06 bijlage Financieel plan_investering

INVESTERING

%

bron/ par j

Bedrag incl. btw

Subtotaal

Aanvullende info

Bothlingk

9.438

reeds betaald door DIOS

Leges bouwvergunning

2,25%

1.692.346

38.078

uitgegaan van casco bouw ex. btw

Leges welstandscommissie

vast

Voorbereiding Architect Bohtlingk

Begeleiding/advies bouwvergunning

4.000 9.983

incl. btw // reeds betaald door DIOS

Bodemonderzoek

Pieter Verbeek

2.400

reeds betaald door DIOS

S kstof aanvraag

1.850

reeds betaald door DIOS

Begeleiding BOSA aanvraag

Onze clubkracht

1.331

incl. btw 67.079

Bouw

Pieter Verbeek

Grond-, hei- en betonwerk

594.949

Staalconstruc e

431.800

Gevel, dak en goten

168.562

Metselwerk

30.037

Deuren, ramen, houtwerk

117.632

Sanitair, tegelwerk, elektra

8.610

Kraan, veiligheid, diversen

25.570

Materialen

388.198

Minderprijs; tussenwand

-37.000

Minderprijs; berging, verdieping

-260.000

Minderprijs: stalen spanten ipv hout

-20.000

Uren

€ 46 per uur

Reiskostenvergoeding

86.551 13.641

Algemene kosten

4%

77.731

Winst en risico

2%

39.658

Onvoorzien

0,5%

9.964

Servicekosten

0,5%

10.014

Car en WA

0,32%

BTW

21%

6.429 1.692.346

355.393 2.047.739

incl. btw

484.000

incl. btw

A ouw Stelpost installa e, PV cellen, elektra

400.000

BTW

21%

400.000

84.000

Sportvloeren

184.906

184.906

incl. btw

Timmerwerk a ouw

20.000

20.000

raming

Inrich ng vaste sportvoorzieningen

20.000

20.000

raming

Overige kosten jdens de bouwperiode Inrichten admin incl. advies

2.500

Rente lening gemeente jdens de bouw

30.000

Rente leningen rela es jdens de bouw

0

uitgegaan van 10 maanden bouw jd afgestemd met rela es dat dit start ná opening sporthal 32.500

Totaal excl. onvoorzien Onvoorzien

2.856.224 3%

2.756.645

82.699

Totaal incl. onvoorzien

82.699

over bouw, a ouw en vloeren/voorzieningen

2.938.923

OPTIES: als definiteve offertes of werkelijke kosten lager zijn dan de prognose zakwanden

37.000

bergingen

16.612

corridor

24.321

sportvloer van excellente kwaliteit

40.000

FINANCIERING

%

bron

meerprijs tov kosten die al begroot zijn (voor 2 zalen)

Bedrag

Reeds betaald door DIOS

23.671

Inbreng van DIOS

75.000

BOSA subsidie 20%

20%

2.744.979

548.996

BOSA aanvullend 10%

10%

484.000

48.400

Ac e: verkoop zonnepanelen

30.000

Overige ac es/inzamelingen

10.000

Subsidie gemeente

200.000

Lening gemeente

1.000.000

Lening Rela e A

200.000

Lening Rela e B

75.000

Lening Rela e C

350.000

Lening Rela e D

375.000

Totaal beschikbaar

2.936.066

Nog te financieren (incl. onvoorzien, zonder de op es)

2.857

Aanvullende info

bouw (excl. bouwbegeleiding) + a ouw en l / duurzaamheid onderdelen

ne o opbrengst (bv chocolade ac e)