12 4e Periodieke Begrotingswijziging (2021-33109).pdf

4e Periodieke Begrotingswijziging 2021 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

L

Midden-Delfland en Vitale dorpen

Mutaties Lasten

Begroting 2021

Baten

Begroting 2021 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0 1.279.009

1.274.893

-4.116

Betreft een verschuiving van het bedrag begroot voor uren ten behoeve van Equestrum ( € -44.159) naar programma 7 waar ook de opbrengst opgenomen is. Nogmaals een verschuiving, ditmaal de beheerskosten watertappunten (€ -7.628) naar programma 3 van de afdeling beheer openbare ruimte. Verder de opname van lasten (én baten via het CBG) voor het uitvoeringsplan Bijzonder Provinciaal Landschap (€ 30.000). Vanuit het budget Midden-Delfland 2025 enerzijds de aframing van advieskosten (€ -25.000) en het uitvoeringsbudget (€ -50.000) welke niet geheel benut worden. Anderzijds wordt er vanuit het uitvoeringsbudget doorgeschoven naar 2022 voor de voorbereiding op de samenwerkingsovereenkomst t.b.v. het project 'Verbeteren doorstroming A4 Haaglanden-N14' ( € 45.000). Naar verwachting is de impact van dit project op het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland aanzienlijk en om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat en Zuid-Holland is externe deskundige ondersteuning en procesbegeleiding noodzakelijk. De lasten op dit taakveld zijn verder gedekt door de subsidie POP3 (€ 137.671). Dit is een technische mutatie in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. Deze mutatie betreft de POP3-projecten (weidevogelplas Kraaiennest, boomgaard Schipluiden, Oostveenseweg en ondersteunende werkzaamheden kadaster).

De kosten voor POP3 inclusief de begeleiding zijn budgettair neutraal. De begrotingswijziging is erop gericht dit evenwicht ook boekhoudkundig tot stand te brengen.

2

B

Toerisme en recreatie Midden-Delfland en Vitale dorpen

R

Storting in reserve

L

B

R

Onttrekking uit reserve Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad Bestuursorganen Brandweer en rampenbestrijding Burgerzaken Overige openbare orde Raad en raadcommissie Bestuursorganen Burgerzaken Overige openbare orde Storting in reserve Onttrekking uit reserve

120.271 556.465

0 87.750 140.086 193.027 555.244 1.109.152 729.197 634.979 280.909 19.400 234.832 20.981 0 30.828

248.104

45.000 Betreft het doorschuifbudget naar 2022 voor het project 'Verbeteren doorstroming A4 Haaglanden-N14'.

45.000

211

8.500 12.381

120.271 804.569 De bijraming van baten op dit taakveld is het gevolg van de bijraming van baten (én lasten) voor de subsidie POP3 (€ 137.671) en de subsidie CBG (€ 30.000). Hiernaast een bijraming van de baten vanuit de IODS-middelen (€ 80.433). Conform eerder besluit (2018-36318) worden de werkgeverslasten van de medewerker kernopgaven gedekt vanuit IODS.

87.750 140.086 193.027 555.244 1.109.152 729.197 635.190 280.909 19.400 234.832 29.481 12.381 30.828

4e Periodieke Begrotingswijziging 2021 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 3

L

Afvalverzameling en -verwerking

Mutaties Lasten

Begroting 2021

Baten

Begroting 2021 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0 2.326.404

2.365.549 De totale lasten op dit taakveld bestaan uit meerdere mutaties. Als eerste de aanpassing van de inzamelingskosten Avalex

39.145

conform DVO2021 (€ -116.000) De tweede mutatie betreft een correctie op de abusievelijk in de 3e PBW opgenomen verwerking van de afvalstoffenheffing met doorwerking in zowel de lasten als ook de baten ( € 171.703) De derde mutatie naar aanleiding van een rapportage van Avalex waar een onderuitputting zichtbaar wordt (€ -15.000). De vierde mutatie betreft verwerking via de egalisatievoorziening van de aandelentransactie met HVC, waar een garantstellingsprovisie is opgenomen (€ 15.000) De één na laatste mutatie betreft een verschuiving van het budget "afvoeren groenafval" van afval naar groen ( € 25.625). Het restant betreft een mutatie op kapitaallasten 2021 (€ 9.067). Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer

214.769 133.545 1.041.801

-51.241

3.531

Openbaar groen

1.017.643

69.837

218.300 133.545 990.560 Werkzaamheden voor het budget energieloket (€ -34.997) worden niet in 2021 uitgevoerd, het budget zal derhalve worden doorgeschoven naar 2022. Hetzelfde geldt voor het restant budget warmtetransitievisie ( € -30.000). Daarnaast een raming van de lasten (én baten) onder milieubeheer, voor de uitvoeringskosten van de geluidskaart. ( € 13.057) Het restant betreft een mutatie op kapitaallasten 2021. 1.087.480 Betreft enerzijds de verschuiving van het budget "afvoeren groenafval" van afval naar groen ( € 25.625) Anderzijds zijn er meerdere kleine mutaties als de vervanging van een monumentale Iep aan de Dijkshoornseweg ( € 7.500), deelname aan stichting Steenbreek (€ 2.500), hogere kosten in verband met de toename van de verkoop van snippergroen (€ 3.000), opname van beheerkosten watertappunten vanuit programma 1 (€ 7.628) en als laatste een mutatie op kapitaallasten 2021 (€ 23.584).

B

Parkeren Riolering

402.507 1.668.543

-750 -41.216

Speelvoorzieningen Waterkering, afwatering en landaanwinning Wegen

167.661 168.278 2.466.568

4.959 -10.000 -107.751

Afvalverzameling en -verwerking

2.767.246

39.575

Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen Parkeren Riolering

136.181 5.000 66 45.013 132.450 1.855.656

0 13.057 24.000 -5.600 -41.216

Speelvoorzieningen Wegen

99 80.631

-65.723

Storting in reserve

631.109

401.757 1.627.327 Gedeeltelijke doorschuiving naar 2022 van het budget voor het uitvoeringsplan klimaatstrategie ( € -72.700) Hiernaast de verwerking in de egalisatievoorziening riolering van de toename aansluitvergunningen riolering (€ 19.000) Ter afsluiting een mutatie op de kapitaallasten 2021 (€ 12.484). 172.620 158.278 2.358.817 Betreft het bij de jaarrekening doorgeschoven, budgetneutrale, budget centrumplan Den Hoorn ( € 1.743.726). Dit budget wordt grotendeels doorgeschoven naar 2022 (€ -1.725.928) Er zijn in 2021 minder verlichtingsbollen geremplaceerd (€ 15.000). Geplande werkzaamheden markering verplaatsen naar voorjaar 2022 i.v.m. gunstigere weersomstandigheden en op basis van uitkomsten inspectie (kwaliteitskeuze) (€ -30.000). Opdracht inspecteren en inventariseren borden en bewegwijzering van 2021 heeft een doorloop in 2022, vanwege intensieve uitvoering in het veld ( € -20.000). Tot nu toe weinig schadekosten gehad, vandaar een aframing (€ -5.000). Hiernaast de verplaatsing van het budget inhuur meldingen openbare ruimte. Wegen is leidend voor uitvoering (locatiebepaling). (€ 100.000) Naar verwachting wordt de helft van dit budget in 2022 uitgevoerd, vandaar opgave om deels door te schuiven (€ -50.000).

Gereserveerde budget reconstructie Kwakelweg fase 2 op regulier budget wegen, toevoegen aan het bestaande investeringskrediet Kwakelweg en doorschuiven naar 2022 vanwege uitstel werkzaamheden. Vanwege de toevoeging aan het krediet, aframen van het exploitatiebudget ( € -150.000). Ter afsluiting een bijraming om de brugvervanging S007 mogelijk te maken (€ 9.000) en een mutatie op kapitaallasten 2021 (€ 35.451). 2.806.821 Betreft een correctie op de abusievelijk in de 3e PBW opgenomen verwerking van de afvalstoffenheffing met doorwerking in zowel de lasten als ook de baten (€ 172.133) hiernaast de aandelentransactie met HVC, waar een (via de egalisatievoorziening) garantstellingsprovisie opgenomen is (€ 15.000). De afname inzamelingskosten Avalex, het voordeel vanuit de onderuitputting en het effect vanwege het verschuiven van "afvoeren groenafval" zien we terug in de egalisatievoorziening (totaal € -156.625). Ter afsluiting de opname van mutatie kapitaallasten afval 2021 (€ 9.067). 136.181 5.000 13.123 69.013 126.850 1.814.440

Betreft een toename aansluitvergunningen riolering ( € 19.000) met gevolg een mutatie voor de egalisatievoorziening riolering. Tevens wordt een deel van de advieskosten klimaatstrategie in 2022 uitgevoerd. Na deze afname met verrekening via de egalisatievoorziening, volgt in 2022 een nieuwe raming. Hiernaast zijn er kapitaallasten riolering opgenomen ( € 12.484).

99 14.908 De werkzaamheden aan de Lotsweg zijn in 2021 afgerond. Naar verwachting volgt de subsidie MRDH in 2022 (€ -56.000) Het restant bestaat uit meerdere kleine mutaties (€ -9.273).

R

1.759.925

2.391.034

Het gaat hierbij om meerdere budgetten, door te schuiven naar 2022. Te weten: Reconstructie Kwakelweg (€ 150.000), inhuur meldingen openbare ruimte (€ 50.000), uitvoering plan klimaatstrategie (€ 72.700), centrumplan Den Hoorn (€ 1.725.928), energieloket (€ 34.997), warmtetransitievisie (€ 30.000) werkzaamheden markeringen (€ 30.000), bijdrage MRDH voor werkzaamheden Lotsweg (€ -56.000), inspecteren en inventariseren borden en bewegwijzering (€ 20.000). Ter afsluiting een terugdraaiing storting in reserve openbare ruimte ( € -75.000).

4e Periodieke Begrotingswijziging 2021 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

L

Onttrekking uit reserve

Mutaties Lasten

Begroting 2021

Baten

Begroting 2021 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0 677.910

1.743.726

2.421.636 Betreft de bij de jaarrekening doorgeschoven, budgetneutrale (reserve investeringsreserve) budget, Centrumplan Den Hoorn (€ 1.743.726).

4e Periodieke Begrotingswijziging 2021 P L/B

Taakveld Beginsaldo

L

1 4

B R

L

5

B

R

Mutaties Lasten

Begroting 2021

Baten

Begroting 2021 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs Storting in reserve

724.588 1.143.711 152.203 186.010 -99.500

Onttrekking uit reserve Jeugd Jeugdgezondheidszorg (uniform) Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team Openbaar bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Overig sociaal cultureel werk Sport

330.484 4.417.548 569.921 148.835 123.862 665.210 379.030 381.118 224.114 0 905.401

Volksfeesten Vreemdelingen WMO WMO en jeugd

26.385 67.595 3.500.801 1.036.437

478 0 478 71.879

-23.000 4.612 0

11.433 5.456 -25.000 5.000 0

725.066 1.143.711 152.681 186.010 -27.621 De Rijksoverheid stelt NPO-gelden beschikbaar voor de achterstanden in het Onderwijs die zijn opgelopen tijdens de coronapandemie. Met dit budget kunnen gemeenten haar inwoners ondersteunen deze achterstanden bij te werken. Het budget wat we in 2021 ontvangen schuiven we door naar 2022 via de algemene reserve. 330.484 4.394.548 574.533 148.835 123.862 665.210 379.030 392.551 229.570 0 880.401 Van de ontvangen Rijksbijdrage voor het Sportakkoord (in twee fases ontvangen) is onlangs bekend gemaakt dat het budget ook in 2022 uitgegeven mag worden en wordt dus doorgeschoven. 31.385 67.595 3.500.801 927.804

-108.633

Jeugd Kinderopvang Kunst Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Overig sociaal cultureel werk Sport

11.245 8.130 25.200 2.405

11.433

299.039

30.049

Volksfeesten WMO WMO en jeugd Storting in reserve

33 106.928 62.945 -26.462

5.000

Onttrekking uit reserve

251.946

202.238

-262.329

11.245 0 8.130 36.633 2.405 0 329.088

5.033 106.928 62.945 175.776

-10.383

Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe inburgeringswet in werking. Daarnaast kennen gemeenten sinds 1,5 jaar de inspanningsverplichting richting de ondertussengroep (de groep die onder de huidige inburgeringswet valt). Wij hebben hier vooralsnog, door een krappe bezetting, geen gehoor aan gegeven. Het budget dat wij hiervoor hebben ontvangen vanuit het Rijk is dan ook dit jaar niet uitgegeven. Wij willen dit budget ( € 70.000) doorschuiven, omdat we vanaf volgend jaar wel gaan inzetten op deze groep. Daarnaast zijn deze middelen nodig om de extra (incidentele) kosten van de nieuwe wet op te vangen. De verwachting is namelijk dat het budget vanuit het Rijk zeer waarschijnlijk niet voldoende gaat zijn. Op dit moment worden nog gesprekken gevoerd met verschillende uitvoeringspartijen waardoor de kosten nog niet duidelijk zijn. Daarnaast zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld van € 38.622 voor aanpak eenzaamheid onder ouderen. Inmiddels is een uitvoeringsdocument opgesteld en heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden op 30 september jl. In 2022 zal voor het uitvoeren va de verdere activiteiten het resterende budget benodigd zijn.

Aanvullende bijdrage van de rijksoverheid voor de uitvoering van het Sportakkoord ( € 22.571). En bijdrage 5e steunpakket corona voor buurthuizen. De buurthuizen die geëxploiteerd worden door vrijwilligers en waarmee de gemeente een (huur)relatie heeft (Dorpshoeve, Notenschip) hebben in verband met corona uitstel van betaling van de huur gekregen. Het steunpakket van de overheid maakt het mogelijk de huurkosten gedeeltelijk te compenseren ( € 7.478).

Vanuit het transformatiefonds wordt vanuit de gemeente Den Haag voor 2021 een bedrag beschikbaar gesteld voor kosten implementatie resultaatgericht werken lokale teams. Voor Midden Delfland is dit een bedrag van € 11.245. De middelen zijn en worden ingezet voor opleiding/professionalisering maatschappelijk team. Vanwege de doorontwikkeling van het maatschappelijk team en de ontvlechting van Kwadraad, is het scholingsplan uitgesteld naar 2022. Dan is de definitieve samenstelling van het team gereed. De middelen uit het voorgaande jaar ( € 23.000) zijn tevens hiervoor benodigd (totaal € 34.245). Door het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld van. € 38.622 voor aanpak eenzaamheid onder ouderen. Inmiddels is een uitvoeringsdocument opgesteld en heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden op 30 september jl. In 2022 zal voor het uitvoeren van de verdere activiteiten het resterende budget ( € 35.422) benodigd zijn. Daarnaast wordt het budget voor de nieuwe inburgeringswet (€ 70.000) doorgeschoven naar 2022. Doorschuiven 2022: Kerkenvisie. Eind 2021 is er budget aangevraagd voor het uitvoeren van de Kerkenvisie. De doorlooptijd gaat over de jaargrens heen. Ook het budget voor uitgaven voor het Sportakkoord worden doorgeschoven naar 2022. Onlangs is deze mogelijkheid bekend gemaakt door het Rijk.

Zoals bij de begroting 2022 is aangekondigd wordt de vrijval van het saldo van de reserve Sociaal domein teruggedraaid.

4e Periodieke Begrotingswijziging 2021 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 6

L

Bijstand

Handel, ambacht en industrie Minimabeleid Participatiefonds

B

Sociale werkvoorziening Bijstand

Mutaties Lasten

Begroting 2021

Baten

Begroting 2021 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0 3.727.840

35.000

535.935 815.002 441.047

8.904 0 -27.019

270.172 3.428.783

-107.528

Handel, ambacht en industrie

259.199

750.000

Minimabeleid Participatiefonds

76.000

0 27.773

Storting in reserve

-162.400

Onttrekking uit reserve

630.961

Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties

1.135.719 5.928.235

0 30.000

Ruimtelijke ordening

1.336.871

-176.458

Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties Ruimtelijke ordening Storting in reserve

924.956 7.011.034 72.616 104.520

Onttrekking uit reserve

1.338.540

3.762.840 Gezien de toegenomen behoefte aan sturingsinformatie, is het noodzakelijk lokale dashboards en rapportages te ontwikkelen om periodiek en geautomatiseerd real time inzicht te hebben in basis kengetallen voor het sociaal domein. Dit vraagt een eenmalige investering in de aanschaf en het bouwen van op de gemeente toegesneden dashboards, alsmede administratieve inzet gericht op een geactualiseerde en schone start van de beschikbare bronbestanden. Kosten voor ontwikkeling, aanschaf, bouwen en vullen, worden ingeschat op € 35.000. 544.839 815.002 414.028 Dit budget wordt dit jaar niet ingezet voor re-integratie. We willen het doorschuiven naar volgend jaar. Voor volgend jaar is namelijk aanzienlijk minder budget opgenomen voor re-integratie dan voor het lopende jaar. Echter de verwachting is dat we de kosten gelijk zullen blijven. Dit bedrag is nodig om een deel van deze kosten op te vangen. Voorstel om dit bedrag door te schuiven naar 2022. 270.172 3.321.255 Het definitieve Rijksbudget BUIG valt lager uit dan verwacht (€ 67.528). Verwachting is dat er in 2021 minder terugvorderingen ontstaan dan geraamd (€ 10.000). Er worden naar verwachting minder statushouders gehuisvest in MiddenDelfland door het ontbreken van passende woonruimte dan vooraf geraamd. Hierdoor wordt er minder leenbijstand voor inrichtingskosten verstrekt (€ 30.000). 1.009.199 Verkoopopbrengst vml.

gemeentehuis Maasland (€ 750.000). De opbrengsten van de verkoop van het oude gemeentehuis en Huize Barendregt zijn dit jaar gerealiseerd. Deze vallen buiten de grondexploitatie en waren niet specifiek voor dit jaar in de begroting opgenomen. 76.000 27.773 Vanuit Den Haag ontvangen we regionale middelen in het kader van de rijksmiddelen crisisdienstverlening jongerenaanpak 2021.

R

7

L

B

R

850.395

1.012.795

198.003

0 522.956

293.854

Betreft enerzijds de storting vanuit het reserve sociaal domein (administratieve verwerking begroting 2022) ( € 150.403) en de onttrekking algemene reserve naar reserve BUIG (administratieve verwerking (€ 47.600). Anderzijds een doorschuiving van meerdere budgetten naar 2022. Hierbij gaat het om: - Door de corona is er in 2021 geen invulling gegeven aan de organisatie van een bijeenkomst voor ondernemers. Het budget is onbenut gebleven. Een deel van het budget willen we doorzetten naar volgend jaar om dan iets meer te kunnen organiseren (€ 10.000). - Dit budget wordt dit jaar niet ingezet voor re-integratie. We willen het doorschuiven naar volgend jaar. Voor volgend jaar is namelijk aanzienlijk minder budget opgenomen voor re-integratie dan voor het lopende jaar. Echter de verwachting is dat we de kosten gelijk zullen blijven. Dit bedrag is nodig om een deel van deze kosten op te vangen. Voorstel om dit bedrag door te schuiven naar 2022 (€ 27.019). - De vanuit Den Haag ontvangen regionale middelen in het kader van de rijksmiddelen crisisdienstverlening jongerenaanpak 2021 zijn nodig om een deel van de verwachtte kosten voor volgend jaar voor re-integratie op te vangen. Het bestand zal in 2022 gelijk zijn, maar er is minder budget beschikbaar (€ 27.773).

Hiernaast een tweetal mutaties als gevolg van de verkoop van het voormalig gemeentehuis Maasland: a) Storting restant verkoopopbrengst vml gemeentehuis Maasland in Algemene reserve. De opbrengsten van het oude gemeentehuis en Huize Barendregt vallen buiten de grondexploitatie Centrum Maasland. Conform het raadsbesluit zal een deel van de opbrengsten gestort worden in de reserve investeringsprogramma. (€ 434.508). b) Storting restant verkoopopbrengst vml gemeentehuis Maasland in Algemene reserve. De opbrengsten van het oude gemeentehuis en Huize Barendregt vallen buiten de grondexploitatie Centrum Maasland. Na aftrek van de gemaakte kosten zal het restant ten gunste komen van de algemene reserve conform het raadsbesluit ( € 315.492).

828.964 Betreft de onttrekking Algemene reserve naar reserve BUIG (administratieve verwerking) (€ 47.600) en de storting vanuit reserve sociaal domein (administratieve verwerking begroting 2022) (€ 150.403). 1.135.719 5.958.235 Betreft kosten voor inhuur derden, vanwege het werken aan een aanvullende uitgifte in erfpacht. Voor het tot stand laten komen van de overeenkomst waren wij genoodzaakt tot inhuur ( € 30.000). 1.160.413 Betreft de bij de jaarrekening doorgeschoven, budgetneutrale (vanuit de reserve) budgetten Centrumplan Schipluiden (€ 94.500) en potentiele woningbouw (€ 199.500). Eerstgenoemde wordt opnieuw geheel (€ -94.500) doorgeschoven naar 2022. Hiernaast worden ook de restantbudgetten Herontwikkeling Hoornbloem ( € -111.600) en Implementatie Omgevingswet (€ -318.371) doorgeschoven naar 2022. Het restant betreft een tweetal boekingen, enerzijds de verschuiving van het bedrag begroot voor uren ten behoeve van Equestrum ( € 44.159) van programma 1 en anderzijds een bijraming voor herontwikkeling Hoornbloem vanuit budget BOR (€ 10.000). 924.956 7.011.034 72.616 627.476 De restant budgetten voor uitvoering van de Implementatie Omgevingswet ( € 318.371) en Herontwikkeling Hoornbloem (€ 111.600) worden doorgeschoven naar 2022. Hiernaast is wederom het budget Centrumplan Schipluiden (€ 94.500) opgenomen om door te schuiven naar 2022.

Het restant is een rente mutatie 2021. 1.632.394 Betreft de bij de jaarrekening doorgeschoven, budgetneutrale (vanuit de reserve) budgetten Centrumplan Schipluiden (€ 94.500) en potentiele woningbouw (€ 199.500). Eerstgenoemde wordt opnieuw geheel doorgeschoven naar 2022.

4e Periodieke Begrotingswijziging 2021 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 A

L

B

Mutaties Lasten

Begroting 2021

Baten

Begroting 2021 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Algemene baten en lasten OZB niet woning OZB woning Treasury Algemene baten en lasten Algemene uitkering OZB niet woning

473.166 953.670 -4.850 22.013.107 1.831.111

6.000

OZB woning

3.650.426

4.850 518.813 175.000

-50.000

0

6.000 0 473.166 953.670 0 22.531.920 Doorrekening van de septembercirculaire 2021 levert een extra bijdrage op. 2.006.111 Deze bijraming gaat voornamelijk om de meerwaarde van de nieuwbouw in de Harnaschpolder. Deze is (te) voorzichtig geraamd omdat onderbouwende gegevens voor de WOZ-waarden pas laat (later in 2021) beschikbaar zijn gekomen. 3.650.426 Vanuit team belastingen loopt het project 'Waarderen op GBO'. Dit project is gestart in 2019 en loopt door tot in 2022. Het project is in de afrondingsfase. Voor werkzaamheden die voortvloeien uit het project en uitgevoerd gaan worden in 2022, is het verzoek om budget over te hevelen naar 2022 ( € 35.000). Daarnaast was dit jaar was een onderzoek gepland naar de kostendekkendheid en volledigheid van de leges. Eén van de redenen om dit onderzoek uit te voeren is de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Nu de invoering hiervan is uitgesteld tot (voorlopig) 1 juli 2022, zal dit onderzoek plaatsvinden in de 1e helft van 2022. Verzoek is om het budget over te hevelen naar 2022 ( € 15.000).

R

O

L

Treasury Storting in reserve

3.729.960 615.124

54.850

Onttrekking uit reserve Overhead bestuursorgaan Overhead D, C en I

912.144 705.547 2.365.389

-81.803

3.729.960 669.974 Dit betreft het doorschuiven van de budgetten voor 'Waarderen op GBO' en het onderzoek naar de kostendekkendheid en volledigheid van de leges naar 2022. 912.144 705.547 2.283.586 Dit betreft een aframing van het budget doordat de licentiekosten over het jaar heen lopen en niet geheel in 2021 terecht komen (€ 30.000). Daarnaast vind er een mutatie plaats in de kapitaallasten (€ -11.803). In de 3e PBW hebben we € 50.000 bestemd voor de telefooncentrale. We betalen daar advies/consultancy/begeleidingskosten van voor de aanbesteding van een nieuwe centrale. Deze aanbesteding start in december (voorbereiding is nu) en we hebben en maken zeker nog kosten dit jaar. Het gros van de kosten zal echter in 2022 landen.

Overhead ambtelijke organisatie

Overhead openbare werken

6.241.300

-279.569

5.961.731

315.156

0

315.156

Aanpassing meubilair budget op basis van werkelijke uitgaven (€ -10.000) hiernaast wordt er door corona en het thuiswerken minder geprint en meer digitaal gewerkt, vandaar een aframing van het budget koffie, thee en frisdranken ( € -10.000) en vergaderkosten (€ -5.000). De arbeidsongeschiktheidsverzekering 2021 is in 2020 geboekt (€ -14.000). De vraag naar individuele vakopleidingen is groot. Het gemeentebreed opleiden van alle medewerkers met een rol in de crisisorganisatie zorgt voor hogere kosten (€ 10.000). Budget kosten salarisadministratie via broker informatievoorziening (€ 28.800). Restant aanbestedingsvoordeel onderhoudscontract, conform afspraak terug laten vloeien naar enerzijds de algemene middelen (€ -50.000) en anderzijds ten gunste van bouwkundig onderhoud (€ 18.000) bijramen voor verbouwing van het gemeentehuis om verhuur te kunnen realiseren. Dit gaat in 2022 plaatsvinden, vandaar volledig doorschuiven (€ -18.000). Als laatst een verschuiving van het budget inhuur meldingen openbare ruimte. Wegen is leidend voor uitvoering (locatiebepaling) (€ -100.000).

4e Periodieke Begrotingswijziging 2021 P L/B

Beginsaldo 1

L B

R

Mutaties Lasten

Begroting 2021

Taakveld

Baten

0

Overhead D, C en I Overhead ambtelijke organisatie Overhead openbare werken Storting in reserve

64.000 248.122 4.500 526.600

Onttrekking uit reserve

0 0 58.000

1.537.747

Totaal mutaties Saldo mutaties (L-B)

2.972.034

649.030

1

= Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025 = Programma 2 Bestuur en veiligheid = Programma 3 Beheer, verkeer en milieu

4 5

= Programma 5 Sociaal domein en Welzijn

6

= Programma 6 Economische en sociale zaken

= Programma = Lasten = Baten = Reservemutaties

= Programma 4 Onderwijs

7

= Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting

A

= Algemene dekkingsmiddelen

O

= Overhead

649.030 Dit is het saldo van de beginstand vóór de 4e Periodieke Begrotingswijziging 2021 -/- het saldo aan mutaties. 649.030

4e Periodieke Begrotingswijziging 2021

2

In de 3e PBW hebben we € 50.000 bestemd voor de telefooncentrale. We betalen daar advies/consultancy/begeleidingskosten van voor de aanbesteding van een nieuwe centrale. Deze aanbesteding start in december (voorbereiding is nu) en we hebben en maken zeker nog kosten dit jaar. Het gros van de kosten zal echter in 2022 landen.

3.621.063

Storting in reserve

3

64.000 248.122 4.500 584.600

1.537.747

Subtotaal4e Periodieke Begrotingswijziging 2021 R

Begroting 2021 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2021 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

A.J. Rodenburg

0

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 1

L/B L

Taakveld

voor eigen inzicht.

Sanering verspreid liggend glas Kwakelweg 12 Sanering verspreid liggend glas Burgerweg 1

Midden-Delfland

3

3

B L

Begraafplaatsen Afval Bruggen

Omschrijving Investeringskrediet

Begroting 2021

Mutaties Lasten Baten

2.067.000 750.000

-2.067.000 -750.000

-100.000

772413 772412 773001 721573 721574 721575 721589

Vervangen dak aula begraafplaatsen Maasland (2021) Uitbreiding begraafplaats Maasland 2019 Aanpassing minicontainer ivm zijlading (2020) Vervangen grondkering landhoofd Middelvlietbrug M002 (2018) Vervangen grondkering landhoofd Middelvlietbrug M003 (2018) Renovatie trambrug Schipluiden S025 (2018) Vervangen brug Ingeland M027

100.000 6.697 170.000 24.016 12.526 2.185 94.100

721594 721595

Vervangen brug Willemsoordseweg S032 (2018) Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024

159.900

721605

Vervangen voetbrug B v. Schagenlaan-Wilgenlaan S007 (2019)

41.100

-44.000

-

-41.100

Begroting 2021 na mutatie 6.697 170.000 24.016 12.526 2.185 50.100

Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000 Project uitvoering in 2022 Project uitvoering in 2022

Project omgezet naar bouwteam, uitvoering volgt in 2022. Project afronding in 2021. Project is in uitvoering. Project is in uitvoering, naar verwachting gereed in 2021. Project is in uitvoering, naar verwachting gereed in 2021. Project is mede vanwege de afhandeling van schade gereed in 2021. Project gereed in 2021. Vanwege een gunstig aanbestedingsresultaat voor brugvervanging M027 Ingeland kan een bedrag van € 44.000 worden doorgeschoven naar vervanging van brug S024. Dit om de vervanging van brug S024 binnen budget te realiseren. 159.900 Project is in uitvoering. Project uitvoering start in 2022. Naar verwachting zijn de kosten voor vervanging van brug S024 hoger dan vooraf ingeschat. Vandaar de wens om het voordeel vanuit het aanbestedingsresultaat van brug M027 en S007 beide toe te voegen aan brug S024. Echter, deze mutatie doorschuiven en vanaf 2022 opnemen. Het krediet komt te vervallen. Vanwege een gunstig aanbestedingsresultaat voor brugvervanging S007 komt het totaalbedrag < € 25.000 (onder de investeringsgrens) en wordt vanuit het exploitatiebudget bekostigd. Het huidige investeringskrediet komt hierbij te vervallen.

Milieubeheer Gladheidsbestrijding

721616 721626 721617 721622 772305 721650 721600

Aanpassen Hofsingelbrug M008 Vervangen dek Hofsingelbrug M008 Slagboominstallatie Kerkpolderbrug S005 (2019) Vervangen slagboominstallatie Bolle Kickert DH004 (2020) Vervangen geïsoleerde opslagkluis voor gevaarlijke stoffen Vervangen opzet-natzout-strooimachine Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)

180.000 195.000 94.000 43.000 25.000 60.000 20.000

721608 757008 757028 757009 721583 721583 721584 721584 721570 772632 772633 772634 772629

Onderzoek afwaardering Hoornseweg (2019) Herinrichting openbaar groen 2018 Kadeverbeteringsproject (groen) Herinrichting openbaar groen 2019 Vervangen lichtmasten 2019 Vervangen lichtmasten armaturen 2019 Vervangen lichtmasten 2020 Vervangen lichtmasten armaturen 2020 Wegdekverlichting (2018) Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2019 Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2020 Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2021 Niet geprognosticeerde rioolvervanging (2018)

15.000 8.180 25.000 35.427 17.714 112.800 56.400 25.000 2.575 77.029 149.000 200.000

772636 772637 772638 772640 772641 772642 757018 757024 757012 757013 721072 721555

Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2019 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2020 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2021 Vervangen vrijvervalriolering 2019 Vervangen vrijvervalriolering 2020 Vervangen vrijvervalriolering 2021 Speelvoorzieningen 2020 Aanpassen ondergrond (tegels) speelplaatsen (2019) Vervangen beschoeiingen/damwanden 2018 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2019 Reconstr. kruispunt Oude Veiling( € 340.335 tlv fdu.2002) Reconstructie Veenakkerweg (2016)

36.243 49.000 90.000 4.423 230.000 230.000 43.790 22.288 44.924 138.530 59.621 34.723

721559

Reconstructie Lijsterbesstraat (2017)

721651 721562

Reconstructie Commandeurskade (2017) Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017)

721563 721565 721569 721577

180.000 195.000 94.000 43.000 25.000 60.000 20.000

Verkeersmaatregelen te land

Openbaar groen Openbare verlichting

Riolering

Speelvoorzieningen Waterkering, afwatering en landaanwinning Wegen

78.000

-25.000

15.000 8.180 78.000 25.000 35.427 17.714 112.800 56.400 2.575 77.029 149.000 200.000

-59.621 -34.723

36.243 49.000 90.000 4.423 230.000 230.000 43.790 22.288 44.924 138.530 -

14.503

5.884

20.387

10.000 115.829

-10.000 -115.829

Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017) Aanp. Dijkshoornseweg tbv dorpsvern. (2017) Parkeerplaatsen Kern Schipluiden (2018)

32.794 58.000 50.000

-32.794 -58.000

Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018)

205.000

-

Project gereed in 2021. Project gereed in 2021. Project in uitvoering, voorbereiding loopt. Project in uitvoering, voorbereiding loopt. Project in uitvoering, voorbereiding loopt. Aanschaf deels in 2021/2022. Project is in uitvoering, loopt door in 2022. Eerste maatregelen zijn genomen. In samenspraak met indieners petitie wordt naar verdere maatregelen gekeken. Project uitvoering naar verwachting 2022. Gesprekken hierover zijn gaande. Project is in uitvoering. Betreft het kadeverbeteringsproject. Hiervan wordt een deel in 2021 uitgevoerd. Project is in uitvoering. Project is in uitvoering. Project is in uitvoering. Project is in opdracht. Project is in opdracht. Project schuift door naar 2022. Werkzaamheden zijn gereed. Werkzaamheden nog in uitvoering. Werkzaamheden uitvoering in 2022. Bedrag voor grote calamiteit. Waarschijnlijk in 2022 nodig voor persleiding aan Zouteveenseweg. Werkzaamheden zijn gereed. Werk in uitvoering. Werkzaamheden uitvoering in 2022. Werkzaamheden zijn gereed. Werkzaamheden uitvoering in 2022. Werkzaamheden uitvoering in 2022. Werkzaamheden zijn in uitvoering. Werkzaamheden zijn in uitvoering. Werkzaamheden zijn in voorbereiding, uitvoering in 2022. Werkzaamheden zijn in voorbereiding, uitvoering in 2022. Gesprekken met gemeente Maassluis lopen, uitvoering schuift door naar 2022.

Het restant van het krediet reconstructie Veenakkerweg schuift door naar 2022. Het wordt gebruikt voor het laatste onderdeel van de reconstructie: het plaatsen van een beschoeiing. Project reconstructie Lijsterbesstraat is gereed. Bijstelling bedrag naar werkelijkheid. Reconstructie Commandeurskade schuift geheel door naar 2022. Reconstructie Boezemkade/Kwakelweg, uitvoering project is vertraagd vanwege vergunningverlening HHD. Voor het overzicht is het duidelijker wanneer er één krediet voor dit project is. Vandaar een samenvoeging van krediet Kwakelweg fase 1 en fase 2. Project wordt niet uitgevoerd volgens de oorspronkelijke geplande fasering en wordt doorgeschoven naar 2022.

Reconstructie Anna van Raesfeltstraat schuift geheel door naar 2022 Aanp. Dijkshoornseweg t.b.v. dorpsvernieuwing schuift geheel door naar 2022. 50.000 In afwachting plannen Centrumplan Schipluiden, mogelijk een kleine uitgave in 2021. 205.000 Project is in voorbereiding.

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 1

L/B L

Taakveld

voor eigen inzicht. Omschrijving Investeringskrediet 721578 Reconstructie Willemoordseweg (2018)

721606

Reconstructie Kwakelweg deel 2 (2019)

Begroting 2021 305.000

160.494

Begroting 2021 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000 Reconstructie Willemsoordseweg, uitvoering project is vertraagd vanwege langere voorbereidingstijd en wordt doorgeschoven naar 2022 i.v.m. geschikte uitvoeringsperiode asfalt Reconstructie Kwakelweg deel 2, uitvoering project is vertraagd vanwege vergunningverlening

Mutaties Lasten Baten -305.000

-160.494

HHD. Voor het overzicht is het duidelijker wanneer er één krediet voor dit project is. Vandaar een samenvoeging van krediet Kwakelweg fase 1 en fase 2. Project wordt niet uitgevoerd volgens de oorspronkelijke geplande fasering en wordt doorgeschoven naar 2022.

4 5 6

L L L

Onderwijs Musea Overige eigendommen

O

L

Overhead D,C en I

721613 721628

Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019) Project Centrumplan Schipluiden (2021)

20.000 355.100

742331 754105 731051

Aanpassingen MFA onderwijs verduurzamingsmaatregelen (2014) Luifel en aanpassing buitenruimte Tramstation (2019) Pand Burg. Van der Lelykade 16

72.395 202.176

704004

Koppeling Corsa - GWS4all (Centric & BCT) (2018)

15.000

704010

Aanschaf en vervangen Ipads (2018)

55.000

704013

Informatiebeleidsplan (2019)

25.000

704014

Informatiebeleidsplan (2020)

40.000

704015

Implementatie digitalisering inw. Zaken (2018)

70.000

704016 704020 704022 704023 705253 705254 705302 705308 705307

Implementatie DMS (2017) Oracle Migratie (2019) Vervanging hardware (2020) Aanschaf en implementatie zaaksysteem (2020) BAG -WOZ koppeling (2014) Basisregistratie Grootschalige Topografie (2014) Vervangen hardware WIFI (2021) Firewall (2021) GIS/GEO viewer (2021)

24.077 16.468 13.293 6.910 4.588 10.000 84.000 40.000 30.000

705306 704019 704021 705304 704012 705445

IPv6 migratie (2021) Luchtbevochtiging gemeentehuis (2018) Camerabeveiliging gemeentehuis (2018) Omgevingswet Software Vervangen hardware automatisering 2019 Vervangen Isuzu 8-VHN-21 (2020)

25.000 70.000 37.500 52.400 9.760 32.000

-20.000 -355.100

-

-72.395 220.000

-10.000

-14.000

220.000

-

Opwaarderen fietspad en asfalteren Westgaag, schuift geheel door naar 2022 Uitwerking van het eerdere raadsbesluit: 2021-04661. Hier is een investering beschikbaar gesteld voor uitvoering van het Centrumplan Schipluiden. Uitvoering in 2022.

Discussie omtrent enkele openstaande zaken, uitvoering in 2022. 202.176 Project gereed in 2021 Deze mutaties betreffen de bijraming van de aan- en (uiteindelijke) verkoop van het pand Burg. Van der Lelykade 16. Dit betreft een administratieve mutatie, omdat de aankoop in eerste instantie ten onrechte op een exploitatiebudget verantwoord was; dit hoort op een investeringskrediet. 15.000 Project loopt. Dit maakt onderdeel uit van het project Zaaksysteem (meer specifiek: koppelingen met het zaaksysteem). Dit project loopt. Voorbereiding van deze koppeling loopt Q4 2021, de uitvoering is 1e helft 2022 55.000 Project loopt. Vanwege leveringsonzekerheid, nog niet bekend of kosten in 2021 of 2022 zijn. 25.000 Project loopt. Hieruit wordt technische consultancy en implementaties van bijvoorbeeld generieke koppelvlakken bekostigd. 40.000 Voorbereiding gestart (aanbesteding), loopt door in 2022 (bedoeld voor vervanging telefooncentrale voorheen landelijke aanbesteding GT connect) 70.000 Voorbereiding is gestart, de uiteindelijke realisatie van de koppeling sociaal domein met Zaaksysteem zal in de 1e helft van 2022 plaatsvinden. 24.077 Project gereed. Mag afgesloten worden. 16.468 project gereed. Mag afgesloten worden. 13.293 Project gereed in 2021, sluiten we dit jaar af. 6.910 Project gereed in 2021, sluiten we dit jaar af. 4.588 Project loopt nog, sluiten we dit jaar af.

Het realiseren van de koppeling BGT-BOR schuift door naar 2022 84.000 Werkzaamheden zijn in uitvoering. 40.000 Project gereed in 2021 30.000 Project loopt door in 2022 (Systeem wordt uitgebreid met nieuwe viewer en meerdere basisregistraties en data) 25.000 nog niet gestart, op dit moment onduidelijk of start in 2022 realistisch is 70.000 Werkzaamheden zijn in uitvoering. 37.500 Werkzaamheden zijn in uitvoering. 52.400 Project in uitvoering, loopt door in 2022 9.760 Project gereed 18.000 Uitwerking van advies: 2021-27859. Van het beschikbaar gestelde krediet "Vervangen Isuzu 8VHN-21" is minder benodigd. Echter, bij krediet "Vervangen Renault Master" lijkt een tekort te ontstaan. Vandaar de overheveling van € 14.000.

Overhead openbare werken

705443 705444

VW Transporter (2018) Gesloten bestelwagen (2018)

39.000 35.217

2.062

705446

Vervanging Pick-up Renault Master 55-VRR-7 (2018)

31.100

14.000

39.000 Aanschaf in 2021. 37.279 Aanschaf in 2021. Bijstelling krediet naar werkelijkheid 45.100 In voorbereiding. Offertes zijn aangevraagd. Opdracht in 2021, aflevering in 2022. Uitwerking van advies: 2021-27859. Van het beschikbaar gestelde krediet "Vervangen Isuzu 8VHN-21" is minder benodigd. Echter, bij krediet "Vervangen Renault Master" lijkt een tekort te ontstaan. Vandaar de overheveling van € 14.000.

Overhead Huisvesting Schipluiden

704027 705300 705400 705007

Vervanging elektro en werktuigbouwkundige installaties gemeentehuis 2021 Gemeentewerf: Vervangen stalen systeemgevel Gemeentewerf: Vervangen dak Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn

90.000 112.192 149.589 30.233

-30.233

90.000 112.192 149.589 -

W-installatie 2021. E-installatie project gestart, uitvoering in 2022. Voorbereiding in 2021, uitvoering volgt in 2022. Voorbereiding in 2021, uitvoering volgt in 2022. Vervangen gevelbekleding Brandweer Den Hoorn schuift door naar 2022

Bijlage B: Verloop Algemene reserve Stand Algemene reserve per 31-12-2020 Resultaat jaarrekening 2020

6.489.265 1.889.306

Stand Algemene reserve per 1-1-2021

8.378.571

Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten Begrotingstekort primitieve begroting 2021 Instandhouding skateroutenetwerk (10 jr t/m 2024) Strandgroed respijtzorg H4 pilot Frictiekosten OO-traject Gevolgen septembercirc 1e begrotings wijziging Optimaliseren bedrijfsvoering en ICT Sociaal Domein Doorschuifbudgetten 2020 Correctie ontrekking AR begrotingswijziging 2021-04 onderdeel "overhead" Saldo PBGW-1 Implementatie omgevingwet Instellen nieuwe reserve "onderhoud gebouwen" Saldo PBGW-II Herinrichting parkeerplaats Herontwikkeling Hoornbloem Compensatieregeling verenigingen Doorgeschoven MRDH subsidie Saldo PBGW-III

-762.475 -10.665 -25.000 -60.000 268.259 -156.000 -1.625.859 -50.000 6.222 -498.540 -650.000 -198.713 -28.715 -101.600 -100.000 56.000 608.758

Totaal reeds besloten mutaties

-3.328.328

Subtotaal Algemene reserve

5.050.243

Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2021-IV Doorschuiven Midden-Delfland 2025 Project verbreding A4 Doorschuiven Centraal tellen van stembiljetten voor gemeenteraadverkiezing 2022 Doorschuiven Energieloket Doorschuiven Warmtetransitie Doorschuiven Markering verplaatsen Doorschuiven intensieve uitvoering in het veld Doorschuiven Budget inhuur openbare ruimte Doorschuiven MRDH Lotsweg em verbreding N223 Doorschuiven NPO-gelden Doorschuiven Kerkenvisie Doorschuiven Inburgeringswet Doorschuiven Implementatie resultaatgericht werken lokale teams Doorschuiven Eenzaamheid onder ouderen Doorschuiven Organisatie bijeenkomst ondernemers Doorschuiven Re-integratie Doorschuiven Crisisdienstverlening jongerenaanpak Doorschuiven Herininrichting centrum Schipluiden Doorschuiven Herontwikkeling Hoornbloem Doorschuiven Implementatie omgevingswet Doorschuiven Waarderen op GBO Doorschuiven Onderzoek kostendekkendheid Leges Doorschuiven Verbouwing gemeentehuis voor verhuur Doorschuiven Sportakkoord Doorschuiven Telefooncentrale Storting voordeel BUIG 2020 naar reserve BUIG Verkoopopbrengst vml gemeentehuis Maasland Verwerking doorschuifbudget Herinrichting centrum Schipluiden Verwerking doorschuifbudget Potentiele woningbouw en herinrichting Hoorbloem Correctie op begrotingswijziging 5 Saldo PBGW-IV Totaal nieuw te besluiten mutaties

Nieuwe stand algemene reserve

45.000 12.381 34.997 30.000 30.000 20.000 50.000 56.000 71.879 20.000 70.000 34.245 35.422 10.000 27.019 27.773 94.500 111.600 318.371 35.000 15.000 18.000 42.571 40.000 -47.600 315.492 -94.500 -199.354 -4.850 649.030 1.867.976

6.918.219