12 2e PBW 2021 definitief.pdf

2e Periodieke Begrotingswijziging 2021 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

L

844.410 120.271 136.465 0 87.750 140.086 188.027 555.244 1.151.234

Burgerzaken Overige openbare orde Raad en raadcommissie Bestuursorganen Burgerzaken Overige openbare orde Storting in reserve Onttrekking uit reserve Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen Parkeren Riolering Speelvoorzieningen Waterkering, afwatering en landaanwinning Wegen Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen Parkeren Riolering Wegen

790.326 642.117 280.909 19.400 234.832 20.981 0 30.828 2.411.655 184.478 133.545 804.463 1.036.785 252.824 1.708.113 185.417 208.353 2.440.279 2.952.927 135.784 5.000 21.636 26.951 1.882.216 70.268

L

Storting in reserve Onttrekking uit reserve Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs

631.109 194.152 674.880

B

Huisvesting onderwijs Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs

1.138.271 124.384

Huisvesting onderwijs Storting in reserve Onttrekking uit reserve Jeugd

186.010 0 330.484 3.942.851

L

B

R 3

L

B

R 4

R 5

L

Baten

Begroting 2021 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Midden-Delfland en Vitale dorpen Toerisme en recreatie Midden-Delfland en Vitale dorpen Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad Bestuursorganen Brandweer en rampenbestrijding

B R 2

Mutaties Lasten

Begroting 2021

0 0 0 0 5.000 0 -57.000

0 0

0 0 0 113 0 168 0 185 0 0 15.000 0

0 0

43.800 0 0 28.439

10.377 27.819 0 487.336

844.410 120.271 136.465 0 87.750 140.086 193.027 555.244 1.094.234 Dit betreft een wijziging door de financiele stukken vanuit de VRH. Het jaarrekeningresultaat word teruggestort naar de gemeente en door gewijzigde wet- en regelgeving wordt een reserve opgeheven van de VRH. Hierdoor komt ook een deel van dit geld terug naar onze gemeente. 790.326 642.117 280.909 19.400 234.832 20.981 0 30.828 2.411.655 184.591 133.545 804.463 1.036.953 252.824 1.708.298 185.417 208.353 2.455.279 2.952.927 135.784 5.000 0 21.636 26.951 1.882.216 114.068 Betreft een vergoeding van Engie voor de geplaatste laadpalen in de periode 2017-2020 (€ 28.800). Hiernaast zijn de inkomsten uit laadtransacties (€ 15.000) niet eerder in de begroting opgenomen. 631.109 194.152 703.319 Deze bijraming bestaat uit twee verschillende Rijksbijdragen: 1. Jaarlijkse Rijksbijdrage via de gemeente Den Haag voor de RMCtaken en VSV-taken. Deze middelen voorzien in de financiering om schoolverzuim aan te pakken. De gemeentelijke inzet leidt ertoe dat jongeren weer naar een school- of werkvoorziening worden begeleid. In 2021 ontvangt Midden-Delfland hiervoor € 78.535,46. Bestaande uit € 32.544,46 RMC en € 45.991 VSV. In de ramingen staat een bedrag van € 58.086 opgenomen. Met een bijraming van € 20.449 wordt het budget neutraal structureel bijgesteld. 2. Eenmalige Rijksbijdrage via de gemeente Den Haag voor RMC/VSV i.v.m.

Corona. Vanuit het Rijk is dit een eemalige stimuleringsbudget om 'uitgevallen' jongeren in het Onderwijs door Corona, te begeleiden naar een passende school- of werkvoorziening (€ 7.370). 1.148.648 152.203 Zie tekst bij uitgaven in verband met budgettair neutrale post. 186.010 0 330.484 4.430.187 De voornaamste reden voor deze bijraming is de doorwerking van de groei aan de jeugdzorg in 2020 voor het jaar 2021 (€ 410.000). Het bij te ramen bedrag betreft een ophoging van de zorgkosten naar het huidige niveau van gebruik, aangevuld met een bedrag voor benodigde capaciteit in de uitvoering. Parallel aan de PBW wordt de raad middels een afzonderlijke raadsinformatiebrief geïnformeerd over de onderbouwing van de kosten en aanpak. Daarnaast voegt het Rijk middelen toe aan de algemene uitkering voor het bieden van perspectief en zinvolle tijdsbesteding voor jongeren (€ 14.822 voor 2020 en € 13.603 voor 2021), jongerenwerk (€ 9.908), extra begeleiding kwetsbare groepen (€ 25.104), mentale ondersteuning (€ 8.232) (ten behoeve van weerbaarheid van jongeren) en voor activiteiten en ontmoetingen tussen jongeren (€ 5.667).

Jeugdgezondheidszorg (uniform) Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team Openbaar bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Overig sociaal cultureel werk

561.928 211.017 113.862 584.672 379.030 315.618 212.718 7.692

7.000 6.069 10.000 0

1.175

568.928 217.086 123.862 584.672 379.030 315.618 213.893 7.692

Sport

843.911

887.219 De OZB voor sportaccommodaties is al enkele jaren te laag geraamd (€ 19.100). Daarnaast worden de kosten voor het uitvoeren

43.308

van het Sportakkoord 2021 opgevoerd (€ 20.000). Hier staat een Rijksbijdrage tegenover. Volksfeesten Vreemdelingen WMO WMO en jeugd

B

Kinderopvang Kunst Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Overig sociaal cultureel werk Sport

26.659 38.655 3.492.801 819.792

26.659 38.655 3.492.801 858.414 Vanuit het Rijk heeft de gemeente steunmaatregelen voor Corona ontvangen. Er is budget beschikbaar gesteld tbv het bestrijden van eenzaamheid onder de ouderen. De coronamaatregelen trekken een diepe wissel op ouderen die zich veelal eenzaam voelen dan wel geen sociaal netwerk hebben.

0 0 38.622

8.130 15.200 2.405 6.466 211.428

0

57.708

8.130 15.200 2.405 6.466 269.136 Terugbetaling renovatiekosten veld 1 SV Den Hoorn in verband met omzetting in kunstgrasveld (€ 37.708). Verder wordt een bijdrage van het Rijk ontvangen voor het uitvoeren van het Sportakkoord 2021 (€ 20.000).

R 6

L

WMO WMO en jeugd Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bijstand

106.928 62.945 -92.914 446.422 2.599.733

0 0 0 552.199

106.928 62.945 -92.914 446.422 3.151.932 Het Rijk heeft de coronamaatregelen uitgebreid met de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De TONK is geënt op de Participatiewet. De TONK is een tijdelijke financiële compensatie voor vaste lasten, indien een huishouden te maken heeft met een plotselinge, onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Het Rijk stelt hiervoor landelijk 260 miljoen beschikbaar. In het eerste kwartaal is 65 miljoen over de gemeenten verdeeld. De resterende 195 miljoen volgt later in het jaar. Voor onze gemeente gaat het nu om € 25.680. Verder is de Rijksbijdrage voor de TOZO bugettair neutraal opgenomen (€ 526.519).

B

R 7

L

B

R

A

L

B

Handel, ambacht en industrie Minimabeleid Participatiefonds Sociale werkvoorziening Bijstand

538.651 972.315 478.309 245.061 2.309.929

2.315 0 0 0

Handel, ambacht en industrie Minimabeleid Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties Ruimtelijke ordening

263.928 470.890 -162.400 92.563 958.731 5.943.628 705.731

Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties Ruimtelijke ordening Storting in reserve Onttrekking uit reserve

924.956 6.963.140 72.616 104.572 740.000

Algemene baten en lasten OZB niet woning OZB woning Treasury Algemene uitkering

6.000

0

369.266 953.670 21.152.479

15.000 0

OZB niet woning OZB woning

1.860.646 3.584.430

526.519

0 0 0

0 510.540

0 0 0 0 498.540

363.586

0 0

540.966 972.315 478.309 245.061 2.836.448 Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus te verminderen, derven veel zelfstandigen inkomsten. Het Rijk is daarom met de Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gekomen. Zelfstandig ondernemers met financiele problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening. Deze Rijksbijdrage (2e voorschot 2021) wordt budgettair neutraal opgenomen in de begroting. 263.928 470.890 -162.400 92.563 958.731 5.943.628 1.216.271 Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten verplicht omgevingsvergunningen te verlenen conform de nieuwe Omgevingswet. Het Plan van Aanpak brengt in kaart hoe de Omgevingswet voor Midden Delfland te implementeren is met als uitgangspunt dat we het minimaal noodzakelijk uitvoeren. Voor de uitvoering van het 'Plan van aanpak voor de implementatie Omgevingswet' zijn gelden benodigd, dit voor de inzet van incidentele personele capaciteit vanuit de algemene reserve (€ 498.540). Hiernaast onderzoeken wij momenteel een aantal potentiele woningbouwlocaties. Op een van de locaties hebben wij onderzoek door externe adviseurs nodig op het gebied van stedenbouw, bodem en geluidsbelasting (€ 12.000).

924.956 6.963.140 72.616 104.572 1.238.540 Voor de uitvoering van het 'Plan van aanpak voor de implementatie Omgevingswet' wordt de algemene reserve aangesproken om de benodigde middelen beschikbaar te maken. 6.000 0 384.266 953.670 21.516.065 In maart is een brief van het Rijk ontvangen met daarin de financiële consequenties van de recente compensatie pakketten voor de coronakosten. Deze ontvangen wij grotendeels via de algemene uitkering (€ 163.586). Daarnaast zijn op 22 april 2021 Rijk en VNG overeengekomen dat het rijk in 2021 in totaal 613 miljoen euro beschikbaar stelt voor knelpunten en tekorten in de jeugdzorg (zoals o.a. in het AEF rapport is geconstateerd). Het betreft een incidentele bijdrage, gekoppeld aan een set afspraken tussen VNG en Kabinet gericht op onder meer het terugdringen van wachttijden en wachtlijsten. Deze afspraken zullen de komende periode worden geconcretiseerd, waarbij ook zorgaanbieders betrokken worden. Het maken van landelijke afspraken over toereikende financiering van de jeugdzorg na 2021 wordt overgelaten aan een nieuw kabinet. Van het voor 2021 beschikbaar komende bedrag, zal een deel beschikbaar worden gesteld via de algemene uitkering. Het gaat daarbij om middelen ten behoeve van het terugdringen van wachttijden en wachttijden, en middelen om “gemeenten iets meer financiële lucht te geven bij de overige taken in de jeugdzorg”.

Hoewel de exacte verdeling van deze middelen over de gemeenten nog niet bekend is, kan - onder voorbehoud van een onzekerheidsmarge - een inschatting worden gemaakt van het aandeel dat de gemeente Midden-Delfland in 2021 naar verwachting ontvangt. Onze inschatting - op basis van een eerder toegepaste verdeelratio en de genoemde bestemming in de kabinetsbrief - is dat van de te verwachten rijksmiddelen tot in totaal 200.000 kan worden aangewend ter dekking van de in deze begrotingswijziging opgevoerde kosten. Daarnaast zal een bedrag beschikbaar komen ten behoeve van aanvullende acties op het gebied van wachtlijsten. Zodra bekend is hoe groot dit aandeel is, zal worden bekeken op welke wijze deze middelen worden ingezet. 1.860.646 3.584.430

R O

L

B

R

Treasury

3.729.960

Storting in reserve Onttrekking uit reserve Overhead bestuursorgaan

6.367 -268.259 670.547

35.000

Overhead D, C en I Overhead ambtelijke organisatie Overhead openbare werken Overhead D, C en I Overhead ambtelijke organisatie Overhead openbare werken Storting in reserve

2.442.988 6.133.945 273.514

0 5.361 477

Onttrekking uit reserve

1.635.224

241.322 4.500 -123.400

Totaal mutaties Saldo mutaties (L-B)

0

0 650.000

650.000

2.366.685

3.729.960 6.367 -268.259 705.547 De structuur van de ambtelijke organisatie is door de organisatieontwikkeling aangepast. Het is noodzakelijk en urgent om de huidige mandaatregeling daarop aan te passen, om het risico op onbevoegde besluiten en vertegenwoordiging te beheersen. Ook moet de mandaatregeling worden aangepast om uitvoering te geven aan een belangrijk uitgangspunt van de organisatieontwikkeling, namelijk om leiderschap dicht bij de uitvoering te brengen en mandaat zo dicht mogelijk daar waar het werk wordt uitgevoerd. Een nieuwe mandaatregeling is een absolute voorwaarde voor risicobeheersing, alsmede voor een goede, professionele en efficiënte bedrijfsvoering in lijn met het genoemde uitgangspunt. Dit moet dan ook zo snel mogelijk worden geïmplementeerd. Daarnaast is de budgethoudersregeling en regeling productverantwoordelijke sterk verouderd en ontbreekt er een organisatieverordening. Ook deze zaken willen we daarmee gelijktijdig oppakken. De aanpassing van de mandaatregeling is ook noodzakelijk in verband met wijzigingen op basis van wet- en regelgeving met betrekking tot de verplichtingen/rol van het college. 2.442.988 6.139.306 273.991 0 241.322 4.500 526.600

2.285.224

Dit betreft een administratieve wijziging van de omzetting van een voorziening voor Onderhoud gebouwen naar een reserve. Het bedrag wordt onttrokken aan de Algemene reserve en gestort in de nieuwe reserve Onderhoud gebouwen. Dit betreft een administratieve wijziging van de omzetting van een voorziening voor Onderhoud gebouwen naar een reserve. Het bedrag wordt onttrokken aan de Algemene reserve en gestort in de nieuwe reserve Onderhoud gebouwen.

2.167.972 -198.713

Subtotaal R

0 0

2e Periodieke Begrotingswijziging 2021

Onttrekking uit reserve

198.713 2e Periodieke Begrotingswijziging 2021

1

= Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025

2

= Programma 2 Bestuur en veiligheid

3

= Programma 3 Beheer, verkeer en milieu

4 5

= Programma 4 Onderwijs

6

= Programma 6 Economische en sociale zaken

7

= Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting

A

= Algemene dekkingsmiddelen

O

= Overhead

-198.713 Dit is het saldo van de beginstand vóór de 2e Periodieke Begrotingswijziging 2021 -/- het saldo aan mutaties

P = Programma L = Lasten B = Baten R = Reservemutaties

= Programma 5 Sociaal domein en Welzijn

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 juni 2021 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

A.J. Rodenburg

0