04 bijlage PBW2 - Totaaloverzicht

2e Periodieke Begrotingswijziging 2024 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

L

B R 2

L

B

R 3

L

B

Begroting 2024

Werkelijk 2024

Restant 2024

Mutaties Lasten Baten

Begroting 2024 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Midden-Delfland en Vitale dorpen

1.276.898

682.191

594.707

Toerisme en recreatie Midden-Delfland en Vitale dorpen Toerisme en recreatie Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad Bestuursorganen Brandweer en rampenbestrijding Burgerzaken Overige openbare orde Raad en raadcommissie Bestuursorganen Bestuurlijke samenwerking Burgerzaken Brandweer en rampenbestrijding Overige openbare orde Storting in reserve Onttrekking uit reserve Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen

7.000 598.262 100.000 0 152.000 112.224 235.097 618.309 1.329.028 965.708 752.844 333.206 19.400 0 375.090 0 22.200 0 0 2.285.421 253.306 598.973

5.028 120.654 0 0 0 10.991 73.767 40.267 630.002 258.769 166.162 38.941 0 487 173.599 0 6.544 0 0 1.079.641 46.044 156.409

1.973 477.608 0 152.000 101.233 161.330 578.042 699.026 706.939 586.682 294.265 19.400 -487 201.491 0 15.656 0 0 1.205.780 207.262 442.564

0 20.000 60.000

Milieubeheer

1.354.338

673.318

681.020

138.087

1.492.425 Wijziging op dit taakveld bestaat voornamelijk uit een 3-tal mutaties: 1) Uitwerking college voorstel; Bijraming ODH bijdrage voor geluidsmetingen en bodemtaken (€ 38.087). 2) Soortenmanagementplan quickscan (ecologie en biodiversiteit (€ 45.000)); het versneld maatregelen ten gungste van de energietransitie particulieren. Dit kan vooralsnog niet bekostigd worden uit gelden Nationaal Isolatieprogramma (NIP) wettelijke verplichting. 3) Actualisering warmteprogramma (transitie naar aardgasvrij programma (€ 50.000)) eerder door Raad vastgesteld, ook motie. eens in de 5 jaar - uitwerking van het coaltieakkoord.

Openbaar groen Parkeren Riolering

1.430.235 12.782 1.932.152

421.867 423 328.705

1.008.368 12.359 1.603.447

17.300 142.200

1.447.535 12.782 2.074.352 Betreft in z'n volledigheid de prijsstijgingen energie riolering. Zie ook baten de onttrekking aan de egalisatievoorziening riolering.

Speelvoorzieningen Waterkering, afwatering en landaanwinning Verkeer en vervoer Wegen

224.899 0 385.908 4.168.948

0 0 47.111 500.385

224.899 0 338.797 3.668.564

Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen Parkeren Riolering

2.795.422 147.800 5.000 361.315 23.200 11.000 2.289.638

2.708.314 66.259 0 0 5.757 5.843 1.819.556

87.108 81.541 5.000 361.315 17.443 5.157 470.082

0 20.500 80.600

0 2.565 11.515

0 17.935 69.085

Speelvoorzieningen Verkeer en vervoer Wegen

293.000

1.569.898 Betreft de verstrekte lening cooperatie Delflandshof voor aanschaf van een melkverwerkingslijn, mobiele koel- en vriescel en overige bijkomende kosten. Dekking hiervoor vanuit de IODS middelen (zie ook baten). 293.000

500 -4.000

7.000 891.262 Betreft de verstrekte lening cooperatie Delflandshof met als dekking de IODS middelen (zie ook lasten). 100.000 0 152.000 112.224 235.097 618.309 1.329.028 966.208 748.844 333.206 19.400 375.090 0 22.200 0 0 2.285.421 273.306 658.973 Betreft de opname van hogere kosten voor het onderhoud van wegbermen. Voornamelijk vanwege areaaluitbreiding en indexatie door aannemers (€ 60.000).

0 0

224.899 0 385.908 4.472.348 Wijziging op dit taakveld bestaat voornamelijk uit een 3-tal mutaties: 1) Prijsstijgingen energie voor de openbare verlichting (€ 135.000). 2) Tekort op onkruid en vegen vanwege indexatie door aannemers (€ 20.000). 3) Herinrichting centrum Den Hoorn: Er is een budget voor het ontwerp, participatie traject en de ambtelijk uren die nodig zijn voor voorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Onttrekking hiervan aan de eerder toegekende middelen in de reserve investeringsprogramma voor project Centrum Den Hoorn (€ 159.000).

303.400

142.200

-12.300

2.795.422 147.800 5.000 361.315 23.200 11.000 2.431.838 Onttrekking aan de egalisatievoorzieining riolering ter dekking van de prijsstijging energie. 0 20.500 68.300

2e Periodieke Begrotingswijziging 2024 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

L R

Storting in reserve

4

L

B R 5

L

Restant 2024

Mutaties Lasten Baten

29.955

-159.000

Onttrekking uit reserve Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs

1.137.099 1.086.948

0 565.369

1.137.099 521.579

185.441

Huisvesting onderwijs Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs Storting in reserve Onttrekking uit reserve Jeugd Jeugdgezondheidszorg (uniform) Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team Openbaar bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten

939.850 144.068 186.727 0 285.374 4.938.921 667.590 198.136 142.635 939.879 681.800 390.124 231.589

336.774 6.970 0 0 0 2.041.602 341.540 95.185 65.078 297.810 202.292 132.792 30.221

603.076 137.098 186.727 0 285.374 2.897.319 326.050 102.951 77.557 642.069 479.508 257.332 201.368

80.000

Sport

1.057.750

320.009

737.741

112.776

26.330 386.710

18.434 520.859

7.896 -134.149

1.230.952

4.549.171

1.405.796

3.143.375

207.835

WMO en jeugd Jeugd Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team Openbaar bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Overig sociaal cultureel werk Sport

753.907 0 0 21.200 0 240.000 0 1.400 0 246.329

325.808 1.901 0 13.022 0 0 0 542 0 274.787

428.099 -1.901 0 8.178 0 240.000 0 858 0 -28.458

112.776

Volksfeesten Vreemdelingen WMO

0 200.116 113.725

0 0 274.787

0 200.116 -161.062

1.230.952 177.835

0 12.287 1.128.014

214.350 0 0

-214.350 12.287 1.128.014

WMO en jeugd Storting in reserve Onttrekking uit reserve

Begroting 2024 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0 0

WMO

R

Werkelijk 2024

29.955

Volksfeesten Vreemdelingen

B

Begroting 2024

-129.045 Herinrichting centrum Den Hoorn: Er is een budget voor het ontwerp, participatie traject en de ambtelijk uren die nodig zijn voor voorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Onttrekking hiervan aan de eerder toegekende middelen in de reserve investeringsprogramma voor project Centrum Den Hoorn. 1.137.099 1.272.389 Deze mutatie bestaat uit verschillende onderdelen; Leerlingenvervoer (€ 60.000) Zowel de stijging van het aantal kilometers als de stijging van de tarieven binnen het leerlingenvervoer leiden tot een prijsverhoging. Schoolwoningen (€ 105.191) De bestaande ambitie om de huur van de schoolwoningen in Schipluiden af te bouwen is voorlopig niet haalbaar. De school heeft naar verwachting de komende jaren nog een leerlingenaantal waarbij de huidige ruimte nodig blijft. Met het oog op de ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting verwachten wij de huur voor 2025 incidenteel te moeten verlengen. Voor de jaren daarna wordt er op basis van het IHP (integraal huisvestingsplan) meer duidelijkheid verwacht. Daarnaast werd er voor de huur van de schoolwoningen in Maasland nog niet eerder indexering toegepast in de begroting. Juridisch geschil (€ 20.000). De dienstverlening van één partij binnen het leerlingenvervoer laat te wensen over. Voor de juridische consequenties is in regionaal verband een jurist ingeschakeld.

939.850 144.068 186.727 0 285.374 4.953.921 667.590 198.136 142.635 949.879 681.800 390.124 311.589 Eénmalige ophoging budget bouwkundig onderhoud tramstation. Budget neutrale wijziging van programma 6. Toevoeging reserve planmatig onderhoud t.b.v. De Schilpen vanuit de reserve onderhoud gebouwen

15.000

10.000

-50.000

1.170.526 In september 2023 is het integrale plan van aanpak GALA 2024-2026 vastgesteld. Met de GALA-middelen kunnen we gezamenlijk voortbouwen aan een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Integraal en over de verschillende (beleids)domeinen heen, met als doel een gezonde generatie in 2024. Een generatie met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. De boekhoudkundige verwerking van de specifieke financiering van GALA en het Sportakoord wordt budgettair verwerkt in de begroting. 26.330 1.617.662 Met het realiseren van de opvang op de locatie Euterpe heeft de gemeente vooralsnog voldaan aan de ons eerder opgelegde taakstelling opvang ontheemden uit Oekraïne. Ontwikkelingen die de komende periode inzet van de gemeente kunnen vergen betreffen enerzijds ontwikkelingen in de taakstelling: indien de taakstelling wordt verhoogd moeten wij op zoek gaan naar extra opvangcapaciteit. Daarnaast speelt mee dat er landelijk wijzigingen plaatsvinden in de regelingen en bedragen voor gemeentelijke opvang. Van belang is dat de beschikbare middelen afdoende financiering bieden voor de meerjarig gemaakt financiële afspraken, bijvoorbeeld met de stichting WMD.

4.757.006 Jgz heeft voor haar wettelijke taken gevraagd om een toekomstbestendige financieringsmethode waarbij zowel de preventieve jeugdgezondheidszorg voor de kinderen binnen de H8, als landelijke ontwikkelingen voor de langere termijn geborgd zijn (€ 30.000). Voor 2025 bestaat regionale instemming. Voor 2026 en daarna volgt verdere uitwerking en onderbouwing. Daarnaast GALA en sportakkoord 2024-2026. 753.907 0 0 21.200 0 240.000 0 1.400 0 359.105 In september 2023 is het integrale plan van aanpak GALA 2024-2026 vastgesteld. Met de GALA-middelen kunnen we gezamenlijk voortbouwen aan een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Integraal en over de verschillende (beleids)domeinen heen, met als doel een gezonde generatie in 2024. Een generatie met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. De boekhoudkundige verwerking van de specifieke financiering van GALA en het Sportakoord wordt budgettair verwerkt in de begroting. 0 1.431.068 Rijksbijdrage voor de opvang van Oekrainers. 291.560 In september 2023 is het integrale plan van aanpak GALA 2024-2026 vastgesteld. Met de GALA-middelen kunnen we gezamenlijk voortbouwen aan een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis.

Integraal en over de verschillende (beleids)domeinen heen, met als doel een gezonde generatie in 2024. Een generatie met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. De boekhoudkundige verwerking van de specifieke financiering van GALA en het Sportakoord wordt budgettair verwerkt in de begroting. 0 -37.713 Onttrekking uit de reserve onderhoud gebouwen t.b.v. De Schilpen 1.128.014

2e Periodieke Begrotingswijziging 2024 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 6

L

Bijstand

Economie

B

R 7

L

B

R A

L

B

R O

L

Begroting 2024

Werkelijk 2024

Restant 2024

Mutaties Lasten Baten

1.481.583

1.866.719

493.690

3.841.992 De nader voorlopige budgetten voor de Participatiewetuitkeringen en loonkostensubsidie zijn begin mei bekend gemaakt. Zowel de baten als lasten worden in deze begrotingswijziging met het aangepaste bedrag verhoogd (€ 468.690). Toezichthouder/Handhaving (€ 20.000). De uitvoering is nu op het niveau van 2018, maar de lasten die dat met zich meebrengt, zijn door indexaties toegenomen. Graag brengen wij het budget op voldoende niveau.

122.781

622.895 Diverse aframingen van budgetten voor onderhoud gebouwen (onder andere tramstation, dierenparkje, begraafplaats en gemeentehuis) omdat gewerkt gaat worden met een (nieuwe) voorziening Onderhoud gebouwen. 1.103.222 344.300 245.425 2.896.115 BUIG Voorlopige Rijksbijdrage 2024 is bekend geworden. 319.816 83.232 345.000 658.919 1.917.901 9.961.034 Rentelasten (overeenkomst Delta, zie ook de toename van erfpacht baten) 1.867.443 1.457.962 11.450.253 Erfpacht bijraming meerjarig te verwachten inkomsten (inclusief nieuwe overeenkomst Delta).

0 3.348.302

636.414

-136.300

Minimabeleid Participatiefonds Sociale werkvoorziening Bijstand Economie Minimabeleid Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties Ruimtelijke ordening Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties

1.095.740 344.300 245.425 2.427.425 319.816 76.000 345.000 658.919 1.916.901 9.779.934 1.867.443 1.457.962 11.193.568

416.963 678.777 81.865 262.435 0 245.425 1.248.085 1.179.340 146.703 173.113 26.306 49.694 0 345.000 0 658.919 372.236 1.544.665 173.072 9.606.862 340.917 1.526.526 502.813 955.149 974.988 10.218.580

7.482

Ruimtelijke ordening Storting in reserve Onttrekking uit reserve Algemene baten en lasten OZB niet woning OZB woning Treasury Algemene baten en lasten Algemene uitkering

422.251 18.773 482.937 6.000 0 418.051 1.123.035 0 29.110.027

3.700 418.551 0 18.773 0 482.937 0 6.000 0 0 64.351 353.700 285.267 837.768 0 0 -2.880 29.112.907

OZB niet woning OZB woning Treasury Storting in reserve Onttrekking uit reserve Overhead bestuursorgaan Overhead Informatievoorziening en voorlichting

2.298.833 4.264.545 2.999.577 -125.292 529.900 1.190.868 3.468.488

2.146.940 4.074.284 89.219 0 0 341.892 1.082.740

151.893 190.261 2.910.358 -125.292 529.900 848.976 2.385.748

42.000

Overhead ambtelijke organisatie

5.366.026

1.943.944

3.422.082

135.500

161.244

44.031

117.213

Overhead openbare werken

Begroting 2024 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

759.195

468.690 0 7.232

1.000 181.100 0 256.685

0

500

592.921

13.595

422.251 18.773 482.937 6.000 0 418.551 1.123.035 0 29.702.948 De doorrrekening van de meicirculaire 2024 levert een concept extra bijdrage op van € 592.921. Er zijn nog een aantal gegevens die nog doorgerekend moeten worden. Bij het opstellen van de begroting 2025-2029 zal een definitief bedrag bekend zijn. 2.298.833 4.264.545 3.013.172 -125.292 529.900 1.190.868 3.510.488 Deze mutatie bestaat voornamelijk uit twee onderdelen; Bewerken van archief van de voormalige gemeente Schipluiden (19962003) dat naar de archiefbewaarplaats wordt overgebracht (€ 15.000). Dit is een semi-statisch archief dat moet worden geschoond van te vernietigen informatie en waarvoor een beschrijvende inventaris moet worden opgesteld. Ook moet het worden 'omgepakt' naar dossieromslagen volgens de eisen van een bewaarplaats. De bewerking en overbrenging is een wettelijke verplichting op grond van de Archiefwetgeving. Dit is specialistisch werk dat we moeten uitbesteden. Traject actualisatie/restyling huisstijl (€ 20.000 euro, incidenteel). 5.501.526 Sinds de inwerktreding van de Wet open overheid (hierna: Woo) er een structurele verhoging van de algemene uitkering voor het punt Woo van ca € 42.000 per jaar. In 2022 en 2023 is een deel van dit bedrag gebruikt voor de implementatie van de Woo. Vanaf 2024 e.v.

willen we dit bedrag benutten voor de extra personele inzet die nodig is voor de afhandeling van Woo-verzoeken dan wel het vervolg van de implementatie van de Woo. Ook in de kadernota wordt hier verder aandacht voor gevraagd. Verder is er een nieuwe overeenkomst schoonmaak en glasbewassing waardoor de kosten stijgen met € 20.000. Ook is een lichtcomputer vervangen en éénmalige ophoging budget bouwkundig onderhoud gemeentehuis (€ 45.000). Dit is een budget neutrale wijziging vanuit programma 6. 161.244

2e Periodieke Begrotingswijziging 2024 P L/B

Begroting 2024

Taakveld Beginsaldo

1

L B

R

Werkelijk 2024

0 2.250 82.300 0 0

39.536 0 105.003 5.227 0

-39.536 2.250 -22.703 -5.227 0

Onttrekking uit reserve

169.833

0

169.833

Totaal mutaties Saldo mutaties (L-B)

1

= Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025

2

= Programma 2 Bestuur en veiligheid

3

= Programma 3 Beheer, verkeer en milieu

4 5

= Programma 4 Onderwijs

6

= Programma 6 Economische en sociale zaken

43.490 0 0 3.328.463

169.833

-1.387 -1.387 0 2e Periodieke Begrotingswijziging 2024

7

0 2.250 125.790 Diverse uitkeringen ontvangen op basis van WAO / AAW ivm zwangerschapsverlof. 0 0

3.327.076

2e Periodieke Begrotingswijziging 2024

Subtotaal Onttrekking aan reserve

Begroting 2024 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Overhead D, C en I Overhead bestuursorgaan Overhead ambtelijke organisatie Overhead openbare werken Storting in reserve

R

Mutaties Lasten Baten

Restant 2024

P = Programma L = Lasten B = Baten R = Reservemutaties

= Programma 5 Sociaal domein en Welzijn = Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting A = Algemene dekkingsmiddelen O = Overhead

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 juli 2024 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

F.I. Noordermeer - Van Slageren

-1.387

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 1

L/B L

2 3

L L

Taakveld Midden-Delfland

Burgerzaken Begraafplaatsen Afval Bruggen

3

Openbaar groen Openbare verlichting

Riolering

Speelvoorzieningen Economische havens en waterwegen

Wegen

5 7

L L

O

L

Musea Bouwplannen niet zijnde grexen Overhead D,C en I

Overhead Huisvesting Schipluiden

FCL- dit voor eigen 703014 Erfpacht Delta

Omschrijving Investeringskrediet

Begroting 2024 -

704034 nieuw

Paspomaat 2024 Aanschaf bekisting en bordjes begraafplaatsen

115.000

773002 721586 721587 721588 721590 721593 721594

Aanvullend krediet zijbelader (2023) Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004 Vervangen brug S019 Zouteveenseweg Vervangen Sionsbrug DH021 Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022) Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018)

20.000 277.100 382.700 182.300 192.100 240.000

721602 721603 757030 757021 757029 721621 721621 721704 721704 772647 772644 772649 772646 772651 772652 772661 757036 757023 757022 757015 757044 757027 nieuw 757032 757033 721562 721563 721577 721578 721580 721612 721613 721618 721619 721620 721623 721625 721629 721700 721701 721703 721079 721080 754107 781017 781012 705306 705309 705310 705316 nieuw

Vervangen brug S020 Zouteveenseweg Vervangen brug S021 Zouteveenseweg Herinrichting openbaar groen 2024 Herinrichting openbaar groen 2022 Herinrichting openbaar groen 2023 Vervangen lichtmasten 2023 Vervangen lichtmasten armaturen 2023 Vervangen lichtmasten 2024 Vervangen lichtmasten armaturen 2024 Vervangen pompunits hoofdgemalen 2023 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022 Vervangen pompunits hoofdgemalen 2024 Vervangen pompunits drukriolering 2023 Vervangen hoofdgemalen 2024 Vervangen vrijvervalriolering 2024 Vervangen persleidingen 2024 Speelvoorzieningen 2024 Speelvoorzieningen 2022 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021 Natuurvr. oever aan de Burg.

van Gentsingel (2024) Vervanging duiker Baanderheer M030 (2021) Natuurvriendelijke oever Burgemeester van Gentsingel Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2024 Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017) Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017) Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018) Reconstructie Willemoordseweg (2018) Reconstructie en dijkverzwaring Hoornsekade Reconstructie Slot de Houvelaan Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019) Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021 Aanleg voetpad van 's-Herenstraat naar Annie M.G. Schmidtplein Aanleg parkeerverharding Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023) Reynebolt Maeslandstraat 2022 Parkeerplaats Tiendweg 2022 Woudselaan 2024 Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023 Verv halfverhardingspaden begraafpl Schipl (2024) Onderhoud Tavenu 2024 Grondkosten en bouwrijp maken Euterpe Maasland Particulier initiatief Scharnier IPv6 migratie (2021) Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT Oracle migratie 2024 Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022 Vervanging verouderde server

202.300 267.700 50.000 -

704033 705447

Informatiebeleidsplan 2023 Vervangen VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67

705448 705451

40.000 20.000 121.333 60.667 90.000 205.000 200.000 460.000 403.000 110.000 350.000 30.000 160.000 350.000 350.000 1.165.000 58.594 346.993 670.000 195.000 550.000 970.000 550.000 100.000 36.000 280.000 260.000 233.000 320.000 350.000 287.500 60.000 25.000 30.000 50.000 180.000

Werkelijk 2024 7.422.324

16.320 -35.830 4.012 125.829 26.956

9.521 27.225

13.263 82.440 45.569 13.843 86.235 187.321 173.982 166.007 15.550 17.484 57.910 29.869

148.044 4.983 474.664 19.400 271.764

37.490

4.152 9.805 16.011 52.744 13.104

11.441

Restant 2024 -7.422.324

115.000 3.680 35.830 277.100 378.688 56.472 192.100 213.044 202.300 267.700 50.000 -9.521 -27.225 40.000 20.000 108.070 60.667 7.560 -45.569 191.157 -86.235 12.679 286.018 236.993 94.450 -17.484 350.000 -57.910 131 160.000 201.956 345.017 690.336 58.594 327.593 -271.764 670.000 195.000 550.000 970.000 550.000 62.510 36.000 280.000 260.000 233.000 315.848 350.000 277.695 60.000 -16.011 -52.744 -13.104 25.000 30.000 50.000 168.559 -

Mutaties Lasten Baten 7.416.773

Begroting 2024 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000 7.416.773 Na eerder akkoord van het college en de Raad heeft de grondaankoop bij het Bedrijvenschap Harnaschpolder inmiddels plaatsgevonden. Op hetzelfde moment is de levering en uitgifte in erfpacht Delta gestart. 115.000 Aanschaf bekisting en bordjes begraafplaatsen

26.000

277.100 382.700 182.300 192.100 240.000 202.300 267.700 50.000 40.000 20.000 121.333 60.667 90.000 205.000 85.000

35.025

285.000 Gemaal Molenlaan is vervangen (door de Provincie) met aanpassing N223 460.000 Subsidie PZH filtersysteem achterhaven 403.000 110.000 350.000

350.000

90.000

50.000

160.000 350.000 350.000 1.515.000 Ophoging krediet reconstructie Boezemkade/Kwakelweg 58.594 346.993 90.000 Ophoging krediet reconstructie Willemsoordseweg 670.000 195.000 550.000 970.000 550.000 100.000 36.000 280.000 260.000 233.000 320.000 350.000 287.500 60.000 25.000 30.000 50.000 180.000 50.000 Vervanging verouderde server om software die nog niet als SAAS-oplossing kan worden afgenomen op onze eigen IT-omgeving te laten draaien. Collegebesluit reeds genomen.

50.000 -

7.203

50.000 -7.203

17.000

50.000 17.000 Verhogen krediet VW Crafter 5-VBZ-67 door bijkomende kosten BPM, waarvoor helaas geen vrijstelling geldt.

Vervangen VW Crafter 4-VBN-69

-

7.203

-7.203

17.000

17.000 Verhogen krediet VW Crafter 4-VBN-69 door bijkomende kosten BPM, waarvoor helaas geen vrijstelling geldt.

Vervanging Pick-up Renault Master 2-VNX-01

-

-

17.000

17.000 Verhogen krediet pick-up Renault Master 2-VNX-01 door bijkomende kosten BPM, waarvoor helaas geen vrijstelling geldt.

705453

Vervangen VW Crafter Pick-up V-590-DH 2024

54.000

54.000

17.000

705454 704029

Vervangen snippermachine Vervanging installaties gemeentehuis 2024

25.000

70.819

-45.819

52.000 46.000

704030 705327

Vervanging installaties gemeentehuis 2023 Vervanging audio video-installatie raadzaal

50.000

185 49.337

-185 663

-

71.000 Verhogen krediet VW Crafter V-590-DH door bijkomende kosten BPM, waarvoor helaas geen vrijstelling geldt. 52.000 Vervroegen investering snippermachine van 2026 naar 2024 71.000 Hogere kosten installaties gemeentehuis door de gehele uitvoering in 2024 te doen, waardoor een besparing op de totale kosten wordt gerealiseerd. Budget neutrale wijziging vanwege dekking vanuit de exploitatie. 50.000

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 1

L/B L

Taakveld Midden-Delfland

FCL- dit voor eigen

Omschrijving Investeringskrediet

nieuw

Nieuw kantoor meubilair

704032 705007

Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022 Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn

Begroting 2024

Werkelijk 2024

Restant 2024 -

30.000 75.350

30.000 75.350

Mutaties Lasten Baten

Begroting 2024 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

36.000

Investering nieuw meubilair vanwege slijtage en wensen voor aanpassing werkplekken 30.000 75.350

Bijlage B: Verloop Algemene reserve Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2023 Resultaat jaarrekening 2023 (concept) Voorlopige stand Algemene reserve per 1-1-2024

10.372.450 -124.638 10.247.812

Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten Correctie op begrotingswijz 5

4.850

Instandhouding skateroutenetwerk (10 jr t/m 2024)

-10.665

Compensatieregeling verenigingen

-25.000

Archiefbewaarplaats

-20.000

Nieuw informatiebeleidsplan

-20.000

Toegevoegde rente

-803

Regionale aanpak ouderenzorg

-14.890

Implementatiekosten e-HRM

-13.000

Projectleiding implementatie e-HRM

-12.000

Impuls verbetering dienstverlening

-20.000

Impuls "juridische basiskennis"

-7.500

Extra bijdrage WOS

-21.000

Digitale media en traditionele middelen "Nieuwe burgemeester 2024"

-15.000

Doorschuiven vervolgopdracht gebiedsmarkering

-20.000

Doorschuiven opstellen landschapsbiografie

-23.000

Doorschuiven trekvaart

-10.000

Doorschuiven Muural

-15.000

Doorschuiven sluipverkeer A4

-84.000

Doorschuiven thema geluid

-30.000

Doorschuiven Label C

-25.000

Doorschuiven 0-beurt meubilair

-150.000

Doorschuiven 0-beurt borden

-300.000

Doorschuiven 0-beurt markeringen

-50.000

Doorschuiven Ingroeivariant kwaliteitsimpuls onderhoud kapitaalgoederen

-150.000

Doorschuiven budg (IHP) voor onderwijs en kinderopvang.

-33.000

Doorschuiven restant op bouwkundig onderhoud.

-10.000

Doorschuiven Budget voor opstellen beheerplannen doorschuiven 2024

-15.000

Doorschuiven Diverse verkeersmaatregelen vindt plaats in 2024.

-35.000

Doorschuiven de baggerwerkzaamheden planmatig uitgevoerd.

-100.000

Doorschuiven POK naar 2024

-95.294

Doorschuiven Het opstellen van de kerkenvisie wordt gefaseerd uitgevoerd.

-10.000

Doorschuiven cultuureducatie op basis van cofinanciering.

-19.728

Doorschuiven budg inzake Welzijnsorganisatie SWMD.

-34.400

Doorschuiven Budg inz Uitvoeringsagenda MOBWBT

-311.449

Doorschuiven maatwerkbudget statushouders

-48.000

Doorschuiven energietoeslag 2023 verwachte aanvragen in 2024

-59.823

Doorschuiven energietoeslag 2023 uitvoeringskosten

-10.000

Doorschuiven budg. beleidsplan 'Geldzorgen, armoede en schulden'.

-62.713

Doorschuiven grondbeleid

-10.000

Doorschuiven uren uit het projectbudget Euterpe 2023

-22.000

Doorschuiven Omgevingswet restbudget naar 2024.

-175.000

Doorschuiven budget Hoornbloem (S&D+LWE tezamen).

-52.000

Doorschuiven restant budget ivm Woonvisie

-40.000

Doorschuiven WKB budget (omgevingswet)

-56.937

Doorschuiven uitvoeringsbudget Centrumplan Schipluiden naar 2024.

-100.000

Doorschuiven Budg. Liquidatie bedrag Harnaschpolder tbv voorz.

-27.000

Wijziging Uitvoeringsplan geldzorgen, armoede en schulden cfm Rdsbesl 23/01/'24

-173.787

Totaal reeds besloten mutaties

-2.533.139

Subtotaal Algemene reserve

7.714.673

Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2024-II geen

Totaal nieuw te besluiten mutaties Nieuwe stand algemene reserve

0 7.714.673