10 PBW1 2022 - Definitief.pdf

1e Periodieke Begrotingswijziging 2022 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

Midden-Delfland en Vitale dorpen

1.092.169

B

Toerisme en recreatie Midden-Delfland en Vitale dorpen

119.487 634.202

Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad Bestuursorganen Brandweer en rampenbestrijding

0 45.000 133.017 203.855 550.039 1.186.454

86.717

Burgerzaken

753.698

25.000

Overige openbare orde Raad en raadcommissie Bestuursorganen Burgerzaken Brandweer en rampenbestrijding Overige openbare orde Storting in reserve Onttrekking uit reserve

376.251 328.488 19.400 223.929 0 21.338 0 12.381

11.046

L

B

R

Baten

Begroting 2022 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

L

R 2

Mutaties Lasten

Begroting 2022

74.442

88.709

0

74.184 0 0

1.166.611 De lasten op dit taakveld zijn met name het gevolg van de bijraming van lasten (én baten) voor het IODS-kwaliteitsprojecten Grondinstrument (€ 72.000). Het restant betreft een verschuiving van lasten watertappunten van programma 1 naar programma 3 (€ -7.758) en de subsidie ijsclub van programma 5 naar programma 1 (€ 10.200). 119.487 722.911 De bijraming van baten op dit taakveld is vrijwel volledig het gevolg van de bijraming van baten (én lasten) voor de IODSkwaliteitsprojecten Duurzaam Boer Blijven en Grondinstrument (€ 72.000). Het overige deel bevat een vergoeding werkzaamheden Landschapsfonds (€ 15.000) en een verschuiving naar programma 3 van pachtopbrengst (€ 1.709) 0 45.000 133.017 203.855 550.039 1.273.171 De VRH heeft de jaarrekening 2021 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. Het jaar 2021 sluit af met een voordelig resultaat van € 1.3 miljoen. Voor het aandeel van MiddenDelfland betekent dit een teruggave van € -11.467. De bijdrage aan de VRH stijgt. Er is een bijraming van € 24.000 nodig in 2022. Als grootste reden noemt de VRH het trendpercentage. Dit betreft een verhoogde indexatie op de punten huisvesting,materieel, energie en ICT. Daarnaast is vanuit her Rijk een bedrag ontvangen voor controle op coronatoegangsbewijzen.

Dit wordt ingezet om ondernemers te compenseren die hiervoor extra kosten (hebben) moeten maken (€ 74.184). 778.698 Voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezing 2022 hebben we een extra bedrag in het gemeentefonds ontvangen. Dit bedrag dient als compensatie voor de extra kosten die wij gemaakt hebben bij de organisatie van deze verkiezing in de epidemiologische situatie. De extra kosten zaten vooral in het huren van locaties, het inhuren van extra stembureauleden en de aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen. 387.297 328.488 19.400 223.929 74.184 Ontvangen bijdrage van het Rijk ten behoeve van controle op corona toegangsbewijzen. 21.338 0 12.381

1e Periodieke Begrotingswijziging 2022 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 3

L

B

R

Mutaties Lasten

Begroting 2022

Baten

Begroting 2022 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer

2.439.882 207.432 408.332 924.807

0 13.000 136.299

Openbaar groen Parkeren Riolering Speelvoorzieningen Waterkering, afwatering en landaanwinning Wegen

1.173.249 294.152 1.452.059 218.119 0 2.615.214

20.258 5.335 29.000 0 0 190.324

Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen Parkeren Riolering Speelvoorzieningen Wegen

2.920.224 141.892 5.000 0 21.749 48.009 1.744.102 0 80.399

Storting in reserve Onttrekking uit reserve

1.774.844 2.264.374

0 0 0 20.291 0 29.000 44.129

-8.836 44.000

2.439.882 220.432 408.332 1.061.106 Betreft het vanuit het Rijk in de meicirculaire geoormerkte budget ( € 97.674) voor uitvoering Energietransitie. Eind vorig jaar heeft onze Raad de Transitievisie Warmte (TVW) formeel vastgesteld. Daarin staat beschreven hoe wij in 2050 een aardgasvrije gemeente gaan zijn; met als belangrijk tussentijds meetmoment 2030. Dit jaar staat in het teken van ‘t opstarten van de uitvoering van de TVW. De gemeente neemt hierin een regierol met focus op informeren, activeren en faciliteren van onze bewoners. Het doel van dit jaar is om samen met betrokken bewoners van Midden-Delfland pilots (bewonersinitiatieven) op te starten om deze uiteindelijk groter te kunnen gaan uitvoeren. Om op die manier schaalgrootte te bereiken richting 2030. Participatie met bewoners is hierbij de kernwaarde van het samenwerken. Hiernaast een raming RTHA voor de juridische begeleiding (€ 8.625) en werkzaamheden projectleiding (€ 30.000). 1.193.507 299.487 1.481.059 Deze bijraming is het gevolg van de stijging van de energieprijzen (€ 29.000). 218.119 0 2.805.538 Het budget voor onkruidbestrijding op verharding is ontoereikend (€ 90.000). Voor uitvoering van de reconstructie van de aansluiting Boumare op de Burg. Groot Enzerinksingel is een raming opgenomen ( € 100.000) waarvoor dekking vanuit de reserve afwikkeling grondexploitaties.

Het restant zit in een verschuiving van budget. 2.920.224 141.892 5.000 0 42.040 48.009 1.773.102 De bijraming van kosten wordt gecompenseerd door een bijdrage uit de voorziening Rioolheffing. 0 124.528 De post schadeverhaal is nu net zo hoog begroot als de schadekosten. De ervaring leert dat ongeveer 1/3de van de kosten verhaald kan worden (€ -11.871). Hiernaast de raming bijdrage MRDH welke met PBW4 2021 reeds is doorgeschoven naar 2022 (€ 56.000). 1.766.008 2.308.374 Dit is de uitwerking van de doorschuiving van de bijdrage MRDH naar 2022 (€ -56.000) en de onttrekking van de reserve grexen voor uitvoering van de reconstructie aansluiting Boumare op de Burg. Groot Enzerinksingel. ( € 100.000)

1e Periodieke Begrotingswijziging 2022 P L/B

Taakveld Beginsaldo

L

1 4

B R L

5

Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs Storting in reserve Onttrekking uit reserve Jeugd

Mutaties Lasten

Begroting 2022

Baten

Begroting 2022 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0 946.569 1.172.195 389.004 186.202 52.500 186.105 5.053.190

0 0 0 0 26.290

946.569 1.172.195 389.004 186.202 52.500 186.105 5.079.480 Bij de decembercirculaire is er door het Rijk een bedrag beschikbaar gesteld om de zorgsalarissen Jeugd in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel geld beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken.

Jeugdgezondheidszorg (uniform) Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team Openbaar bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Overig sociaal cultureel werk Sport Volksfeesten Vreemdelingen

666.864 142.812 92.086 592.808 397.489 311.163 205.909 0 879.326 19.985 234.127

122.191

3.775.848

38.195

WMO en jeugd Jeugd Kinderopvang Kunst Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Overig sociaal cultureel werk Sport Volksfeesten Vreemdelingen

639.116 0 0 8.268 0 1.334 0 211.060 0 0

734

WMO

252.514

WMO en jeugd Storting in reserve Onttrekking uit reserve

0 5.102 451.033

WMO

B

R

0 4.716 12.255

3.418 0 -200

0 12.255 0

10.000 122.191

10.000 0 0 0

666.864 147.528 104.341 592.808 397.489 314.581 205.909 0 879.126 19.985 356.318 De specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen zetten we budgettair neutraal in voor de volgende onderdelen van de Wet Inburgering 2021: de kosten voor de leerroutes, de module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject (PVT) en de inzet van tolken. 3.814.043 Bij de decembercirculaire is er door het Rijk een bedrag beschikbaar gesteld om de zorgsalarissen Wmo in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel geld beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken ( € 28.195). Daarnaast een bijraming van uitgaven ten behoeve van de realisatie van de activiteiten in het kader van het lokaal preventie akkoord (€ 10.000). Budgettair neutraal, zie inkomsten. 639.850 0 0 20.523 0 1.334 0 221.060 0 122.191 Rijksbijdrage SPUK Wet Inburgering. De specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen zet de gemeente in voor de volgende onderdelen van de Wet Inburgering 2021: de kosten voor de leerroutes, de module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject (PVT) en de inzet van tolken.

Budgettair neutraal/Zie uitgaven 262.514 Middels beschikking van de rijksoverheid ontvangt de gemeente voor het jaar 2022 een bedrag van € 10.000 voor uitvoeringskosten Sportakkoord. Budgettair neutraal/zie uitgaven. 0 5.102 451.033

1e Periodieke Begrotingswijziging 2022 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 6

Bijstand

2.748.004

76.684

582.829 667.602 416.088 245.170 2.111.672

4.676 12.053 0

B

Handel, ambacht en industrie Minimabeleid Participatiefonds Sociale werkvoorziening Bijstand

Handel, ambacht en industrie Minimabeleid Participatiefonds Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties Ruimtelijke ordening

260.525 76.000 0 0 130.452 1.294.633 3.677.183 1.881.427

Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties Ruimtelijke ordening Storting in reserve Onttrekking uit reserve

1.037.748 4.806.031 474.310 18.675 510.071

L

B

R

Baten

Begroting 2022 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

L

R 7

Mutaties Lasten

Begroting 2022

56.657

63.200 0 0 0 0 9.136 0 94.500

1.283 0 94.500

2.824.688 Deze bijraming bestaat uit drie onderdelen; 1. De specifieke uitkering energie-armoede wordt door de gemeente ingezet voor de ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen (€ 56.657). 2. In het Beleidskader VVE is afgesproken voor 24 VVE-plekken zorg te dragen. 2x per jaar spreken we elkaar in de Werkgroep VVE. Voor 2022 kwamen stijgende kosten aan het licht, zoals de nieuwe CAO Kinderopvang. Om dezelfde kwaliteit en beleid te blijven voeren, is daarom extra budget nodig. Dit voorkomt bijvoorbeeld wachtlijsten. De € 14.000 is gebaseerd op het ''tekort'' op basis van de subsidieaanvragen VVE voor 2022. 3. De extra Rijksmiddelen ( € 6.027) voor bijzondere bijstand zullen worden gebruikt om kinderarmoede (mee te nemen in het nieuwe armoede beleidsplan) in de gemeente verder terug te brengen. Er zal een inventarisatie plaatsvinden naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij landelijke initiatieven zoals; 'Samen voor alle kinderen'. 587.505 679.655 416.088 245.170 2.168.329 Rijksbijdrage Energie-armoede.

De specifieke uitkering energie-armoede wordt door de gemeente ingezet voor de ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Budgettair neutraal/zie uitgaven 323.725 Betreft een verschuiving huuropbrengst (€ 63.200) brandweerkazernes van huisvesting naar brandweerkazernes. 76.000 0 0 130.452 1.303.769 3.677.183 1.975.927 Administratieve uitwerking (budgetneutraal) van het bij PBW4 2021 doorgeschoven budget herinrichting Centrum Schipluiden. 1.037.748 4.807.314 474.310 18.675 604.571

Administratieve uitwerking (budgetneutraal) van het bij PBW4 2021 doorgeschoven budget herinrichting Centrum Schipluiden.

1e Periodieke Begrotingswijziging 2022 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 A

L

B

R O

L

Mutaties Lasten

Begroting 2022

Baten

Begroting 2022 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Algemene baten en lasten OZB niet woning OZB woning Treasury Algemene baten en lasten Algemene uitkering OZB niet woning OZB woning Treasury Storting in reserve Onttrekking uit reserve Overhead bestuursorgaan Overhead Informatievoorziening en voorlichting

6.000 0 435.993 924.152 0 23.747.004 1.974.839 3.785.691 3.633.484 500.360 601.490 847.233 2.130.620

0 336.079

Overhead ambtelijke organisatie

5.544.084

246.290

0 0

0 0 0 0

6.000 0 435.993 924.152 0 23.747.004 1.974.839 3.785.691 3.633.484 500.360 601.490 847.233 2.466.699

Projectleiding vervolg uitrol Zaakgericht Werken (ZGW) en 2e fase deelprojecten Zaaksysteem. Deze fase 2 is in eerdere besluitvorming wel voorzien maar niet het precieze bedrag of duur. Nu is daar concreet zicht op. De bijraming is voor het continueren van de inzet van de projectleider met de vereiste, specifieke ervaring en expertise op het terrein van het zaaksysteem en het zaakgericht werken. Er is absoluut nog ondersteuning van deze (eveneens technisch) projectleider nodig bij de lopende deelprojecten zoals de koppeling van de applicaties van het sociaal domein en de nieuwe omgevingswetsoftware aan het zaaksysteem, voor archivering van hun documenten. In deze tweede fase maken we ook gemeentelijke processen specifiek op maat, wij verwachten met deze investering (tijd en geld) en deze digitalisering kwalitatieve én kwantitatieve voordelen te behalen. De projectleider ondersteunt de gemeente bij deze deelprojecten 2 dagen in de week tot eind dit jaar. ( € 60.000). Het afscheid en de start van één of meer nieuwe bestuurders, vraagt met ingang van medio 2022 om een basisbudget communicatie (€ 25.000). De gemeente heeft ruim 180 applicaties, 30 centrale koppelingen en nog eens 30 koppelingen in de cloud (koppelingen zorgen voor verbinding tussen verschillende softwarepakketten in de cloud en bijvoorbeeld landelijke voorzieningen).

Hiervoor betalen we onder meer onderhoudskosten. Zowel het aantal applicaties als het aantal koppelingen neemt toe. Naast toename van het aantal applicaties en koppelingen, vindt er ook versaasing plaats. Dit betekent het aanbieden van applicaties als clouddienst en dit gaat gepaard met hogere kosten. Voor de koppelingen en kleinere applicaties gaat het per stuk niet om grote bedragen, bij elkaar wel (€ 90.000). Bij de 4e periodieke begrotingswijziging van 2021 is € 30.000,afgeraamd omdat de licentiekosten voor Office365 over het jaar heen lopen en niet geheel in 2021 terecht moesten komen, maar voor een deel in 2022. Daarom wordt dit bedrag nu voor 2022 bijgeraamd ( € 30.000). Kosten voor de implementatie een online opleidings- en leerplatform (€ 17.000). Kosten voor de implementatie van Motion (€ 19.000). Kosten voor de datamigratie vanuit DMS Corsa naar Zaaksysteem en e-depot van Delft. De kosten € 68.000 bestaan uit de eenmalige huur van software € 22.000 en de inzet van een gespecialiseerd bedrijf € 46.000. Vanaf 13 december 2021 werkt de gehele organisatie in Zaaksysteem.nl. Zoals afgesproken komt daarmee een eind aan het werken in ons document management system Corsa. Corsa kan en wordt nog aangehouden tot 31 december 2022, daarna stopt dit.

De archiefbestanden die in Corsa zijn opgeslagen moeten worden overgezet naar Zaaksysteem.nl en het e-depot van Stadsarchief Delft. Dit is nodig en vereist om de toegankelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van zaakdossiers, documenten en hun metadata duurzaam te behouden.

5.790.374 Vanwege langdurige ziekte van een projectleider LWE liggen de projecten stil. Vandaar het verzoek om bij te ramen zodat inhuur van een projectleider mogelijk is om de projecten op te pakken ( € 38.490). Hiernaast een aframing op de kosten van het budget salarisadministratie via broker informatievoorziening ( € -28.800). Vanwege een defecte besturingskast van de audio-video-installatie in de raadzaal moest er tijdelijk apparatuur ingehuurd worden voor de raadsvergaderingen en enkele andere bijeenkomsten (€ 15.000). Stelpost beschikbaar gesteld door het college voor de uitvoeringskosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraine. Deze kosten worden, in afwachting van compensatie door het Rijk, gedekt vanuit de algemene reserve (€ 100.000). Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van deze wet is – kort gezegd - om de transparantie van de overheid te vergroten en de digitale toegankelijkheid naar overheidsinformatie te vergroten. Overigens maakt de Woo deel uit van een brede wettelijke ontwikkeling. Zo zijn naast de Woo meerdere wetswijzigingen in voorbereiding (o.a. Wmebv, Wdo, nieuwe Archiefwet, e-privacy) of al eerder van kracht geworden (AVG en Who).

Deze wetten hebben met elkaar gemeen dat inrichting van en kaders voor de informatiehuishouding van de gemeenten kantelt van analoog naar digitaal. Daarom staat de implementatie van de Woo niet op zichzelf, maar is het onderdeel van een majeure heroriëntatie op de informatiehuishouding en de wijze van werken in een digitale omgeving. Voor de implementatie van de Woo worden begeleid door een projectleider. Onze gemeente ontvangt hier in 2022 ca € 42.000 voor via de algemene uitkering. De structurele kosten voor het vervolg worden opgenomen in de begroting 2023-2026. Kosten voor opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. Voor de crisisorganisatie is het van belang dat er voldoende en opgeleide Officieren van Dienst Bevolkingszorg (piketfunctie) beschikbaar zijn. Door het vertrek van een paar medewerkers met deze piketfunctie zijn er 3 vacatures ontstaan. Om als Officier van Dienst Bevolkingszorg mee te kunnen draaien in het piket, moet er vooraf een opleiding worden gevolgd: Leergang Officier van Dienst Bevolkingszorg + examen. Deze leergang is niet meegenomen in de kostenraming voor opleidingen, trainingen- en oefeningen (OTO-budget), omdat dit incidentele kosten zijn ( € 10.000). Budget opleiden, training & oefenen (OTO) crisisorganisatie.

Vorig jaar heeft het college besloten om in de meerjarenbegroting 2022-2025 het benodigd budget van € 15.000 jaarlijks bij te ramen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met als doel een crisisorganisatie te hebben die gesteld staat voor rampen en/of incidenten (€ 15.000). De arbeidsmarkt komt flink in beweging na de coronajaren waarin mensen toch wat terughoudender waren om een overstap te maken. Dit betekent een toename in het aantal vacatures. Bovendien moeten wij een tool aanschaffen die wij voorheen niet nodig hadden doordat wij gebruik konden maken van de tool via Werken in Haaglanden. Deze vervalt (regionaal) en wij moeten dit daarom nu op eigen kracht doen met een eigen tool ( € 20.000). Voor de kosten van de uitbestede verbijzondere interne controle voor Sociale zaken is niet eerder apart budget geraamd (€ 17.000).

1e Periodieke Begrotingswijziging 2022 P L/B

Beginsaldo 1

L B

R

Mutaties Lasten

Begroting 2022

Taakveld

Baten

Begroting 2022 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Overhead openbare werken Overhead D, C en I Overhead bestuursorgaan Overhead ambtelijke organisatie

137.724 0 2.250 294.121

Overhead openbare werken Storting in reserve Onttrekking uit reserve

0 0 182.730

-5.000 0 -153.200

0 100.000

132.724 0 2.250 140.921 Betreft een verschuiving huuropbrengst (€ 63.200) brandweerkazernes van huisvesting naar brandweerkazernes. De inkomst voor verhuur van het gemeentehuis levert een marktconforme huuropbrengst op. Echter, deze is € 25.000 lager dan begroot. Hiernaast geldt dit voor 2021 maar voor enkele maanden ( € 10.000). Per abuis is de verhuuropbrengst in zowel 2020 (bezuinigingsronde) als ook 2021 opgenomen, waardoor één terugdraaiing (€ 55.000). 0 0 282.730 Stelpost beschikbaar gesteld door het college voor de uitvoeringskosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraine ( € 100.000) ten laste van de algemene reserve.

Totaal mutaties Saldo mutaties (L-B)

1.564.602

617.199 -947.403

Subtotaal 1e Periodieke Begrotingswijziging 2022 R

Onttrekking aan reserve

947.403 1e Periodieke Begrotingswijziging 2022

1

= Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025

2

= Programma 2 Bestuur en veiligheid

3

= Programma 3 Beheer, verkeer en milieu

4 5

= Programma 4 Onderwijs

6

= Programma 6 Economische en sociale zaken

= Programma = Lasten = Baten = Reservemutaties

= Programma 5 Sociaal domein en Welzijn

7

= Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting

A

= Algemene dekkingsmiddelen

O

= Overhead

-947.403 Dit is het saldo van de beginstand vóór de 1e Periodieke Begrotingswijziging 2022 -/- het saldo aan mutaties.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2022 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

A.J. Rodenburg

0

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 3 3

L/B L

Taakveld Begraafplaatsen Bruggen

FCL- dit voor eigen Omschrijving Investeringskrediet inzicht. 772413 Vervangen dak aula begraafplaatsen Maasland (2021) 721585 Vervangen brug DH019 Woudselaan 721586 721588 721590 721591

721592 721595 721604 Gladheidsbestrijding 721596 721600 Verkeersmaatregelen te land 721608 721609 757028 Openbaar groen 757021 757025 Openbare verlichting 721601 721601 721614 721614 721570 772634 Riolering 772629

Speelvoorzieningen Waterkering, afwatering en landaanwinning

Wegen

4 5 O

L L L

Onderwijs Musea Overhead D,C en I

Begroting 2022 100.000 296.900

Mutaties Lasten Baten -296.900

Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004 Vervangen Sionsbrug DH021 Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument

310.100 30.000 182.300

55.000

Vervangen brug fietspad 't Woud S034

165.000

-55.000

Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027) Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024 Vervangen brug Hoornseweg DH003 Bouw nieuwe Zoutloods Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018) Onderzoek afwaardering Hoornseweg (2019) Onderzoek doseerinstallaties Kadeverbeteringsproject (groen) Herinrichting openbaar groen 2022 Aanleg groenvoorziening binnenterrein Centr. Maasl Vervangen lichtmasten 2021 Vervangen lichtmasten armaturen 2021 Vervangen lichtmasten 2022 Vervangen lichtmasten armaturen 2022 Wegdekverlichting (2018) Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2021 Niet geprognosticeerde rioolvervanging (2018)

50.000 236.100 30.000 135.800 40.000 35.000 25.000 39.000 50.000 30.000 114.667 57.333 116.900 58.450 25.000 147.195 200.000

320.000 -200.000

230.000 90.000 149.000 70.000 95.000 90.000 200.000 312.031 350.000 59.621 34.723 211.325 55.568 1.076.323

513.677

772643 772644 772645 757019 757023 757013 757014 757015 757022 721072 721555 721558 721651 721562

Vervangen vrijvervalriolering 2022 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022 Vervangen pompunits drukriolering 2022 Reconstructie speelvoorzieningen 2021 Speelvoorzieningen 2022 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2019 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2020 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022 Reconstr. kruispunt Oude Veiling( € 340.335 tlv fdu.2002) Reconstructie Veenakkerweg (2016) Reconstructie Burg. v.d. Lelijkade Reconstructie Commandeurskade (2017) Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017)

721563

Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017)

32.794

35.000

721565 721568 721576

Aanp. Dijkshoornseweg tbv dorpsvern. (2017) Reconstructie Kluiskade Reconstructie Hof van Delftstraat (2018)

58.000 90.211 145.000

370.000 -145.000

721578

Reconstructie Willemoordseweg (2018)

305.000

151.500

721579

Reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornseweg

225.000

-225.000

721581 721607 721612 721613 721619 721627 721628 721700 721701 721702 742331 754108 704004 704005

Reconstructie Maassluisseweg Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg Reconstructie Slot de Houvelaan Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019) Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute Kadeverbeteringsproject Schipluiden - wegen (2022) Project Centrumplan Schipluiden (2021) Reynebolt Maeslandstraat 2022 Parkeerplaats Tiendweg 2022 Bovenkruier 2022 Aanpassingen MFA onderwijs verduurzamingsmaatregelen (2014) Onderhoud Schilpen 2022 Koppeling Corsa - GWS4all (Centric & BCT) (2018) Koppeling Corsa-Key2burgerz. (Centric & BCT)(2018)

380.000 450.000 195.000 550.000 550.000 83.000 355.100 25.000 25.000 75.000 72.395 25.000 15.000 15.000

Begroting 2022 Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000 na mutatie 100.000 DH019 vervallen, is dubbel opgenomen. Zie ook 721706. Het bedrag 241K en uitvoering in 2025 is juist. 310.100 30.000 237.300 Brug S034 is voordeliger uitgevallen. Naar verwachting vallen de kosten voor brug Hodenpijl hoger uit, vandaar het overschot overhevelen. 110.000 Brug S034 is voordeliger uitgevallen. Naar verwachting vallen de kosten voor brug Hodenpijl hoger uit, vandaar het overschot overhevelen. 50.000 236.100 30.000 135.800 40.000 35.000 25.000 39.000 50.000 30.000 114.667 57.333 116.900 58.450 25.000 467.195 Extra bijraming voor vervanging van de persleiding aan de Zouteveenseweg. Dit budget moet ingezet worden voor vervanging van de persleiding aan de Zouteveenseweg. Hierna vervalt het budget "ongeprogn.rioolvervanging". 230.000 90.000 149.000 70.000 95.000 90.000 200.000 312.031 350.000 59.621 34.723 211.325 55.568 1.590.000 Bijraming op de Kwakelweg met name vanwege kostenverhogende omstandigheden door de problematiek in de wereld (grondstofprijzen extreem hoog) Het uitstel vanwege een bezwaar op de watervergunning, extra kosten omleiding en veiligheidsmaatregelen drukken hiernaast extra op het krediet 67.794 Budget uit verleden is niet toereikend voor de werkelijke uitvoering in 2022. Verzoeken voor extra verkeersveiligheid verhogende maatregelen zijn mede kostenverhogend.

428.000 Krediet ophogen met 225K van 721579 en 145K van 721565. 90.211 Krediet voor reconstructie Hof van Delftstraat wordt samengevoegd met de kredieten voor de Dijkshoornseweg. Deze weg ligt in het verlengde van de Dijkshoornseweg nabij het centrum Den Hoorn. De reconstructie van deze weg is financieel opgenomen in het budget van het centrumplan Den Hoorn. Dit budget is vooral bedoeld voor de aansluiting op de Dijkshoornseweg. 456.500 Bijraming op krediet Willemoordseweg, met name vanwege kostenverhogende omstandigheden en aanpassingen aan de constructie waar eerder geen rekening mee is gehouden Kredieten voor aanpassing Dijkshoornseweg en reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornseweg worden samengevoegd. 380.000 450.000 195.000 550.000 550.000 83.000 355.100 25.000 25.000 75.000 72.395 25.000 15.000 15.000

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P

L/B L

Taakveld Begraafplaatsen

Overhead Huisvesting Schipluiden

FCL- dit voor eigen inzicht. 704026 705254 705301 705305 705309 705314 705315 705316 705317 705447

Omschrijving Investeringskrediet Informatiebeleidsplan 2022 Basisregistratie Grootschalige Topografie (2014) Aanschafkosten CMS (2014) Upgrade Oracle 2021 Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT Implementatie DigiNetwerk 2022 Cloudmigratie EnableU 2022 Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022 Aanschaf software P&C cyclus 2022 Vervangen VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67

705448

Vervangen VW Crafter 4-VBN-69

42.700

705450 705451 705452 704028

Vervangen riooldoorspuitwagen Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01 Shovel 2022 Vervanging installaties gemeentehuis 2022 Vervanging audio video-installatie raadzaal Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022 Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn

33.500 32.400 65.000 25.000

704032 705007

Begroting 2022 20.000 25.000 20.000 20.000 10.000 20.000 50.000 90.000 45.000 47.700

Mutaties Lasten Baten

12.000 12.000

250.000 30.000 30.233

Begroting 2022 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000 20.000 25.000 20.000 20.000 10.000 20.000 50.000 90.000 45.000 59.700 Door oplopende grondstofprijzen prijzen moet het budget voor vervanging van de VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67 worden verhoogd. 54.700 Door oplopende grondstofprijzen prijzen moet het budget voor vervanging van de VW Crafter 4VBN-69 worden verhoogd. 33.500 32.400 65.000 25.000 250.000 Vervanging audio video-installatie raadzaal 30.000 30.233

Bijlage B: Verloop Algemene reserve Voorlopig stand Algemene reserve per 31-12-2021 Voorlopig resultaat jaarrekening 2021 Voorlopig stand Algemene reserve per 1-1-2022

7.515.634 1.378.467 8.894.101

Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten Correctie op begrotingswijziging 5

4.850

Saldo primitieve begroting

6

Septemberciruclaire 2021

500.207

NPO gelden

52.500

Onttrekking AR sluitende begroting 2021-2024

-603.428

Terugdraai onttrekking begrotingstekort 2022

162.511

Instandhouding skateroutenetwerk (10 jr t/m 2024)

-10.665

Frictiekosten OO-traject

-60.000

Compensatieregeling verenigingen

-75.000

Septembercirculaire 2020

42.638

Aanbestedingsvoordeel onderhoud gemeentehuis

50.000

Herontwikkeling locatie Hoornbloem

-80.100

Archiefbewaarplaats

-20.000

Visie 2040

-25.000

Nieuwe raad 2022

-25.000

Toegevoegde rente

-2.393

Septembercirculaire 2021

398.279

Doorschuifbudget openbaar groen en recreatie

-45.000

Doorschuifbudget burgerzaken

-12.381

Doorschuifbudget verkeer en vervoer

-100.000

Doorschuifbudget milieubeheer

-64.997

Doorschuifbudget onderwijsbeleid en leerlingzaken

71.879

Doorschuifbudget sportbeleid en activering

-42.571

Doorschuifbudget cultureel erfgoed

-20.000

Doorschuifbudget samenkracht en burgerparticipatie

-105.422

Doorschuifbudget maatwerkdienstverlening 18-

-34.245

Doorschuifbudget economische promotie

-10.000

Doorschuifbudget arbeidsparticipatie

-54.792

Doorschuifbudget ruimte en omgeving

-429.971

Doorschuifbudget OZB woningen

-50.000

Doorschuifbudget Overhead

-58.000

Implementatie wet inburgering

-26.000

Regionale aanpak ouderenzorg

-8.890

Totaal reeds besloten mutaties

-680.985

Subtotaal Algemene reserve

8.213.116

Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2021-I Doorschuifbudget bijdrage stadgewest Haaglanden

56.000

Doorschuifbudget herinrichting centrum Schipluiden

-94.500

Uitvoeringskosten opvang vluchteling Oekraïne

-100.000

Saldo PBGW-1

-947.403

Totaal nieuw te besluiten mutaties

Nieuwe stand algemene reserve

-1.085.903

7.127.213