MZ 2022.01.12 Bijlage 2. Zwembad verkort tussentijds financieel verslag

Verkort tussentijds financieel verslag Julianabad Arnemuiden

1. Algemeen

In 2021 werd door een nieuw gevormd bestuur van de Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden besloten alsnog een poging te ondernemen om het zwembad in Arnemuiden te behouden. Alvorens hiertoe een besluit kon worden genomen, werd in de voorgaande jaren 2019 en 2020 onderzoek verricht naar de financiële haalbaarheid. De financiële haalbaarheid werd getoetst op een tweetal onderdelen: 1. Renovatie 2. Exploitatie Voor de renovatie waren door het voormalige bestuur subsidies verkregen in de vorm van de Europese Leader (POP3) subsidie met een co-subsidie van de gemeente Middelburg, beiden ten bedrage van € 45.000,= en een startsubsidie van de gemeente Middelburg van € 15.000,=. Daarnaast had de stichting een inspanningsverplichting om daar zelf eveneens een bijdrage aan te leveren in de vorm van zelfwerkzaamheid en Voorwaarde om de maximale subsidie te verkrijgen en vergaren van extra gelden uit eigen acties. Ten behoeve van de exploitatie is een geheel nieuwe begroting opgesteld uitgaande van demografische gegevens, schatting van verhuurmogelijkheden, horeca inkomsten en met gebruikmaking van historische gegevens. Nadat zowel de renovatie als ook de exploitatie een dekkende begroting lieten zien, werd in december gestart met de voorbereidingen gevolgd door de uitvoering in januari. De renovatie werd vervolgens in juni 2021 (voorlopig) afgerond met de oplevering van het peuterbad.

Verkort tussentijds financieel verslag Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden

2. Financieel overzicht renovatie

Omschrijving kosten

Bedrag

Omschrijving baten

Bedrag

Verbouwing opstallen en terrein Machines en installaties Inventaris Overige installatiekosten (momenteel onderhanden)

€ € €

POP3 Leader subsidie co-financiering gemeente Middelburg Subsidie Rabobank Overige inkomsten: - Startsubsidie gemeente Middelburg - Opbrengst crowdfunding - Sponsoring school Oleanderhof - Sponsoring school 't Vierschip Totaal overige inkomsten

€ € €

45.000,00 45.000,00 7.500,00

€

81.410,00

Totaal baten (voorlopig)

€

178.910,00

Totaal kosten (voorlopig)

60.064,52 61.044,06 50.295,54 p.m.

€ 171.404,12

Verbouwing opstallen en terrein Alle opstallen op het terrein zijn volledig gerenoveerd. Daaronder begrepen: Gebouwen: Uitslijpen voegwerk en nieuw voegwerk aanbrengen, vernieuwen schilderwerk, renovatie kleedruimten, hang- en sluitwerk, etc. Peuterbad tegelwerk verwijderd en volledig opnieuw betegeld, badranden vervangen, aanleg elektra, warmtedekens, zwembadperrons verzien van zo’n 40 m3 zand en nieuwe betontegels, speeltoestellen, tuinaanleg, etc. Machines en installaties De gehele machinekamer met pompen, regelpanelen, vaten, filters, etc. is vernieuwd. Dit is voor wat betreft de manuren en bouw van verschillende onderdelen geheel in eigen beheer uitgevoerd. Daarnaast zijn motoren verwijderd en door een professioneel bedrijf gerenoveerd en voorzien van nieuwe onderdelen en zijn zonnecollectoren aangebracht ten behoeve van de warmwatervoorziening van de douches. In het terrein en binnen de opstallen werden diverse kapotte ondergrondse en bovengrondse leidingen vervangen dan wel opnieuw aangelegd. Inventaris Vernieuwen keuken, koelkast, vriezers, meubilair, parasols, gereedschappen, zirmaaier, losse motormaaier, etc.

Verkort tussentijds financieel verslag Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden

3. Financieel overzicht exploitatie

Omschrijving inkomsten Horeca Kaartverkoop en abonnementen Exploitatiesubsidie Verhuur zwembad zwemschool

Omschrijving inkomsten € € € €

€

6.426,25 15.990,25 45.000,00 3.237,50

Inkoop horeca Personeelskosten Huur inventaris Chloor en zwavelzuur Klein inventaris/gereedschappen Kosten professioneel toezicht Onderhoud installaties Kantoorkosten Gas/water/elektra Overig huisvesting Verkoopkosten Overige bedrijfskosten Afrekening verzekeringen Afrekening nutsvoorzieningen Nog uit te voeren onderhoud

70.654,00

€ € € € € € € € € € € €

€

2.927,17 1.914,88 798,24 7.713,03 6.576,62 12.436,43 588,16 931,04 8.098,47 1.871,10 1.345,46 3.854,27 p.m. p.m. 15.000,00

€

64.054,87

Enkele posten nader verklaard: Horeca Opbrengsten uit horecaverkopen Aan bezoekers. Kaartverkoop Abonnementen, losse kaartverkoop, abonnementen banen zwemmen. Verhuur zwembad zwemschool De verhuuropbrengsten van de zwemschool Arnemuiden voor het les- en diplomazwemmen. Personeelskosten Inhuren 2e toezichthouder en overige advies- en vrijwilligerskosten. Kosten professioneel toezicht Voor het zwembad is een 1e toezichthouder verplicht, die beschikt over de daarvoor benodigde documenten. Deze is via de zwemschool Arnemuiden ingehuurd. Deze is dagelijks aanwezig geweest bij het recreatief zwemmen en tijdens de uren van het baanzwemmen. Posten p.m. Hieronder vallen de kosten die dit jaar nog zullen worden verrekend middels een definitieve afrekening. Dit zijn o.a. de kosten van verzekering, aanvullende onderhoudskosten, afrekening nutsvoorzieningen, etc. De exploitatie zal op basis van deze gegevens worden geëxtrapoleerd naar de nieuwe begroting voor 2022. Daarbij zullen een aantal posten nader worden onderzocht om deze te optimaliseren.

Verkort tussentijds financieel verslag Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden

4. Aanvullende info

Financiële positie tijdens de renovatie De procedure van de POP3 Leader subsidie is enkele weken geheel positief afgerond. De laatste stukken werden daarvoor eind augustus aangeleverd en inmiddels zijn de gelden volledig uitbetaald. Gedurende de renovatie is regelmatig contact geweest met RVO over de status en de voortgang. Er is ook tussentijds gerapporteerd middels aanlevering van een gewijzigde begroting. Van de stichting werd tijdens de renovatie vooruitbetaling van de investeringen gevraagd. Door het ontbreken van financiële middelen is tussentijds door de gemeente Middelburg een lening vertrekt van € 45.000,=. Door de korte termijn waarin de gehele renovatie moest plaatsvinden, liepen de uitgaven en terugbetalingen vanuit Europa behoorlijk uit elkaar, waardoor de voortgang van de renovatie gevaar liep. Om dit op te lossen is met een externe relatie tussentijds een additionele extra lening ten bedrag van € 30.000,= afgesloten. Ook deze is kortgeleden afgelost en is de stichting schuldenvrij. Hoe kijkt de stichting naar de (nabije) toekomst De stichting is er trots op, dat het zwembad opnieuw is geopend. Dat was een must om te kunnen beoordelen waar eventueel nog knelpunten zouden kunnen zijn. Nu reeds is gebleken, dat nog niet alles vlekkeloos verloopt. Bouwkundig zullen nog een aantal moeten worden aangepakt, waarvan nog de nodige kosten te verwachten zijn.

Dir betreft o.a.: - Kleppen vervangen in een pomp - Glijbaan inkorten in verband met opslag van de warmtedeken - Voorziening om het oprolmechanisme te realiseren - Overig tegelwerk (nu nog 30 x 30 tegels) vervangen - Reparatie van tegelwerk in de zwembadvloer van het grote bad - Plaatsing van een berging voor o.a. de stalling van de zitmaaier, grasmaaier en overige materialen In de winter- en voorjaarperioden zullen deze zaken hopelijk met behulp van sponsors en vrijwilligers ook financieel te kunnen worden afgerond, zodat het Julianabad ook in 2022 opnieuw haar deuren voor het publiek kan openen.

Arnemuiden, 17 november 2021

Verkort tussentijds financieel verslag Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden