06 bijlage Financieel plan_exploitatie

totale omzet obv inten everklaringen

Omzet Verhuur Stanislas *

182.000

Verhuur VVV Delta

18.200

Verhuur DFLS

16.800

Verhuur BC Den Hoorn

10.000

poten e

Ruimte in avonden **

12 uur vrije ruimte

31.200

Ruimte op zaterdag

in contact met DES (20 weken, 10 uur)

13.000

overige beschikbare ruimte op zaterdag (40 weken, 4 uur)

10.400

* als 2 hallen toch te veel is voor Stanislas, hebben we nog een op e open met CLD

227.000

54.600

obv inten everklaringen

incl. poten e

100% beze ng (40 wkn)

227.000

281.600

317.200

** in gesprek met DES en SV Den Hoorn (zaalvoetbal)

Inbreng vanuit reguliere exploita e DIOS DIOS krijgt minder kosten als de ballonhal niet meer gefaciliteerd hoe te worden. Daardoor ontstaat extra resultaat in de exploita e t.o.v. voorgaande jaren en deze ruimte kan gebruikt worden voor het dragen van de kosten van de nieuwe sporthal. - besparing op energiekosten 19.000 - besparing op onderhoud ballonhal 2.000 - besparing door afgeloste leningen van ballonhal 2.000 - besparing huren externe sportaccomda e 3.000 26.000 Kosten Beheer van het object Onderhoud Keuring van installa es

20.000 10.000 4.000

vergoeding medewerkers/vrijwilligers

34.000 Huisves ngskosten: - elektra

vaste kosten, verbruik is nl. zelfvoorziened

3.500

- schoonmaak

250 euro/maand (alleen de hallen, niet voor kleedkamers/kan ne)

3.000

- schoonmaakrobot (lease) - huur grond gemeente

30K / 10 jaar / 6% rente (annuitair)

4.000 3.136

€ 784 per kwartaal

13.636 Administra e- en bankkosten PR & marke ng Verzekeringen Onvoorzien 10%

zelfde bedrag als wat DIOS nu ook aan kosten hee

niet berekend over R+A leningen

3.500 2.500 17.000 7.064 30.064

Afschrijving Rente en aflossing - Gemeente - Rela e A - Rela e B - Rela e C - Rela e D

Na 7 tot 10 jaar (leningen rela es afgelost) vervalt 142K aan kosten. Dan reserves opbouwen voor vervanging/verbetering. In tussen jd ook opbouw vanuit steeds lager wordende rentelasten (€ 3,5k per jaar)

1mio / 30 jaar / 3,5% rente

2 jaar alfossingsvrij*

200K / 7 jaar / 3,5% rente 75K / 7 jaar / 3,5% rente 350K / 10 jaar / 3% rente 375K / 10 jaar / 3% rente

0

0

35.000 35.113 13.167 45.019 48.234

neemt per jaar af met:

€ 1.000

neemt per jaar af met:

€ 375

neemt per jaar af met:

€ 1.050

neemt per jaar af met:

€ 1.125

176.534 Kosten

254.233

254.233

* verzoek aan gemeente: jdens de bouw én in het 1e exploita ejaar wel rente, maar géén aflossing. Rente jdens de bouw is meegerekend in het investeringsplan (= meegefinancieerd). Hierbij uitgegaan van 10 maanden bouw jd. Vanaf exploita ejaar 2: lagere aflossing van € 1000 per maand. Vanaf exploita ejaar 8 de restschuld lineair aflossen in resterende loop jd (€ 3406 per maand)

0 Resultaat

in jaar 1

Resultaat

in jaar 2 start aflossing gemeente; extra lasten tov jaar 1 afname rentelasten op leningen rela es

Resultaat

Resultaat

Resultaat

vervallen rente/aflossing van rela e A vervallen rente/aflossing van rela e B

Resultaat

vervallen rente/aflossing van rela e D

53.367

88.967

-9.683

44.917

80.517

-5.713

48.887

84.487

-1.743

52.857

88.457

8.043

62.643

98.243

81.721

136.321

171.921

€ 28.870 -€ 28.113 -€ 10.542

vanaf jaar 10 vervallen rente/aflossing van rela e C

-1.233

-€ 3.970

vanaf jaar 8 verhoging aflossing gemeente; extra lasten tov jaar 7

100% beze ng (40 wkn)

-€ 3.970

vanaf jaar 4 afname rentelasten op leningen rela es en gemeente

incl. poten e

€ 12.000 -€ 3.550

vanaf jaar 3 afname rentelasten op leningen rela es en gemeente

obv inten everklaringen

-€ 35.569 -€ 38.109