.283 0 8.178 0 240.000

WMO en jeugd Jeugd Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team Openbaar bibliotheekwerk

-20.000 19.490

681.800 400.413 291.589 1.567.295 26.330 1.547.662 Mutatie bestaat voornamelijk uit; Uitvoeringskosten Inburgering. Bij het vaststellen van het implementatieplan Inburgering is afgesproken meerjarig budget beschikbaar te stellen voor maatwerk statushouders, hiervan resteert eind 2023 €48.000. Per vergissing is hier zowel bij de PBW 2023-4 (€48.000) als bij de jaarstukken (€46.000) een doorschuifverzoek voor aangeleverd. 4.501.176 Mutatie bestaat oornamelijk uit: 1. Voor Begeleid Wonen/Beschermd Thuis ontvangen we als gemeente sinds 2022 een bijdrage als gevolg van de transformatie. In 2021 heeft de raad besloten deze middelen voor dit onderwerp beschikbaar te houden. De bijbehorende regelgeving laat echter op zich wachten waardoor er al enige jaren budget wordt doorgeschoven. In 2024 vinden voorbereidende activititen plaats en in 2025 wordt een deel van de activiteiten gedecentraliseerd. Derhalve stellen wij voor het budget af te ramen en volgendjaar het benodigde budget aan te vragen bij de Raad (€ -383.000). 2. Voor Beschermd wonen en Beschermd thuis werken we regionale samen. Middelen zijn bestemd voor lokale inzet transformatie en voorbereiding op de doordecentralisatie. (€ 172.325 betreft een Neutrale boeking). 753.907 16.184 0 21.200 0 240.000

3e Periodieke Begrotingswijziging 2024 P L/B

1

L

R

6

L

B

R

7

L

B

R

A

L

B

Taakveld

Begroting 2024

Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Overig sociaal cultureel werk Sport Volksfeesten Vreemdelingen WMO

10.289 1.400 0 348.884 0 1.361.068 275.308

WMO en jeugd Storting in reserve Onttrekking uit reserve

Werkelijk 2024

Restant 2024

Mutaties Lasten Baten

Begroting 2024 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

239.630

10.289 497 0 67.455 0 1.361.068 35.678

0 12.287 1.720.714

0 0 0

0 12.287 1.720.714

Bijstand Economie Minimabeleid Participatiefonds Sociale werkvoorziening Vreemdelingen Bijstand Economie Minimabeleid Vreemdelingen Storting in reserve Onttrekking uit reserve

3.822.890 622.895 1.232.972 444.300 245.425 70.000 2.896.115 319.816 83.232 70.000 345.000 868.919

1.904.291 175.671 602.415 94.028 39.651 30.529 1.478.637 178.223 36.748

-3.023 18.730 180

0 0

1.918.599 447.224 630.557 350.272 205.774 39.471 1.417.478 141.593 46.484 70.000 345.000 868.919

Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties

1.917.901 9.961.034

694.529 509.266

1.223.372 9.451.768

720 254.200

1.918.621 10.215.234 Mutatie bestaat voornamelijk uit; 1. Project financiering (neutraal) Verhoging rente erfpacht (€424.000). 2. Rentelasten (neutraal) overhevelen naar AD (correctie PBW 2) (€-181.100).

Ruimtelijke ordening

1.987.868

514.596

1.473.272

103.419

2.091.287 Mutatie bestaat voornamelijk uit; 1. Meicirculaire 2024, labelen toegekende middelen aan omgevingswet (€103.419).

Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties

1.457.962 11.450.253

714.185 1.453.496

743.777 9.996.757

0 -4.260

422.251 18.773 603.362

3.700 0 0

418.551 18.773 603.362

110.781

Ruimtelijke ordening Storting in reserve Onttrekking uit reserve

903 0 281.429 0

Algemene baten en lasten OZB niet woning OZB woning Treasury Algemene baten en lasten Algemene uitkering

418.551 1.123.035 0 29.702.948

6.000 1.246 194.852 278.608 0 24.840

6.000 -1.246 223.699 844.427 0 29.678.108

OZB niet woning OZB woning

2.298.833 4.264.545

2.290.976 4.121.300

7.857 143.245

7.490 0 172.325

0 90.000

0 0 0 0 28.730

12.860

17.500

33.305

10.289 1.400 0 356.374 0 1.361.068 447.633 Mutatie bestaat oornamelijk uit: 1. Voor Beschermd wonen en Beschermd thuis werken we regionale samen. Middelen zijn bestemd voor lokale inzet transformatie en voorbereiding op de doordecentralisatie. (€ 172.325 betreft een Neutrale boeking). 0 12.287 1.810.714 Mutatie bestaat voornamelijk uit; 1. Ontrekking uit de reserve onderhoud gebouwen t.b.v. Sporthal de Dorpshoeve 2. Ontrekking uit de reserve onderhoud gebouwen t.b.v. Sporthal de Hofstede 3.819.867 641.625 1.233.152 444.300 245.425 70.000 2.896.115 319.816 83.232 70.000 345.000 897.649 Mutatie bestaat voornamelijk uit ontrekking uit de reserve onderhoud gebouwen t.b.v. Brandweerkazerne Maasland en overige eigendommen.

1.457.962 11.445.993 422.251 18.773 714.143 Na analyse van de reserve afwikkeling complexen, blijken de project ramingen niet meer benodigd. Vandaar een vrijval van deze middelen. Tegelijk een afsluiting van deze reserve, aangezien toekomstige nakomende werkzaamheden via een voorziening dienen te lopen. 6.000 0 413.911 1.123.035 0 29.736.253 Mutatie bestaat voornamelijk uit; Algemene uitkering laatste berekening juli nav aantal inwoners (€33.305). 2.298.833 4.264.545

3e Periodieke Begrotingswijziging 2024 P L/B

1

O

Taakveld

Begroting 2024

Werkelijk 2024

Restant 2024

Mutaties Lasten Baten

187.590

L

Treasury

3.015.839

89.219

2.926.620

R

Storting in reserve Onttrekking uit reserve Overhead bestuursorgaan Overhead Informatievoorziening en voorlichting

-125.292 529.900 1.274.361 3.775.988

0 0 534.448 1.460.951

-125.292 529.900

Overhead ambtelijke organisatie

5.495.026

2.689.390

Overhead openbare werken Overhead D, C en I Overhead bestuursorgaan Overhead ambtelijke organisatie Overhead openbare werken Storting in reserve

167.244

55.322 56.424

Onttrekking uit reserve

L

B

R

2.250 125.790

601.949

5.556.204 Mobiliteitstraject medewerker. De betreffende aanstelling zou via rechtswege in het 4e kwartaal aflopen. Begin 2024 is door de leidinggevende besloten om niet te verlengen. Aan de medewerker wordt een mobiliteitstraject aangeboden om WW te voorkomen. Als Gemeente Midden-Delfland zijn wij eigen risicodragend voor WW. Gezien het feit dat er slechts incidenteel medewerkers uitstromen naar de WW wordt er geen budget voor gereserveerd. De kosten voor WW liggen in lijn met de uitgaven van dit traject. Het mobiliteitstraject zet in op duurzame uitstroom van de medewerker binnen de arbeidsmarkt en sluit aan bij onze visie op goed werkgeverschap. (€ 83.000).

61.178

0

0

518.326

0

518.326

9.940

Totaal mutaties Saldo mutaties (L-B)

169.017 -45.525 541.151

3.430.198 Mutatie bestaat voornamelijk uit; Lasten: 1. Rentelasten overhevelen naar algemene dekkingsmiddelen (correctie PBW 2) (€181.000) mutatie neutraal. Baten: 1. Project financiering (neutraal) Verhoging rente erfpacht (€ 424.000). 2. Beschikbaargesteld dividend vanuit JUVA N.V. was over het jaar 2023 beter dan verwacht. Derhalve bijraming dividend over het jaar 2023, ontvangen in boekjaar 2024 (€ 190.000). -125.292 529.900 1.274.361 3.850.515 Mutatie bestaat voornamelijk uit; 1. Kapitaallasten doorschuif JR'23 en aanpassing afschrijftermijnen (€ 76.327).

74.527

135.796 5.693 0

Begroting 2024 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

167.244 0 2.250 135.730 0 169.017 Eerdere mutatie uit de 1e PBW 2024 terugdraaien. Boeking is neutraal. 472.801

1.027.297 486.146

3e Periodieke Begrotingswijziging 2024

Subtotaal

486.146

R 3e Periodieke Begrotingswijziging 2024 P = Programma L = Lasten B = Baten R = Reservemutaties

1

= Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025

2

= Programma 2 Bestuur en veiligheid

3

= Programma 3 Beheer, verkeer en milieu

4 5

= Programma 4 Onderwijs

6

= Programma 6 Economische en sociale zaken

7

= Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting

= Programma 5 Sociaal domein en Welzijn

A = Algemene dekkingsmiddelen O = Overhead

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 september 2024 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

F.I. Noordermeer - Van Slageren

486.146

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 1 2 3

L/B L B L L

3

Taakveld Midden-Delfland Burgerzaken Begraafplaatsen Afval Bruggen

Milieubeheer Gladheidsbestrijding

Omschrijving Investeringskrediet Erfpacht Delta

Begroting 2024 7.416.773

Werkelijk 2024 7.422.324

Openbare verlichting Riolering

Speelvoorzieningen Verkeer Economische havens en waterwegen

Wegen

4

Begroting 2024 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000 7.416.773 115.000 26.000

115.000 26.000 20.000 623.511 277.100

Vervangen Sionsbrug DH021 Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027) Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022)

382.700 231.163 192.100

4.012 157.060 17.392

378.688 74.103 -17.392 192.100

Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018)

328.595

203.995

124.600

50.000

378.595

Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024

393.628

6.543

387.086

-50.000

Vervangen brug S020 Zouteveenseweg

202.300

202.300

-202.300

343.628 Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Vervangen brug Gaagweg S024 Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Vervangen brug Zouteveenseweg S020

Vervangen brug S021 Zouteveenseweg

267.700

267.700

-267.700

25.962 18.000

20.643 -34.751

-

Verkeersmaatregelen te land Openbaar groen

Mutaties Lasten Baten -

Docudistri 2024 Aanschaf bekisting en bordjes begraafplaatsen Aanvullend krediet zijbelader (2023) Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004 Vervangen brug S019 Zouteveenseweg

Bouw nieuwe Zoutloods Opzet-natzout-Strooimachine (2021)

55.407

Restant 2024 -5.551 59.593 26.000 -643 658.262 277.100

Herinrichting openbaar groen 2024 Herinrichting openbaar groen 2022 Herinrichting openbaar groen 2023 Vervangen lichtmasten armaturen 2023 Vervangen lichtmasten 2024 Vervangen lichtmasten armaturen 2024 Vervangen pompunits hoofdgemalen 2023 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022 Vervangen pompunits hoofdgemalen 2024 Vervangen pompunits drukriolering 2023 Vervangen vrijvervalriolering 2023 Vervangen hoofdgemalen 2024 Vervangen vrijvervalriolering 2024 Vervangen persleidingen 2024 Speelvoorzieningen 2024 Speelvoorzieningen 2022 Speelvoorzieningen 2023 Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018) Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021 Natuurvr. oever aan de Burg. van Gentsingel (2024) Vervanging duiker Baanderheer M030 (2021) Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2024 Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017) Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017) Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018) Reconstructie Willemoordseweg (2018) Reconstructie en dijkverzwaring Hoornsekade

50.000 10.447 50.000 71.155 121.333 60.667 90.000 47.643 205.000 88.775 32.148 285.000 424.975 403.000 110.000 95.000 110.000 51.808 350.000 133.188 30.000 160.000 350.000 350.000 1.515.000 46.294 325.493 280.562 670.000

9.521 27.225 11.384 11.937 82.440 51.318 21.698 21.300 32.000 84.022 252.824 82.584 16.070 75.294 12.505 89.011 29.869 3.798 4.983 1.350.435 3.880 271.764

25.962 18.000 50.000 926 22.775 59.771 109.396 60.667 7.560 -3.675 183.302 67.475 148 200.978 172.151 320.416 93.930 19.706 110.000 51.808 337.496 44.177 131 160.000 346.203 345.017 164.565 46.294 321.613 8.798 670.000

-100.000 -277.100

523.511 Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004 Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Vervangen brug Zouteveenseweg S019

-350.000

32.700 Deels doorschuiven van 2024 naar 2025/2026: Vervangen brug Sionsbrug DH021 231.163 Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg S022

-192.100

-

Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Vervangen bruggen Willemoordseweg S032/S042

Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Vervangen brug Zouteveenseweg S021

25.962 18.000 -10.000

-40.000

-200.000 -670.000

40.000 Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Herinrichting openbaar groen 10.447 50.000 71.155 121.333 60.667 90.000 47.643 205.000 88.775 32.148 285.000 424.975 403.000 110.000 95.000 110.000 11.808 Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg 350.000 133.188 160.000 350.000 350.000 1.515.000 46.294 125.493 Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Reconstr. Rijksstraatweg 280.562 Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Reconstr. En dijkverzwaring Hoornsekade

Reconstructie Slot de Houvelaan Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019)

195.000 550.000

195.000 550.000

-155.000 -550.000

40.000 Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Reconstr. Slot de Houvelaan Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Opwaarderen fietspad en asfalteren Westgaag

Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam

970.000

970.000

-945.000

25.000

Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute

600.000

600.000

-600.000

-

Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021 Aanleg voetpad van 's-Herenstraat naar Annie M.G. Schmidtplein Aanleg parkeerverharding Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023) Reynebolt Maeslandstraat 2022 Parkeerplaats Tiendweg 2022 Woudselaan 2024 Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023

115.385 36.000 280.000 193.884 167.473 234.892 350.000 287.500

Verv halfverhardingspaden begraafpl Schipl (2024)

60.000

Project centrumplan Schipluiden

33.115

Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Reconstr. Hoornseweg en Metropolitane fietsroute

-130.000 -350.000 -200.000

115.385 53.884 167.473 104.892 87.500

60.000

-60.000

-

355.100

355.100

-355.100

-

161.764 13.849 855

82.270 36.000 280.000 193.884 5.709 221.043 350.000 286.645

-36.000 -280.000 -140.000

B

Bruggen Openbare verlichting Verkeersmaatregelen te land

-

-

-

Wegen

-

Onderwijs Kinderopvang

-

-

L

-

Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Aanleg parkeerverharding Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Reconstr. Commandeurskade deel 2 Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Parkeerplaats Tiendweg Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025/2026: Woudselaan Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Reconstr. Woudseln en lookwatering Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: Verv. Halfverharding begraafplaats Schipluiden Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025/2026: Project centrumplan Schipluiden

-

Deels doorschuiven van 2024 naar 2025/2026: Reconstr. Westlander, Schouw, Aak en Praam

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 1 5 6 6 7

L/B L L B L

B

O

B L

Taakveld Musea Overige eigendommen Economische promotie Overige eigendommen Bouwplannen niet zijnde grexen Erfpacht Bouwplannen niet zijnde grexen Erfpacht Overhead D,C en I

Overhead Huisvesting Schipluiden

Omschrijving Investeringskrediet

Begroting 2024

Onderhoud Tavenu 2024

25.000

Stroomkasten (2023)

15.989 29.293 -

Grondkosten en bouwrijp maken Euterpe Maasland Particulier initiatief Scharnier Verkoop erfpachtgrond Kerkmeesterland 21 Den Hoorn

Werkelijk 2024

Restant 2024

-

25.000

61.177 19.836

15.989 -31.884 -19.836 -

IPv6 migratie (2021) Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT Vervanging verouderde server (2024) Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022 Implementatie digitalisering inwonerszaken (2018) Vervangen Hardware WIFI (2021) Eigentijdse ICT (2024) Informatiebeleidsplan 2023 Vervangen VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67

25.000 30.000 50.000 236.899 20.618 27.476 50.000 50.000 76.700

11.441 -

Vervangen VW Crafter 4-VBN-69 Vervanging Pick-up Renault Master 2-VNX-01 Vervangen VW Crafter Pick-up V-590-DH 2024 Vervangen snippermachine Vervanging installaties gemeentehuis 2024

Vervanging installaties gemeentehuis 2023 Vervanging audio video-installatie raadzaal Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022 Investering nieuw meubilair werkplekken (2024) Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn

69.928 30.000 36.000 75.350

Mutaties Lasten Baten -25.000

142.000

Begroting 2024 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000 -

29.293 142.000 Verkoop erfpachtgrond Kerkmeesterland 21 Den Hoorn -

60.462

25.000 30.000 50.000 225.458 20.618 27.476 50.000 50.000 16.238

-

25.000 30.000 50.000 236.899 20.618 27.476 50.000 50.000 76.700

71.700

60.462

11.238

-

71.700

49.400

42.403

6.997

-

49.400

71.000

71.000

-

71.000

52.000 71.000

42.733

52.000 28.267

-

52.000 71.000

-185 20.591 30.000 31.218 75.350

-30.000 -10.000 -50.000

185 49.337 4.782

Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: Onderhoud Tavenu

69.928 Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: Deel vloeren en TL naar LED 26.000 Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Investeren nieuw meubilair werkplekken 25.350 Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: Gevelbekleding brandweer Den Hoorn

Bijlage B: Verloop Algemene reserve Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2023 Resultaat jaarrekening 2023 Voorlopige stand Algemene reserve per 1-1-2024

10.372.450 -103.655 10.268.795

Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten Correctie op begrotingswijz 5

4.850

Instandhouding skateroutenetwerk (10 jr t/m 2024)

-10.665

Compensatieregeling verenigingen

-25.000

Archiefbewaarplaats

-20.000

Nieuw informatiebeleidsplan

-20.000

Toegevoegde rente

-803

Regionale aanpak ouderenzorg

-14.890

Implementatiekosten e-HRM

-13.000

Projectleiding implementatie e-HRM

-12.000

Impuls verbetering dienstverlening

-20.000

Impuls "juridische basiskennis"

-7.500

Extra bijdrage WOS

-21.000

Digitale media en traditionele middelen "Nieuwe burgemeester 2024"

-15.000

Doorschuiven vervolgopdracht gebiedsmarkering

-20.000

Doorschuiven opstellen landschapsbiografie

-23.000

Doorschuiven trekvaart

-10.000

Doorschuiven Muural

-15.000

Doorschuiven sluipverkeer A4

-84.000

Doorschuiven thema geluid

-30.000

Doorschuiven Label C

-25.000

Doorschuiven 0-beurt meubilair

-150.000

Doorschuiven 0-beurt borden

-300.000

Doorschuiven 0-beurt markeringen

-50.000

Doorschuiven Ingroeivariant kwaliteitsimpuls onderhoud kapitaalgoederen

-150.000

Doorschuiven budg (IHP) voor onderwijs en kinderopvang.

-33.000

Doorschuiven restant op bouwkundig onderhoud.

-10.000

Doorschuiven Budget voor opstellen beheerplannen doorschuiven 2024

-15.000

Doorschuiven Diverse verkeersmaatregelen vindt plaats in 2024.

-35.000

Doorschuiven de baggerwerkzaamheden planmatig uitgevoerd.

-100.000

Doorschuiven POK naar 2024

-95.294

Doorschuiven Het opstellen van de kerkenvisie wordt gefaseerd uitgevoerd.

-10.000

Doorschuiven cultuureducatie op basis van cofinanciering.

-19.728

Doorschuiven budg inzake Welzijnsorganisatie SWMD.

-34.400

Doorschuiven Budg inz Uitvoeringsagenda MOBWBT

-311.449

Doorschuiven maatwerkbudget statushouders

-48.000

Doorschuiven energietoeslag 2023 verwachte aanvragen in 2024

-59.823

Doorschuiven energietoeslag 2023 uitvoeringskosten

-10.000

Doorschuiven budg. beleidsplan 'Geldzorgen, armoede en schulden'.

-62.713

Doorschuiven grondbeleid

-10.000

Doorschuiven uren uit het projectbudget Euterpe 2023

-22.000

Doorschuiven Omgevingswet restbudget naar 2024.

-175.000

Doorschuiven budget Hoornbloem (S&D+LWE tezamen).

-52.000

Doorschuiven restant budget ivm Woonvisie

-40.000

Doorschuiven WKB budget (omgevingswet)

-56.937

Doorschuiven uitvoeringsbudget Centrumplan Schipluiden naar 2024.

-100.000

Doorschuiven Budg. Liquidatie bedrag Harnaschpolder tbv voorz.

-27.000

Wijziging Uitvoeringsplan geldzorgen, armoede en schulden cfm Rdsbesl 23/01/'24

-173.787

Huisvesting basisonderwijs/Huisvestingsprogramma onderwijs

-7.500

Huisvesting basisonderwijs/ bijdragen aan derden

-45.000

Kunst/inkomstenoverdrachten overige instellingen

-9.200

Wet Inburgering/Uitvoeringskosten

-46.000

Maatschappelijk team/inhuur personeel

-100.000

Energietoeslag/Vergoeding energietoeslag

-110.000

Participatiefonds/werkgeversdienstverlening H5

-100.000

Asfalteringswerkzaamheden.

-227.562

Implementatie Office 365

-265.000

Beleidstukken te herzien/updaten

-10.000

Toekomstvisie 2050

-83.493

Omgevingswet uitvoeringsbudget

-100.625

Subsidie DIOS

-387.500

Hoornbloem

-19.800

Totaal reeds besloten mutaties

-4.044.819

Subtotaal Algemene reserve

6.223.976

Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2024-III geen

Totaal nieuw te besluiten mutaties Nieuwe stand algemene reserve

0 6.223.976

Bijlage C: Overzicht doorschuifbudgetten en kredieten Investeringskredieten

FCL

Toelichting Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: 721079 Reconstr. Woudseln en lookwatering Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: 721577 Reconstr. Rijksstraatweg Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: 721580 Reconstr. En dijkverzwaring Hoornsekade Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: 721586 Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004 Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: 721612 Reconstr. Slot de Houvelaan Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: 721613 Opwaarderen fietspad en asfalteren Westgaag Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: 721619 Reconstr. Hoornseweg en Metropolitane fietsroute Deels doorschuiven van 2024 naar 2025/2026: 721618 Reconstr. Westlander, Schouw, Aak en Praam Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: 721625 Aanleg parkeerverharding Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025/2026: 721628 Project centrumplan Schipluiden Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: 721629 Reconstr.

Commandeurskade deel 2 Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: 721701 Parkeerplaats Tiendweg Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025/2026: 721703 Woudselaan Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: 721587 Vervangen brug Zouteveenseweg S019 Deels doorschuiven van 2024 naar 2025/2026: 721588 Vervangen brug Sionsbrug DH021 Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: 721593 Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg S022 Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: 721602 Vervangen brug Zouteveenseweg S020 Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: 721603 Vervangen brug Zouteveenseweg S021 Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: 721080 Verv. Halfverharding begraafplaats Schipluiden Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: 721594 Vervangen bruggen Willemoordseweg S032/S042 Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: 721595 Vervangen brug Gaagweg S024 Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: 721600 Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: 757030 Herinrichting openbaar groen Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: 754107 Onderhoud Tavenu Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: 705007 Gevelbekleding brandweer Den Hoorn Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: 704032 Deel vloeren en TL naar LED Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: 704035 Investeren nieuw meubilair werkplekken

Bedrag €

200.000 B

2x

€

200.000 B

>2x

€

670.000 D

2x

€

100.000 B

2x

€

155.000 B

>2x

€

550.000 D

>2x

€

600.000 D

>2x

€

945.000 B

2x

€

280.000 D

1x

€

355.100 D

>2x

€

140.000 B

2x

€

130.000 B

>2x

€

350.000 D

1x

€

277.100 D

1x

€

350.000 B

>2x

€

192.100 D

>2x

€

202.300 D

1x

€

267.700 D

1x

€

60.000 D

1x

€

20.000 B

>2x

€

50.000 B

>2x

€

40.000 B

>2x

€

10.000 B

1x

€

25.000 D

1x

€

50.000 D

>2x

€

30.000 D

>2x

€

10.000 B

1x

Totaalsom €

Cat. A B C D

6.259.300

Oorzaak Beoordeeld maar gezien staat kapitaalgoed vervanging nog niet nodig Gestart maar uitgave valt over jaargrens Project doorgeschoven vanwege externe afhankelijkheid Project doorgeschoven vanwege andere oorzaken

Bedrag € € 2.350.000 € € 3.909.300 € 6.259.300

Aantal keer doorschoven kredieten: 1x 2x >2x

Bedrag € 1.482.100 € 2.055.000 € 2.722.200

N.B. Bij de PBW3 zijn geen budgetten doorgeschoven, enkel investeringskredieten.

Aantal x Oorzaak doorgeschoven