Bijlage 4 Aangepaste investeringen

Bijlage 4: Aanpassing investeringskrediet 2024 A. B. C. D. E.

Totaal nieuwe kredieten: Aanvullend te ramen kredieten: Af te voeren kredieten: Te verschuiven kredieten: Administratieve wijziging van kredieten:

290.770 1.109.193 564.584 35.000

1.648.584 370.540 40.000 435.881

Onderstaande wijzigingen hebben in veel gevallen gevolgen voor de hieruit voortvloeiende kapitaallasten. Ingeval van verlaging van de kredieten levert dat ook lagere kapitaallasten op. Maar omgekeerd geldt dat ook. De effecten daarvan voor de begroting 2025 e.v. worden betrokken bij de actualisatie van de kapitaallasten van dat jaar. A. Nieuwe kredieten: Nummer: Omschrijving Uitgaven Inkomsten 7103861 2024 Materiaal bedrijfsafval - containers 50.945 Voor het verzamelen en afvoeren van interne bedrijfsafval is het noodzakelijk extra containers aan te schaffen. Deze investering wordt buiten de bepaling van de afvalstoffenheffing gehouden. 7103862 2024 Materiaal zwerfafval - afvalbakken 48.825 Ter voorkoming van zwerfafval in de openbare ruimte wordt er (extra) afvalbakken aangeschaft. Hiervoor krijgen wij van het afvalfonds (Verpact, afvalfonds) een bijdrage per jaar. Noodzakelijke investeringen op basis van het (nieuw) gebouwenbeheerplan: 7103xxx Installaties MFC Foxhol 26.500 7103xxx Installaties Kindcentrum Vosholen 22.900 7103xxx Installaties Rembrandlaan 2-8 14.500 7103xxx Installaties Rembrandlaan 10 17.500 7103xxx Installaties P. Venemakade 59 15.100 7103xxx Installaties Nieuweweg 127 41.800 7103xxx Installaties Vosholen 101A 14.000 7103xxx Installaties HvCB Gorecht oost 157 38.700 Totaal nieuwe kredieten: 290.770 0

B. Aanvullend te ramen kredieten: Nummer: Omschrijving 7103376 2020 Wegwerken achterstallig onderhoud wegen Dit betreft de raming van een toegekende bijdrage "van 50 naar 30 km". 7103573 2023 Scheemderstraat Noordbroek Dit betreft niet geraamde bijdragen derden in de kosten nutsvoorzieningen. 7103606 2023 Subsidiesoftware Er zijn diverse, noodzakelijke koppelingen met het subsidie volgsysteem gerealiseerd waarmee geen rekening was gehouden. 7103609 2023 Financieel systeem Op basis van de aanbesteding moet dit krediet worden bijgesteld. 7103704 2024 Gegevensmakelaar in de cloud Op basis van de aanbesteding moet dit krediet worden bijgesteld. 7103705 2024 Implementatie MS365/Teams scharepoint Verhoging van de raming is noodzakelijk omdat er extra trainingen noodzakelijk zijn en de scope van het project uitgebreid is door de datamigratie deels mee te nemen vanuit dit project.

Uitgaven

Inkomsten 118.241 95.000

21.000

80.000 50.000 50.000

7103771 2024 Achterstallig onderhoud J. Huitzingstr 2 Hgz. gymzaal Bij de oorspronkelijk aanvraag is vergeten rekening te houden met de (niet compensabele) BTW. 7103112 Investeringen BWRI 00500 Wagenpark Er zijn 2, niet eerder geplande, investeringen: Dat betreft een Ford Transit; € 21.000. De daaruit voortvloeiende kosten komen ten laste van het implementatiebudget ontwikkelbedrijf. Voor de dekking van de afschrijvingskosten wordt er ten laste van dit, eenmalig beschikbare, budget een afschrijvingsreserve ingesteld van € 21.000. Daarnaast is er een camper aangeschaft; € 71.425 waarvoor we een eenmalige WIZ bijdrage ontvangen. 7103392 Rehabilitatie verhardingen 2021 Als gevolg van hogere meerwerkosten wordt dit krediet bijgesteld. 7103445 2021 Aanpassen groenafvalaanbrengpunt riolering Op basis van een geactualiseerde berekening van het huidige krediet en de nog te verwachten kosten is een aanvulling noodzakelijk. 7103446 2021 Aanpassen groenafvalaanbrengpunt parkeer Op basis van een geactualiseerde berekening van het huidige krediet en de nog te verwachten kosten is een aanvulling noodzakelijk. 7103629 2023 Riolering Het Loeg Door tegenvallers bij de uitvoering vallen de kosten hoger uit. Daarnaast ontvangen we een (niet geraamde) SPUK tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027, Werkregio Groningen/Noord-Drenthe.

Per saldo een hogere verrekening met de egalisatie voorziening rioolrechten 7103660 2024 Zijlader Daf 29-BKX-7 -Kosten onderzoek Aangezien wordt overwogen een E-zijlader aan te schaffen is een uitgebreider vooronderzoek noodzakelijk. 7103509 2021 Voorbereidingskrediet vrijkomende locaties Dit krediet loopt nog door vanwege de voorbereiding op woningbouwlocaties in Meeden. Er wordt gewerkt aan een verkening naar woningbouw in Meeden en met het dorp zal het geprek gevoerd worden over de mogelijke woningbouw locaties door met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan. In 2025 zal dat uiteindelijk leiden tot een definitief voorstel die aan de raad wordt voorgelegd. Daarnaast wordt als raming de overboeking kosten naar de grex. vrijkomende locaties meegenomen. 7103642 2023 Verbouwing Kerkstraat 2 Hoogezand De kosten van de verbouwing van deze opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Deze worden volledig vergoed door het Rijk.

21.925

92.425

71.425

10.000 75.000

30.000

107.709

64.463

43.246 30.000

323.920

1.038.995

158.244

158.244

7103643 2023 Verbouwing Astronautenlaan 33 Hoogezand De kosten van de verbouwing van deze opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Deze worden volledig vergoed door het Rijk.

5.733

5.733

7103644 2023 Verbouwing Hoofdweg 10a Slochteren De kosten van de verbouwing van deze opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Deze worden volledig vergoed door het Rijk.

53.237

53.237

1.109.193

1.648.584

Totaal aanvullend te ramen kredieten:

C. Af te voeren kredieten: Nummer: Omschrijving Uitgaven Inkomsten 7103599 2023 Mobiele telefoons 35.695 Voor de komende 3 jaar (vanaf 2025) levert dat een voordeel op de kapitaallasten op. Dit is meegenomen bij de bezuiningingsvoorstellen.

7103610 2023 Intranet Dit project loopt wat uit qua tijd maar valt voor wat betreft de kosten mee. 7103523 2022 Carillon computer Op basis van de huidige informatie kan het krediet worden verlaagd. 7103576 2023 Parkeren/verkeersveligheid Houtmanstraat Omdat eerder geplande werkzaamheden niet nodig blijken te zijn wordt dit krediet verlaagd. 7103655 2024 Heftruck Nissan SL TKH-89-R Op basis van de bestelling kan het krediet worden verlaagd. 7103658 2024 BIB 258 Cirkelmaaier Husqvarna P524X EFI Op basis van de bestelling kan het krediet worden verlaagd. 7103661 2024 Heftruck Nissan SL TKH-89-R - Kosten onderzoek Door het onderzoek zelf uit te voeren kan dit krediet komen te vervallen. 7103493 2021 Investeringen bluswater De aanpak van witte vlekken in de gemeenten is nog niet afgerond. Op basis van de inventarisatie m.b.t. aanwezigheid en bereikbaarheid van brandkranen en bluswater moet worden gekeken waar nieuwe aanleg plaats moet vinden en wat dit dan zal gaan kosten. Aangezien de termijn van aanhouden van krediet is verstreken en het maar de vraag is of het huidige krediet nog actueel is wordt deze eerst afgevoerd. Na afronding van de inventarisatie zal er een nieuw voorstel worden voorgelegd.

20.000 55.000 100.000

10.000 10.000 10.000 32.780

7103484 2021 renovatie KC De Vennen 6 Zuidbroek Omdat de kosten meevielen kan dit restant krediet af worden gevoerd. 7103436 Voorbereidingskosten Entree Hoogezand Dit (voorbereidings)krediet kan worden opgeheven, omdat de grondexploitatie Entree Hoogezand Noord door de raad is vastgesteld en we overgaan tot uitvoering. De gemeekte voorbereidingskosten worden ingebracht in de grondexploitatie.

250.106 41.003

370.540

Totaal af te voeren kredieten:

564.584

370.540

D. Te verschuiven kredieten: Nummer: Omschrijving 7103706 2024 I-portfolio BWRI in de arbeidsregio Dit betreft een investering van het werkbedrijf zelf. Het krediet wordt daarom verschoven naar 7103114 software BWRI. 7103114 Investeringen BWRI 00800 Software Dit betreft het krediet 2024 I-portfolio BWRI in de arbeidsregio. Verschuiving van 7103706 7103512 2022 Voorbereiding kc Kropswolde-Meerwijck Betreft verschuiving van krediet naar het voorbereidingskrediet inpassingkosten 7103619 Voorbereiding inpassingskosten kc Kropswolde-Meerwijck Betreft verschuiving van krediet afkomstig van het algemeen voorbereidingskrediet.

E. Administratieve wijziging van kredieten: Nummer: Omschrijving 7103427 Inv.2022 Riolering o.b.v. risico gestuurd beheer Dit betreft de raming van de SPUK tijdelijke impulsregeling klimaatadaptie 2021-2027 Werkregio Groningen/Noord-Drenthe. Lagere verrekening met de egalisatie voorziening rioolrechten 7103625 2023 Riolering K. Nieboerweg en Krulweg Dit betreft de raming vande SPUK tijdelijke impulsregeling klimaatadaptie 2021-2027 Werkregio Groningen/Noord-Drenthe.

Uitgaven Inkomsten -15.000

15.000

-20.000

-40.000

20.000

40.000

Uitgaven

Inkomsten 16.529

-16.529 57.300

Lagere verrekening met de egalisatie voorziening rioolrechten 7103626 2023 Riolering Margrietpark (fase 1) Dit betreft de raming van de SPUK tijdelijke impulsregeling klimaatadaptie 2021-2027 Werkregio Groningen/Noord-Drenthe. Lagere verrekening met de egalisatie voorziening rioolrechten 7103630 2023 Riolering Scheemderstraat Dit betreft de raming van de SPUK tijdelijke impulsregeling klimaatadaptie 2021-2027 Werkregio Groningen/Noord-Drenthe. Lagere verrekening met de egalisatie voorziening rioolrechten 7103631 2023 Riolering Tjallingstraat Dit betreft de raming van de SPUK tijdelijke impulsregeling klimaatadaptie 2021-2027 Werkregio Groningen/Noord-Drenthe. Lagere verrekening met de egalisatie voorziening rioolrechten 7103673 2024 Riolering Bartholomeus v.d. Helststraat e.o. Dit betreft de raming van de SPUK tijdelijke impulsregeling klimaatadaptie 2021-2027 Werkregio Groningen/Noord-Drenthe. Lagere verrekening met de egalisatie voorziening rioolrechten 7103684 2024 Riolering Jacob v. Ruysdaelstraat Dit betreft de raming van de SPUK tijdelijke impulsregeling klimaatadaptie 2021-2027 Werkregio Groningen/Noord-Drenthe. Lagere verrekening met de egalisatie voorziening rioolrechten 7103685 2024 Riolering Kerspellaan-Kerkstraat Dit betreft de raming van de SPUK tijdelijke impulsregeling klimaatadaptie 2021-2027 Werkregio Groningen/Noord-Drenthe.

Lagere verrekening met de egalisatie voorziening rioolrechten

-57.300 182.369

-182.369 94.215

-94.215 20.110

-20.110 29.752

-29.752 17.700

-17.700 17.906

-17.906