09 PBW4 - totaaloverzicht 1.2

4e Periodieke Begrotingswijziging 2024 P L/B

1

L

B R

2

L

Werkelijk 2024

Midden-Delfland en Vitale dorpen

1.569.898

1.223.224

346.674

Toerisme en recreatie Midden-Delfland en Vitale dorpen Toerisme en recreatie Storting in reserve

0 891.262 0 0

0 241.045

0 650.217

0

0

134.000

Onttrekking uit reserve Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad

152.000 112.224 235.097

0 75.686 137.755

152.000 36.538 97.342

27.435 90.412

625.371 1.369.028 966.568

356.825 1.259.401 732.089

268.546 109.627 234.479

2.450 0 36.485

Overige openbare orde

808.844

493.976

314.868

46.000

Raad en raadcommissie Bestuursorganen Bestuurlijke samenwerking Burgerzaken

333.206 19.400 0 375.090

250.728 486.080 313.254

82.478 19.400 -486.080 61.836

Brandweer en rampenbestrijding Overige openbare orde Storting in reserve

0 22.200 0

0 37.681 0

0 -15.481 0

50.000

Onttrekking uit reserve Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen

10.000 2.285.421 273.306

0 2.074.384 169.203

10.000 211.037 104.103

-1.862 -26.744

Bestuursorganen Brandweer en rampenbestrijding Burgerzaken

B

R

3

L

Mutaties Lasten Baten

Begroting 2024

Taakveld

Binnenhavens en waterwegen

Restant 2024

Begroting 2024 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

1.600.898 Verzoek tot doorschuiving van een 3-tal budgetten: Budget gebiedsmarketing (€ -20.000) en gebiedsbiografie (€ -30.000): Aanvankelijk was het bedoeling dat het onderdeel zou zijn van een regionale start via de Landschapstafel. Dat laat te lang op zich wachten. Wij maken nu zelf de start zodanig dat de regio indien gewenst erop aan kan sluiten. We zijn voornemens om in 2024 een verplichting aan te gaan en in 2025 de uitvoering aan te gaan. Tevens het door te schuiven budget sluipverkeer A4 (€ -84.000). Overheveling restantbudgetadviezen derden Midden-Delfland naar Economische ontwikkeling ten behoeve van het economisch beleid (€ -30.000). Voor de strategische gronden buitengebied een bijraming van de kosten in verband met onder andere sloopkosten kassencomplex Burgerweg en transactiekosten notaris kavelruil Zuidbuurt (€ 53.000). Daarnaast opname van de lasten (én baten) van de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal landschap (€ 142.000).

31.000

142.000

627.821 1.369.028 1.003.053 Uitgangspunt uit ‘Programma Eigentijdse ICT’ is zoveel als mogelijk overstappen op een SAAS-oplossing. Deze oplossing brengt incidentele kosten met zich mee in de vorm van schermen, betaalautomaten en implementatiekosten (€ 20.000). De JCC SAAS-oplossing brengt ook structurele hostingskosten met zich mee (€ 10.000). Tevens het verzoek tot doorschuiven van beide budgetten naar 2025 (€ -30.000). Er worden meer reisdocumenten aangevraagd dan vooraf op basis van de verloopdata van reisdocumenten van inwoners is ingeschat (zie ook inkomsten (€ 26.000)). De reguliere verkiezingskosten zijn meer gestegen dan vooraf ingeschat. Dit geldt vooral voor materialen en opleidingen (€ 10.000).

-19.400 47.000

20.000

583.192

321.461

261.731

-111.099

Milieubeheer

1.492.448

1.357.257

135.191

86.870

Openbaar groen Parkeren Riolering Speelvoorzieningen Waterkering, afwatering en landaanwinning

1.498.293 12.782 2.099.313 173.492 0

1.001.084 1.874 1.371.968 149.635 0

497.209 10.908 727.345 23.857 0

-15.044 0 -2.939 -368 2.448

0 1.033.262 Opname van de baten (én lasten) van de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap (€ 142.000). 0 134.000 Betreft de doorschuiving van meerdere budgetten: Gebiedsmarketing (€ 20.000), gebiedsbiografie (€ 30.000) en sluipverkeer A4 (€ 84.000). 152.000 139.659 Betreft een bijraming voor de accountantskosten conform opgave PSA (€ 27.435). 325.509 Deze mutatie betreft een overheveling naar programma overhead ((neutraal, conform IV3 (€ 98.412)). Het restant zit in een bijraming conform indexatie 2024 voor de premie van de Arbeidsongeschiktheidverzekering.

0

854.844 Deze mutatie heeft voornamelijk de volgende oorzaken: 1) Inhuurkosten personeel binnen het team Openbare Orde en Veiligheid: dit waren kosten voor coaching on the job en inmiddels ook inhuurkosten vanwege ontstane vacature binnen het team. Inhuurkosten overstijgen vanzelfsprekend de vacaturegelden die hiervoor beschikbaar zijn. Bijraming is om deze reden noodzakelijk (€ 50.000). 2) In de 3e PBW is voor de aanpak van ondermijning 2024, € 50.000 aangevraagd. Dit voor een interim projectleider Ondermijning. Die is inmiddels gestart. De startdatum is later dan verwacht en daarom is er uitloop naar volgend jaar. Vandaar het verzoek tot doorschuiving (€ -20.000). 3) De versterkingsgelden van het RIEC (zie ook baten) worden dit jaar benut voor de aanpak project Harnaschpolder (€ 20.000). 333.206 0 422.090 Er worden meer reisdocumenten aangevraagd dan vooraf op basis van de verloopdata van reisdocumenten van inwoners is ingeschat (zie ook lasten (€ 47.000)). 0 42.200 50.000 Betreft de doorschuiving van meerdere budgetten: Projectleiding ondermijning (€ 20.000) en JCC servers (€ 30.000). 10.000 2.283.559 246.562 Betreft voornamelijk het verzoek tot doorschuiving van het budget herstellen onderhoud monumentaal hekwerk begraafplaats Maasland (€ -25.000).

472.093 Betreft hoofdzakelijk het verzoek tot doorschuiving van het budget baggerwerkzaamheden (€ -113.000) dit vanwege onvoldoende capacteit en zodoende uitvoering werkzaamheden in 2025. 1.579.318 Betreft het opnemen van de lasten (én baten) in de begroting van de (subsidie) voor de Lokale Aanpak Isolatie (€ 182.091). Daarnaast een 2-tal door te schuiven budgetten: Ten eerste vanwege het vertrek van een projectleider is er nog geen start gemaakt met de actualisering warmteprogramma (€ -50.000). Ten tweede het budget Ecologie (€ -45.000); mogelijk volgt in 2024 de aanbesteding, maar de uitvoering gaat in 2025 plaatsvinden. 1.483.249 12.782 2.096.374 173.124 2.448 Pagina: 1 van 5

4e Periodieke Begrotingswijziging 2024 P L/B

1

L

Taakveld

Verkeer en vervoer Wegen

Begroting 2024

Werkelijk 2024

327.908 4.383.517

174.899 2.445.534

Restant 2024

Mutaties Lasten Baten

153.009 1.937.983

-543.221

Begroting 2024 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

327.908 3.840.296 Betreft voornamelijk het verzoek tot doorschuiving van een 4-tal budgetten: 1) Herstellen bermen (€ -10.000), doorschuiven naar voorjaar 2025 i.v.m. herfstperiode (nat). 2) Doorlopende opdracht in raamovereenkomst voor groot onderhoud elementenverharding (jaaroverstijgend). Opdracht is verleend, werk kan niet uitgevoerd worden in de winterperiode (€ -95.000). 3) 0-beurt wegmeubilair: bebording, straatmeubialir en belijning (€ -350.000) heeft een meerjarige uitvoeringsperiode, namelijk 2023-2026. Daarnaast kon een deel van het werk dit jaar niet weggezet worden door langere doorlooptijden van aanbestedingen en door beperkte capaciteit bij aannemers. 4) Budget is nodig voor groot onderhoud van de wegen. Dit werk kon dit jaar niet weggezet worden, met name door beperkte capaciteit bij aannemers. De bedoeling is om vanaf volgend jaar een voorziening voor groot onderhoud in te stellen waar dit restant in opgenomen wordt (€ -180.000). Daarnaast opname van de lasten (én baten) subsidie MRDH voor herinrichting kruising Harnaschdreef aan Bedrijvenschap Harnaschpolder (€ 71.000). Het restant zit in de opname van kapitaallasten.

B

R

4

L B R

5

L

B

Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer

2.795.422 147.800 5.000 361.315

2.782.629 142.884 0

12.793 4.916 5.000 361.315

15.860

Openbaar groen Parkeren Riolering

23.200 11.000 2.431.838

57.047 5.843 1.864.156

-33.847 5.157 567.682

Speelvoorzieningen Verkeer en vervoer Wegen

0 20.500 73.362

0 3.771 108.088

0 16.729 -34.726

Storting in reserve

29.955

0

29.955

Onttrekking uit reserve Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs Storting in reserve Onttrekking uit reserve Jeugd Jeugdgezondheidszorg (uniform) Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team Openbaar bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Sport

1.523.661 1.167.378 1.227.541 144.068 186.727 0 337.874 5.026.183 697.590 198.136 151.835 1.049.879 681.800 400.413 291.589 1.657.295

0 784.500 1.160.783 137.408 175.298 0 0 4.045.992 684.911 146.396 103.607 550.585 344.660 281.844 121.317 830.929

1.523.661 382.878 66.758 6.660 11.429 0 337.874 980.191 12.679 51.740 48.228 499.294 337.140 118.569 170.272 826.366

-6.562 -531.700

Volksfeesten Vreemdelingen

26.330 1.547.662

35.573 865.654

-9.243 682.008

-144 -407.500

WMO WMO en jeugd Jeugd

4.501.176 753.907 16.184

2.895.211 507.582 1.901

1.605.965 246.325 14.283

0

182.091 17.151 22.022

186.000

878.000

243 -27.500 67.000 27.500 0

-10.000

2.811.282 147.800 5.000 543.406 Betreft het opnemen van de baten (én lasten) in de begroting van de (subsidie) voor de Lokale Aanpak Isolatie (€ 182.091). 40.351 11.000 2.453.860 0 20.500 259.362 Deze bijraming heeft een 3-tal redenen. Ten eerste hogere inkomsten uit straatwerkbonnen (kabels en leidingen) door meer werken, waaronder een aantal grote werken in asfalt (€ 100.000). Ten tweede een hoger schadeverhaal openbare verlichting dan begroot (€ 15.000). Daarnaast opname van de baten (én lasten) subsidie MRDH voor herinrichting kruising Harnaschdreef aan Bedrijvenschap Harnaschpolder (€ 71.000). 907.955 Betreft de doorschuiving van meerdere budgetten: Baggerwerkzaamheden (€ 113.000), Onderhoud wegbermen (€ 10.000), onderhoud elementenverharding (€ 95.000), straatmeubilair, borden en markeringen (€ 350.000), kwaliteitsimpuls kapitaalgoederen (€ 180.000), actualisering warmteprogramma (€ 50.000) en het budget ecologie en biodiversiteit (€ 45.000). 1.523.661 1.167.621 1.200.041 Doorschuifverzoek resterend budget IHP voor de verwachte lasten volgend uit IHP. 211.068 De bate vanuit de specifieke uitkering was nog niet eerder geraamd. 186.727 27.500 Betreft de doorschuiving van het resterende budget voor het IHP. 337.874 5.026.183 697.590 198.136 151.835 1.039.879 681.800 400.413 285.027 1.125.595 Doorschuiven projectsubsidie DIOS (€ 542.500).

De vereniging heeft de gemeente geïnformeerd dat de bouwplannen een jaar worden opgeschoven. Twee van de drie financieringsvraagstukken zijn opgelost. De Raad is eerder geinformeerd via een raadsinformatiebrief. Buurtpreventie Schipluiden heeft dringend nieuwe huisvesting nodig. Na een gezamenlijke zoektocht door Schipluiden is de Dorpshoeve geselecteerd als goede en haalbare nieuwe huisvesting mits de avond-en nachttoegang tot het gebouw op een veilige manier georganiseerd is. Dit kan door het reeds aanwezige tag-systeem opnieuw operationeel te maken. Op basis van de offerte wordt dit mutatiebedrag (€ 10.800) voorgesteld. 26.186 1.140.162 Voor de inburgeringstrajecten geldt specifieke financiering. In deze begrotingswijziging passen we de budgetten aan aan de verwachte realisatie (€ -65.000). Het maatwerkbudget statushouders is een meerjarig budget dat sinds begin 2022 beschikbaar is. Het doel van dit budget is het bevorderen van inburgering in de breedste zin van het woord en kan worden ingezet voor inwoners die als statushouders in onze gemeente zijn komen wonen. Het resterende deel wordt jaarlijks meegenomen naar het volgende jaar (€ -45.000). In deze begrotingswijziging passen we de budgetten voor de opvang van Oekraíners aan aan de verwachte realisatie (€ -300.000). 4.501.176 753.907 16.184 Pagina: 2 van 5

4e Periodieke Begrotingswijziging 2024 P L/B

1

L

R 6

L

B

R

7

L

Werkelijk 2024

Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team Openbaar bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Overig sociaal cultureel werk Sport Volksfeesten Vreemdelingen

0 21.200 0 240.000 10.289 1.400 0 356.374 0 1.361.068

0 19.149 0 16.167 4.264 0 361.426 0 0

0 2.051 0 240.000 -5.878 -2.864 0 -5.052 0 1.361.068

WMO WMO en jeugd Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bijstand

447.633 0 12.287 1.810.714 3.823.070

275.883 0 0 0 2.845.298

171.750 0 12.287 1.810.714 977.772

182.946

Economie Minimabeleid

1.070.105 1.232.972

278.569 859.359

791.536 373.613

0 34.410

Participatiefonds

444.300

122.391

321.909

-260.000

Sociale werkvoorziening

245.425

39.651

205.774

-65.000

70.000 2.896.115

56.999 2.466.588

13.001 429.527

422.508

Economie

419.816

431.465

-11.649

92.625

Minimabeleid

83.232

48.244

34.988

34.167

Vreemdelingen Storting in reserve

70.000 345.000

0

70.000 345.000

254.922

897.649 1.918.621 9.790.731

0 1.187.612 2.475.013

897.649 731.009 7.315.718

6.298 -25.000

Vreemdelingen Bijstand

Onttrekking uit reserve Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties

Restant 2024

Mutaties Lasten Baten

Begroting 2024

Taakveld

Begroting 2024 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

134.189 -362.500 0 10.000 -539.062

0

0

0 21.200 0 240.000 10.289 1.400 0 490.563 Betreft de SPUK sport voor de Dorpshoeve, Hofstede, Hoornbloem en groene sportvelden. 0 998.568 Voor de inburgeringstrajecten geldt specifieke financiering. In deze begrotingswijziging passen we de budgetten aan aan de verwachte realisatie (€ -362.500). 447.633 0 22.287 1.271.652 Betreft het doorschuiven van de projectsubsidie DIOS. 4.006.016 De definitieve BUIG-budgetten voor de Participatiewetuitkeringen en loonkostensubsidie zijn begin oktober bekend gemaakt. Zowel de baten als lasten worden in deze begrotingswijziging met het aangepaste bedrag verhoogd. 1.070.105 1.267.382 Op minimabeleid zijn een 2-tal mutaties opgenomen: 1) Op basis van een regionale afspraak draagt de GGD bij aan het versterken van lokale teams. Zowel deze bijdrage als de benutting ervan wordt in deze begrotingswijziging voorgesteld (€ 16.167). 2) SPUK DOS Bed & Zorg project (€ 18.000). 184.300 Betreft een 2-tal mutaties: 1) Voortvloeiend uit het besluit van 22 oktober jl. In het beleidskader participatie en re-integratie is voorgesteld als dekking voor de mee-doen coach € 100.000 budget uit 2024 door te schuiven en te verdelen over jaarlijks € 50.000 in 2025 en 2026. Dit bedrag is onder andere opgebouwd uit budget dat we in eerdere jaren hebben ontvangen vanuit de regio voor de inzet op specifieke doelgroepen.

Eerder was er binnen de huidige formatie geen ruimte op hier extra op in te zetten. 2) De uitgaven op re-integratie zijn dit jaar achtergebleven bij de verwachting. Doordat onze vaste reintegratiepartner ervoor heeft gekozen het eerste half jaar van 2024 geen facturen in te dienen, na tegenvallende resultaten in 2023. We ramen het budget af naar de reëel verwachte uitgaven in 2024. We verwachten in 2025 weer op het beoogde niveau trajecten te kunnen aanbieden. Indien het mogelijk blijkt meer trajecten aan te kunnen bieden en daarmee achterstand in te lopen zullen we hiervoor tussentijds een voorstel tot bijraming doen. 180.425 Voortvloeiend uit het besluit van 22 oktober jl. In het beleidskader participatie en re-integratie is voorgesteld als dekking het budget dat niet is uitgegeven aan de WSW door te schuiven naar 2025. Dit bedrag wordt ingezet voor de extra uren uitvoering, kwaliteit en beleid die nodig zijn om uitvoering aan het plan te geven het (€ -65.000). 70.000 3.318.623 Hogere baten op de volgende 3 budgetten: 1) De definitieve budgetten voor de Participatiewetuitkeringen en loonkostensubsidie zijn begin oktober bekend gemaakt. Zowel de baten als lasten worden in deze begrotingswijziging met het aangepaste bedrag verhoogd (€ 187.525).

2) BUIG Definitieve Rijksbijdrage 2024 - deel LKS (€ 15.421) 3) Op de Vangnetaanvraag BUIG is positief besloten door het ministerie (€ 219.562). 512.441 Een bijstelling van de baten in de begroting heeft een 3-tal oorzaken: ten eerste een antispeculatiebeding voormalig gemeentehuis Maasland (€ 40.625), ten tweede de bijraming huuropbrengst bibliotheek (€ 22.000). Als laatste is de afrekening inkomsten toeristenbelasting vanuit boekjaar 2023 hoger uitgevallen. Aangezien deze inkomst afhankelijk is van meerder facetten, ramen we enkel de extra inkomsten vanuit BJ 2023 bij (€ 15.000). Tevens voor het jaar 2024 een gelijkwaardie stijging opgenomen ad € 15.000. 117.399 Betreft een extra bijdragen GGD voor versterken lokaal team (€ 16.167) en voor het project Bed en Zorg is specifieke financiering aangevraagd. Als gemeente ontvangen wij baten (€ 18.000) vanuit de regeling Domeinoverstijgend werken (SOUK DOS) 70.000 599.922 Betreft de doorschuiving van meerdere budgetten: Economisch beleid (€ 30.000), formulierendienst ontwikkelplein (€ 20.000), het budget Alleenverdienersproblematiek (€ 12.280), het budget voor een meedoen coach (€ 100.000), het budget voor uitvoering van het plan beleidskader participatie en re-integratie (€ 65.000) en een resterend budget voor re-integratie van € 160.000.

Tevens worden de aanvullende inkomsten uit toeristenbelasting toegevoegd aan de Bestemmingsreserve voorzieningen voor recreatie en toerisme Midden-Delfland € 27.642. 897.649 1.924.919 9.765.731 Betreft het verzoek tot doorschuiving van het budget liquidatie Bedrijvenschap; De feitelijke activiteiten/opdrachten zullen de eerste helft 2025 plaatsvinden (€ -25.000). Pagina: 3 van 5

4e Periodieke Begrotingswijziging 2024 P L/B

1

Werkelijk 2024

Restant 2024

Mutaties Lasten Baten

-313.632

Begroting 2024 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

Ruimtelijke ordening

2.091.287

843.415

1.247.872

B

Bouw- en woningtoezicht

1.457.962

1.761.081

-303.119

300.079

Grondexploitaties

11.445.993

2.299.483

9.146.510

38.612

Ruimtelijke ordening Storting in reserve

422.251 18.773

43.919 0

378.332 18.773

Onttrekking uit reserve Algemene baten en lasten OZB niet woning OZB woning

714.143 6.000

0

431.411

1.542 314.020

714.143 6.000 -1.542 117.391

Treasury Algemene baten en lasten Algemene uitkering

1.309.565 0 29.736.253

1.340.318 0 639.455

-30.753 0 29.096.798

OZB niet woning

2.298.833

2.470.307

-171.474

150.000

OZB woning

4.282.045

4.160.514

121.531

-100.000

Treasury

3.616.728

3.210.966

405.762

64.238

Storting in reserve Onttrekking uit reserve Overhead bestuursorgaan

44.785 429.375 1.040.361

0 0 810.276

44.785 429.375

Overhead Informatievoorziening en voorlichting

3.864.075

2.700.177

L

B

R O

Begroting 2024

L

R

A

Taakveld

L

1.777.655 Deze mutatie heeft diverse oorzaken: 1) Salarisbudget wordt (budgetneutraal) overgeheveld naar inhuurkosten (programma overhead). Het is zeer lastig de juiste kandidaten te vinden om de vacatureruimte in te vullen. Uren besteedt door Juridische zaken inzake Ruimtelijke ordening zijn opgevangen door tijdelijke inhuren (€ -57.132) 2) Budget Omgevingswet (waaronder dorpenvisies) doorschuiven naar 2025. Het betreft een meerjarige en volgordelijke uitvoering (waaronder o.a. opstellen omgevingspvisie en omgevingsplan) (€ -240.000). 3) Locatie Verboom: Conform de projectopdracht gaat het om € 41.500 voor extern advies, waarvan de werkzaamheden deels in 2025 plaatsvinden (€ 41.500). 4) Van het totaal voor de projectopdracht Verboon wordt verwacht een deel in 2025 uit te geven. Vandaar het verzoek dit restantbudget door te schuiven naar 2025 (€ -25.000). 5) Restant budget Project centrumplan Schipluiden doorschuiven naar 2025, vanwege langere doorlooptijd van onderzoek en uitvoering dan was voorzien. Betreft renovatie en herinrichting openbaar gebied (€ 58.000). 6) Onderzoek van de gemeente naar de mogelijkheid om tijdelijke (verplaatsbare) woningen te plaatsen aan de Zuidhoornseweg/Harnaschdreef. Deze 45 woningen bestaan uit 15 woningen afkomstig van de huidige locatie Sterappel en 30 flexwoningen verkregen van het COA.

Voor dit haalbaarheidsonderzoek hebben we ambtelijke inzet, externe adviseurs en een taxatie nodig (€ 25.000)

417.000

0

28.165

14.259 -325.061

9.721 -59.280

1.758.041 Deze bijraming met name vanwege de toename aan inkomsten uit leges bouwvergunningen (€ 273.682) en in mindere mate een toename van inkomsten (ook uitgaven) welstandscommissie bouwaanvraag adviezen (€ 26.397). 11.484.605 Betreft inkomst vergoeding ureninzet werkzaamheden 2023 Bedrijvenschap Harnaschpolder. De afrekening voor 2024 zal begin 2025 opgemaakt en verhaald worden. 422.251 435.773 Betreft de doorschuiving van meerdere budgetten: Woonzorgvisie (€ 41.000), uitvoeringsbudget Omgevingswet (€ 240.000), projectopdracht Verboon (€ 25.000), Project Centrumplan Schipluiden (€ 58.000), liquidatie Bedrijvenschap (€ 25.000) en het budget WKB (€ 28.000). 714.143 6.000 0 459.576 In verband met 2 'langdurig' zieke collega's zijn wij genoodzaakt extern in te huren. Een aantal zaken hebben we tijdelijk intern kunnen beleggen, maar bijvoorbeeld de bezwaarschriften hebben een wettelijke reactie termijn. Om deze reden ramen we lasten bij ter dekking van externe inhuur. 1.323.824 0 29.411.192 De doorrekening van de septembercirculaire 2024 levert voor onze gemeente een aframing van de inkomsten op van € -325.061. 2.448.833 OZB inkomsten inzake woningen daalt iets (in verhouding). Goed te zien is dat de OZB inkomsten op niet woningen juist weer stijgt. 4.182.045 OZB inkomsten inzake woningen daalt iets (in verhouding).

Goed te zien is dat de OZB inkomsten op niet woningen juist weer stijgt. 3.680.966 Rente baten ivm het saldo schatkistbankieren q1 t/m q3 2024. Het 4e kwartaal is nog niet duidelijk. Gezien de rentedaling en we het saldo aan het einde van het jaar af zien nemen, kunnen we hier nog geen raming van opnemen. 44.785 429.375 1.050.082 3.804.795 Aframen budget inzake Verbetering dienstverlening door impuls en tevens inhaalslag vanwege grote hoeveelheid nieuwe medewerkers 'begrijpelijk & klantgericht communiceren' voor gehele organisatie. De reden is dat van de totale € 20.000, € 5.000 hiervoor is aangewend. De andere lasten hieromtrent zijn via andere, gerichte budgetten, gedekt. Er is namelijk een reserve welke speciaal hiervoor is gevormd en waaruit is geput (€ -15.000). Traject actualisatie/restyling huisstijl (20.000 euro, incidenteel). Besluitvorming is in college geweest, opgenomen bij PBW2. De uitvoerig van dit traject is pas later dit jaar gestart. Hierdoor vallen de geraamd kosten ad € 20.000 grotendeels in het jaar 2025, namelijk ca € 15.000. Om deze reden het verzoek tot doorschuiven van dit budget. Digitale media en traditionele middelen. Met ingang van 2024 start de nieuwe burgemeester. Dit betekent ook dat een aantal basiscommunicatiemiddelen & uitingen moeten worden aangepast inclusief foto's ed.

Dit project is nog niet van de grond/gestart waardoor het budget nog onaangesproken is. De diverse aanpassingen worden wel doorgevoerd maar in het jaar 2025. Derhalve het verzoek dit budget (€ -15.000) door te schuiven naar volgend jaar. De kapitaallasten van de omgevingswet worden verplaatst naar programma 7 (€ -28.063).

Pagina: 4 van 5

4e Periodieke Begrotingswijziging 2024

1

L

B

R

Mutaties Lasten Baten

Begroting 2024

Werkelijk 2024

Overhead ambtelijke organisatie

5.791.997

4.503.529

Overhead openbare werken Overhead D, C en I Overhead bestuursorgaan Overhead ambtelijke organisatie

167.259 2.250 136.790

94.491 62.078 2.250 215.090

0

8.174 0

0

573.326

0

573.326

P L/B

Taakveld

Overhead openbare werken Storting in reserve

Onttrekking uit reserve

Restant 2024

5.976.437 Deze mutatie heeft diverse oorzaken: 1. Salarisbudget wordt overgeheveld (van programma 7) naar inhuurkosten. Het is zeer lastig de juiste kandidaten te vinden om de vacatureruimte in te vullen. Uren welke worden besteeds door Juridische zaken inzake Ruimtelijke ordening zijn opgevangen door tijdelijke inhuren. Mutatie is neutraal (€ 57.132). 2. Overhevelen budget inzake kosten GGU en Contributie VNG. Voor de komende jaren is dit budget reeds overgeheveld en gerubriceerd. Mede door verandering van zienswijze en vanwege aanpassingen conform BBV iv3. Mutatie is neutraal (€ -98.412). 3. Bijraming budget inzake vacature voor afdelingsdirecteur. Tot op heden nog niet vervuld. Er zijn twee vacatures op de drie leidinggevende rollen bij deze afdeling. De focus ligt nu eerst op het vervullen van de vacature voor teamleider. Daarna willen we gaan werven voor een geschikte afdelingsdirecteur. De wens is om niet teveel in een keer te veranderen om zo de continuïteit van de afdelingsleiding te bevorderen. We gaan de huidige externe kracht zes maanden langer inhuren voor de rol als afdelingsdirecteur. We zetten ons ervoor in dat dan een geschikte kandidaat is gevonden (€ 105.000). 4. Inhuurkosten personeel binnen het team Juridische Zaken: Het gaat hier om moeilijk vervulbare functies vanwege de huidige arbeidsmarkt.

Inhuurkosten overstijgen vanzelfsprekend de vacaturegelden die hiervoor beschikbaar zijn. Bijraming is om deze reden noodzakelijk (€ 50.000). 5. Wij hebben Inkomsten ontvangen vanuit het UWV omdat een collega met zwangerschapverlof is. Tijdens haar zwangerschapsverlof is zij helaas ziek geworden. Deze inkomsten worden ingezet voor het inhuren van een tijdelijke collega om te openstaande taken op te vangen. Mutatie is neutraal (€ 41.100). 6. Bijraming inhuur ter gedeeltelijke dekking van de teamleiders VTH en Ruimte. Het is in de huidige arbeidsmarkt niet gelukt kwalitatief geschikte kandidaten te werven, waardoor inhuur langer doorloopt dan voorzien. Dekking is overigens grotendeels door gelden vaste formatie (€ 25.000).

184.440

101.777 46.267

Totaal mutaties Saldo mutaties (L-B)

92.273

9.976 239.682

Begroting 2024 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

167.259 101.777 Doorbelasten kosten aan gemeente Westland inzake gezamelijk gebruik GGI. 2.250 183.057 Wij hebben inkomsten ontvangen vanuit het UWV vanwege zwangerschapverlof en vanwege ziekte. Deze inkomsten worden ingezet voor het inhuren van een tijdelijke collega om openstaande taken op te vangen (€ 32.095). 0 92.273 Betreft de doorschuiving van meerdere budgetten: begeleiding door een extern bureau bij de Toekomstvisie (€ 10.279), actualisatie/restyling huisstijl (€ 15.000), digitale media (€ 15.000), medewerkersonderzoek (€ 15.000), juridische kennisbank (€ 14.994), onderhoudscontract gemeentehuis (€ 10.000) en herinrichting kantoorruimte gemeenterwerf (€ 12.000). 583.302

747.539 507.857

4e Periodieke Begrotingswijziging 2024

Subtotaal

507.857

R 4e Periodieke Begrotingswijziging 2024

507.857

P = Programma L = Lasten B = Baten R = Reservemutaties

1

= Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025

2

= Programma 2 Bestuur en veiligheid

3

= Programma 3 Beheer, verkeer en milieu

4 5

= Programma 4 Onderwijs

6

= Programma 6 Economische en sociale zaken

7

= Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting

= Programma 5 Sociaal domein en Welzijn

A = Algemene dekkingsmiddelen O = Overhead

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2024 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

F.I. Noordermeer - Van Slageren

Pagina: 5 van 5

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 1

L/B L

Taakveld Midden-Delfland

2 3

L L

Burgerzaken Begraafplaatsen Afval Bruggen

3

Werkelijk 2024 7.422.324 -988.147

Restant 2024 -5.551

Docudistri 2024 Aanschaf bekisting en bordjes begraafplaatsen Aanvullend krediet zijbelader (2023) Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004

115.000 26.000 20.000 523.511

120.123 27.136 -28.681

-5.123 26.000 -7.136 552.192

Vervangen brug S019 Zouteveenseweg Vervangen Sionsbrug DH021 Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument

32.700 231.163

4.012 157.935

28.688 73.228

-

-

-

Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018)

378.595

216.582

162.013

Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024

343.628

7.180

336.448

25.692 18.000 40.000 10.447 50.000 71.155 121.333 60.667 90.000 47.643 205.000 88.775 32.148 285.000 424.975 403.000 110.000 95.000 110.000 11.808 350.000 133.188 30.000 160.000 350.000 350.000 1.515.000

9.897 27.225 68.721 9.384 4.692 86.115 47.643 81.198 85.678 32.000 148.427 279.751 99.393 16.070 81.785 141.900 90.446 29.869 3.798 -7.156 1.476.375

25.692 18.000 40.000 550 22.775 2.434 111.949 55.975 3.885 123.802 3.097 148 136.573 145.224 303.607 93.930 13.215 110.000 11.808 208.100 42.742 131 160.000 346.203 357.156 38.625

Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017) Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018) Reconstructie Willemoordseweg (2018) Reconstructie Slot de Houvelaan Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021 Aanleg voetpad van 's-Herenstraat naar Annie M.G. Schmidtplein Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023) Reynebolt Maeslandstraat 2022 Parkeerplaats Tiendweg 2022 Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023

46.294 125.493 280.562 40.000 25.000 115.385 53.884 167.473 104.892 87.500

3.880 274.579 33.115 161.764 31.420 855

46.294 121.613 5.983 40.000 25.000 82.270 53.884 5.709 73.473 86.645

Verv halfverhardingspaden begraafpl Schipl (2024) Stroomkasten (2023) Grondkosten en bouwrijp maken Euterpe Maasland

15.989 29.293

16.011 56.746

-22 -27.453

Particulier initiatief Scharnier Verkoop erfpachtgrond Kerkmeesterland 21 Den Hoorn Grondkosten en bouwrijp maken Euterpe Maasland

142.000 29.293

46.150 155.250 56.746

-46.150 -13.250 -27.453

-25.000

-

-30.000

-

Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027)

Gladheidsbestrijding Openbaar groen Openbare verlichting Riolering

Speelvoorzieningen Verkeer Economische havens en waterwegen

Wegen

6 7

L L

B

O

B L

Economische promotie Bouwplannen niet zijnde grexen

Erfpacht Bouwplannen niet zijnde grexen Erfpacht Overhead D,C en I

Bouw nieuwe Zoutloods Opzet-natzout-Strooimachine (2021) Herinrichting openbaar groen 2024 Herinrichting openbaar groen 2022 Herinrichting openbaar groen 2023 Vervangen lichtmasten armaturen 2023 Vervangen lichtmasten 2024 Vervangen lichtmasten armaturen 2024 Vervangen pompunits hoofdgemalen 2023 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022 Vervangen pompunits hoofdgemalen 2024 Vervangen pompunits drukriolering 2023 Vervangen vrijvervalriolering 2023 Vervangen hoofdgemalen 2024 Vervangen vrijvervalriolering 2024 Vervangen persleidingen 2024 Speelvoorzieningen 2024 Speelvoorzieningen 2022 Speelvoorzieningen 2023 Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018) Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021 Natuurvr. oever aan de Burg. van Gentsingel (2024) Vervanging duiker Baanderheer M030 (2021) Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2024 Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017)

IPv6 migratie (2021)

25.000

-

25.000

Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT

30.000

-

30.000

Mutaties Lasten Baten 5.551 1.050.000

Begroting 2024 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000 7.422.324 -5.907.922 Betreft kavelruil Zouteveenseweg; saldo van grondverkoop en grondaankoop ten laste van de grondruilbank brengen. 115.000 26.000 Nog uitgaven verwacht dit jaar. Restant einde jaar doorschuiven.

Begroting 2024 7.416.773 -6.957.922

Omschrijving Investeringskrediet Erfpacht Delta Grondruilbank

70.000

40.000

50.000

593.511 Vervanging Trekkadebrug is een lopend project, 2025 is dit project afgerond. Restant einde jaar doorschuiven. Verzoek ophoging: Aanbrengen en instandhouden van bouwplaatsinrichting op het water d.m.v. pontons. Om trillingen te voorkomen kan er niet vanaf de kade worden gewerkt bij vernieuwing van de Trekkadebrug. Via PBW3 reeds doorgeschoven naar 2026 32.700 Lopend project. Restant einde jaar doorschuiven. 231.163 Renovatie gereed, er zijn enkele restpunten. Restant einde jaar doorschuiven of indien gereed aflsuiten met jaarrekening. Uit onderzoek blijkt dat vervanging niet nodig is. Er zijn alleen onderzoekskosten via de exploitatie. Krediet kan eind 2024 afgesloten worden. 378.595 Vervanging brug S032 is gereed, vervanging brug S042 wordt in 2025 afgerond. Restant einde jaar doorschuiven. 343.628 Vervanging brug S024 is een lopend project, 2025 is dit project afgerond. Restant einde jaar doorschuiven. 25.692 Werk is gereed, afsluiten krediet eind 2024. 18.000 Krediet mag eind 2024 worden afgesloten. 40.000 Restant einde jaar doorschuiven 10.447 Werkzaamheden zijn afgerond, met de jaarrekening het krediet afsluiten 50.000 Lopend project. Restant einde jaar doorschuiven. 71.155 Met de jaarrekening einde 2024 dit krediet afsluiten 121.333 Lopend project. Restant einde jaar doorschuiven. 60.667 Lopend project. Restant einde jaar doorschuiven. 90.000 Lopen project.

Restant einde 2024 doorschuiven 47.643 Lopen project. Restant einde 2024 doorschuiven 205.000 Lopen project. Restant einde 2024 doorschuiven 88.775 Lopen project. Restant einde 2024 doorschuiven 32.148 Lopen project. Restant einde 2024 doorschuiven 285.000 Lopen project. Restant einde 2024 doorschuiven 424.975 Lopen project. Restant einde 2024 doorschuiven 403.000 Lopen project. Restant einde 2024 doorschuiven 110.000 Lopen project. Restant einde 2024 doorschuiven 95.000 Bij jaareinde 2024 het krediet afsluiten 110.000 Restant einde jaar doorschuiven. Hier komen in elk geval dit jaar nog uitgaven op. 11.808 Lopend project. Dit jaar nog kleine uitgave. Restant einde jaar doorschuiven. 350.000 Restant einde jaar doorschuiven. 133.188 Werkzaamheden zijn afgerond. Met jaarrekening het krediet afsluiten. 30.000 Project is afgerond. Met jaarrekening krediet afsluiten. 160.000 Project en voorbereiding nog niet gestart. Krediet doorschuiven. 350.000 Krediet einde jaar doorschuiven 350.000 Krediet einde jaar doorschuiven 1.515.000 Werk is in afronding, project wordt in 2025 afgerond. Restant einde jaar doorschuiven. Werk wordt in 2024 afgerond. Met jaarrekening krediet afsluiten. Werk is in voorbereiding 2024. Uitvoering 2025. Restant einde jaar doorschuiven. Werk is gereed, afsluiten krediet. In uitvoering. Restant einde jaar doorschuiven. Lopen project.

Restant einde jaar doorschuiven In uitvoering. Restant einde jaar doorschuiven. Krediet bij PBW3 reeds komen te vervallen, werk op korte termijn niet nodig. Voorbereiding start eind 2024. Restant einde jaar doorschuiven. Bij jaareinde 2024 het krediet afsluiten Werk is in voorbereiding 2024. Uitvoering 2025. Restant einde jaar doorschuiven. Werk is in voorbereiding 2024. Uitvoering eind 2025/begin 2026. Restant einde jaar doorschuiven. 60.000 Herberekening kosten vervangen halfverhardingspaden begraafplaats Schipluiden

46.294 125.493 280.562 40.000 25.000 115.385 53.884 167.473 104.892 87.500 60.000 27.453

56.746 Overschrijding woonrijpmaken Euterpe bijramen. De oorspronkelijke berekeningen zijn voor de periode t/m 2025 gemaakt. Echter doordat van tevoren in een keer kosten zijn gemaakt voor woonrijp in 2024, is er een overschrijding in jaarschijf 2024. Deze wordt waarschijnlijk in 2025 gecompenseerd door inkomsten vanuit het rijk.

8.158

142.000 29.293

Aangekondigde wettelijke ontwikkeling, maar we ramen nu af en als het zich voordoet, volgt voorstel (al aantal keer doorgeschoven) Dit krediet mag van de begroting af vanwege vanwege landelijke stagnering bij de implementatie van de SOR (Samenhangende Objectregistratie). Wanneer dit project concreet wordt verzoeken we met een PBW weer middelen in de begroting op te nemen.

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 1

L/B L

Taakveld Midden-Delfland

Overhead Huisvesting Schipluiden

Omschrijving Investeringskrediet

Begroting 2024

Mutaties Lasten Baten

Begroting 2024 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

Werkelijk 2024

Restant 2024

Vervanging verouderde server (2024) Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022 Implementatie digitalisering inwonerszaken (2018) Vervangen Hardware WIFI (2021) Eigentijdse ICT (2024) Informatiebeleidsplan 2023

50.000 236.899 20.618 27.476 50.000 50.000

37.502 18.126 -

12.498 218.773 20.618 27.476 50.000 50.000

Vervangen VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67 Vervangen VW Crafter 4-VBN-69 Vervanging Pick-up Renault Master 2-VNX-01 Vervangen VW Crafter Pick-up V-590-DH 2024

76.700 71.700 49.400 71.000

60.462 60.462 42.403 -

16.238 11.238 6.997 71.000

Vervangen snippermachine Vervanging installaties gemeentehuis 2024 Vervanging installaties gemeentehuis 2023 Vervanging audio video-installatie raadzaal

52.000 71.000 69.928

46.088 42.733 185 52.261

5.912 28.267 -185 17.667

52.000 71.000 69.928

Investering nieuw meubilair werkplekken (2024) Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn

26.000 25.350

5.078 -

20.922 25.350

26.000 Lopend project. Restant einde jaar doorschuiven. 25.350 Lopend project. Er komen nog kosten dit jaar. Restant einde jaar doorschuiven.

-50.000

50.000 236.899 20.618 27.476 Lopend project. Er komen nog kosten dit jaar. Restant einde jaar doorschuiven. 50.000 Krediet was bedoeld om onvoorziene kosten bij technische zaken in projecten uit het informatiebeleidsplan te dekken. Omdat steeds vaker de financiële raming van projecten compleet is en de middelen specifiek als project in de begroting is opgenomen en gelabeld, is dit krediet overbodig geworden. Indien nodig vragen we bij een pbw-mutatie meer middelen aan. 76.700 Krediet mag eind 2024 worden afgesloten 71.700 Krediet mag eind 2024 worden afgesloten 49.400 Krediet mag eind 2024 worden afgesloten 71.000 Vervanging van dit voertuig is dit jaar niet meer mogelijk vanwege tekort aan capaciteit. Het is ook niet dusdanig urgent, waardoor het doorschuift naar volgend jaar. Krediet mag eind 2024 worden afgesloten Restant einde jaar doorschuiven Krediet mag eind 2024 worden afgesloten Lopend project. Restant einde jaar doorschuiven. Indien gereed afsluiten met jaarrekening.

Bijlage: Overzicht exploitatie doorschuifbudgetten (investeringen zijn reeds bij PBW3 opgenomen). Exploitatiebudgetten

FCL Toelichting Bedrag 657007 Budget gebiedsmarketing vanwege uitloop (zie zelfde reden als bij 'gebiedsbiografie') doorschuiven naar 2025 € 20.000 657007 Verzoek het budget t.b.v. sluipverkeer A4 volledig door te schuiven naar 2025 € 84.000 Budget gebiedsbiografie: Aanvankelijk was het bedoeling dat het onderdeel zou zijn van een regionale start via de Landschapstafel. Dat laat te lang op zich wachten. Wij maken nu zelf de start zodanig dat de regio indien gewenst erop aan kan sluiten. we zijn voornemens om in 2024 een verplichting aan te gaan voor de gebiedsbiografie en verwachten dit jaar € 5000 uit te geven en in 2025 657007 het restant van € 30.000. € 30.000 In de 3e PBW is voor de aanpak van ondermijning 2024, € 50.000 euro aangevraagd. Dit was voor een interim projectleider Ondermijning. Die is inmiddels gestart. De startdatum is later dan verwacht en daarom is er uitloop naar volgend jaar. Een bedrag 612001 van 20.000 euro doorschuiven naar 2025 voor uitloop. € 20.000 Om de JCC oplossing zo snel mogelijk in 2025 te kunnen implementeren kan het besluit niet wachten tot de PBW 2025-01 en wordt 52006 gevraagd om het budget vanuit de PBW 2024-4 door te schuiven naar 2025 € 20.000 52006 De JCC SAAS-oplossing brengt ook structurele hostingskosten met zich mee. € 10.000 Vanwege het vertrek van een projectleider nog geen start kunnen maken met de actualisering warmteprogramma.

Vandaar het 674001 verzoek dit budget door te schuiven naar 2025. € 50.000 Restant doorschuiven naar 2025 voor de actualisering van het monumenten-beleid binnen de kaders van het Interbestuurlijke 655001 toezicht van de provincie. € 10.000 631015 Budget voor uitvoering van het economisch beleid doorschuiven naar 2025 € 30.000 In de ambities van de Toekomstvisie Midden-Delfland 2050 is door inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aangegeven dat zij meer betrokken willen worden bij gemeentelijk beleid (inwonerparticipatie) en ook bereid zij meer taken in de eigen sociale en woonomgeving te willen uitvoeren (overheidsparticipatie). De gemeenteraad wordt gevraagd een budget van € 20.000,= beschikbaar te stellen voor de begeleidingskosten van een extern bureau. Van de 20.000 zal het bedrag ad € 10.279 pas in 604001 BJ 2025 worden aangewend. € 10.279 Aframen budget inzake Verbetering dienstverlening door impuls en tevens inhaalslag vanwege grote hoeveelheid nieuwe medewerkers 'begrijpelijk & klantgericht communiceren' voor gehele organisatie. De reden is dat van de totale € 20.000, € 5.000 hiervoor is aangewend. De andere lasten hieromtrent zijn via andere, gerichte budgetten, gedekt. er is namelijk een reserve welke 604002 speciaal hiervoor is gevormd en waaruit is geput. € 15.000 Digitale media en traditionele middelen.

Met ingang van 2024 start de nieuwe burgemeester. Dit betekent ook dat een aantal basiscommunicatiemiddelen & uitingen moeten worden aangepast inclusief foto's ed. Dit project is nog niet van de grond/gestart waardoor het budget nog onaangesproken is. De diverse aanpassingen worden wel doorgevoerd maar in het jaar 2025. Derhalve het 604002 verzoek dit budget door te schuiven naar volgend jaar. € 15.000 Doorschuiven 15K naar volgend jaar. Inzake Duurzame inzetbaarheid = Medewerkersonderzoek. Opdrachtnemer zal een deel van de 604003 werkzaamheden uitvoeren in BJ 2024 en het restant naar BJ 2025. € 15.000 604013 Het contract van de juridische kennisbank gaat per 1-1-2025 in, zodoende het verzoek dit budget door te schuiven naar 2025 € 14.994 621001 Herstellen bermen door buitendienst, doorschuiven naar voorjaar 2025 i.v.m. herfstperiode (nat). € 10.000 Doorlopende opdracht in raamovereenkomst voor groot onderhoud (jaaroverstijgend). Opdracht is verleend, maar werk kan niet 621001 uitgevoerd worden in winterperiode. Vandaar het verzoek voor doorschuiving naar 2025. € 95.000 0-beurt wegmeubilair (bebording, straatmeubialir en belijning) heeft een meerjarige uitvoeringsperiode, namelijk 2023-2026. Daarnaast kon een deel van het werk dit jaar niet weggezet worden door langere doorlooptijden van aanbestedingen en door 621001 beperkte capaciteit bij aannemers.

€ 350.000 Budget is nodig voor groot onderhoud van de wegen. Dit werk kon dit jaar niet weggezet worden, met name door beperkte capaciteit bij aannemers. De bedoeling is om vanaf volgend jaar een voorziening voor groot onderhoud in te stellen waar dit restant in 621001 opgenomen wordt. € 180.000 675001 Voorbereiding voor herstellen onderhoud monumentaal hekwerk begraafplaats Maasland loopt, uitvoering wordt volgend jaar. € 25.000 657003 Inkoopbegeleiding aanbesteding groenbestekken loopt door in 2025. Bedrag en budget schuift door van verplichting. 604005 Inkoopbegeleiding aanbesteding onderhoudscontract gemeentehuis start dit jaar en loopt door in 2025. Opdracht is verleend. Ontwerp herinrichting kantoorruimte gemeentewerf schuift door naar 2025, doordat de voorbereiding meer tijd kost door diverse 604006 omstandigheden. 683002 Budget voor de Woonzorgvisie wordt in 2025 benut, vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2025 Budget Ecologie; mogelijk volgt dit jaar de aanbesteding, maar de uitvoering gaat in 2025 plaatsvinden. Vandaar het verzoek dit 674002 budget door te schuiven naar 2025. Budget uitvoeringskosten klimaatadaptatie wordt grotendeels in 2025 benut. Vandaar het verzoek het restant budget door te 672004 schuiven naar 2025 Budget Omgevingswet (waaronder dorpenvisies) doorschuiven naar 2025.

Het betreft een meerjarige en volgordelijke uitvoering 681032 (waaronder o.a. opstellen omgevingspvisie en omgevingsplan) Locatie Verboom: Conform de projectopdracht (zaak 677229) gaat het om € 41.500 voor extern advies, waarvan €25.000 door te 681005 schuiven naar 2025, omdat dan de werkzaamheden plaatsvinden. Budget liquidatie Bedrijvenschap; van € 27.000 doorschuiven naar 2025: €25.000. De feitelijke activiteiten/opdrachten zullen eerste 632010 helft 2025 plaatsvinden. 642001 Doorschuifverzoek Resterend budget IHP voor de verwachte lasten volgend uit IHP Doorschuiven projectsubsidie DIOS. De vereniging heeft de gemeente geïnformeerd dat de bouwplannen een jaar worden opgeschoven. Twee van de drie financieringsvraagstukken zijn opgelost. De Raad is eerder geinformeerd via een 652001 raadsinformatiebrief. 663004 Doorschuiven budget Formulierendienst binnen het Ontwikkelplein. De realisatie wordt 2025 na voorbereidend werk in 2024. 663004 Doorschuifverzoek budget Alleenverdienersproblematiek Restant budget WKB overhevelen naar 2025 ten behoeve van nadere invulling implementatie Omgevingswet (o.a. 683001 procesoptimalisatie/digitalisering, omgevingsvisie, omgevingsplan, e.d.). Voortvloeiend uit het besluit van 22 oktober jl.

In het beleidskader participatie en re-integratie is voorgesteld als dekking voor de meedoen coach €100.000 budget uit 2024 door te schuiven en te verdelen over jaarlijks €50.000 in 2025 en 2026. Dit bedrag is onder andere opgebouwd uit budget dat we in eerdere jaren hebben ontvangen vanuit de regio voor de inzet op specifieke doelgroepen. 665001 Eerder was er binnen de huidige formatie geen ruimte op hier extra op in te zetten. Voortvloeiend uit het besluit van 22 oktober jl. In het beleidskader participatie en re-integratie is voorgesteld als dekking het budget dat niet is uitgegeven aan de WSW door te schuiven naar 2025. Dit bedrag wordt ingezet voor de extra uren uitvoering, kwaliteit en 664001 beleid die nodig zijn om uitvoering aan het plan te geven het. Het gaat om een bedrag van €65.000. Restant budget Project centrumplan Schipluiden doorschuiven naar 2025, vanwege langere doorlooptijd van onderzoek en uitvoering 681031 dan was voorzien.. Betreft renovatie en herinrichting openbaar gebied. Budget baggerwerkzaamheden; vanwege gebrek aan capaciteit bij de aannemer het verzoek het budget voor deze werkzaamheden 624002 door te schuiven naar 2025.

€ €

10.000 10.000

€ €

12.000 41.000

€

45.000

€

181.000

€

240.000

€

25.000

€ €

25.000 27.500

€ € €

542.500 20.000 12.280

€

28.000

€

100.000

€

65.000

€

58.000

€

113.000

Totaalsom €

2.559.553

Bijlage B: Verloop Algemene reserve Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2023 Resultaat jaarrekening 2023 Voorlopige stand Algemene reserve per 1-1-2024

10.372.450 -103.655 10.268.795

Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten Correctie op begrotingswijz 5

4.850

Instandhouding skateroutenetwerk (10 jr t/m 2024)

-10.665

Compensatieregeling verenigingen

-25.000

Archiefbewaarplaats

-20.000

Nieuw informatiebeleidsplan

-20.000

Toegevoegde rente

-803

Regionale aanpak ouderenzorg

-14.890

Implementatiekosten e-HRM

-13.000

Projectleiding implementatie e-HRM

-12.000

Impuls verbetering dienstverlening

-20.000

Impuls "juridische basiskennis"

-7.500

Extra bijdrage WOS

-21.000

Digitale media en traditionele middelen "Nieuwe burgemeester 2024"

-15.000

Doorschuiven vervolgopdracht gebiedsmarkering

-20.000

Doorschuiven opstellen landschapsbiografie

-23.000

Doorschuiven trekvaart

-10.000

Doorschuiven Muural

-15.000

Doorschuiven sluipverkeer A4

-84.000

Doorschuiven thema geluid

-30.000

Doorschuiven Label C

-25.000

Doorschuiven 0-beurt meubilair

-150.000

Doorschuiven 0-beurt borden

-300.000

Doorschuiven 0-beurt markeringen

-50.000

Doorschuiven Ingroeivariant kwaliteitsimpuls onderhoud kapitaalgoederen

-150.000

Doorschuiven budg (IHP) voor onderwijs en kinderopvang.

-33.000

Doorschuiven restant op bouwkundig onderhoud.

-10.000

Doorschuiven Budget voor opstellen beheerplannen doorschuiven 2024

-15.000

Doorschuiven Diverse verkeersmaatregelen vindt plaats in 2024.

-35.000

Doorschuiven de baggerwerkzaamheden planmatig uitgevoerd.

-100.000

Doorschuiven POK naar 2024

-95.294

Doorschuiven Het opstellen van de kerkenvisie wordt gefaseerd uitgevoerd.

-10.000

Doorschuiven cultuureducatie op basis van cofinanciering.

-19.728

Doorschuiven budg inzake Welzijnsorganisatie SWMD.

-34.400

Doorschuiven Budg inz Uitvoeringsagenda MOBWBT

-311.449

Doorschuiven maatwerkbudget statushouders

-48.000

Doorschuiven energietoeslag 2023 verwachte aanvragen in 2024

-59.823

Doorschuiven energietoeslag 2023 uitvoeringskosten

-10.000

Doorschuiven budg. beleidsplan 'Geldzorgen, armoede en schulden'.

-62.713

Doorschuiven grondbeleid

-10.000

Doorschuiven uren uit het projectbudget Euterpe 2023

-22.000

Doorschuiven Omgevingswet restbudget naar 2024.

-175.000

Doorschuiven budget Hoornbloem (S&D+LWE tezamen).

-52.000

Doorschuiven restant budget ivm Woonvisie

-40.000

Doorschuiven WKB budget (omgevingswet)

-56.937

Doorschuiven uitvoeringsbudget Centrumplan Schipluiden naar 2024.

-100.000

Doorschuiven Budg. Liquidatie bedrag Harnaschpolder tbv voorz.

-27.000

Wijziging Uitvoeringsplan geldzorgen, armoede en schulden cfm Rdsbesl 23/01/'24

-173.787

Huisvesting basisonderwijs/Huisvestingsprogramma onderwijs

-7.500

Huisvesting basisonderwijs/ bijdragen aan derden

-45.000

Kunst/inkomstenoverdrachten overige instellingen

-9.200

Wet Inburgering/Uitvoeringskosten

-46.000

Maatschappelijk team/inhuur personeel

-100.000

Energietoeslag/Vergoeding energietoeslag

-110.000

Participatiefonds/werkgeversdienstverlening H5

-100.000

Asfalteringswerkzaamheden.

-227.562

Implementatie Office 365

-265.000

Beleidstukken te herzien/updaten

-10.000

Toekomstvisie 2050

-83.493

Omgevingswet uitvoeringsbudget

-100.625

Subsidie DIOS

-387.500

Hoornbloem

-19.800

Totaal reeds besloten mutaties

-4.044.819

Subtotaal Algemene reserve

6.223.976

Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2024-IV Doorschuiven budget gebiedsmarketing

20.000

Doorschuiven budget sluipverkeer A4

84.000

Doorschuiven budget gebiedsbiografie

30.000

Doorschuiven budget ondermijning

20.000

Doorschuiven budget JCC servers

20.000

Doorschuiven budget hostingskosten JCC

10.000

Doorschuiven budget actualisering warmteprogramma

50.000

Doorschuiven budget herstellen bermen

10.000

Doorschuiven budget groot onderhoud

95.000

Doorschuiven budget 0-beurt wegmeubilair

350.000

Doorschuiven budget groot onderhoud wegen

180.000

Doorschuiven budget onderhoud monumentaal hekwerk begraafplaats Maasland

25.000

Doorschuiven budget inkoopbegeleiding aanbesteding groenbestekken

10.000

Doorschuiven budget ecologie

45.000

Doorschuiven budget uitvoeringskosten klimaatadaptatie

181.000

Doorschuiven budget integraal huisvestingsplan

27.500

Doorschuiven budget monumentenbeleid

10.000

Doorschuiven projectsubsidie DIOS

542.500

Doorschuiven budget uitvoering economisch beleid

30.000

Doorschuiven budget mee-doen coach

100.000

Doorschuiven budget WSW

65.000

Doorschuiven budget formulierendienst

20.000

Doorschuiven budget alleenverdienersproblematiek

12.280

Doorschuiven budget woonzorgvisie

41.000

Doorschuiven budget omgevingswet

240.000

Doorschuiven budget projectopdracht Verboon

25.000

Doorschuiven budget liquidatie Bedrijvenschap

25.000

Doorschuiven budget WKB

28.000

Doorschuiven budget centrumplan Schipluiden

58.000

Doorschuiven budget toekomstvisie Midden-Delfland 2050

10.279

Doorschuiven budget actualisatie/restyling huisstijl

15.000

Doorschuiven budget digitale media en traditionele middelen

15.000

Doorschuiven budget inzake duurzame inzetbaarheid, medewerkersonderzoek

15.000

Doorschuiven budget juridisch kennisbank LWE

8.568

Doorschuiven budget juridisch kennisbank Bedrijfsvoering

6.426

Doorschuiven budget inkoopbegeleiding onderhoudscontract gemeentehuis

10.000

Doorschuiven budget herinrichting kantoorruimte gemeentewerf

12.000

Doorschuiven budget baggerwerkzaamheden

113.000

Totaal nieuw te besluiten mutaties Nieuwe stand algemene reserve

2.559.553 8.783.529