08 PBW1 - Herzien totaaloverzicht.pdf

1e Periodieke Begrotingswijziging 2023 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

2

Mutaties Lasten

Begroting 2023

Baten

Begroting 2023 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

L

Midden-Delfland en Vitale dorpen Toerisme en recreatie

1.171.549 144.859

B

Midden-Delfland en Vitale dorpen

707.713

707.713

R

Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad Bestuursorganen Brandweer en rampenbestrijding

0 50.000 117.950 225.170 562.948 1.320.149

0 50.000 117.950 225.170 562.948 1.320.149

Burgerzaken Overige openbare orde Raad en raadcommissie Bestuursorganen Burgerzaken Brandweer en rampenbestrijding Overige openbare orde Storting in reserve Onttrekking uit reserve

737.538 581.783 328.150 19.400 200.225 0 21.700 0 0

L

B

R

0 -90.800

0 0 0 0 18.692 0 0

1.171.549 54.059 Betreft een verschuiving van programma 1 naar programma 3 (€ 90.800).

756.230 581.783 328.150 19.400 200.225 0 21.700 0 0

1e Periodieke Begrotingswijziging 2023 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 3

L

B

R

Mutaties Lasten

Begroting 2023

Begroting 2023 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen

2.155.650 244.094 473.244 1.383.403 1.226.076

0 0 0 0 91.800

Parkeren Riolering

694.341 1.586.998

0 122.700

Speelvoorzieningen Waterkering, afwatering en landaanwinning Wegen

116.263 0 3.456.683

0 0 71.697

Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen Parkeren Riolering Speelvoorzieningen Wegen

2.632.189 144.304 5.000 358.067 20.126 41.730 1.887.283 0 75.152

Storting in reserve Onttrekking uit reserve

Baten

29.959 546.211

2.155.650 244.094 473.244 1.383.403 1.317.876 Betreft met name een verschuiving van programma 1 naar programma 3 (€ 90.800). Het restant is een raming van verkoopkosten in relatie tot de verkoop van snippergroen (€ 1.000). 694.341 1.709.698 Raming uitvoeringskosten klimaatadaptatie, zie ook de onttrekking uit de voorziening riolering. Deze zijn in 2021 (€ 72.700) en 2022 (€ 50.000) in de voorziening gestort, in afwachting van de uitwerking van de klimaatstrategie. 116.263 0 3.528.380 Toevoeging uit de reserve van Commandeurspolder III voor herstel schade bouwwerkzaamheden bij CPO woningen/Boumare en vervanging van twee paden die structureel kapot gereden worden. De dekking komt uit de reserve grexen (€ 70.000). Het restant betreft een interne verschuiving (€ 1.697) van programma 2 naar 3.

3.000 122.700 77.200

70.000

2.632.189 144.304 5.000 358.067 23.126 41.730 2.009.983 Onttrekking uit de voorziening riolering ten uitvoering van de klimaatstrategie (€ 122.700). 0 152.352 Subsidie "Verkeersveiligheid (SPUK) Midden-Delfland 2027" voor herinrichting kruising Boumare-Burgemeester Groot Enzerinksingel (€ 77.200). 29.959 616.211 Onttrekking van de reserve grexen voor uitvoering van de reconstructie van de twee paden (€ 70.000).

1e Periodieke Begrotingswijziging 2023 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 4

Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs

935.566 1.007.660

B

Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs Storting in reserve Onttrekking uit reserve Jeugd

244.961 186.397 52.500 257.984 4.872.789

0

670.026

28.618

Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team Openbaar bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Sport Volksfeesten Vreemdelingen WMO

155.493 107.057 974.335 396.637 288.058 212.702 886.897 24.820 279.045 4.120.477

0 0 29.552 0 0 0 0 0 0 26.700

WMO en jeugd Jeugd Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Overig sociaal cultureel werk Sport Volksfeesten Vreemdelingen WMO WMO en jeugd Storting in reserve Onttrekking uit reserve

845.755 0 0 20.664 0 34.500 1.357 0 202.899 0 0 113.480 0 595.334 609.707

0

L

Jeugdgezondheidszorg (uniform)

B

R

Baten

Begroting 2023 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

L

R 5

Mutaties Lasten

Begroting 2023

19.761 81.612

955.327 1.089.272 De ingeboekte bezuiniging (€ 81.612) op de huur van schoollokalen in Schipluiden wordt in 2023 nog niet gehaald. De gemeente is in overleg met de scholen in Schipluiden over een vorm van samenwerking. Bijkomend doel hierbij is het zo efficiënt mogelijk gebruik van de onderwijshuisvesting afgestemd op de behoefte. De scholen zijn bezig met de uitwerking van deze plannen. Uit bestuurllijk overleg met de schoolbesturen blijkt dat de huur van de schoollokalen ook in 2023 nog nodig is. Het is nog niet mogelijk de bezuinigingen in 2023 al te effectueren. 244.961 186.397 52.500 257.984 4.872.789

0 34.500

0

0

698.644 De subsidie Jeugdgezondheidszorg is onder invloed van prijsstijgingen met 4% gestegen (€ 27.000). In het coalitieakkoord is aangegeven dat Kansrijke Start in alle gemeenten van Nederland wordt ingezet. Daartoe zijn structureel middelen beschikbaar (€ 1.618). 155.493 107.057 1.003.887 396.637 288.058 212.702 886.897 24.820 279.045 4.147.177 Indexering WMO vervoer regiotaxi: Indexering 2023 13,7 % als gevolg van stijging salarislasten en brandstofkosten. Daarnaast wordt een toename van het aantal vervoerskilometers verwacht (€ 26.700). 845.755 0 0 20.664 0 69.000 Reserve vrijval GGD tbv maatschappelijk team (€ 34.500). 1.357 0 202.899 0 0 113.480 0 595.334 609.707

1e Periodieke Begrotingswijziging 2023 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 6

L

B

R 7

L

B

R

Bijstand Handel, ambacht en industrie Minimabeleid Participatiefonds Sociale werkvoorziening Bijstand Handel, ambacht en industrie Minimabeleid Participatiefonds Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties Ruimtelijke ordening Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties Ruimtelijke ordening Storting in reserve Onttrekking uit reserve

Mutaties Lasten

Begroting 2023

Baten

Begroting 2023 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0 3.131.322 614.259 866.791 363.268 245.281 2.143.445 318.583 76.000 0 345.000 361.290 1.795.223 1.852.943 2.052.075 1.469.586 3.060.236 543.700 17.080 744.517

8.771 0 0 0 0 0 0 0 21.852 35.083 0 -22.600

3.140.093 614.259 866.791 363.268 245.281 2.143.445 318.583 76.000 0 345.000 383.142 1.830.306 Betreft de doorbelasting van informatievoorzieining (€ 35.083) 1.852.943 2.029.475 1.469.586 3.060.236 543.700 17.080 744.517

1e Periodieke Begrotingswijziging 2023 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 A

L

B

R O

L

Mutaties Lasten

Begroting 2023

Baten

Begroting 2023 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Algemene baten en lasten OZB niet woning OZB woning Treasury Algemene baten en lasten Algemene uitkering OZB niet woning OZB woning Treasury Storting in reserve Onttrekking uit reserve Overhead bestuursorgaan Overhead Informatievoorziening en voorlichting

6.000 0 454.890 950.985 0 26.088.450 2.231.020 4.033.346 3.199.714 152 811.257 816.272 2.526.295

0 48.034

Overhead ambtelijke organisatie

6.805.526

246.848

7.682 0 347.801

0

6.000 0 462.572 950.985 0 26.436.251 Deze bijraming betreft de doorrekening van de decembercirculaire 2022 (€ 347.801). 2.231.020 4.033.346 3.199.714 152 811.257 816.272 2.574.329 Eenmalige inrichtingskosten voor een nieuw beheerprogramma (Greenpoint) voor bebording, wegmeubilair, markering, speeltoestellen en bomen. Met uitzondering van de bomen is het areaal van de overige disciplines nu nog niet in een beheersysteem vastgelegd. Dit beheerprogramma biedt de mogelijkheid om het beheer en onderhoud direct buiten ter plaatse te muteren en het areaal in het beheersysteem actueel te houden (€ 13.374). Het restant betreft de doorbelasting van informatievoorzieining (€ 9.860) en modules voor aanschaf optie E-nota (€ 3.300) en testen van de veplichtingenadministratie (€ 1.500). De volgende structurele mutatie is afkomstig uit de PBW3 2022 en dient voor correcte verwerking in de begroting nogmaals opgenomen te worden: Telefoonkosten (mobiele telefonie) We zijn dit jaar over gestapt van bring your own device (BYOD) toestellen naar door gemeente beheerde smartphones met gemeentelijke abonnementen. Dit vraagt om een structurele verhoging van het budget. Dit is al eerder afgestemd maar (foutief) als eenmalig maandbedrag in begroting verwerkt (€ 20.000). 7.052.374 Er zijn meerdere onderwerpen/kosten binnen 'overhead ambtelijke organisatie' die een mutatie met zich meebrengen.

Allereerst op het gebied van informatievoorziening. Deze worden verdeeld binnen de programma's. Het gaat met name om: Vanwege de inflatie zijn ook de kosten voor sofwareonderhoud voor de overige (niet Centric) applicaties hoger dan normaal geïndexeerd. Hierdoor moeten we rekening houden met een geraamde kosten verhoging van gemiddeld 8%. Dit komt neer op een verhoging van €34.000. Daarnaast is onze mid-office component (Enable-U) gemigreerd naar een cloudoplossing. Het beheer hiervan en de uitwijk hiervoor brengen hogere kosten met zich mee (€15.000,-). Tot slot is een kleinere bijraming nodig voor de kosten van onze beveiligde emailoplossing (Bastion). Het gaat hier om een bijraming van € 5.000,-. (totaal € 50.000) Vanwege de inflatie zijn de kosten voor sofwareonderhoud van de Centric applicaties hoger dan verwacht en begroot geïndexeerd. Hierdoor moeten we rekening houden met een geraamde kosten verhoging van gemiddeld 6%. Centric heeft op aandringen van de gebruikersvereniging haar indexering gedeeltijk (voor een aantal contracten) aangepast naar 3,5 % maar voor een aantal de 8,5% gehandhaafd (€ 14.000). Er is tijdelijk (incidenteel) inzet nodig van een extra applicatiebeheerder op het sociaal domein. Er is voor het sociaal domein 1 applicatiebeheerder en het aantal opgaven is fors.

De tijdelijke extra inzet via inhuur zorgt ervoor dat een langerlopend project kan worden afgerond en ook de overige werkzaamheden kunnen worden gedaan (€ 15.000). Extra uitgaven voor inhuur audiovideo-apparatuur voor commissie- en raadsvergaderingen tot aan het zomerreces (€ 15.500). Jaarlijkse licentiekosten voor een nieuw beheerprogramma (Greenpoint) voor bebording, wegmeubilair, markering, speeltoestellen en bomen. Met uitzondering van de bomen is het areaal van de overige disciplines nu nog niet in een beheersysteem vastgelegd. Dit beheerprogramma biedt de mogelijkheid om het beheer en onderhoud direct buiten ter plaatse te muteren en het areaal in het beheersysteem actueel te houden (€ 15.500). Jaarlijkse licentiekosten voor Greenpoint (€ 8.815). Het restant betreft de jaarlijkse licentiekosten voor LIAS als P&C product (€ 9.000) en een app voor toezicht en directievoering. Deze app biedt ondersteuning bij het controleren van werken en biedt de mogelijkheid om onder andere weekrapporten en opleverrapporten eenvoudig te genereren en te delen met de opdrachtnemer met foto's van het werk erbij. Dit scheelt tijd in de administratie (€ 4.000). Voorts zijn er twee mutaties die betrekking hebben op de loonkosten: Per abuis zijn er twee functies niet meegenomen in de salarisbegroting 2023.

Het gaat om de deeltijd functies Junior klantmanager schuldhulpverlening en Administratief medewerker schuldhulpverlening. Daarnaast is een verhoging van de piketvergoeding nodig (€ 110.000). De volgende structurele mutatie is afkomstig uit de PBW3 2022 en dient voor correcte verwerking in de begroting nogmaals opgenomen te worden: De krapte op de arbeidsmarkt neemt in een zeer rap tempo toe waardoor de vorige bijraming onvoldoende is om de benodigde extra inspanning voor werving en selectie te dekken. Meer vacatures staan langer en/of via meerdere kanalen open waardoor de kosten hoger zijn (€ 20.000).

1e Periodieke Begrotingswijziging 2023 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

L B

R

Overhead openbare werken Overhead D, C en I Overhead bestuursorgaan Overhead ambtelijke organisatie Overhead openbare werken Storting in reserve Onttrekking uit reserve

Mutaties Lasten

Begroting 2023

R

141.422 0 2.250 154.619 0 0 249.093

0

724.148

141.422 0 2.250 154.619 0 0 249.093

677.053 -47.095

1e Periodieke Begrotingswijziging 2023

Onttrekking aan reserve

= Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025

2

= Programma 2 Bestuur en veiligheid

3

= Programma 3 Beheer, verkeer en milieu

4 5

= Programma 4 Onderwijs

6

= Programma 6 Economische en sociale zaken

7

= Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting

-47.095 Dit is het saldo van de beginstand vóór de 3e Periodieke Begrotingswijziging 2022 -/- het saldo aan mutaties. 47.095

1e Periodieke Begrotingswijziging 2023 1

Begroting 2023 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Totaal mutaties Saldo mutaties (L-B) Subtotaal

Baten

= Programma = Lasten = Baten = Reservemutaties

= Programma 5 Sociaal domein en Welzijn

A = Algemene dekkingsmiddelen O = Overhead

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 maart 2023 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

A.P.J. van Hemmen

0

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 3 3

L/B L

Taakveld Begraafplaatsen Bruggen

FCL- dit voor eigen 772413 721585 721586 721588 721590

Omschrijving Investeringskrediet Vervangen dak aula begraafplaatsen Maasland (2021) Vervangen brug DH019 Woudselaan Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004 Vervangen Sionsbrug DH021 Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument

721591 721592

Vervangen brug fietspad 't Woud S034 Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027)

110.000 510.000

-510.000

721593

Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022)

192.100

-192.100

721595 721604

Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024 Vervangen brug Hoornseweg DH003

236.100 330.000

-320.066

Gladheidsbestrijding 721596 721600 Verkeersmaatregelen te land 721608 721609 757028 Openbaar groen 757021 757025 Openbare verlichting 721601 721601 721614 721614 721570 Riolering 772634 772629 772643 772644 772645 Speelvoorzieningen 757019 757023 Waterkering, afwatering en 757013 757014 landaanwinning 757015 757022 Wegen 721072 721555 721558 721561 721562 721563

Bouw nieuwe Zoutloods Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018) Onderzoek afwaardering Hoornseweg (2019) Onderzoek doseerinstallaties Kadeverbeteringsproject (groen) Herinrichting openbaar groen 2022 Aanleg groenvoorziening binnenterrein Centr. Maasl Vervangen lichtmasten 2021 Vervangen lichtmasten armaturen 2021 Vervangen lichtmasten 2022 Vervangen lichtmasten armaturen 2022 Wegdekverlichting (2018) Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2021 Niet geprognosticeerde rioolvervanging (2018) Vervangen vrijvervalriolering 2022 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022 Vervangen pompunits drukriolering 2022 Reconstructie speelvoorzieningen 2021 Speelvoorzieningen 2022 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2019 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2020 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022 Reconstr. kruispunt Oude Veiling( € 340.335 tlv fdu.2002) Reconstructie Veenakkerweg (2016) Reconstructie Burg. v.d. Lelijkade Reconstructie Commandeurskade (2017) Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017) Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017)

Begroting 2023 100.000 310.100 30.000 55.000

135.800 40.000 35.000 25.000 39.000 50.000 30.000 114.667 57.333 116.900 58.450 25.000 467.195 230.000 90.000 149.000 70.000 95.000 90.000 200.000 312.031 350.000 59.621 34.723 211.325 55.568 1.590.000 67.794

Mutaties Lasten Baten

184.432

110.000 Brug Schout-Jansheulbrug s027 aframen voor 2023 en in meerjarenbegroting naar 2028. Voorbereidende kosten zijn al doorgeschoven naar 2027. Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022) schuift door naar 2024. Wordt samen met de andere bruggen aan de Zouteveenseweg opgepakt.

66.116 12.300

721565

Aanp. Dijkshoornseweg tbv dorpsvern. (2017)

428.000

721568 721576 721577

Reconstructie Kluiskade Reconstructie Hof van Delftstraat (2018) Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018)

90.211 202.000

164.174

721578 721579 721580 721581 721607 721612 721613

Reconstructie Willemoordseweg (2018) Reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornseweg Reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornsekade Reconstructie Maassluisseweg Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg Reconstructie Slot de Houvelaan Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019)

456.500 670.000 380.000 450.000 195.000 550.000

721618

Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam

970.000

-970.000

721619 721627 721628 721700

Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute Kadeverbeteringsproject Schipluiden - wegen (2022) Project Centrumplan Schipluiden (2021) Reynebolt Maeslandstraat 2022

550.000 83.000 355.100 25.000

-550.000

145.000

21.500

236.100 9.934 Brug Hoornseweg DH003 aframen en in meerjarenbegroting naar 2027. Voorbereidende kosten zijn al doorgeschoven naar 2026. 135.800 40.000 35.000 25.000 39.000 50.000 30.000 114.667 57.333 116.900 58.450 25.000 467.195 230.000 90.000 149.000 70.000 95.000 90.000 200.000 312.031 350.000 59.621 34.723 211.325 173.884 Reconstructie deel 2 Commandeurskade richting het Lentiz college. 1.590.000 55.494 Subsidie "Verkeersveiligheid (SPUK) Midden-Delfland 2027" reconstructie Anna van Raesfeltstraat 263.826 Subsidie Impulsregeling klimaatadaptatie 2e tranch: Aanp. Dijkshoornseweg tbv dorpsvernieuwing (2017)(K), reconstructie Dijkshoornseweg. Subsidie "Verkeersveiligheid (SPUK) Midden-Delfland 2027" voor aanpassingen Dijkshoornseweg 90.211 325.500 Reconstructie Weg Op Kade (WOK) Rijksstraatweg wegvak 1 en 2. Subsidie "Verkeersveiligheid (SPUK) Midden-Delfland 2027" aanpassingen Rjksstraatweg 456.500 Reconstructie en dijkverzwaring Hoornsekade doorschuiven van 2023 naar 2024. 380.000 450.000 195.000 550.000

-670.000

99.000

Begroting 2023 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000 100.000 310.100 30.000 55.000

-

75.758

Reconstructie deel Westlander, Schouw, Aak en Praam schuift door naar 2024. Dit is een reconstructie die integraal moet worden opgepakt, niet alleen wegen. Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute schuift door naar 2024. 83.000 355.100 48.242 Reconstructie en rioleringsopgave Reynbolt van Maeslantstraat. Subsidie Impulsregeling klimaatadaptatie 2e tranch: Reconstructie en rioleringsopgave Reynbolt van Maeslantstraat.

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P

L/B L

Taakveld Begraafplaatsen

4 5 6 7

L L B L

Onderwijs Musea Overige eigendommen Bouwplannen niet zijnde grexen

O

L

Overhead D,C en I

Overhead Huisvesting Schipluiden

FCL- dit voor eigen

Omschrijving Investeringskrediet

Begroting 2023

Mutaties Lasten Baten

721701

Parkeerplaats Tiendweg 2022

25.000

115.000

721702 742331 754108 731051 781017

Bovenkruier 2022 Aanpassingen MFA onderwijs verduurzamingsmaatregelen (2014) Onderhoud Schilpen 2022 Pand Burg. van der Lelykade 16 (2021) Grondkosten en bouwrijp maken Euterpe Maasland

75.000 72.395 25.000 242.629 -

100.000

704004 704005 704026 705254 705301 705305 705309 705314 705315 705316 705317 705447 705448 705450 705451 705452 704028 705327 704032 705007

Koppeling Corsa - GWS4all (Centric & BCT) (2018) Koppeling Corsa-Key2burgerz. (Centric & BCT)(2018) Informatiebeleidsplan 2022 Basisregistratie Grootschalige Topografie (2014) Aanschafkosten CMS (2014) Upgrade Oracle 2021 Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT Implementatie DigiNetwerk 2022 Cloudmigratie EnableU 2022 Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022 Aanschaf software P&C cyclus 2022 Vervangen VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67 Vervangen VW Crafter 4-VBN-69 Vervangen riooldoorspuitwagen Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01 Shovel 2022 Vervanging installaties gemeentehuis 2022 Vervanging audio video-installatie raadzaal Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022 Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn

15.000 15.000 40.000 25.000 20.000 10.000 20.000 50.000 90.000 45.000 59.700 54.700 33.500 32.400 65.000 25.000 250.000 30.000 30.233

93.664

Begroting 2023 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000 46.336 Reconstructie en klimaatadaptief inrichten parkeerplaats Tiendweg Schipluiden. Het opnieuw inrichten van de parkeerplaats als gevolg van groot onderhoud in combinatie met mogelijkheden voor het klimaatadaptief inrichten van het terrein. Subsidie Impulsregeling klimaatadaptatie 2e tranch: Reconstructie en klimaatadaptief inrichten parkeerplaats Tiendweg Schipluiden. 75.000 72.395 25.000 242.629 100.000 Voor het bouwrijp maken van het terrein ten behoeve van de plaatsing van de (tijdelijke) woningen voor het project 'Euterpe' is een investeringskrediet van € 100.000 nodig. 15.000 15.000 40.000 25.000 20.000 10.000 20.000 50.000 90.000 45.000 59.700 54.700 33.500 32.400 65.000 25.000 250.000 30.000 30.233

Bijlage B: Verloop Algemene reserve Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2022 Resultaat jaarrekening 2022 Voorlopige stand Algemene reserve per 1-1-2023

9.139.769 NNB 9.139.769

Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten Boekhoudkundige correctie op begrotingswijz. 5 van 2022

4.850

NPO gelden

52.500

Instandhouding skateroutenetwerk (10jr t/m 2024)

-10.665

Compensatieregeling verenigingen

-50.000

Archiefbewaarplaats

-20.000

Toegevoegde rente aan reserves

-1.604

Regionale aanpak ouderenzorg

-11.890

Doorschuifbudget verbreding A4

-50.000

Doorschuifbudget groot onderhoud asfaltverharding

-150.000

Doorschuifbudget onderhoud markeringen

-67.000

Doorschuifbudget onderhoud wegmeubilair

-19.000

Doorschuifbudget inkoop nieuwe verkeersborden

-10.000

Doorschuifbudget verbeteren verkeerssituaties

-25.000

Doorschuifbudget (assisent) projectleiding luchthavenbesluit

-30.000

Doorschuifbudget juridische begeleiding luchthavenbesluit

-8.625

Doorschuifbudget controleren onderzoeken invoering omgevingswet

-13.000

Doorschuifbudget werkzaamheden ODH

-22.257

Doorschuifbudget projecten energietransitie

-72.564

Doorschuifbudget opstellen kerkenvisie

-10.000

Doorschuifbudget aanpak eenzaamheid onder ouderen

-35.286

Doorschuifbudget uitvoeringsbudget inburgering

-90.549

Doorschuifbudget POK gelden

-84.418

Doorschuifbudget implementatie resultaatgericht werken

-34.000

Doorschuifbudget uitvoering van MOBW

-139.217

Doorschuifbudget omgevingswet

-57.855

Doorschuifbudget implementatie omgevingswet

-219.114

Doorschuifbudget achterstallig werk omgevingswet

-50.000

Doorschuifbudget herinrichting centrum Schipluiden

-88.300

Doorschuifbudget herontwikkeling Hoornbloem

-45.000

Doorschuifbudget verwerken BGT mutaties RVO

-10.000

Doorschuifbudget project Hoornbloem

-85.080

Doorschuifbudget opvang frictiekosten invoering nieuwe taken

-44.848

Doorschuifbudget implementatie WOO

-26.000

Doorschuifbudget inhuur samenleving beleidsfuncties

-91.264

Doorschuifbudget inhuur ambtelijke organisatie

-90.000

Totaal reeds besloten mutaties

-1.705.186

Subtotaal Algemene reserve

7.434.583

Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2023-I Geen Totaal nieuw te besluiten mutaties Nieuwe stand algemene reserve

0 0 7.434.583