Financieel Meerjarenperspectief 2022-2025
Tekst van het document
3 producten samengevat • Overzicht van financiële effecten: • Begroting 2022-2025; • Najaarsnota 2021; • Septembercirculaire 2021. • Positief financieel meerjarenbeeld; extra middelen septembercirculaire. • Veel ontwikkelingen in begroting, maar enkele onzekerheden: • Herijking gemeentefonds per 2023; • Verloop c.q. structurele effecten corona; • Kostenontwikkeling Sociaal Domein – Jeugd; • Onderhoudsplannen openbare ruimte (voorstellen 2022).
2
Financieel Meerjarenbeeld 2021-2025
14 oktober 2021
Begroting 2022-2025 (I) • Begroting 2022 t.o.v. voorjaarsnota 2021 • Een verslechtering van het saldo in 2022 van 3,8 miljoen; • Een verbetering van het saldo (300k-900k) in 2023-2025. • Verklaring ontwikkeling 2022. Plek gegeven aan kostendekkendheid afval, hogere kosten Jeugd (% verzilvering), doorontwikkeling organisatie en openbaar groen. • Verklaring ontwikkeling 2023-2025; Indexatie Sociaal Domein en Beschermd Wonen worden opgevangen met extra middelen Algemene Uitkering. • Resultaat: sluitende begroting 2022 én meerjarenperspectief!
3
Financieel Meerjarenbeeld 2021-2025
14 oktober 2021
Begroting 2022-2025 (II) Bedragen x €1.000,-
2022
2023
2024
2025
Saldi Voorjaarsnota 2021
4.344
-340
-463
-468
Ontwikkelingen Begroting 2022-2025
-3.797
593
342
964
547
253
-121
496
Saldi Begroting 2022-2025
4
Financieel Meerjarenbeeld 2021-2025
14 oktober 2021
Najaarsnota 2021 (I) • Najaarsnota 2021 (incl. tussentijdse wijziging) t.o.v. voorjaarsnota 2021 • Nadeel van afgerond 450k in 2021; • Van 1,7 naar 1,3 miljoen euro voordeel in 2021; • Effect 2022-2025 zeer beperkt. Ontwikkelingen in begroting 2022-2025. • Verklaring ontwikkeling saldo 2021: • Onderhoud openbare ruimte (-300k); • Hogere kosten Jeugd (-500k) • Lagere opbrengst Werkbedrijf i.v.m. corona (-300k) • Vrijval kapitaallasten (500k) • Hogere OZB-opbrengst (200k)
5
Financieel Meerjarenbeeld 2021-2025
14 oktober 2021
Najaarsnota 2021 (II) Bedragen x €1.000,-
2021
Saldi Voorjaarsnota 2021
1.718
Begrotingswijzigingen 2021 na Voorjaarsnota
2022
2023
2024
2025
213
Vertrekpunt Najaarsnota 2021
1.931
547
253
-121
496
Ontwikkelingen Najaarsnota 2021
-661
-62
-62
-62
-62
Saldi Najaarsnota 2021-2025
1.270
485
191
-183
434
6
Financieel Meerjarenbeeld 2021-2025
14 oktober 2021
Septembercirculaire 2021 (I) • Op 27 september heeft het Rijk de septembercirculaire 2021 gepubliceerd. • Er zijn fors extra middelen beschikbaar gesteld: • 900k in 2021; • 2,2 – 2,9 miljoen euro voor de jaren 2022-2025. • Het actuele financiële meerjarenbeeld verbetert met de septembercirculaire substantieel. Het biedt perspectief om te blijven investeren in Midden-Groningen. • Risico herijking gemeentefonds blijft van kracht (900k in 2023 oplopend naar 3,6 miljoen in 2026) en is volledig opgenomen in risicoparagraaf.
7
Financieel Meerjarenbeeld 2021-2025
14 oktober 2021
Septembercirculaire 2021 (II) Bedragen x €1.000,-
2021
2022
2023
2024
2025
Saldi Najaarsnota 2021-2025
1.270
485
191
-183
434
Effect Septembercirculaire 2021
921
2.917
2.351
2.210
2.556
2.191
3.402
2.542
2.027
2.990
Actuele meerjarenraming / begrotingssaldi
8
Financieel Meerjarenbeeld 2021-2025
14 oktober 2021
Financieel beeld 2021 t/m 2025 Bedragen x €1.000,-
2021
2022
2023
2024
2025
Saldi Voorjaarsnota 2021 (+ wijziging 2021)
1.931
4.344
-340
-463
-468
-3.797
593
342
964
547
253
-121
496
Ontwikkelingen Begroting 2022-2025 Saldi Begroting 2022-2025 Ontwikkelingen Najaarsnota 2021
-661
-62
-62
-62
-62
Saldi Najaarsnota 2021-2025
1.270
485
191
-183
434
Effect Septembercirculaire 2021
921
2.917
2.351
2.210
2.556
2.191
3.402
2.542
2.027
2.990
Actuele meerjarenraming / begrotingssaldi
9
Financieel Meerjarenbeeld 2021-2025
14 oktober 2021
Ontwikkeling weerstandsratio Weerstandsratio = Weerstandsvermogen (Algemene Reserve) : Totaal risico bedragen x €1.000,-
2021
2022
2023
2024
2025
Saldo Algemene Reserve (2021 incl. VJN)
8.679
8.939
11.856
14.207
16.417
Saldo Najaarsnota 2021
-661
-62
-62
-62
-62
0
547
253
-121
496
Effect Septembercirculaire 2021
921
2.917
2.351
2.210
2.556
Nieuw saldo Algemene Reserve
8.939
11.856
14.207
16.417
18.973
Totaal risico
4.646
4.793
5.343
6.243
7.143
Weerstandsratio
1,92
2,47
2,66
2,63
2,66
Saldo Begroting 2022 -2025
10
Financieel Meerjarenbeeld 2021-2025
14 oktober 2021
Vervolg • Aanlevering technische vragen bij Griffie:
19-10 (12:00 uur bij Griffie)
• Gebundelde beantwoording technische vragen: Griffie) • Technisch Beraad: • Raadsvergadering:
25-10 (16:00 uur bij
26-10 (17:00 uur digitaal) 4-11 (13:30 uur)
Krappe planning en herfstvakantie (18 t/m 22-10): Indien nodig volgt beantwoording van eventueel resterende technische vragen na 16:00 op 25-10 zo spoedig als mogelijk • Slot begrotingswijzigingen 2021
11
Financieel Meerjarenbeeld 2021-2025
23-12
14 oktober 2021