08 Concept Exploitatie 2023 en Budget 2024 TV De Commandeur ALV
Tekst van het document
Omzet, subsidies en sponsoring Contributie inkomsten Resultaat barverkopen Totaal inkomsten
Realisatie 2023 87.045 107.630 70.630 265.306
Budget 2023 79.250 108.313 70.000 257.563
Realisatie 2022 79.946 96.942 59.655 236.543
Realisatie 2021 69.838 84.029 28.024 181.891
Realisatie 2020 79.916 60.677 25.113 165.706
Omzet, subsidies en sponsoring Contributie inkomsten Resultaat barverkopen Totaal inkomsten
Budget 2024 (concept) 85.000 110.000 71.500 266.500
Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Financieel opbrengsten en kosten Totaal kosten
75.019 34.722 138.750 1.522 250.013
59.950 45.247 133.000 3.500 241.697
60.436 45.343 121.075 3.912 230.766
51.510 42.679 111.455 4.393 210.037
51.484 43.144 73.230 4.838 172.696
Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Financieel opbrengsten en kosten Totaal kosten
78.500 40.000 140.000 1.500 260.000
Totaal exploitatie resultaat
15.293
15.866
5.777
-28.146
-11.990
Totaal exploitatie resultaat
6.500
Omzet barverkopen Inkopen bar Bruto marge barverkopen
129.003 58.596 70.630
125.000 55.000 70.000 56%
60.802 32.778 28.024
48.714 23.601 25.113
Omzet barverkopen Inkopen bar Bruto marge barverkopen
130.000 58.500 71.500
55%
103.696 44.041 59.655 58%
46%
52%
55%
Balans TV De Commandeur 31-12-2023
Materiële vaste activa (annuïtair gefinancierd) Materiële vaste activa Voorraden Kortlopende vorderingen Liquide middelen
31-12-2023 31-12-2022 31-12-2021 77.054 88.089 98.664 Eigen vermogen 83.950 78.692 98.284 Voorzieningen 3.270 4.607 Langlopende schulden (Rabo 4,35%) 27.769 28.690 29.697 Kortlopende schulden 236.956 133.390 108.448 Resultaat geselecteerde perioden: 1 - 12 428.999 333.469 335.093
31-12-2023 31-12-2022 31-12-2021 214.811 160.044 188.190 43.990 38.990 77.054 88.089 98.664 121.841 35.568 37.395 15.293 5.777 -28.146 428.999 333.469 335.093
Barresultaat Totale omzet Exploitatie resultaat
2013 47.671 187.962 32.830
2014 43.937 176.385 20.884
2015 44.165 179.907 11.727
2016 36.660 159.966 -7.919
2017 48.127 170.124 -11.330
2018 43.084 167.343 -21.596
2019 38.225 153.933 -43.933
10-jaars analyse 300.000
250.000 200.000 150.000
100.000 50.000 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-50.000 -100.000 Barresultaat
Totale omzet
Exploitatie resultaat
2020 25.113 165.706 -11.990
2021 28.024 181.900 -28.146
2022 59.655 236.543 5.777
2023 70.630 265.306 14.579
e
2019
2020
Exploitatie resultaat
2021
2022
2023