10 PBW2 2022 totaaloverzicht.pdf

2e Periodieke Begrotingswijziging 2022 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

L B

R 2

L

B

R

Midden-Delfland en Vitale dorpen Toerisme en recreatie Midden-Delfland en Vitale dorpen

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Restant 2022

Mutaties Lasten

Begroting 2022 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0 1.166.611 119.487 722.911

560.802 15.382 192.684

605.809 104.106 530.227

0 45.000 133.017 203.855 550.039

88.255 48.544 182.441

0 45.000 44.763 155.311 367.598

Brandweer en rampenbestrijding

1.273.171

1.159.402

113.769

6.012

Burgerzaken Overige openbare orde Raad en raadcommissie Bestuursorganen Burgerzaken Brandweer en rampenbestrijding Overige openbare orde Storting in reserve Onttrekking uit reserve

788.936 387.297 328.488 19.400 223.929 74.184 21.338 0 12.381

402.962 196.873 154.854 10.800 172.415 74.184 8.347

385.974 190.424 173.634 8.600 51.514 0 12.991 0 12.381

13.987 15.829 1.551

Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad Bestuursorganen

Baten

5.509 564

628 963 84.082

1.172.120 120.051 722.911

0 45.000 133.645 204.818 634.121 Dit betreft een bijraming van een storting in de voorziening wachtgeld voor een wethouder en burgemeester welke noodzakelijk is voor het jaar 2022. Het recht op wachtgeld loopt langer door. Bijraming voor verdere jaren is nodig indien het de betrokkenen niet lukt om op een andere toereikende wijze in de inkomsten te voorzien. We wachten even af wat de ontwikkelingen zullen zijn alvorens de reservering aan u voor te leggen.(€ 81.485). Het restant betreft de budgetverhoging op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 2.597). 1.279.183 802.923 403.126 330.039 19.400 223.929 74.184 21.338 0 12.381

2e Periodieke Begrotingswijziging 2022 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 3

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Restant 2022

Mutaties Lasten

0 1.015 1.928 4.988 5.541 1.424 0 930 0 13.593

Begroting 2022 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

L

Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen Parkeren Riolering Speelvoorzieningen Waterkering, afwatering en landaanwinning Wegen

2.424.199 214.855 319.516 1.056.326 1.173.357 301.460 1.434.208 197.010 88.816 2.878.715

1.249.363 71.699 39.961 461.387 521.642 102.561 467.058 61.294 0 817.144

1.174.836 143.156 279.555 594.939 651.715 198.899 967.150 135.716 88.816 2.061.571

B

Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen Parkeren Riolering Speelvoorzieningen Wegen Storting in reserve Onttrekking uit reserve

2.920.224 141.892 5.000 0 42.040 97.009 1.773.102 0 75.528 1.949.921 2.353.494

2.643.865 130.263

276.359 11.629 5.000 0 -22.128 32.454 37.192

R

Baten

64.168 64.555 1.735.910 39.288

36.240 1.949.921 2.353.494

2.424.199 215.870 321.444 1.061.314 1.178.898 302.884 1.434.208 197.940 88.816 2.892.308 Wegens hoge inflatie zijn budgetten niet meer toereikend en worden ze verhoogd op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 13.593). 2.920.224 141.892 5.000 0 42.040 97.009 1.773.102 0 75.528 1.949.921 2.353.494

2e Periodieke Begrotingswijziging 2022 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 4

L

B R 5

L

R

Werkelijk 2022

Restant 2022

Mutaties Lasten

Baten

Begroting 2022 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs

951.688

593.129

358.559

140.504

Huisvesting onderwijs Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs Storting in reserve Onttrekking uit reserve Jeugd

1.167.369 389.004 186.202 57.326 186.105 5.079.480

372.304 118.277 88.544

5.512

2.113.119

795.065 270.728 97.658 57.326 186.105 2.966.361

23.985

1.172.881 389.004 186.202 57.326 186.105 5.103.465

Jeugdgezondheidszorg (uniform) Kinderopvang Kunst

670.282 147.528 104.341

317.927 81.614 39.364

352.355 65.914 64.977

3.165 697 29.707

673.447 148.225 134.048

Maatschappelijk team

592.808

249.835

342.973

87.217

Openbaar bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Sport

397.489 335.663 202.917 889.126

199.396 158.197 75.497 305.795

198.093 177.466 127.420 583.331

1.877 1.585 958 70.154

19.673 355.716 3.800.777

15.480 24.864 1.956.164

4.193 330.852 1.844.613

93 1.680 261.547

643.116 0

263.527

379.589

6.058

8.040 13.211 21.852 10.000 1.780 0 142.230

-8.040 7.312 -21.852 0 -446 0 78.830 0 61.093 58.321 0 8.406 461.033

Volksfeesten Vreemdelingen WMO

B

Begroting 2022

WMO en jeugd Jeugd Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Overig sociaal cultureel werk Sport Volksfeesten Vreemdelingen WMO WMO en jeugd Storting in reserve Onttrekking uit reserve

20.523 10.000 1.334 0 221.060 0 122.191 252.514 0 8.406 461.033

61.098 194.193

1.092.192 Door een stijging van het aantal leerlingen en algehele stijging van vervoerskosten zijn de kosten voor leerlingenvervoer gestegen (€ 45.000). Daarnaast is een bedrag bijgeraamd voor de uitvoering van NPO gelden. De inkomsten waren al wel geraamd (€ 71.879). In de 1e PBW zat een bijraming voor automatiseringskosten. Deze kosten zijn nu verdeeld naar de verschillende taakvelden waar ze voor ingezet worden (€ 5.131). Het restant betreft een budgetneutrale overboeking van programma 6 (€ 14.000) en de budgetverhoging op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 4.494).

21.852

8.858

21.852

Dit betreft voornamelijk een verschuiving van budget van programma 6 wat is doorgeschoven vanuit de jaarrekening 2021 (€ 29.214). Het restant betreft de budgetverhoging op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 493).

680.025 Dit betreft voornamelijk een verschuiving van programma 6 vanuit de doorschuifbudgetten uit de jaarrekening 2021 van de POK gelden (€ 84.418). Het restant betreft de budgetverhoging op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 2.799). 399.366 337.248 203.875 959.280 Voor 2020 t/m 2022 heeft de gemeente een aanvraag ingediend voor de Brede Regeling Combinatiefuncties. Deze bijdrage wordt ingezet voor de inzet van de Stichting Welzijn Midden Delfland. Het geld is bestemd voor activiteiten en coordinerende uren. In de meicirculaire 2022 is net als in de jaren 2020 en 2021 een bedrag van € 57.097 beschikbaar gesteld. Het restant betreft een budgetneutrale mutatie, zie inkomsten (€ 8.858) en de budgetverhoging op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 4.199). 19.766 357.396 4.062.324 Dit betreft een bijraming door de ontwikkeling van het stijgende aantal clienten gedurende de afgelopen jaren en de jaarlijkse indexering zien we al een tijdje een toename van de zorgkosten van huishoudelijke hulp (€ 200.000). De stijging in de kosten zijn steeds incidenteel bijgeraamd. De laatste jaren zien we een toename van de woonvoorzieningen. Dit heeft met name te maken met een aantal dure woningaanpassingen. Ook dit jaar is er weer een dure woningaanpassing (€ 50.000).

Het restant betreft een budgetneutrale overboeking naar programma overhead (€ 6.400) en de budgetverhoging op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 17.947). 649.174 0 0 20.523 21.852 10.000 1.334 0 229.918 0 122.191 252.514 0 30.258 461.033

2e Periodieke Begrotingswijziging 2022 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 6

L

Bijstand

Handel, ambacht en industrie

B

Minimabeleid Participatiefonds Sociale werkvoorziening Bijstand

Handel, ambacht en industrie

R 7

L

B

R

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Restant 2022

Mutaties Lasten

1.886.611

1.074.383

511.225

Baten

Begroting 2022 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0 2.960.994

584.482

194.679

389.803

25.389

784.100 416.088 280.170 2.168.329

328.805 164.109 25.406 1.206.298

455.295 251.979 254.764 962.031

3.703 19.312 1.323 133.915

323.725

153.341

170.384

Minimabeleid Participatiefonds Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bouw- en woningtoezicht

76.000 0 3.023 415.584 1.324.245

78.318

-2.318

129.057

581.938

3.023 415.584 742.307

62.489

Grondexploitaties

3.687.980

394.993

3.292.987

34.828

Ruimtelijke ordening Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties Ruimtelijke ordening Storting in reserve Onttrekking uit reserve

2.013.581 1.037.748 4.807.314 474.310 7.878 642.225

658.471 157.546 1.043.973 71.710

1.355.110 880.202 3.763.341 402.600 7.878 642.225

9.508

17.347

3.472.219 De gemeenten kunnen dit jaar een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toekennen aan huishoudens met een laag inkomen. Hiervoor is eenmalig een budget beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Voor de gemeente Midden Delfland betreft dit een bedrag van € 339.851. Budgettair neutraal. Dekking algemene uitkering. Van dit budget zal ook een deel (€ 60.000) worden bestemd ter dekking voor het aanstellen van een tijdelijke medewerker Bijzondere bijstand. Vanwege de naijlende T-2 financieringssystematiek vanuit het Rijk sluiten de inkomsten de begroting niet altijd met de werkelijke kosten in een jaar. Daarbij is ondanks de krappe arbeidsmarkt is het bijstandsbestand in 2022 met circa 10 uitkeringen gestegen. Dit heeft o.a. te maken met de instroom van statushouders en een toename in het aantal verhuizingen vanuit de regio. Daarnaast is er een verzwaring in de problematiek bij de uitkeringsgerechtigden zichtbaar, waardoor uitstroom naar werk een langere adem vergt. (bijraming van € 175.000). Daarnaast zijn er extra middelen Energie-armoede (€ 105.194).

De specifieke uitkering energiearmoede wordt door de gemeente ingezet voor de ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Plannen zijn hiervoor in voorbereiding. Naar verwachting zal een deel van de uitgaven plaatsvinden in 2023. Budgettair neutraal/zie inkomsten. Daarnaast is er een verschuiving van programma 6 vanuit de doorschuifbudgetten uit de jaarrekening 2021 van de POK gelden (€ -84.418). Hiernaast de doorbelasting van automatiseringskosten voor programma 7 (€ 5.131). Het restant betreft enerzijds een budgetneutrale verschuiving (€ -43.514) naar overhead en programma's 4 en 5. Anderzijds de budgetverhoging op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 13.981). 609.871 Betreft de verkoopkosten behorende bij de verkoop van het pand aan de Burg. Vd Lelykade 16 (€ 22.629). Hiernaast de budgetverhoging voor de 2e helft 2022 op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 2.760). 787.803 435.400 281.493 2.302.244 Aanpassing Rijksbijdrage BUIG nav nader voorlopig Budget (€ 28.721). En er zijn extra middelen Energie-armoede (€ 105.194).

De specifieke uitkering energie-armoede wordt door de gemeente ingezet voor de ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Plannen zijn hiervoor in voorbereiding. Naar verwachting zal een deel van de daadwerkelijke uitgaven plaatsvinden in 2023. Budgettair neutraal/zie uitgaven. 452.782 Vergoeding Gasunie project Warmtelinq jaren 2021 en 2022 komen ten gunste van 2022 (€ 106.428). Het restant betreft de boekwinst bij verkoop van het pand aan de Burg. Vd Lelykade 16 (€ 22.629). 76.000 17.347 3.023 415.584 1.386.734 Bijdrage vanuit de meicirculaire 2022 voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) € 35.712. Hiernaast de doorbelasting van automatiseringskosten voor programma 7 (€ 20.524) en verhoging budgetten op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 6.253). 3.722.808 Wegens hoge inflatie zijn budgetten niet meer toereikend en worden ze verhoogd op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 34.828). 2.023.089 1.037.748 4.807.314 474.310 7.878 642.225

2e Periodieke Begrotingswijziging 2022 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 A

L

B

R O

L

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Restant 2022

Mutaties Lasten

Baten

Begroting 2022 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Algemene baten en lasten OZB niet woning OZB woning Treasury Algemene baten en lasten Algemene uitkering OZB niet woning OZB woning Treasury Storting in reserve Onttrekking uit reserve Overhead bestuursorgaan Overhead Informatievoorziening en voorlichting

6.000 0 446.231 924.152 0 23.747.004 1.974.839 3.785.961 3.633.484 504.957 1.553.490 847.233 2.284.395

806.049 22.940.955 1.933.163 41.676 3.828.192 -42.231 528.010 3.105.474 504.957 1.553.490 456.942 390.291 1.025.111 1.259.284

4.001 -74.868

Overhead ambtelijke organisatie

5.871.242

2.957.525

124.767

184.566 91.888

6.000 0 261.665 832.264

2.913.717

12.398 4.364 1.567.243

48.294

6.000 0 458.629 928.516 0 25.314.247 Doorrekening van de meicirculaire 2022 levert voor 2022 een extra bedrag op van € 1.567.243. 1.974.839 3.785.961 3.681.778 Mutatie betreft de BNG dividend van € 48.294. 504.957 1.553.490 851.234 2.209.528 In de 1e PBW zat een bijraming voor automatiseringskosten. Deze kosten zijn nu verdeeld naar de verschillende taakvelden waar ze voor ingezet worden (- € 92.354) Hiernaast de budgetverhoging op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 10.787) Het restant betreft een budgetneutrale overboeking binnen de programma's (€ 6.700). 5.996.009 Hoofdzakelijk een 3-tal punten: Ten eerste de budgetverhoging op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 27.723). Ten tweede de bijraming conform collegebesluit "Tijdelijke externe inhuur junior medewerker bedrijfsvoering" (€ 50.000). Het derde punt betreft de verdeling van automatiseringskosten voor programma overhead (€ 41.044). Het restant komt voort vanuit de erfpachtregels M-D waarbij de gemeenteraad heeft bepaald dat per erfpachtcontract (in elk geval in Harnaschpolder) € 1.500 van de erfpachtbaten bestemd is voor administratiekosten. Deze mutatie is voor een half jaar (€ 6.000).

2e Periodieke Begrotingswijziging 2022 P L/B

Begroting 2022

Taakveld Beginsaldo

1

L B

R

Werkelijk 2022

Mutaties Lasten

Restant 2022

Baten

0

Overhead openbare werken Overhead D, C en I Overhead bestuursorgaan Overhead ambtelijke organisatie Overhead openbare werken Storting in reserve Onttrekking uit reserve

117.765 2.250 140.921 118.889 435.812

Totaal mutaties Saldo mutaties (L-B)

33.377 5.353 2.250 48.787 311

84.388 -5.353

556

118.321 0 2.250 140.921 0 118.889 435.812

92.134 -311 118.889 435.812

1.554.120

1.926.566 372.447

Subtotaal 2e Periodieke Begrotingswijziging 2022 R

Onttrekking aan reserve

= Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025

2

= Programma 2 Bestuur en veiligheid

3

= Programma 3 Beheer, verkeer en milieu

4 5

= Programma 4 Onderwijs

6 7

372.447 Dit is het saldo van de beginstand vóór de 1e Periodieke Begrotingswijziging 2022 -/- het saldo aan mutaties. -372.447

2e Periodieke Begrotingswijziging 2022 1

Begroting 2022 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

P = Programma L = Lasten B = Baten R = Reservemutaties

= Programma 5 Sociaal domein en Welzijn = Programma 6 Economische en sociale zaken = Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting A = Algemene dekkingsmiddelen O = Overhead

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 september 2022 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

A.P.J. van Hemmen

0

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 3 3

L/B L

4 5 6 O

L L B L

FCL- dit voor eigen 772413 721585 721586 721588 721590 721591 721592 721595 721604 Gladheidsbestrijding 721596 721600 Verkeersmaatregelen te land 721608 721609 757028 Openbaar groen 757021 757025 Openbare verlichting 721601 721601 721614 721614 721570 Riolering 772634 772629 772643 772644 772645 Speelvoorzieningen 757019 757023 Waterkering, afwatering en 757013 757014 landaanwinning 757015 757022 Wegen 721072 721555 721558 721651 721562 721563 721565 721568 721576 721578 721579 721581 721607 721612 721613 721619 721627 721628 721700 721701 721702 Onderwijs 742331 Musea 754108 Overige eigendommen 731051 Overhead D,C en I 704004 704005 704026 Taakveld Begraafplaatsen Bruggen

Omschrijving Investeringskrediet Vervangen dak aula begraafplaatsen Maasland (2021) Vervangen brug DH019 Woudselaan Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004 Vervangen Sionsbrug DH021 Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument Vervangen brug fietspad 't Woud S034 Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027) Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024 Vervangen brug Hoornseweg DH003 Bouw nieuwe Zoutloods Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018) Onderzoek afwaardering Hoornseweg (2019) Onderzoek doseerinstallaties Kadeverbeteringsproject (groen) Herinrichting openbaar groen 2022 Aanleg groenvoorziening binnenterrein Centr. Maasl Vervangen lichtmasten 2021 Vervangen lichtmasten armaturen 2021 Vervangen lichtmasten 2022 Vervangen lichtmasten armaturen 2022 Wegdekverlichting (2018) Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2021 Niet geprognosticeerde rioolvervanging (2018) Vervangen vrijvervalriolering 2022 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022 Vervangen pompunits drukriolering 2022 Reconstructie speelvoorzieningen 2021 Speelvoorzieningen 2022 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2019 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2020 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022 Reconstr. kruispunt Oude Veiling( € 340.335 tlv fdu.2002) Reconstructie Veenakkerweg (2016) Reconstructie Burg. v.d.

Lelijkade Reconstructie Commandeurskade (2017) Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017) Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017) Aanp. Dijkshoornseweg tbv dorpsvern. (2017) Reconstructie Kluiskade Reconstructie Hof van Delftstraat (2018) Reconstructie Willemoordseweg (2018) Reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornseweg Reconstructie Maassluisseweg Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg Reconstructie Slot de Houvelaan Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019) Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute Kadeverbeteringsproject Schipluiden - wegen (2022) Project Centrumplan Schipluiden (2021) Reynebolt Maeslandstraat 2022 Parkeerplaats Tiendweg 2022 Bovenkruier 2022 Aanpassingen MFA onderwijs verduurzamingsmaatregelen (2014) Onderhoud Schilpen 2022 Pand Burg. van der Lelykade 16 (2021) Koppeling Corsa - GWS4all (Centric & BCT) (2018) Koppeling Corsa-Key2burgerz. (Centric & BCT)(2018) Informatiebeleidsplan 2022

Begroting 2022 100.000 310.100 30.000 237.300 110.000 50.000 236.100 30.000 135.800 40.000 35.000 25.000 39.000 50.000 30.000 114.667 57.333 116.900 58.450 25.000 467.195 230.000 90.000 149.000 70.000 95.000 90.000 200.000 312.031 350.000 59.621 34.723 211.325 55.568 1.590.000 67.794 428.000 90.211 456.500 380.000 450.000 195.000 550.000 550.000 83.000 355.100 25.000 25.000 75.000 72.395 25.000

Mutaties Lasten Baten

242.629 15.000 15.000 20.000

705254 705301 705305

Basisregistratie Grootschalige Topografie (2014) Aanschafkosten CMS (2014) Upgrade Oracle 2021

25.000 20.000 20.000

705309 705314 705315

Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT Implementatie DigiNetwerk 2022 Cloudmigratie EnableU 2022

10.000 20.000 50.000

20.000

-20.000

Begroting 2022 na mutatie 100.000 310.100 30.000 237.300 110.000 50.000 236.100 30.000 135.800 40.000 35.000 25.000 39.000 50.000 30.000 114.667 57.333 116.900 58.450 25.000 467.195 230.000 90.000 149.000 70.000 95.000 90.000 200.000 312.031 350.000 59.621 34.723 211.325 55.568 1.590.000 67.794 428.000 90.211 456.500 380.000 450.000 195.000 550.000 550.000 83.000 355.100 25.000 25.000 75.000 72.395 25.000 242.629 15.000 15.000 40.000

Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000

Verkoop burg. Van der Lelykade 16 Maasland Beide kredieten komen voort uit de aangegeven projecten uit ons Informatiebeleidsplan 20222025, dus vallen onder dezelfde kapstok. Aangezien het project Oracle is afgerond en het resterende bedrag niet meer gebruikt wordt, willen we dit inzetten voor de betaling van de telefoons. Zo gebruiken we de kredieten dan ook optimaal en kan de afschrijving volgend jaar starten.

25.000 20.000 Beide kredieten komen voort uit de aangegeven projecten uit ons Informatiebeleidsplan 20222025, dus vallen onder dezelfde kapstok. Aangezien het project Oracle is afgerond en het resterende bedrag niet meer gebruikt wordt, willen we dit inzetten voor de betaling van de telefoons. Zo gebruiken we de kredieten dan ook optimaal en kan de afschrijving volgend jaar starten. 10.000 20.000 50.000

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P

L/B L

Taakveld Begraafplaatsen

Overhead Huisvesting Schipluiden

FCL- dit voor eigen 705316 705317 705447 705448 705450 705451 705452 704028 704032 705007

Omschrijving Investeringskrediet Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022 Aanschaf software P&C cyclus 2022 Vervangen VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67 Vervangen VW Crafter 4-VBN-69 Vervangen riooldoorspuitwagen Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01 Shovel 2022 Vervanging installaties gemeentehuis 2022 Vervanging audio video-installatie raadzaal Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022 Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn

Begroting 2022 90.000 45.000 59.700 54.700 33.500 32.400 65.000 25.000 250.000 30.000 30.233

Mutaties Lasten Baten

Begroting 2022 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000 90.000 45.000 59.700 54.700 33.500 32.400 65.000 25.000 250.000 30.000 30.233

Bijlage B: Verloop Algemene reserve Voorlopig stand Algemene reserve per 31-12-2021 Resultaat jaarrekening 2021 Voorlopig stand Algemene reserve per 1-1-2022

7.515.634 1.378.467 8.894.101

Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten Correctie op begrotingswijziging 5

4.850

Saldo primitieve begroting

6

Septemberciruclaire 2021

500.207

NPO gelden

52.500

Onttrekking AR sluitende begroting 2021-2024

-603.428

Terugdraai onttrekking begrotingstekort 2022

162.511

Instandhouding skateroutenetwerk (10 jr t/m 2024)

-10.665

Frictiekosten OO-traject

-60.000

Compensatieregeling verenigingen

-75.000

Septembercirculaire 2020

42.638

Aanbestedingsvoordeel onderhoud gemeentehuis

50.000

Herontwikkeling locatie Hoornbloem

-80.100

Archiefbewaarplaats

-20.000

Visie 2040

-25.000

Nieuwe raad 2022

-25.000

Toegevoegde rente Septembercirculaire 2021

-2.393 398.279

Doorschuifbudget openbaar groen en recreatie

-45.000

Doorschuifbudget burgerzaken

-12.381

Doorschuifbudget verkeer en vervoer

-100.000

Doorschuifbudget milieubeheer

-64.997

Doorschuifbudget onderwijsbeleid en leerlingzaken

71.879

Doorschuifbudget sportbeleid en activering

-42.571

Doorschuifbudget cultureel erfgoed

-20.000

Doorschuifbudget samenkracht en burgerparticipatie

-105.422

Doorschuifbudget maatwerkdienstverlening 18-

-34.245

Doorschuifbudget economische promotie

-10.000

Doorschuifbudget arbeidsparticipatie

-54.792

Doorschuifbudget ruimte en omgeving

-429.971

Doorschuifbudget OZB woningen

-50.000

Doorschuifbudget Overhead

-58.000

Implementatie wet inburgering

-26.000

Regionale aanpak ouderenzorg

-8.890

Doorschuifbudget bijdrage stadgewest Haaglanden

56.000

Doorschuifbudget herinrichting centrum Schipluiden

-94.500

Uitvoeringskosten opvang vluchteling Oekraïne

-100.000

Saldo PBGW-1

-947.403

Voordeel kapitaallasten

307.962

Doorschuifbudgette jaarrekening

-530.988

Totaal reeds besloten mutaties

-1.989.914

Subtotaal Algemene reserve

6.904.187

Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2021-II Doorschuiven terugvordering subsidie 2021 van MEE

21.852

Saldo PBGW-2

372.447

Totaal nieuw te besluiten mutaties

Nieuwe stand algemene reserve

394.299

7.298.486