10 Bijlage 1 (1e Periodieke Begrotingswijziging 2021).pdf

1e Periodieke Begrotingswijziging 2021 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

L B R

2

L

B

R 3

L

B

R

4

L B R

5

L

Mutaties Lasten

Begroting 2021

Begroting 2021 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Midden-Delfland en Vitale dorpen Toerisme en recreatie Midden-Delfland en Vitale dorpen Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad Bestuursorganen Brandweer en rampenbestrijding Burgerzaken

844.410 120.271 136.465 0 87.750 140.086 188.027 555.244 1.151.234 765.686

Overige openbare orde Raad en raadcommissie Bestuursorganen Burgerzaken Overige openbare orde Storting in reserve Onttrekking uit reserve Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen Parkeren Riolering Speelvoorzieningen Waterkering, afwatering en landaanwinning Wegen

642.117 280.909 19.400 234.832 20.981 0 30.828 2.411.655 150.278 133.545 804.463 1.028.085 252.824 1.708.113 185.417 208.353 2.621.228

Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen Parkeren Riolering Wegen Storting in reserve

2.952.927 135.784 5.000 21.636 26.951 1.882.216 70.268 674.009

Onttrekking uit reserve Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs Storting in reserve Onttrekking uit reserve Jeugd

194.152 532.467 1.138.271 61.096 186.010 0 330.484 3.725.935

Jeugdgezondheidszorg (uniform) Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team Openbaar bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Overig sociaal cultureel werk Sport Volksfeesten Vreemdelingen

Baten

467.140 238.866 93.862 581.639 379.030 315.618 147.318 7.692 843.911 26.659 38.655

0 0 0 0 0 0 0 24.640

0

0 0 0 34.200

0

0 0

0 -42.900

0 0 0 0

225.967

20.000 0

65.400 0 0

Bij de Tweede Kamerverkiezing moeten extra maatregelen worden genomen ivm Covid-19. Briefstemmen voor 70 plussers is hier een onderdeel van. Om dit mogelijk te maken is in de december circulaire een bedrag hiervoor beschikbaar gesteld. Dit bedrag is onder andere voor de inrichting van briefstembureaus, het organiseren van afgiftepunten en het tellen van de briefstemmen.

642.117 280.909 19.400 234.832 20.981 0 2.411.655 184.478 Bijraming budget onderhoud gebouwen op de begraafplaats vanwege een correctie op de begroting (€ 34.200). 133.545 804.463 1.036.785 252.824 1.708.113 185.417 208.353 2.440.279 Betreft de aframing van kapitaallasten van de Zuidhoornseweg/Hooipolder (€ 192.949). Daarnaast een bijraming van jaarlijkse onderhoudskosten van het gladheidsbestrijding materiaal (€ 12.000).

0 8.700 0 0 0 0 -180.949

0

844.410 120.271 136.465 0 87.750 140.086 188.027 555.244 1.151.234 790.326

2.952.927 135.784 5.000 0 21.636 26.951 1.882.216 70.268 631.109

194.152 532.467 1.138.271 61.096 186.010 0 330.484 3.951.902

Na overleg met de provincie in het kader van begrotingstoezicht 2021 is duidelijk geworden dat het instellen van een voorziening onderhoud gebouwen zonder (vastgesteld) actueel beheerplan niet toegestaan is. Daarom wordt gebruik gemaakt van een nieuw te vormen reserve "onderhoud gebouwen". Nu wordt deze reserve (in plaats van de voorziening) gevoed door een onttrekking aan de algemene reserve. De onderhoudsbudgetten voor 2021 moeten wel worden opgenomen in de exploitatie. Dat gebeurd nu met deze 1e PBW. (€ 34.200 op het taakveld Lijkbezorging en € 8.700 voor Dierenparkje.)

In november 2020 is de Raad geinformeerd over de maximale bestedingsruimte vanaf 1 januari 2021. Bij deze 1e begrotingswijziging wordt hiervoor het bedrag van € 160.000 bijgeraamd. Ook is besloten dat het tekort Jeugd 2020 en de structurele doorwerking hiervan in 2021 later in het jaar zal worden bijgeraamd. Bij de 2e of 3e periodieke begrotingswijziging zullen wij, op basis van reëele kosten, hierop terugkomen. Daarnaast is de structurele compensatie voor de loon- en prijsstijging voor de jeugdkosten uit de algemene uitkering opgenomen. Deze werd vorig jaar voor het eerst in de 3e PBW bekend gemaakt en opgevoerd en is met deze wijziging ook technisch verwerkt.

467.140 238.866 113.862 581.639 379.030 315.618 212.718 Bijraming budget onderhoud gebouwen op musea vanwege een correctie op de begroting (€ 65.400). 7.692 843.911 26.659 38.655

3.627.058 961.049

R

WMO WMO en jeugd Kinderopvang Kunst Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Overig sociaal cultureel werk Sport WMO WMO en jeugd Storting in reserve

8.130 15.200 2.405 6.466 211.428 161.205 62.945 6.586

-99.500

L

Onttrekking uit reserve Bijstand

446.422 2.599.733

394.890

Handel, ambacht en industrie

374.882

163.769

Minimabeleid

561.011

25.425

383.255 245.061 2.309.929

13.863 0

B

6

7

B

Participatiefonds Sociale werkvoorziening Bijstand

R

Handel, ambacht en industrie Minimabeleid Storting in reserve

L

B

R A

L

B

R O

L

B

Onttrekking uit reserve Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties Ruimtelijke ordening Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties Ruimtelijke ordening Storting in reserve Onttrekking uit reserve Algemene baten en lasten OZB niet woning OZB woning Treasury Algemene uitkering OZB niet woning OZB woning Treasury Storting in reserve Onttrekking uit reserve Overhead bestuursorgaan Overhead D, C en I Overhead ambtelijke organisatie

Overhead openbare werken Overhead D, C en I Overhead ambtelijke organisatie Overhead openbare werken

253.163 76.000 0

92.563 958.731 5.943.628 705.731 924.956 6.976.340 46.145 104.572 740.000 6.000

0

0

0 0

0

10.765 9.011 -162.400

0 0 0 -13.200 26.471 0 0 0

18.000 99.343

254.214

19.300

8.130 15.200 2.405 6.466 211.428 161.205 62.945 -92.914

10.000 0 148.062 0 0 -67.201 0 0

11.772

Na overleg met de provincie in het kader van begrotingstoezicht 2021 is duidelijk geworden dat het instellen van een voorziening onderhoud gebouwen zonder (vastgesteld) actueel beheerplan niet toegestaan is. Daarom wordt gebruik gemaakt van een nieuw te vormen reserve "onderhoud gebouwen". Nu wordt deze reserve (in plaats van de voorziening) gevoed door een onttrekking aan de algemene reserve. De onderhoudsbudgetten voor 2021 moeten wel worden opgenomen in de exploitatie. Dat gebeurd nu met deze 1e PBW. (€ 34.100 op het taakveld Oudheid/monumenten en € 65.400 op het taakveld musea.)

446.422 2.994.623 Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus te verminderen, derven veel zelfstandigen inkomsten. Het Rijk is daarom met de Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gekomen. Zelfstandig ondernemers met financiele problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening. Deze Rijksbijdrage wordt budgettair neutraal opgenomen in de begroting. 538.651 Bijraming budget onderhoud gebouwen op Overige eigendommen, brandweerkazerne en Burgemeester van Gentsingel 1 vanwege een correctie op de begroting (€ 162.400). Daarnaast zijn er diverse kleine bijramingen (€ 1.369). 586.436

394.890

359.266 953.670 21.004.417 1.860.646 3.584.430 3.797.161 145 -268.259 670.547 2.424.988 6.034.602

229.550 4.500

3.627.058 961.049

Gelet op de voorziene toename van de armoede-en schuldenproblematiek nav de coronacrisis heeft het Rijk voor 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk schuldenbeleid. Het Rijk heeft een incidentele bijdrage beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke hulp aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Betreft primair inzet vanuit schuldhulpverlening.

397.118 245.061 2.704.819 Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus te verminderen, derven veel zelfstandigen inkomsten. Het Rijk is daarom met de Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gekomen. Zelfstandig ondernemers met financiele problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening. Deze Rijksbijdrage wordt budgettair neutraal opgenomen in de begroting. 263.928 85.011 -162.400 Na overleg met de provincie in het kader van begrotingstoezicht 2021 is duidelijk geworden dat het instellen van een voorziening onderhoud gebouwen zonder (vastgesteld) actueel beheerplan niet toegestaan is. Daarom wordt gebruik gemaakt van een nieuw te vormen reserve "onderhoud gebouwen". Nu wordt deze reserve (in plaats van de voorziening) gevoed door een onttrekking aan de algemene reserve. De onderhoudsbudgetten voor 2021 moeten wel worden opgenomen in de exploitatie. Dat gebeurd nu met deze 1e PBW. (€ 24.300 op het taakveld Overige eigendommen, € 105.100 voor de brandweerkazerne en € 33.000 voor de Burgemeester van Gentsingel.) 92.563 958.731 5.943.628 705.731 924.956 6.963.140 72.616 De extra inhuur (zichtbaar op Overhead € 26.471) wordt gedekt door deze bijraming van extra opbrengsten uit anterieure overeenkomsten.

104.572 740.000 6.000 0 369.266 953.670 21.152.479 Uit de decembercirculaire 2020 is gebleken dat een extra bijdrage van € 148.062 voor 2021 te verwachten is. 1.860.646 3.584.430 3.729.960 Dit betreft het te ontvangen dividend van Evides. Dat is aanmerkelijk lager dan eerder begroot. 145 -268.259 670.547 2.442.988 6.133.945 Betreft voornamelijk de bijraming van het onderhoudsbudget gebouwen voor het gemeentehuis als correctie op de begroting (€ 54.100). Daarnaast een bijraming voor een inhuur medewerker juridische zaken (€ 26.474). Deze uitgaven worden gedekt door opbrengsten uit anterieure overeenkomsten. Verder is er een urenuitbreiding personeelszaken (€ 11.772) voor het uitlenen van een medewerker aan de regio. Hier staat een vergoeding vanuit Haaglanden tegenover. Tot slot zijn er verschillende kleine bijramingen binnen dit programma zoals het bijramen van middelen voor het invullen van lastig te vervullen vacatures en voor extra kosten voor 2 wettelijke verplichte koppelingen met basisregistraties. 273.514 0 241.322 4.500

R

Storting in reserve

0

Onttrekking uit reserve

1.635.224

Totaal mutaties Saldo mutaties (L-B)

-123.400

-123.400

0 514.348

Na overleg met de provincie in het kader van begrotingstoezicht 2021 is duidelijk geworden dat het instellen van een voorziening onderhoud gebouwen zonder (vastgesteld) actueel beheerplan niet toegestaan is. Daarom wordt gebruik gemaakt van een nieuw te vormen reserve "onderhoud gebouwen". Nu wordt deze reserve (in plaats van de voorziening) gevoed door een onttrekking aan de algemene reserve. De onderhoudsbudgetten voor 2021 moeten wel worden opgenomen in de exploitatie. Dat gebeurd nu met deze 1e PBW. (€ 54.100 voor het gemeentehuis en € 19.300 voor de gemeentewerf.) Daarnaast is een correctie op de 4e PBW 2020 doorgevoerd van € -50.000. Dit bedrag is per abuis opgenomen geweest in de 4e PBW 2020.

1.635.224

520.570 6.222

Subtotaal R

Onttrekking uit reserve

1

= Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025

2

= Programma 2 Bestuur en veiligheid

3

= Programma 3 Beheer, verkeer en milieu

4 5

= Programma 4 Onderwijs

6

= Programma 6 Economische en sociale zaken

7

= Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting

A

= Algemene dekkingsmiddelen

O

= Overhead

1e Periodieke Begrotingswijziging 2021

6.222 Dit is het saldo van de beginstand vóór de 1e Periodieke Begrotingswijziging 2021 -/- het saldo aan mutaties

1e Periodieke Begrotingswijziging 2021

6.222

P = Programma L = Lasten B = Baten R = Reservemutaties

= Programma 5 Sociaal domein en Welzijn

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2021 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

A.J. Rodenburg