10 PBW1 totaaloverzicht

1e Periodieke Begrotingswijziging 2025 P L/B Programma naam: 1 L Midden-Delfland en Vitale dorpen B Midden-Delfland en Vitale dorpen 2 L Bestuur en veiligheid

Begroting 2025 1.504.338 664.387 4.574.900

Mutaties Lasten Baten 0

437.323 13.327.703

B L B L

Beheer, verkeer en milieu Onderwijs Onderwijs Sociaal domein en welzijn

6.345.123 2.314.179 331.195 15.570.763

B

Sociaal domein en welzijn

2.296.534

7

L B L

Economische- en sociale zaken Economische- en sociale zaken Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuivesting

6.385.410 3.077.286 10.873.800

-154.072

A

B L

Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuivesting Algemene dekkingsmiddelen

10.247.533 1.569.153

240.601

B

Algemene dekkingsmiddelen

40.420.901

L

Overhead

11.633.306

B R

Overhead Storting in reserve Onttrekking uit reserve

91.650 177.886 4.480.060

5

6

O

417.923 15.280.690

21.842 456.428

396.081 14.824.262 Wegen: Raming centrumplan den hoorn vanuit de reserve investeringsprogramma (€ 1.695.987). Afvalverzameling en -verwerking: Kostenraming implementatie afvalinzamelbeleid (Diftar) (€ 180.000) vanuit de algemene reserve. Milieubeheer: Deze mutatie heeft meerdere oorzaken: 1) Kosten voor de Quickscan van het soortenmanagementplan (SMP) en Compenserende Maatregelen komen op basis van offertes hoger uit (€ 35.000). 2) Voortgang en afronding Label C en Controle Geluid bij evenementen. Deze zaken additioneel opgenomen en maken geen deel uit van de begroting van ODH voor Midden-Delfland (€ 25.000). 3) Kwetsbare gebouwen en locaties in het Register Externe veiligheidsrisico's (REV) 'labelen' uitkering (€ 10.000).

6.345.123 2.337.593 353.343 16.125.883

794.313 263.117 7.120 1.204.313

5.550.810 2.074.476 346.223 14.921.570 WMO: Betreft voornamelijk een gedeeltelijke terugdraaiing van eerder voorgenomen bezuiniging, opgelegd door de Provincie Zuid Holland vanuit de toezichthoudende rol op de begroting. Jeugd: Betreft voornamelijk een gedeeltelijke terugdraaiing van eerder voorgenomen bezuiniging, opgelegd door de Provincie Zuid Holland vanuit de toezichthoudende rol op de begroting.

31.772

2.328.306

8.338

2.319.968 Dit bedrag (€ 31.772) is een totaalsom van meerdere kleinere bedragen, verspreid over enkele taakvelden waaronder een SPUK die budgettair neutraal is (€ 18.709).

17.000

6.363.516 3.094.286 10.719.728

83.014 255.938 295.071

6.280.502 2.838.348 10.424.657 Grondexploitaties: Betreft voornamelijk de neutrale structurele uitwerking PBW3 2024; Rentelasten erfpacht overhevelen naar Algemene dekkingsmiddelen (€ -181.100).

-4.260

10.243.273 1.809.754

386.322 56.846

9.856.951 1.752.907 Treasury: 1) Betreft voornamelijk de neutrale structurele uitwerking PBW3 2024; Rentelasten erfpacht overhevelen van programma 7 (€ 181.100). 2) Rentelasten (inzake overeenkomst Delta) de resterende 2 maanden worden nu structureel opgenomen. (€ 36.220).

79.892

40.500.793

-60.070

40.560.862 Algemene uitkering: Algemene uitkering op basis van de decembercirculaire 2024 (€ 76.069).

11.664.577

408.145

11.256.432 Overhead ambtelijke organisatie: 1) Medewerkersonderzoek: er worden workshops georganiseerd en begeleid. Door ziekte/vakanties van medewerkers zullen we extra workshops moeten laten plaatsvinden en om de effectiviteit van de ingeplande workshops te waarborgen is extra inzet bij drie workshops nodig. Daarnaast moeten er kosten worden gemaakt voor geschikte vergaderfaciliteiten. Een bijraming van € 14.000. 2) Betreft trainingkosten medewerkers inzake het nieuwe belastingpakket Key2belastingen (€ 20.000). 3) Het risico van onderverzekering van gemeente eigendommen kan worden ondervangen door middel van een taxatie door een daartoe gekwalificeerd deskundige. De laatste taxatie stamt uit nov 2019. Een taxatierapport ten aanzien van onroerende zaken is zes jaar geldig. Dit betekent dat vóór november 2025 opnieuw een taxatie van de gemeentelijke eigendommen moet plaatsvinden (€ 13.000). 4) Er zijn diverse budgetten overgeheveld. Per saldo budgetneutraal (€ 100.000).

96.650 177.886 6.356.047

32.923 0 0

63.727 177.886 6.356.047 Programma 3: Betreft de onttrekking uit de reserve investeringsprogramma voor Centrumplan Den Hoorn (€ 1.695.987) en DIFTAR vanuit de algemene reserve (€ 180.000).

0

Bestuur en veiligheid Beheer, verkeer en milieu

4

Werkelijk 2025 700 0 59.672

139.579

B L

3

Begroting 2025 na mutatie 1.504.338 664.387 4.714.479

-19.400 1.952.987

23.414 22.148 555.120

-21.894

31.271

5.000 1.875.987

Restant 2025 Toelichting op mutaties > € 25.000 1.503.638 664.387 4.654.807 Bestuursondersteuning Raad: 1) Structurele uitwerking PBW4 2024: overheveling naar programma overhead ((neutraal, conform IV3 (€ 98.412)). 2) De gemeente heeft een wettelijke taak wat betreft het onderbrengen van zwerfdieren. (€ 10.000) 3) Uitvoering plan van aanpak ondermijning 2025. Ondermijning is één van de speerpunten van ons Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027 (IVB) € 15.000

Pagina: 1 van 2

1e Periodieke Begrotingswijziging 2025 P L/B 1

Begroting 2025

Programma naam: Totaal mutaties

Mutaties Lasten Baten 2.767.005

Saldo mutaties (L-B)

Begroting 2025 na mutatie

Werkelijk 2025

Restant 2025

Toelichting op mutaties > € 25.000

2.008.139 -758.866

Subtotaal

1e Periodieke Begrotingswijziging -758.866 2025

R 1e Periodieke Begrotingswijziging 2025

-758.866

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2025 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

F.I. Noordermeer - Van Slageren

Pagina: 2 van 2

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 3

L/B

Taakveld Bruggen

Openbaar groen Openbare verlichting Riolering

Verkeer Wegen

5

Welzijn

Overhead D,C en I

Overhead Huisvesting Schipluiden

FCL- dit voor eigen inzicht. 721586 721706 721588 721707 721708 721593 721594 721595 757030 757031 757037 721705 772650 772653 772654 772662 721600 721577 721082 721607 721612 721618 721620 721629 721631 721701 721703 721079 721080 721628 753045 753046 753047 705309 705316 705330 704033 704031 704032 704035 704036 704040 705007

Omschrijving Investeringskrediet Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004 Verv. brug DH019 Woudseweg thv Lookwatering 2025 Vervangen Sionsbrug DH021 Verv. brug DH010 Noordelijke brug Looksingel 2025 Verv. brug DH009 Zuidelijke brug Looksingel 2025 Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022) Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018) Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024 Herinrichting openbaar groen 2024 Herinrichting openbaar groen 2025 Speelvoorzieningen 2025 Vervangen lichtmasten en armaturen 2025 Vervangen pompunits electromechanisch 2025 Vervangen hoofdgemalen 2025 Vervangen vrijvervalriolering 2025 Vervangen persleidingen 2025 Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018) Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018) Wegreconstr Vlaardingsekade/Willemoordseweg (2025) Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg Reconstructie Slot de Houvelaan Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021 Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023) Wegreconstr Ommedijk Schipluiden (2025) Parkeerplaats Tiendweg 2022 Woudselaan 2024 Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat.

Den Hoorn 2023 Verv halfverhardingspaden begraafpl Schipl (2024) Project centrumplan Schipluiden Handbalveld topplaag HV Schipluiden (2025) Handbalveld constructie HV Schipluiden (2025) Renovatie Hofstede 2025 Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022 Eigentijdse ICT (2024) Informatiebeleidsplan 2023 Schilderwerk gemeentehuis 2025 Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022 Investering nieuw meubilair werkplekken (2024) Technische installaties gemeentehuis 2025 Inrichting gemeentehuis 2025 Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn

Begroting 2025 100.000 41.740 100.000 93.024 103.224 192.100 20.000 50.000 10.000 50.000 130.000 185.500 205.000 124.000 460.000 403.000 40.000 200.000 100.000 100.000 155.000 75.000 355.000 140.000 100.000 130.000 100.000 200.000 60.000 155.100 65.000 115.000 190.827 50.000 90.000 400.000 25.000 140.000 30.000 10.000 155.090 72.211 50.000

Werkelijk 2025 2.394 7.475 8.110 -

Restant 2025 100.000 41.740 100.000 93.024 103.224 192.100 20.000 50.000 7.606 50.000 130.000 185.500 205.000 124.000 460.000 403.000 40.000 200.000

Mutaties Lasten

155.000 75.000 355.000 132.525 130.000 100.000 200.000 60.000 155.100 65.000 115.000 190.827 50.000 90.000 400.000 25.000 140.000 30.000 1.890 155.090 72.211 50.000

-

Mutaties Baten

Begroting 2025 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000 100.000 41.740 100.000 93.024 103.224 192.100 20.000 50.000 10.000 50.000 130.000 185.500 205.000 124.000 460.000 403.000 40.000 200.000 100.000 100.000 155.000 75.000 355.000 140.000 100.000 130.000 100.000 200.000 60.000 155.100 65.000 115.000 190.827 50.000 90.000 400.000 25.000 140.000 30.000 10.000 155.090 72.211 50.000

Bijlage B: Verloop Algemene reserve Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2024 Resultaat jaarrekening 2024 Voorlopige stand Algemene reserve per 1-1-2025

8.772.529 NNB 8.772.529

Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten Correctie op begrtwijziging 5 Wijziging Uitvoeringsplan geldzorgen, armoede en schulden cfm Rdsbesl 23/01/'24

4.850 -163.500

Storting in voorzieningafvalstoffenheffing

-65.000

Procesbegeleiding IHP

-89.000

80 jaar vrijheid en democratie

-20.000

Doorschuiven gebiedsmarketing naar 2025

-20.000

Verzoek het budget t.b.v. sluipverkeer A4 volledig door te schuiven naar 2025

-84.000

Doorschuiven gebiedsbiografie naar 2025

-30.000

Doorschuiven voor de aanpak van ondermijning 2024 naar 2025

-20.000

Doorschuiven van JCC servers naar 2025

-20.000

Doorschuiven van JCC hostingskosten.

-10.000

Doorschuiven 15K naar 2025. Inzake Duurzame inzetbaarheid Medewerkersonderzoek

-15.000

Doorschuiven juridische kennisbank naar 2025

-8.568

Doorschuiven juridische kennisbank naar 2025

-6.426

Doorschuiven inkoopbegeleiding aanbesteding onderhoudscontract naar 2025

-10.000

Doorschuiven herinrichting kantoorruimte naar 2025

-12.000

Doorschuiven actualisering warmteprogramma naar 2025

-50.000

Doorschuiven herstellen bermen

-10.000

Doorschuiven elementenverharding naar 2025

-95.000

Doorschuiven wegmeubilair naar 2025

-350.000

Doorschuiven kwaliteitsimpuls naar 2025

-180.000

Doorschuiven baggerwerkzaamheden naar 2025

-113.000

Doorschuiven hekwerk begraafplaats naar 2025

-25.000

Doorschuiven groenbestekken naar 2025

-10.000

Doorschuiven Ecologie naar 2025

-45.000

Doorschuiven klimaatadaptatie naar 2025

-181.000

Doorschuiven resterend budget IHP

-27.500

Doorschuiven oudheidkunde adviezen derden naar 2025

-10.000

Doorschuiven economisch beleid naar 2025

-30.000

Doorschuiven Mee-doen coach

-100.000

Beleidskader participatie en re-integratie budget WSW doorschuiven naar 2025

-65.000

Doorschuiven formulierendienst naar 2025

-20.000

Doorschuiven van alleenverdienersproblematiek naar 2025

-12.280

Doorschuiven budget Woonzorgvisie naar 2025

-41.000

Doorschuiven budget Omgevingswet naar 2025

-240.000

Doorschuiven budget advies derden naar 2025

-25.000

Doorschuiven naar 2025 van het liquidatie bedrijvenschap budget

-25.000

Doorschuiven budget WKB naar 2025

-28.000

Doorschuiven proj. Centrumplan Schipluiden naar 2025

-58.000

Extern bureau begeleidingskosten Toekomstvisie Midden-Delfland 2050 naar 2025

-10.279

Doorschuiven budget Traject actualisatie/restyling huisstijl naar BJ 2025

-15.000

Doorschuiven budget Digitale media en traditionele middelen naar 2025

-15.000

Totaal reeds besloten mutaties

-2.349.703

Subtotaal Algemene reserve

6.422.826

Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2024-I Kostenraming implementatie afvalinzamelbeleid (Diftar)

-180.000

Totaal nieuw te besluiten mutaties

-180.000

Nieuwe stand algemene reserve

6.242.826