05. Overzicht aanpassingen investeringskredieten 2025

Bijlage 4: Overzicht aanpassingen investeringskredieten 2025 Hieronder zijn de aanpassingen van de investeringskredieten weergegeven. Investeringen

Uitgaven

Inkomsten

205

0

Aanvullend te ramen of af te ramen kredieten

-2.539

-2.447

C

Af te voeren kredieten

-3.198

-1.660

D

Administratieve wijziging van kredieten

0

0

-5.533

-4.108

A

Nieuwe kredieten

B

Totaal

Bedragen x € 1.000

A. Nieuwe kredieten Nr. en Omschrijving Investeringskrediet 7104016 2025 Fase 2 vervanging VTH-systeem Fase 1 wordt in 2025 afgerond. In fase 2 wordt software voor processen van de algemene plaatselijke verordening geïmplementeerd en wordt het digitaal waarmerken van documenten voor onze inwoners geïmplementeerd. 7104017 2025 Installaties Zwembad Meeden

Uitgaven

Inkomsten 75

130

Vervangen van installaties en installatie-onderdelen om de waterkwaliteit te waarborgen en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving (anders kan zwembad in mei 2026 niet open).

Totaal

205

0

Bedragen x € 1.000 B. Aanvullend te ramen of af te ramen kredieten Nr. en Omschrijving Investeringskrediet

Uitgaven

Inkomsten

7103321 2022 IBOR M 90 Daf XD 370 FAN BB-975-F Door prijsstijgingen en kosten voor een instaplift is een aanvullend krediet van € 84.500 noodzakelijk. Voor de instaplift ontvangen we een bijdrage van een derde van € 20.000.

85

7103322 VVI 2023 Zijlader Mercedes 62-BHR-9 Door een aanbestedingsvoordeel is voor de aanschaf € 60.050 minder krediet nodig. 7103376 Inv. 2020 Wegwerken achterstallig onderhoud wegen Door prijsverhoging van materiaal voor de herinrichting Het Loeg Muntendam, stimuleren verkeersveiligheidsmaatregelen, is een aanvullend krediet van € 36.403 nodig. 7103426 Inv.2024 Verv.plan Openb.verlichting armaturen Doordat lichtmasten niet kunnen worden hergebruikt is een aanvullende investering in CAM-modules nodig. Hiervoor is € 13.725 nodig.

-60

20

36

14

1

7103452 2021 AED`s 60 stuks De aanschaf is aanbesteed. Krediet kan worden verlaagd naar € 130.000. 7103466 2021 software koppeling zaaksysteem Door lagere lasten kan het krediet worden verlaagd naar € 15.000. De koppeling is nog niet afgerond en loopt door in 2026. 7103540 2022 BBI burgerzaken systeem Het project loopt nog door in 2026, kosten zijn lager dan verwacht waardoor krediet kan worden verlaagd naar € 10.000. 7103541 2022 VVI Systeem Sociaal Domein (W&I-WMO-Regie) Door hogere implementatiekosten van de benodigde software is een aanvullend krediet nodig van € 70.000. De implementatie heeft ook vertraging opgelopen en loopt door in 2026. 7103556 2022 verkeersproject bij Knijpsbrug Een deel van het krediet, voor het onderdeel verbeteren van de oversteekbaarheid van de Rijksweg West ter hoogte van de Zwedenbrug, kan worden afgeraamd. De lasten waren gelijk aan de bijdrage van de provincie (€ 100.000). 7103573 2023 Scheemderstraat Noordbroek Door saneringskosten van het trottoir, werkzaamheden voor het vergroten van de verkeersveiligheid en meerwerk voor onder andere extra asfaltwerkzaamheden en het verwijderen van teerhoudend asfalt plus stortkosten is een aanvullend krediet van € 254.952 nodig. Verder moet de raming inkomsten van derden met € 66.975 worden bijgesteld naar € 161.975.

7103585 2023 BIB 263 Pick-up VW crafter 72-BZK-2 Door een aanbestedingsvoordeel is voor de aanschaf € 6.928 minder krediet nodig. 7103626 2023 riolering Margrietpark (fase 1) Door een aanbestedingsvoordeel op de uit te voeren werkzaamheden is € 74.650 minder krediet nodig. Hierdoor is minder dekking uit de voorziening riolering nodig. 7103629 2023 riolering Het Loeg Door tegenvallers in de uitvoering is € 11.486 meer krediet nodig. Hierdoor is meer dekking uit de voorziening riolering nodig. 7103630 2023 riolering Scheemderstraat Door gestegen prijzen materialen en meerwerk is € 83.032 meer krediet nodig. Hierdoor is meer dekking uit de voorziening riolering nodig. 7103685 2024 Riolering Kerspellaan-Kerkstraat Door een aanbestedingsvoordeel op de uit te voeren werkzaamheden is € 92.538 minder krediet nodig. Hierdoor is minder dekking uit de voorziening riolering nodig. 7103702 2024 Informatie-wetgeving Kan omlaag bijgesteld worden naar 50.000. Activiteit schuift door naar 2026. 7103704 2024 Gegevensmakelaar in de cloud Kan naar beneden bijgesteld worden naar 60.000. Wordt naar verwachting eind 2025 aanbesteed. De implementatie loopt door in 2026.

-184

-8

-38

70

-100

-100

255

67

-7

-75

-75

11

11

83

83

-93

-93

-50

-60

2

7103784 2024 Tractie: Aanbouwd. Armmaaier/heggen BIB 47 Door prijsstijgingen is voor de aanschaf een aanvullend krediet van € 815 noodzakelijk. 7103785 2024 BIB 264 Daele Forestmaster Bosklepel

-4

7103792

30

7103819

7103820

7103832

7103840

Door een aanbestedingsvoordeel is voor de aanschaf € 3.500 minder krediet nodig. 2025 VTH-systeem vervanging Fase 1 wordt naar verwachting dit jaar afgerond, de kosten van deze fase zijn hoger dan verwacht. Er komt een 2e fase, hiervoor wordt een nieuw krediet aangevraagd. 2025 Verv.plan Openbare verlichting armaturen Door prijsverhogingen in materiaal armaturen is € 2.300 meer krediet nodig. 2025 Verv.plan Openbare verlichting masten In 2025 worden minder lichtmasten vervangen dan gepland. Hierdoor hebben we € 86.100 minder krediet nodig. 2025 BIB 286 bladveeg Schouten LRV-75-D Door een aanbestedingsvoordeel is voor de aanschaf € 3.000 minder krediet nodig. 2025 Aanleg transport riool Kerklaan Zuidbroek Door een aanbestedingsvoordeel op de uit te voeren werkzaamheden is € 97.700 minder krediet nodig. Hierdoor is minder dekking uit de voorziening riolering nodig.

1

2

-86

-3

-98

-98

-50

-50

-1.614

-1.614

7103858 2025 Herinrichting Overschild inpassingskn Verwachting is dat de kosten lager uitvallen, budget kan gehalveerd worden.

-600

-600

7103905 2025 Retrofit-units Openbare verlichting Door iets meer armaturen te voorzien van een retrofit oplossing, hebben we kunnen besparen op de volledige vervanging. Ook is dit duurzaam hergebruik van materialen. Hierdoor is € 2.600 meer krediet nodig.

3

7103845 2025 Riolering JH. Dunantstr.Schildwolderdijk SW Voor vervangingsinvesteringen riolering Schildwolde J. Henry Dunantstraat, Schildwolderdijk repareren schaden DWA is een krediet beschikbaar gesteld van € 50.000. Het krediet kan vrijvallen omdat er geen schade is geconstateerd. Hierdoor is minder dekking uit de voorziening riolering nodig. 7103857 2025 Herstel Schildmeer Oost Inpassingskn Versterkingsopgave miniem, krediet op € 150.000, verwachting is dat er niet zoveel ingrepen nodig zijn. Betreffen herstel en onderhoudskosten, budget in exploitatie is daarvoor verhoogd in komende jaren.

Totaal

-2.539

-2.447

Bedragen x € 1.000 C. Af te voeren kredieten Nr. en Omschrijving Investeringskrediet 7103006 Voorbereiding programmaplan huisvesting onderwijs Krediet kan worden afgeboekt tot € 0.

Uitgaven -881

Inkomsten 281

3

7103512 2022 voorbereiding kc Kropswolde-Meerwijck Het krediet wordt in 2025 afgesloten. Het restant wordt afgeraamd zowel lasten als baten (betreft vergoeding Rijk).

41

7103570 2023 Paden Noorderpark Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden voor de paden in het Noorderpark kan het krediet met € 7.559 naar beneden worden bijgesteld. 7103593 2023 Appliances (vervanging Aruba Networks) De investeringsplannen zijn gewijzigd en dit restantkrediet kan vervallen. De kosten maken nu deel uit van het krediet op 7103787 Datacenter hardware. 7103619 Voorb. Inpassingskosten kc Kropswolde-Meerwijck Het krediet wordt in 2025 afgesloten. Raming lasten wordt aangepast naar € 0 en raming baten wordt aangepast zodat actief per saldo op € 0 uitkomt. 7103624 2023 voorbereidingskrediet KC Muntendam Het krediet wordt in 2025 afgesloten. Raming lasten wordt aangepast naar € 0 en raming baten wordt aangepast zodat actief per saldo op € 0 uitkomt. 7103652 2023 weginrichting Weerterij inpassingskn Het krediet wordt in 2025 afgesloten. Raming lasten wordt aangepast naar € 0 en raming baten wordt aangepast zodat het actief per saldo op € 0 uitkomt. 7103684 2024 Riolering Jacob v. Ruysdaelstraat Door een aanbestedingsvoordeel op de uit te voeren werkzaamheden is € 16.636 minder krediet nodig. Hierdoor is minder dekking uit de voorziening riolering nodig. 7103774 2024 Herstel voorzieningen Tjuchem Hier worden veel minder uitgaven verwacht, krediet kan aangepast worden op de gerealiseerde uitgaven. 7103790 2025 Integraal zoeksysteem Dit krediet kan vervallen.

Implementatie van dit systeem gaat niet door. 7103851 2025 wegtracé Eemskanaal zuidzijde inpassingskn Project vervalt, ramingen bijstellen naar nihil. De schade door de versterkingsopgave is minder dan verwacht. De werkzaamheden die wel worden uitgevoerd worden gezien als onderhoud en mogen we niet activeren, maar worden gedekt vanuit de exploitatie ten laste van de SpUk. 7103854 2025 hemelwaterafvoer en brandleid Hellum inpaskn Versterkingsopgave miniem, krediet kan naar € 0, verwachting is dat er niet zoveel ingrepen nodig zijn.

-8

7103856 2025 Versterking strand Schildmeer inpassingskn Het krediet bijstellen naar € 0. De werkzaamheden die wel worden uitgevoerd worden gezien als onderhoud en mogen we niet activeren, maar worden gedekt vanuit de exploitatie ten laste van de SpUk. 7103889 2025 (Zwem. De Kolck) sloop erfscheid. muur hekwerk De kosten zijn € 585 hoger dan verwacht, hiervoor is een aanvullend krediet nodig. Totaal

41

-20

11

11

-300

10

10

-17

-17

-412

-412

-50

-483

-483

-366

-366

-725

-725

1

-3.198

-1.660

Bedragen x € 1.000

4

D. Administratieve wijziging van kredieten Nr en Omschrijving Investeringskrediet

Uitgaven

Inkomsten

7103112 Invest. BWRI 00500 Wagenpark Inkomsten begroot behoren bij krediet 7103392. 7103392 Rehabilitatie verhardingen 2021 Inkomsten komen van krediet 7103112. Totaal

72 -72 0

0

Bedragen x € 1.000

5