06 bijlage brief DIOS Onderbouwing nieuwe begroting tbv gemeente
Tekst van het document
DIOS sporthal onderbouwing nieuwe begroting INVESTERING: begroting september 2023 vs. actuele begroting
Begroting september 2023 (ten tijde van raadsbesluit) Actuele begroting februari 2024
2.938.923 3.681.984
Verschil in begroting Mutaties: verklaring verschil in begroting Extra kosten berekeningen en tekeningen tbv proces welstand Extra kosten schuin dak (meer materiaal, akoestiek maatregelen) Gevel aanpassingen Afvoer kosten grond hoger dan begroot Algemene inflatie 5% (arbeid en materiaal) Kosten zonnepanelen, warmtepompen en WTC cellen hoger dan begroot Zakwanden duurder dan begroot Zandcement werkvloer (zat niet in offerte sportvloer) Inrichting sportvoorzieningen duurder dan begroot BTW over al deze onderdelen Bijstelling post 'onvoorzien' door de hogere begroting Bouwleges hoger dan begroot Rente tijdens bouwperiode aan externe financiers Electra en water tijdens de bouw (was niet begroot) Afronding diverse posten Totaal mutaties
743.061
25.000 75.000 100.000 15.000 95.000 50.000 76.000 39.000 85.000 117.600 21.611 7.000 14.000 7.000 15.000 742.211
FINANCIERINGSPLAN (oktober 2023)
Eigen inbreng DIOS BOSA subsidie Leningen 4 externe financiers Subsidie gemeente Lening gemeente
100.000 597.395 1.000.000 337.000 1.000.000 Totaal
3.034.395
Pagina 1 van 2
DIOS sporthal onderbouwing nieuwe begroting HUIDIGE SITUATIE - BEGROTINGS TEKORT
Actuele begroting februari 2024 Financieringsplan oktober 2023
3.681.984 3.034.395 Tekort
647.589
Maatregelen/ oplossingen voor het tekort: Extra lening bij externe financiers Subsidie Rabobank (is verleend) Extra BOSA subsidie door hogere bouwkosten en verbeterde regeling BOSA subsidie over kosten in 2023 Totaal extra middelen
75.000 10.000 215.572 11.980
Bezuiniging: gevel aanpassing Bezuiniging: scheidingswand minder
100.000 50.000
312.552
Totaal aan bezuinigingen
150.000
Extra reserves: kosten ivm uitloop en wel de scheidingswand en een tribune140.000 (langer extern huren, tussenfase tussen bouwklaar en start school- en sportseizoen (omzet start later, rente loopt door))
Tekort in begroting op dit moment
325.037
Voorstel/ verzoek tot oplossing aan gemeente: Extra lening (max. 3% rente én 7 jaar aflossingsvrij) Extra subsidie
100.000 225.000
Pagina 2 van 2