12 PBW4 - Totaaloverzicht 3.1

4e Periodieke Begrotingswijziging 2023 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

L

B R

2

L

B

R 3

L

B

Mutaties Lasten Baten

Begroting 2023 0

Midden-Delfland en Vitale dorpen

2.688.208

-152.000

Toerisme en recreatie Midden-Delfland en Vitale dorpen Toerisme en recreatie Storting in reserve

7.000 2.079.372 100.000 0

7.000

Onttrekking uit reserve Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad Bestuursorganen Brandweer en rampenbestrijding Burgerzaken

95.000 100.650 225.170 538.677 1.299.149 889.558

Overige openbare orde Raad en raadcommissie Bestuursorganen Bestuurlijke samenwerking Burgerzaken

95.000 100.650 225.170 555.677 1.299.149 917.558 Er zijn dit jaar meer reisdocumenten aangevraagd dan van tevoren verwacht op basis van verloop documenten. Reden hiervoor kan zijn meer vermissing van documenten, of meer inwoners die kiezen voor zowel een paspoort als een identiteitskaart (€ 22.000). Per 1 juli is de prijs omhooggegaan van de rijbewijzen met 3,50. Dit was een verhoging die we begin dit jaar nog niet wisten (€ 6.000).

17.000 28.000

581.783 328.150 19.400 0 200.225

581.783 328.150 19.400 80.500

0 21.700 0 0 2.217.512 243.921 482.737 1.381.736

-100.000 -55.000

Openbaar groen Parkeren Riolering

1.389.673 28.678 1.650.997

-168.000

Speelvoorzieningen Waterkering, afwatering en landaanwinning Verkeer en vervoer Wegen

188.289 0 402.584 3.834.518

Afvalverzameling en -verwerking

2.694.051

Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen Parkeren Riolering

144.304 5.000 358.067 98.126 10.859 2.009.983 0 101.871 157.414

2.536.208 Verzoek tot doorschuiving van een 5-tal budgetten: 1) Vervolgopdracht gebiedsmarketing (€ 20.000) 2) Opstellen landschapsbiografie (€ 23.000) 3) Trekvaart (€ 10.000) 4) Muural (€ 15.000) 5) Sluipverkeer A4 (€ 84.000) 14.000 2.079.372 100.000 152.000 Betreft de doorschuiving van meerdere budgetten: Gebiedsmarketing (€ 20.000), opstellen landschapsbiografie (€ 23.000), trekvaart (€ 10.000), muural (€ 15.000) en sluipverkeer A4 (€ 84.000).

152.000

Brandweer en rampenbestrijding Overige openbare orde Storting in reserve Onttrekking uit reserve Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer

Speelvoorzieningen Verkeer en vervoer Wegen

Begroting 2023 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

20.000

47.440

4.176

0 0 -741.000

47.440

-226.701

15.250

280.725 Er zijn dit jaar meer reisdocumenten aangevraagd dan van tevoren verwacht op basis van verloop documenten. Reden hiervoor kan zijn meer vermissing van documenten, of meer inwoners die kiezen voor zowel een paspoort als een identiteitskaart (€ 48.000). Per 1 juli is de prijs omhooggegaan van de rijbewijzen met 3,50. Dit was een verhoging die we begin dit jaar nog niet wisten (€ 14.000). En er zijn dit jaar meer huwelijken dan voorzien (€ 15.000). 0 41.700 0 0 2.264.952 Via de egalisatiereserve vewerking van de extra inkomsten afvalverzameling (€ 47.440) zie baten. 243.921 382.737 Betreft het verzoek tot doorschuiving restant budget baggerwerkzaamheden (€ -100.000). 1.326.736 Verzoek tot doorschuiving van een 2-tal budgetten: 1) Er volgen in 2024 extra werkzaamheden voor het thema geluid in het kader van de sanering van woningen (€ -30.000). 2) Daarnaast worden er extra kosten verwacht voor de Label C verplichting voor kantoorgebouwen (€ -25.000). 1.393.849 28.678 1.482.997 Verzoek tot doorschuiving uitvoeringskosten 'plan van aanpak klimaatadaptatie'. De voorbereiding loopt, projectorganisatie wordt opgezet en de uitvoering start in 2024 (€ 168.000).

188.289 0 402.584 3.093.518 Verzoek tot doorschuiving van meerdere budgetten naar 2024: 1) Het uitvoeren van de 0-beurt meubilair (€ -150.000), borden (€ -300.000) en markeringen (€ -50.000) start in 2024, in 2023 was dit niet meer haalbaar. 2) Kwaliteitsimpuls onderhoud kapitaalgoederen is later in het jaar bekend geworden. Het restant wordt in 2024 uitgegeven (€ 150.000). 3) Budget opstellen beheerplannen is dit jaar niet volledig benut (€ -15.000). Deze werkzaamheden lopen door in 2024. 4) Diverse verkeersmaatregelen zijn in voorbereiding, de uitvoering vindt plaats in 2024 (€ -35.000). 5) Reconstructie Boumare is afgerond, restant budget vloeit terug in de reserve grondexploitaties (€ -35.000). Hiernaast is voor de groepsremplace openbare verlichting (€ -11.000) en onderhoud nutsbedrijf per armatuur (€ -15.000) minder budget nodig en zijn er hogere schadekosten voor bruggen (€ 20.000). 2.741.491 Betreft een afrekening voor zwerfafval 2020-2021, deze was niet begroot (€ 22.440). Hiernaast vanwege areaaluitbreiding hogere inkomsten uit afvalstoffenheffing (€ 25.000). 144.304 5.000 358.067 98.126 10.859 1.783.282 Betreft de verwerking van het verzoek tot doorschuiven budget klimaatadatatie (€ 168.000). Daarnaast een correctie kapitaallasten (€ 58.701). 0 101.871 172.664

4e Periodieke Begrotingswijziging 2023 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

L R

4

L

Storting in reserve

Onttrekking uit reserve

B R 5

L

B

R

Mutaties Lasten Baten

Begroting 2023

Begroting 2023 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0 29.584

855.000

933.211

-35.000

Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs

1.061.271 1.174.031

Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs Storting in reserve Onttrekking uit reserve Jeugd

263.405 186.397 52.500 325.820 4.857.010

Jeugdgezondheidszorg (uniform) Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team Openbaar bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Sport Volksfeesten Vreemdelingen WMO

648.645 155.493 115.617 1.046.284 414.908 317.717 212.702 965.744 24.820 468.161 4.455.690

-311.449

WMO en jeugd

685.755

-81.600

Jeugd Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team Openbaar bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Overig sociaal cultureel werk Sport Volksfeesten Vreemdelingen WMO WMO en jeugd Storting in reserve

10.222 0 20.664 0 18.271 42.269 1.357 0 268.547 0 200.116 401.991 0 595.561

Onttrekking uit reserve

640.119

1.061.271 1.141.031 In 2023 is een start gemaakt met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijs en kinderopvang. De raad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief d.d. 11 mei 2023. Ook organiseren wij een raadsinformatiebijeenkomst op 16 november 2023. Oplevering van het IHP verwachten wij in 2024. Dit is gecommuniceerd aan de raad. Voor het vervolg van het project totstandkoming IHP is het resterende budget ook in 2024 nog nodig. De gevolgen voor de gemeentelijke begroting voor de komende jaren worden beschreven in de financiële paragraaf van het IHP zelf. Dit wordt in 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. 263.405 186.397 85.500 Doorschuiven van het budget voor Integraal huisvestingsplan voor onderwijs en kinderopvang. 325.820 4.857.010 Jeugd en WMO zijn open einde regelingen. Iedere inwoner die terecht een beroep op de regeling doet, krijgt de voorziening toegekend. De prognose kan beïnvloed worden door het aantal aanvragen en de prijs van de benodigde zorg. Voor de prijsindexatie wordt regionaal het standpunt van de VNG gevolgd waarbij de prijsindex niet verder verhoogd wordt dan eerder afgesproken. In eerdere raadsinformatiebrieven is aandacht besteed aan Jeugdhulp plus. De financiële gevolgen hiervan worden door het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden nauwlettend gevolgd en met de gemeenten afgestemd.

maar het totale beeld is nog onderhevig aan wijzigingen en wijzigingen in de bedragen voor 2023 kunnen nog invloed hebben op onze bijdrage.

-33.000

33.000

8.250

656.895 155.493 95.889 1.030.851 414.908 325.117 192.702 965.744 24.820 468.161 4.144.241 Vanwege de val van het kabinet zijn een aantal beleidsonderwerpen, zoals Woonplaatsbeginsel, controversieel verklaard. Concrete stappen om de transformatie naar de lokale Toegang vorm te geven kunnen daardoor pas later gezet worden. De bedoeling is om in 2024 uitvoering te geven aan de transformatie van de lokale Toegang en uitvoering van de Uitvoeringsagenda MOBWBT (Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen, Beschermd Thuis totaal € 311.349).

-19.728 -15.433 7.400 -20.000

604.155 Het maatwerkbudget statushouders is een meerjarig budget dat sinds begin 2022 beschikbaar is. Het doel van dit budget is het bevorderen van inburgering in de breedste zin van het woord en kan worden ingezet voor inwoners die als statushouders in onze gemeente zijn komen wonen. Het resterende deel wordt jaarlijks meegenomen naar het volgende jaar (48.000) In 2023 hebben we niet breed kunnen inzetten op eenzaamheid vanwege capaciteitsproblemen bij de uitvoeringsorganisatie. Daardoor zijn de middelen slechts beperkt ingezet. Inmiddels zijn concrete plannen voor 2024 gereed. Hieraan wordt in 2024 uitvoering gegeven (€ 34.400).

7.400

528.871

884.584 Betreft de doorschuiving van meerdere budgetten: Baggerwerkzaamheden (€ 100.000), Geluid (€ 30.000), label C (€ 25.000), meubilair ( € 150.000), borden (€ 300.000), markeringen (€ 50.000), Kwaliteitsimpuls (€ 150.000), Beheerplannen (€ 15.000), verkeersmaatregelen (€ 35.000) 898.211 Terugdraaiing eerdere onttrekking van de reserve grondexploitaties welke onbenut is gebleken (€ -35.000).

10.222 0 20.664 0 18.271 49.669 1.357 0 268.547 0 200.116 401.991 0 1.124.432 Doorschuiven van voornamelijk het budget voor Maatschappelijk opvang, Beschermd wonen, Beschermd thuis € 311.349, het restant van de POK gelden € 95.294, het maatwerkbudget statushouders € 48.000, € 34.400 voor de Welzijnsorganisatie SWMD en subsidie voor het Cultuurmenu € 19.728. 640.119

4e Periodieke Begrotingswijziging 2023 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 6

L

Bijstand Economie Minimabeleid

A

52.000

572.730 966.737

402.087

R

132.536

L

Onttrekking uit reserve Bouw- en woningtoezicht

527.260 1.604.309

-96.937

Grondexploitaties Ruimtelijke ordening

2.070.563 2.289.575

9.100 -359.000

B

Bouw- en woningtoezicht

1.469.586

R

Grondexploitaties Ruimtelijke ordening Storting in reserve

3.277.856 653.700 19.013

Onttrekking uit reserve Algemene baten en lasten OZB niet woning OZB woning Treasury Algemene baten en lasten Algemene uitkering OZB niet woning OZB woning Treasury Storting in reserve Onttrekking uit reserve Overhead bestuursorgaan Overhead Informatievoorziening en voorlichting Overhead ambtelijke organisatie

787.267 6.000 0 461.572 1.102.769 0 26.384.212 2.231.020 4.033.346 2.988.498 149 699.617 943.272 2.641.517 7.831.283

B

R O

3.610.593

440.092 245.281 42.000 2.333.250 318.583 76.000 42.000 345.000

L

L

Overhead openbare werken

Begroting 2023 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Participatiefonds Sociale werkvoorziening Vreemdelingen Bijstand Economie Minimabeleid Vreemdelingen Storting in reserve

B

7

Mutaties Lasten Baten

Begroting 2023

133.943

3.662.593 De onderdelen van de Participatiewet worden in deze begrotingswijziging geactualiseerd in combinatie met de bijgestelde rijksbijdage BUIG.

194.742 337.955

-407.819

482.937

547.675 100.000 10.000

253.611

572.730 1.368.824 Voornaamste mutatie betreft de energietoeslag 2023. Op basis van de gewijzigde wet kunnen gemeenten aan de slag. De bedragen per gemeente zijn al bekend en worden verstrekt na de publicatie van de decembercirculaire via het Gemeentefonds. Naast doelgroepen aan wie wij op basis van bekende gegevens verstrekken, kunnen inwoners een aanvraag indienen. Die termijn loopt door in 2024. Voor dat deel doen wij in 2024 een voorstel (€ 469.843). In de begroting 2023 is voor de inzet in meerdere jaren totaal €100.000 beschikbaar gesteld, in te zetten op basis van het beleidsplan 'Geldzorgen, armoede en schulden'. Dit plan gaat in uitvoering in 2024. Het resterende budget wordt in 2024 ingezet (€ 62.713). 440.092 245.281 42.000 2.527.992 Het Ministerie van SZW heeft de definitieve rijksbijdrage 2023 bekend gemaakt. 656.538 Dit betreft voornamelijk de verkoopopbrengst van het Jeugdhuis in Schipluiden (Keenbenburgweg 7). 76.000 42.000 477.536 Doorschuiven van het budget voor armoedebeleid € 62.713 en de verwachte aanvragen voor energietoeslag van 2023 te betalen in 2024 (€ 59.823). 527.260 1.507.372 Betreft een 2-tal verzoeken tot doorschuiving budget naar 2024: 1) Budget opstellen Woonvisie (€ -40.000).

2) Budget Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw (WKB) vanwege uitvoering in 2024 (€ -56.937) 2.079.663 1.930.575 Verzoek tot doorschuiving van meerdere budgetten naar 2024: 1) Budget nota Grondbeleid met uitvoering 2024. In afwachting van Toekomstvisie en ruimtelijke vertaling in Omgevingsvisie 2.0. Deze vormen dan mede de basis voor bepalen grondbeleid (€ -10.000). 2) Euterpe; Vanwege de eerdere aanstelling van een locatie-coordinator dan verwacht, is de benutting van uren 2023 achter gebleven. Vanwege uitloopt in de planning wel het verzoek het restant door te schuiven naar 2024 (€ -22.000). 3) Omgevingswet restantbudget doorschuiven naar 2024 (€ -151.000). 4) Budget Hoornbloem (S&D+LWE tezamen). Vanwege juridiche procedure omtrent exploitatieplan loopt deze ontwikkelingsfase door in 2024 (€ -52.000). 5) Centrumplan Schipluiden uitvoeringsbudget doorschuiven naar 2024. Voor de verschillende deelplannen is de gemeente grotendeels afhankelijk van externe partijen. Diverse aspecten bepalen de doorlooptijd, waardoor de planvorming ook in 2024 actueel is (€ -100.000). 1.061.767 De opbrengsten uit leges vallen tegen. Dit komt doordat vooral grotere omgevingsaanvragen achterblijven. Dit betreft een aantal kavels in de HarnaschPolder, waarvan we de legesopbrengsten doorschuiven naar de eerste maanden van 2024.

Daarnaast is er vertraging in Keenenburg V en zijn een aantal verwachtte woningbouwontwikkelingen op on hold gezet vanwege de minder gunstige marktomstandigheden voor particuliere ontwikkelaars (bijvoorbeeld Rijksstraatweg). Ook zijn een aantal gemeentelijke initiatieven (Bijvoorbeeld Hoornbloem) doorgeschoven. Met de huidige economische situatie zijn de opbrengsten voor dit jaar nog moeilijk in te schatten en sluiten we niet uit dat we na deze afboeking (€ -407.819) het geraamde budget alsnog niet kunnen realiseren. 3.277.856 653.700 501.950 Het gaat hierbij om meerdere budgetten, door te schuiven naar 2024. Te weten: Nota Grondbeleid (€ 10.000), Euterpe (€ 22.000), Omgevingswet (€ 151.000), Hoornbloem (€ 52.000), Woonvisie (€ 40.000), WKB (€ 56.937), Project Centrumplan Schipluiden (€ 100.000) en Liquidatie bedrag Harnaschpolder (€ 27.000). 787.267 6.000 0 461.572 1.102.769 0 26.931.887 Deze muutatie is volledig het gevolg van de doorrekening van de Septembercirculaire 2023. 2.331.020 De OZB-opbrengst voor niet-woningen in 2023 valt hoger uit dan geraamd. 4.033.346 2.988.498 149 699.617 943.272 2.641.517 8.084.894 Deze mutatie heeft verschillende redenen welke voornamelijk bestaan uit: 1. Het treffen van een voorziening spaarverlof (ca € 300.000).

Het DT heeft besloten de stortingen van nog openstaande (bovenwettelijke) verlofuren in een Voorziening Spaarverlof af te storten. Deze kosten worden ten laste gebracht van de algemene reserve. Voor het jaar 2023 zal er nog een mutatie verlofsparen volgen. 2. Investering in het personeelsbestand d.m.v. Preventief Medisch Onderzoek (€ 30.000). Voorheen werd dit onderzoek om de vier jaar gedaan. Ieder jaar een andere afdeling waardoor kosten werden verdeeld. In het jaar 2023 zijn alle collega's aanbod geweest. Hierdoor vallen de kosten allemaal in één jaar. 3. In 2023 is uit de reserve Investeringsprogramma een bedrag van € 270.556 voor ‘kwaliteitsimpuls ambtelijke organisatie’ onttrokken. In 2023 is hiervan € 145.112 reeds besteed. De verplichtingen die daaruit voortvloeien voor 2024 en 2025 bedragen € 108.283. Wij stellen voor het restant bedrag door te schuiven naar 2024 en 2025 (€ -125.433). 4. SpendLab heeft op basis van 'no cure, no pay' een onderzoek uitgevoerd naar de geboekte BTW. Als uitkomst van dit onderzoek kunnen wij een bedrag van ca. € 100.000 terugvorderen bij de Belastingdienst (zie ook bij de baten). Een deel van dit voordeel moeten wij afdragen als vergoeding voor de werkzaamheden. 133.943

4e Periodieke Begrotingswijziging 2023 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

L B

R

Overhead D, C en I Overhead bestuursorgaan Overhead ambtelijke organisatie

Overhead openbare werken Storting in reserve

Onttrekking uit reserve

Mutaties Lasten Baten

Begroting 2023 0 0 2.250 95.111

0 0

R

163.434

125.443

249.093

Totaal mutaties Saldo mutaties (L-B) Subtotaal

305.136

1.002.704

= Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025 = Programma 2 Bestuur en veiligheid

3

= Programma 3 Beheer, verkeer en milieu

4 5

= Programma 4 Onderwijs

6 7

0 125.443 In 2023 is uit de reserve Investeringsprogramma een bedrag van € 270.556 voor ‘kwaliteitsimpuls ambtelijke organisatie’ onttrokken. In 2023 is hiervan € 145.112 reeds besteed. De verplichtingen die daaruit voortvloeien voor 2024 en 2025 bedragen € 108.283. Wij stellen voor het restant bedrag door te schuiven naar 2024 en 2025. Het doorschuiven van het restant (€ 125.443). 554.229 Dit betreft het vormen van een voorziening spaarverlof (ca. € 300.000). Het DT heeft besloten de stortingen van de nog openstaande (bovenwettelijke) verlofuren in een Voorziening Spaarverlof af te storten. Deze kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve omdat de vereffening betrekking heeft op 2022 en oudere jaren.

147.308 4e Periodieke Begrotingswijziging 2023

147.308 0

4e Periodieke Begrotingswijziging 2023

2

0 2.250 258.545 Deze mutatie heeft verschillende redenen welke voornamelijk bestaan uit: 1. SpendLab heeft op basis van 'no cure, no pay' een onderzoek uitgevoerd naar de geboekte BTW. Als uitkomst van dit onderzoek kunnen wij een bedrag van ca. € 100.000 terugvorderen bij de Belastingdienst. Een deel van dit voordeel moeten wij afdragen als vergoeding voor de werkzaamheden (zie ook bij de lasten). 2. Uitkeringen vanuit UWV in verband met zwangerschap -en ouderschapverlof (WAZO) (€ 131.811 ) 3. Overige bijdragen derden. Hierop staan de inkomsten die wij zouden ontvangen vanuit Werken in Haaglanden over het jaar 2022. Werken in Haaglanden bestaat niet meer is opgeheven per 01-1-2023. De kosten bestonden uit vergoeding detachering medewerker aan WiH. Bij het opheffen van WiH is de finale afrekening opgesteld in het jaar 2023. Hieruit blijkt, dat de inkomsten welke wij nog verwachten over het jaar 2022, te hoog zijn vastgesteld. Derhalve wordt dit bedrag afgeraamd (-€68.000).

1.150.013

Onttrekking aan reserve

1

Begroting 2023 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

= Programma = Lasten = Baten = Reservemutaties

= Programma 5 Sociaal domein en Welzijn = Programma 6 Economische en sociale zaken = Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting A = Algemene dekkingsmiddelen O = Overhead

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2023 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

A.P.J. van Hemmen

147.308

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 1

L/B L

3

B L

3

Taakveld Midden-Delfland

Grondruilbank

Begraafplaatsen Afval

Vervangen dak aula begraafplaatsen Maasland (2021) Aanvullend krediet zijbelading

Bruggen

Milieubeheer Gladheidsbestrijding

Verkeersmaatregelen te land

Openbaar groen

Openbare verlichting

Riolering

Omschrijving Investeringskrediet

Begroting 2023

-

Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004

666.776

Vervangen Sionsbrug DH021

382.700

Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument

50.000

Mutaties Lasten Baten 442.814

50.000

-382.700

Vervangen brug fietspad 't Woud S034

83.455

Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018)

132.319

Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024

452.323

-

2.931

348

Vervangen opslagkluis gevaarlijke stoffen (2021)

-

Begroting 2023 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000 Subsidie CBG Weidevogelkerngebied Commandeurspolder t.b.v. afwaardering agrarische grond 50.000

Het project zijbelading is begin dit jaar, in financiële zin, te vroeg afgesloten. De afgelopen periode en ook nu nog was het nodig om verschillende werkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren. Het betreft werkzaamheden die uit overleg met bewoners en Avalex naar voren zijn gekomen. Om die reden is een aanvullend budget noodzakelijk.

666.776 Lopend project over meerdere jaren, zit nu in de voorbereiding. Kabels en leidingen zouden door de nieuwe constructie lopen. Om kostbare verleggingen te voorkomen zijn we voornemens om de brug te verleggen. Uitvoering vindt plaats in 2024. Deze brug is voor de helft van onze gemeente en voor de helft van gemeente Rijswijk. Dit moet samen met gemeente Rijswijk opgepakt. We wachten op de reactie van Rijswijk. De voorbereiding loopt door in 2024. Wanneer de uitvoering kan starten is afhankelijk van de afstemming met Rijswijk. 50.000 Lopend project over meerdere jaren, zit nu in de voorbereiding. Uitvoering start in het voorjaar van 2024. Een deel van de werkzaamheden wordt opgepakt met de reconstructie van de N468. 83.455 Afsluiten. Project is afgerond. Lopend project over meerdere jaren gezamenlijk met de reconstructie van de Willemsoordseweg. Het project zit nu in de voorbereiding, de uitvoering start naar verwachting in februari 2024, afhankelijk van de werkzaamheden aan de weg die vooruitlopend moeten gebeuren. 452.323 Lopend project over meerdere jaren, zit nu in de voorbereiding. Opdracht wordt binnenkort gegund, uitvoering start in 2024. 3.279 Raming geringe overschrijding opslagkluis, project is afgerond. 198.254 Zoutloods is in 2023 opgeleverd, opvolgende werkzaamheden worden in 2024 afgerond.

Bouw nieuwe Zoutloods

198.254

Opzet-natzout-Strooimachine (2021)

18.000

18.000 In het gladheidseizoen 2023 - 2024 vinden er voorbereidingen plaats.

Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)

51.808

Onderzoek afwaardering Hoornseweg (2019)

50.000

-50.000

Onderzoek doseerinstallaties

25.000

-25.000

51.808 Voorbereiding loopt en enkele kleine maatregelen worden in 2023 uitgevoerd, overige werkzaamheden volgen in 2024. Onderzoek afwaardering Hoornseweg hangt samen met metropolitane fietsroute Hoornseweg. Voorstel om dit bedrag toe te voegen aan het krediet van de metropolitane fietsroute en dit krediet af te sluiten. Afsluiten, vervalt. Onderzoekskosten worden meegenomen in reguliere begroting (exploitatie).

Kadeverbeteringsproject (groen)

70.433

70.433 Afsluiten. Project afgerond.

Herinrichting openbaar groen 2022

19.612

Herinrichting openbaar groen 2023

50.000

19.612 Winterwerk moet nog uitgevoerd worden. Krediet kan met de jaarrekening 2023 afgesloten worden. 50.000 Winterwerk moet nog uitgevoerd worden. Budget wordt naar verwachting deels benut met aankomende winterwerk. Hangt samen met nieuwbouwproject vanuit Locatieontwikkeling. Planning afhankelijk van dat project. 104.808 Afsluiten. Afronding in 2023. 57.333 Afsluiten. Afronding in 2023.

Aanleg groenvoorziening binnenterrein Centr. Maasl

30.000

Vervangen lichtmasten 2021 Vervangen lichtmasten armaturen 2021

104.808 57.333

Vervangen lichtmasten 2022

116.900

Vervangen lichtmasten armaturen 2022

58.450

Vervangen lichtmasten 2023

119.000

Vervangen lichtmasten armaturen 2023

59.500

Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2021 Vervangen vrijvervalriolering 2021 Vervangen vrijvervalriolering 2022 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022

126.229 70.956 254.070 90.000

Vervangen pompunits drukriolering 2022

147.985

Vervangen pompunits drukriolering 2023

149.000

Vervangen pompunits hoofdgemalen 2023

90.000

-30.000

-60.000

-90.000

116.900 De uitvoering loopt nog. Deze wordt afgerond begin 2024. Krediet kan naar verwachting met de jaarrekening worden afgesloten. 58.450 De uitvoering loopt nog. Deze wordt afgerond begin 2024. Krediet kan naar verwachting met de jaarrekening worden afgesloten. 59.000 In voorbereiding. De opdracht wordt in november gegeven. De uitvoering vindt deels plaats in 2024. € 60.000,- doorschuiven naar 2024. 59.500 In voorbereiding. De opdracht wordt in november gegeven. De uitvoering vindt plaats in 2024. 126.229 Afsluiten. Projecten afgerond. 70.956 Afsluiten. Projecten afgerond. 254.070 Afsluiten. Projecten afgerond. 90.000 Werkzaamheden lopen. Gemaal Brugstraat is nog niet afgerond i.v.m. vertraging in leveranties. 147.985 Werkzaamheden Tramkade en Zuidhoornseweg geheel uitgevoerd. 80% van de kosten wordt nog in rekening gebracht. De onderhoudstermijn voor de minigemalen loopt echter nog door. Eindafrekening volgt in maart 2024. 149.000 Werkzaamheden in voorbereiding. Uitvoering in 2024 Werkzaamheden nog voorbereiden. Deze zijn afhankelijk van de uitkomst van de hoorzitting met de provincie over het gemaal aan de Molenlaan. Daarvan verwachten we in november 2023 een uitspraak.

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 1

L/B L

Taakveld Midden-Delfland Speelvoorzieningen

Waterkering, afwatering en landaanwinning

Wegen

Omschrijving Investeringskrediet

L

5 6

L L

Onderwijs Kinderopvang Musea Overige eigendommen

Mutaties Lasten Baten

Vervangen vrijvervalriolering 2023

290.000

Reconstructie speelvoorzieningen 2021

47.705

Speelvoorzieningen 2022

95.000

Speelvoorzieningen 2023 Aanpassen ondergrond (tegels) speelplaatsen (2019) Vervangen beschoeiingen/damwanden 2020 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022

110.000 13.691 181.701 266.231 350.000

Vervanging duiker Baanderheer M030 (2021) Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023 reconstr. kruispunt Oude Veiling Reconstructie Veenakkerweg (2016)

350.000 34.723

-350.000

Reconstructie Burg. v.d. Lelijkade

211.325

-211.325

Reconstructie Commandeurskade (2017)

55.568

-350.000

-34.723

Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017)

1.270.718

-1.165.000

Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017)

67.794

-58.594

Aanp. Dijkshoornseweg tbv dorpsvern. (2017) Reconstructie deel Kluiskade en Trekkade

400.772 90.211

-90.211

Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018)

346.993

-346.993

Reconstructie Willemoordseweg (2018)

424.699

Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2020

-

Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg

450.000

-450.000

Reconstructie Slot de Houvelaan Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019)

195.000 550.000

-195.000 -550.000

-

50.000

Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021

780.000

-755.000

Aanleg voetpad van 's-Herenstraat naar Annie M.G. Schmidtplein

36.000

-36.000

Aanleg parkeerverharding

280.000

-280.000

Kadeverbeteringsproject Schipluiden - wegen (2022) Project Centrumplan Schipluiden (2021)

355.100

Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023) Reynebolt Maeslandstraat 2022

260.000 266.880

-260.000 -233.000

Parkeerplaats Tiendweg 2022

340.000

-320.000

Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023

30.000

-25.000

halfverhardingspaden begraafplaats Maasland Aanpassingen MFA onderwijs verduurzamingsmaatregelen (2014)

75.000 -

Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute

4

Begroting 2023

Onderhoud Schilpen 2022

-

Begroting 2023 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000 290.000 Werkzaamheden zijn in uitvoering. Een deel is afgerond en moet nog gefactureerd worden, een deel is in uitvoering. Eindfacturen volgen eerste kwartaal 2024. 47.705 Eind 2023 staat er nog vervanging van speelplaats gepland. Facturen volgen nog. Krediet kan met jaarrekening 2023 afgesloten worden. 95.000 Begin 2024 worden er nog een aantal speelplaatsen vernieuwd waar dit budget voor gebruikt wordt. 110.000 Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2023. 13.691 Afsluiten. Werkzaamheden zijn afgerond. 181.701 Afsluiten. Werkzaamheden zijn afgerond. 266.231 Werkzaamheden lopen door in 2024. Er zijn een aantal jaren nauwelijks vervangingswerkzaamheden uitgevoerd. Er wordt nu gewerkt aan een inhaalslag. Uitgaven op dit krediet starten in 2024. Afsluiten. Uitstel tot technische inspectie 2024, hierna volgt een herziene raming. Werkzaamheden starten in 2024. Afsluiten. Bij PBW3 2023 en jaarrekening 2022 opgegeven om af te sluiten. Werkzaamheden voor wegen zijn afgerond en kan afgesloten worden. Het restant van dit krediet is bestemd voor de beschoeiiing. Voorstel om dit bedrag toe te voegen aan het krediet voor vervanging van de beschoeiiingen. Betreft een weg op kade (WOK), in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD). In afwachting van HHD doorschuiven naar 2025.

55.568 Afsluiten. Budget is in PBW3 2022 samengevoegd met krediet 721629 en bij jaarrekening afgesloten. 105.718 Lopend project over meerdere jaren. De werkzaamheden voor de beschoeiing zijn uitgevoerd in 2023, de werkzaamheden voor de weg volgen naar verwachting in maart 2024. € 1.165.000,- doorschuiven naar 2024. 9.200 Voorbereiding loopt. Er is stagnatie door het meekoppelen van ondergrondse kabels en leidingen van de nutsbedrijven. De uitvoering start in het voorjaar van 2024. Gehele restantbedrag schuift door naar 2024. 400.772 Afsluiten. Werk is uitgevoerd. Eind 2023 is dit project ook financieel afgerond. Betreft een weg op kade (WOK), in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD). In afwachting van HHD doorschuiven naar 2025. Project schuift door naar 2024 door nieuwbouw van een garageopslag op het oude terrein van de caravanstalling. Betreft ook een WOK, waardoor dit een project is in afstemming met HHD. 424.699 Lopend project over meerdere jaren. Start uitvoering najaar 2023 met een vervolg in 2024. Integrale aanpak wegen en bruggen. Afsluiten. Dit krediet is samengevoegd met een ander krediet van de Maassluiseweg (721620), waardoor deze vervalt. Uitvoering is afhankelijk van planning metropolitane foetsroute van de MRDH. Naar verwachting wordt dit 2025/2026. Onderdeel van project De Houvelaan, uitvoering na nieuwbouw.

Uitvoering vindt plaats na reconstructie van de N468, omdat dit een toegangsweg is voor het bouwverkeer van de N468. Integraal project van wegen, rioelring en groen, doorschuiven naar 2025/2026. 50.000 Afhankelijk van planning van metropolitane fietsroutes van de MRDH. Doorschuiven naar 2025/2026 25.000 Lopend project over meerdere jaren, zit nu in de voorbereiding. € 100.000,- doorschuiven naar 2024, € 655.000,- doorsschuiven naar 2025. Hangt samen met nieuwbouwproject vanuit Locatieontwikkeling. Planning afhankelijk van dat project. Hangt samen met nieuwbouwproject vanuit Locatieontwikkeling. Planning afhankelijk van dat project. Afsluiten. Project is afgerond. 355.100 Hangt samen met nieuwbouwproject vanuit Locatieontwikkeling. Planning afhankelijk van dat project. Doorschuiven i.v.m. klimaat- en verkeersopgave, in 2024 start voorbereiding. 33.880 Lopend project over meerdere jaren, zit nu in de voorbereiding. € 233.000,- doorschuiven naar 2024. 20.000 Lopend project over meerdere jaren, zit nu in de voorbereiding. € 320.000,- doorschuiven naar 2024. Lopend project over meerdere jaren. Voorbereiding is gestart in 2023, uitvoering vindt plaats in 2024. € 25.000,- doorschuiven naar 2024. 75.000 Project is in uitvoering en wordt in 2023 afgerond. -

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 1 6 7

L/B L B L

O

L

Taakveld Midden-Delfland Economische promotie Overige eigendommen Bouwplannen niet zijnde grexen Erfpacht Overhead D,C en I

Overhead Huisvesting Schipluiden

Omschrijving Investeringskrediet Stroomkasten 3 marktpunten gemeente.

Begroting 2023

Mutaties Lasten Baten -

Koppeling Corsa - GWS4all (Centric & BCT) (2018) Koppeling Corsa-Key2burgerz. (Centric & BCT)(2018) Verbetering luchtvochtigheid gemeentehuis (2018) Informatiebeleidsplan 2022 Vervanging installaties gemeentehuis 2021 Vervanging installaties gemeentehuis 2022 Vervanging installaties gemeentehuis 2023

90.497 13.832 14.999 7.204 30.161 56.132

Basisregistratie Grootschalige Topografie (2014)

25.000

-25.000

Aanschafkosten CMS (2014) Upgrade Oracle 2021 Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT

20.000 20.000

-20.000

Implementatie DigiNetwerk 2022 Cloudmigratie EnableU 2022 Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022 Aanschaf software P&C cyclus 2022 Gemeentewerf: vervangen dak (2021) Vervangen Pick-up Renault Master 55-VRR-7 (2018) Vervangen VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67

20.000 31.239 92.190 4.709 41.002 59.700

Vervangen VW Crafter 4-VBN-69

54.700

Vervangen riooldoorspuitwagen Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01

51.000 32.400

Vervanging installaties gemeentehuis 2023

56.132

Vervanging audio video-installatie raadzaal

112.092

-

Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022

30.000

-30.000

Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn

30.233

-30.233

Vervangen Hardware WIFI (2021)(K)

38.774

eenmalig een krediet nodig van €50.000 voor Citrix netwerk-capaciteit

50.000

Grondkosten en bouwrijp maken Euterpe Maasland

-20.000 832

Begroting 2023 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000 90.497 13.832 14.999 7.204 30.161 56.132 -

Afsluiten. Project is afgerond Afsluiten. Project is afgerond Afsluiten. Krediet is reeds samengevoegd met krediet 704030. Project in uitvoeringsfase, oplevering mogelijk in 2024. In ieder geval komen er in 2024 nog facturen. Krediet wordt al meerdere jaren onbenut doorgeschoven. Dit krediet wordt nu afgesloten. Er wordt in 2024 een nieuw krediet aangevraagd voor investeringen voor de BGT, onder andere voor een koppeling van de BGT met de beheerpakketten voor de openbare ruimte (BOR).

20.000 Doorschuiven naar 2024 - Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT - Dit krediet schuift door vanwege landelijke stagnering bij de implementatie van de SOR (Samenhangende Objectregistratie) Afsluiten. Project is afgerond 31.239 0 92.190 Afsluiten. Project is in 2023 opgeleverd. 4.709 41.834 Zeer geringe overschrijding. Afsluiten. Vooertuig is aangeschaft. 59.700 De oplevering vindt plaats eind november. Echter dit is nog niet zeker. Dit kan zomaar nog over het jaar heen gaan. 54.700 De oplevering vindt plaats eind november. Echter dit is nog niet zeker. Dit kan zomaar nog over het jaar heen gaan. 51.000 Afsluiten. Nieuwe riooldoorspuitwagen is aangeschaft, project is afgerond. 32.400 In voorbereiding. Hier wordt nog een aanvullend advies voor opgesteld i.v.m. de niet passende dekking om een nieuwe voertuig aan te schaffen. 56.132 Project in uitvoeringsfase, oplevering mogelijk in 2024. In ieder geval komen er in 2024 nog facturen.

-50.000

112.092 Werkzaamheden worden naar verwachting eind 2023 afgerond. Er volgen nog facturen in 2024. De werkplekindeling bij de gemeentewerf wijzigt. Hiervoor wordt nu een ontwerp gemaakt. De verlichting wordt hierin meegenomen. Project start in 2024. Het project is vertraagd door verhoging van de staalprijzen en door corona. De huidige staat van de gevelbekleding laat dit toe. 38.774 Werkzaamheden worden naar verwachting eind 2023 afgerond. Er volgen nog facturen in 2024. Er wordt gekozen voor een betere duurzamere oplossing. Hierdoor komt dit budget te vervallen en zal er tzt een betere langdurigere oplossing worden aangedragen.

Bijlage B: Verloop Algemene reserve Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2022 Resultaat jaarrekening 2022 Stand Algemene reserve per 1-1-2023

9.484.258 799.391 10.283.649

Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten Boekhoudkundige correctie op begrotingswijz. 5 van 2022

4.850

NPO gelden

52.500

Instandhouding skateroutenetwerk (10jr t/m 2024)

-10.665

Compensatieregeling verenigingen

-50.000

Archiefbewaarplaats

-20.000

Toegevoegde rente aan reserves

-1.604

Herontwikkeling gebied Euterpe Maasland woningbouw

-144.320

Regionale aanpak ouderenzorg

-11.890

Doorschuifbudget verbreding A4

-50.000

Doorschuifbudget groot onderhoud asfaltverharding

-150.000

Doorschuifbudget onderhoud markeringen

-67.000

Doorschuifbudget onderhoud wegmeubilair

-19.000

Doorschuifbudget inkoop nieuwe verkeersborden

-10.000

Doorschuifbudget verbeteren verkeerssituaties

-25.000

Doorschuifbudget (assisent) projectleiding luchthavenbesluit

-30.000

Doorschuifbudget juridische begeleiding luchthavenbesluit

-8.625

Doorschuifbudget controleren onderzoeken invoering omgevingswet

-13.000

Doorschuifbudget werkzaamheden ODH

-22.257

Doorschuifbudget projecten energietransitie

-72.564

Doorschuifbudget opstellen kerkenvisie

-10.000

Doorschuifbudget aanpak eenzaamheid onder ouderen

-35.286

Doorschuifbudget uitvoeringsbudget inburgering

-90.549

Doorschuifbudget POK gelden

-84.418

Doorschuifbudget implementatie resultaatgericht werken

-34.000

Doorschuifbudget uitvoering van MOBW

-139.217

Doorschuifbudget omgevingswet

-57.855

Doorschuifbudget implementatie omgevingswet

-219.114

Doorschuifbudget achterstallig werk omgevingswet

-50.000

Doorschuifbudget herinrichting centrum Schipluiden

-88.300

Doorschuifbudget herontwikkeling Hoornbloem

-45.000

Doorschuifbudget verwerken BGT mutaties RVO

-10.000

Doorschuifbudget project Hoornbloem

-85.080

Doorschuifbudget opvang frictiekosten invoering nieuwe taken

-44.848

Doorschuifbudget implementatie WOO

-26.000

Doorschuifbudget inhuur samenleving beleidsfuncties

-91.264

Doorschuifbudget inhuur ambtelijke organisatie

-90.000

Integrale vroeghulp

-21.852

Correctie bgw 6 structurele posten uit 3e PBW 2022

111.640

Doorschuifbudget Baggerwerkzaamheden

-67.000

Doorschuifbudget Project injecteren bomen

-50.000

Doorschuifbudget Beleidsevaluatie gebiedsmarketing

-45.000

Doorschuifbudget Energiearmoede

-49.146

Doorschuifbudget Kosten VVE MFA 't Lint

-46.000

Doorschuifbudget Huisvestingsprogramma

-21.836

Doorschuifbudget Cultuurmenu

-8.560

Doorschuifbudget Ontwikkeling dashboard

-35.000

Doorschuifbudget Werkgeversdienstverlening H5

-81.824

Doorschuifbudget Omgevingswet uitvoeringsbudget

-42.750

Totaal reeds besloten mutaties

-2.206.834

Subtotaal Algemene reserve

8.076.815

Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2023-IV Doorschuifbudget gebiedsmarketing

20.000

Doorschuifbudget Trekvaart

10.000

Doorschuifbudget Muural

15.000

Doorschuifbudget opstellen landschapsbiografie

23.000

Doorschuifbudget sluipverkeer A4

84.000

Doorschuifbudget thema geluid sanering van woningen

30.000

Doorschuifbudget Label C

25.000

Doorschuifbudget meubilair en borden

500.000

Doorschuifbudget kwaliteitsimpuls onderhoud kapitaalgoederen

150.000

Doorschuifbudget opstellen beheerplannen

15.000

Doorschuifbudget verkeersmaatregelen

35.000

Doorschuifbudget baggerwerkzaamheden

100.000

Doorschuifbudget Integraal huisvestingsplan

33.000

Doorschuifbudget bouwkundig onderhoud

10.000

Doorschuifbudget POK-gelden

95.294

Doorschuifbudget opstellen kerkenvisie

10.000

Doorschuifbudget cultuureducatie

19.728

Doorschuifbudget welzijnsorganisatie SWMD eenzame ouderen

34.400

Doorschuifbudget MOBWBT

311.449

Doorschuifbudget bevorderen van inburgering

48.000

Doorschuifbudget energietoeslag 2023 nog te verwachten aanvragen 2024

59.823

Doorschuifbudget Energietoeslag 2023 uitvoeringskosten

10.000

Doorschuifbudget beleidsplan geldzorgen, armoede en schulden

62.713

Doorschuifbudget nota grondbeleid

10.000

Doorschuifbudget projectbudget Euterpe

22.000

Doorschuifbudget omgevindswet

175.000

Doorschuifbudget Hoornbloem

52.000

Doorschuifbudget woonvisie

40.000

Doorschuifbudget WKB

56.937

Doorschuifbudget centrumplan Schipluiden

100.000

Doorschuifbudget liquidatie Bedrijvenschap Harnaschpolder Storting voorziening tbv verlofsparen Totaal nieuw te besluiten mutaties Nieuwe stand algemene reserve

27.000 -305.136 1.879.208 9.956.023

Bijlage C: Overzicht doorschuifbudgetten Exploitatiebudgetten

FCL Toelichting Bedrag 672004 Klimaatstrategie € 168.000 621001 Meubilair € 150.000 621001 Borden € 300.000 621001 Markeringen € 50.000 621001 Kwaliteitsimpuls onderhoud kapitaalgoederen € 150.000 621001 Beheerplannen € 15.000 621007 Verkeersmaatregelen € 35.000 655001 Bouwkundig onderhoud oudheidkunde € 10.000 604011 kwaliteitsimpuls inzet personeel € 125.443 655001 Kerkenvisie € 10.000 657007 Gebiedsmarketing € 20.000 657007 Landschapsbiografie € 23.000 657007 Muural € 15.000 657007 Trekvaart € 10.000 657007 Sluipverkeer A4 € 84.000 674001 Label C € 25.000 674001 Thema geluid € 30.000 681006 Euterpe € 22.000 681032 Omgevingswet € 175.000 681030 Hoornbloem € 52.000 683002 Woonvisie € 40.000 683001 WKB (omgevingswet) € 56.937 681031 Centrumplan Schipluiden € 100.000 632010 Liquidatiebudget Harnaschpolder € 27.000 624002 Baggerwerkzaamheden € 100.000 642001 Integraal huisvestingsplan € 33.000 662001 POK € 95.294 653001 Cultuurmenu € 19.728 661103 SWMD € 34.400 668104 MOBWBT € 311.449 661010 Statushouders € 48.000 663016 Energietoeslag € 59.823 663016 idem € 10.000 663004 Armoede € 62.713 681001 Grondbeleid € 10.000 Totaalsom € 2.477.787

Investeringskredieten

FCL Toelichting Bedrag 704033 Informatiebeleidsplan 2023 € 25.000 721621 Vervangen lichtmasten en armaturen 2023 € 60.000 772647 Vervangen pompunits hoofdgemalen 2023 € 90.000 757035 Speelvoorzieningen 2023 € 110.000 757032 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023 € 350.000 721629 Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023) € 260.000 721079 Reconstr. wegen Woudselaan & Lookwat. Den Hoorn 2023 € 25.000 705007 Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn € 75.350 705309 Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT € 20.000 721588 Vervangen Sionsbrug DH021 € 382.700 757022 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022 € 350.000 721607 Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg € 450.000 721612 Reconstructie Slot de Houvelaan 2022 € 195.000 721628 Project Centrumplan Schipluiden (2021) € 355.100 721700 Reynebolt Maeslandstraat 2022 € 233.000 721701 Parkeerplaats Tiendweg 2022 € 320.000 705451 Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01 € 32.400 704032 Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022 € 30.000 757025 Aanleg groenvoorziening binnenterrein Centr. Maasl € 30.000 721558 Reconstructie Burg. v.d.

Lelijkade € 211.325 721562 Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017) € 1.165.000 721563 Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017) € 58.594 721568 Reconstructie deel Kluiskade en Trekkade € 90.211 721577 Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018) € 346.993 721613 Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019) € 550.000 721620 Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021 € 755.000 721623 Aanleg voetpad van 's-Herenstraat naar Annie M.G. Schmidtplein € 36.000 721625 Aanleg parkeerverharding € 280.000 Totaalsom € 6.886.673

Cat. A B C D

Oorzaak Beoordeeld maar gezien staat kapitaalgoed vervanging nog niet nodig Gestart maar uitgave valt over jaargrens Project doorgeschoven vanwege externe afhankelijkheid Project doorgeschoven vanwege andere oorzaken

Bedrag € € 3.050.700 € 2.939.629 € 896.344 € 6.886.673

Aantal keer doorschoven kredieten: 1x 2x >2x

Bedrag € 995.350 € 2.368.200 € 3.523.123

Oorzaak C B C B D C B D C B D C C C B B D D C C B D C C C B C C

Aantal x doorgeschoven 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x >2x >2x >2x >2x >2x >2x >2x >2x >2x >2x