CConstaterende datMidden-Groningen
Koppel je AI →
Document · PDF

05. Bijlage 3. Monitor

Raadsvergadering 3 februari 2022, gemeente Midden-GroningenBij agendapunt: Ombouwscenario Wedeka en wijziging statuten Gemeenschappelijke Regeling Wedeka1.592 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BIJLAGE 3 Monitor

Rapportage periode (Q)

2

Effect resultaat (*€1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-

165 165

165 165

163 163

162 162

164 164

164 164

166 166

167 167

169 169

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

165

165

163

162

164

164

Verwacht na interventies Realisatie t/m Q2 Toename trajectuitvoering (+100) Omzet trajectbegeleiding begroting 2021 Interventie scenario ombouw Omzet trajectbegeleiding na interventie Realisatie per Q2 200

169

167

166

150 100 50 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

-

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-

12 12

60 60

109 109

167 167

196 196

228 228

277 277

332 332

381 381

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toelichting

Verhogen efficiëntie en omzet Schoonmaak Omzet/NTW Schoonmaak begroting 2021 Interventie scenario ombouw Omzet/NTW Schoonmaak na interventie Realisatie t/m Q2 500 400

300

196

167

200 100

-

12 -

2021

2022

-

381

332

277

228

109

60 -

-

-

-

-

-

-

-

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-

Toelichting

Krimp bedrijfsvoering Ambtelijke loonkosten bedrijfsvoering begroting 2021 Interventie scenario ombouw Ambtelijke loonkosten bedrijfsvoering na interventie Realisatie t/m Q2

-

143 143

248 248

328 328

426 426

453 453

458 458

462 462

467 467

472 472

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

426

453

458

500 400

472

248

300 143

200 100

467

462

328

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

-

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-

Toelichting

Samenvoeging GITA in WITA Bedrijfslasten GITA en WITA begroting 2021 Interventie scenario ombouw Bedrijfslasten GITA en WITA na interventie Realisatie t/m Q2

-

130 130

143 143

160 160

170 170

378 378

573 573

563 563

558 558

553 553

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800

573

600

563

558

553

378

400 -

170

160

143

130

200 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-

Toelichting

Uitbreiding Metaal Omzet/NTW Metaal begroting 2021 Interventie scenario ombouw Omzet/NTW Metaal na interventie Realisatie t/m Q2

-

70 70

83 83

106 106

121 121

126 126

126 126

126 126

126 126

126 126

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121

126

126

150 106 100

126

126

126

83

70

50 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

-

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-8 -8

38 38

58 58

104 104

116 116

170 170

181 181

235 235

247 247

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toelichting

Detacheren afspraakbanen Resultaat Detacheren begroting 2021 Interventie scenario ombouw Resultaat Detacheren na interventie Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

300 250 200 150 100 50 -50

247

235 181

170 116

104 -

-

-

2021

-8 2022

38

58

-

-

-

-

-

-

-

-

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Toelichting

Omzetstijging 2% Omzet begroting 2021 (excl. effect andere interventies) Interventie scenario ombouw Omzet na interventie (excl. effect andere interventies) Realisatie t/m Q2

-

271 271

532 532

779 779

1.018 1.018

1.205 1.205

1.374 1.374

1.520 1.520

1.667 1.667

1.815 1.815

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000 1.500 1.000 500 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-

Toelichting

Verhuizing Kringloop Ter Apel Resultaat Kringloop Ter Apel begroting 2021 Interventie scenario ombouw Resultaat Kringloop Ter Apel na interventie Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

9 9

27 27

44 44

52 52

11 11

16 16

19 19

22 22

-

-

-

-

-

-

-

60

52 44

50 40

27

30 20 10

-

-

-

22

19

16

11

9 -

-

-

-

-

-

-

-

-

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-

-

61 61

84 84

112 112

89 89

131 131

177 177

182 182

251 251

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

Toelichting

Arbeidsmatige dagbesteding Resultaat arbeidsmatige dagbesteding begroting 2021 Interventie scenario ombouw Resultaat arbeidsmatige dagbesteding na interventie Realisatie t/m Q2 300

251

250

182

177

200 150 100 50

-

-

-

131

112

84

61

89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2021

Toelichting

Verhoging span of control (+3) Span of control begroting 2021 Interventie scenario ombouw Span of control na interventie Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

393 393

419 419

402 402

383 383

369 369

358 358

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

393

419

402

500

400

383

369

358

300 200 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2024

-

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2021

2022

2023

Toelichting

Verhuizing Kringloop Veendam Huisvestingslasten kringloop Veendam begroting 2021 Interventie scenario ombouw Huisvestingslasten kringloop Veendam na interventie Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

54 54

56 56

57 57

59 59

60 60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80 60

59

57

56

54

60 40 20 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2025

-

2026

2027

2028

2029

2030

2021

Toelichting

2022

2023

2024

Samenvoeging WIEL in WIOK Bedrijfslasten WIEL en WIOK begroting 2021 Interventie scenario ombouw Bedrijfslasten WIEL en WIOK na interventie Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

200 200

200 200

200 200

200 200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250

200 150 100 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-

Toelichting

(*€1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Begroting 2021 Realisatie t/m Q2

Divisie Industrie Omzet WI OK - Verpakken Omzet WI OK - Verpakken begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1

0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Omzet WI OK - Groepsdetachering Omzet WI OK - Groepsdetachering begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Omzet WI EL - Verpakken Omzet WI EL - Verpakken begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Omzet WI EL - Polijsterij Omzet WI EL - Polijsterij begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1 1 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Omzet WI TA - Verpakken Omzet WI TA - Verpakken begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Omzet WI TA - Hout Omzet WI TA - Hout begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Omzet WI VD - Verpakken Omzet WI VD - Verpakken begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1

1 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Omzet WI VD - Elektronica Omzet WI VD - Elektronica begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1 0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Omzet WI VD - Metaal Omzet WI VD - Metaal begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Divisie Dienstverlening Omzet KL ST - Kringloop Omzet KL ST - Kringloop begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Omzet KL VD - Kringloop Omzet KL VD - Kringloop begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Omzet GI ST - Groepsdetachering Omzet GI ST - Groepsdetachering begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1 1 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Omzet GI ST - Groen Omzet GI ST - Groen begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1

0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Omzet GI TA - Groen Omzet GI TA - Groen begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Omzet GI VD - Groepsdetachering Omzet GI VD - Groepsdetachering begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Omzet GI VD - Groen Omzet GI VD - Groen begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Omzet Carcleaning Omzet Carcleaning begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1

1 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Omzet Trajecten Omzet Trajecten begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1 0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Omzet Schoonmaak Omzet Schoonmaak begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Omzet Individuele detachering Omzet Individuele detachering begroting 2021 Realisatie t/m Q2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Exploitatie Wedeka t/m Q2 2021 (bedragen x € 1,-)

Realisatie

Begroot

Verschil

Toegevoegde waarde Industrie

2.027.649

1.932.097

95.552

Dienstverlening

4.936.355

5.006.054

-69.700

Totaal netto opbrengsten

6.964.003

6.938.151

25.853

-3.716.981

-3.979.670

262.689

Overige personele kosten ambtelijk

-56.787

-72.250

15.463

Vervoerskosten Wsw

-72.792

-74.201

1.408

Overige personele kosten Wsw

-359.029

-374.633

15.603

Dienstverlening derden

-199.309

-223.250

23.941

Afschrijvingen

-559.352

-607.500

48.148

Rentekosten

-17.545

-18.000

455

Huurkosten

-210.261

-189.450

-20.811

Onderhoudskosten

-677.934

-653.788

-24.146

Energiekosten

-429.739

-473.000

43.261

Belasting- en verzekeringskosten

-260.985

-253.675

-7.310

Indirecte productiekosten

-159.860

-155.925

-3.935

Magazijn- en expeditiekosten

67.746

36.000

31.746

Verkoopkosten

-7.520

-26.000

18.480

Algemene kosten

-267.722

-313.692

45.970

Diverse baten en lasten

-19.383

Bedrijfslasten Salariskosten ambtelijk personeel

Totaal Bedrijfslasten

-

-19.383

-6.947.454

-7.379.033

431.579

Bedrijfsresultaat

16.550

-440.882

457.432

Resultaat Beschut werk

-29.490

-31.590

2.100

Rijksbijdragen

18.748.915

18.656.724

92.191

Loonkosten Wsw personeel

-21.190.520

-21.233.727

43.207

-253.386

-257.500

4.114

-2.694.990

-2.834.503

139.513

25.000

25.000

0

-2.682.931

-3.281.975

599.044

Kosten begeleid werken Subsidieresultaat Onttrekk bestemmingsres KLSK Exploitatieresultaat

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12803519/1