Bijlage Addendum programmabegroting 2022
Tekst van het document
Overzicht reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000)
Saldo
Rente
Overige
31 december
toev.
toev.
Onttrek.
Saldo
Rente
Overige
31 december
toev.
toev.
2021
Onttrek.
Saldo
31 december
2022
2023
Reserves Algemene Reserve
14.541
Reserve Transitoria
4.162
Reserve Grondbedrijf
9.542
Afschrijvingsreserve
2.356
Reserve Nieuwbouw Bibliotheek Reserve Molenwater Reserve Participatiefonds Reserve Reconstructie wegen Reserve Klimaatgelden Reserve Decentralisaties Totaal
18
334
628
14.247
455
280
4.162 3.285
2
4.162
12.827
3.649
16.476
168
2.188
168
2.020
14
6
6
0
1.069
1.069
19
14.422
4
1.069
15
2
13
258
258
258
3.951
3.951
3.951
0
0
0
35.916
2
3.619
814
38.723
265
144
6.212
70
49
0
4.104
456
42.371
270
147
6.335
49
0
Voorzieningen Voorziening Wethouderspensioenen Voorziening Wachtgelden Voorziening spaarverlof
6.091 119 0
0
0
Voorziening Onderhoud gebouwen
1.266
2.126
2.459
933
2.126
2.351
708
Voorziening Onderhoud Civiele kunstwerken
1.035
369
349
1.055
369
214
1.210
Voorziening Familiegraf Polak
5
Voorziening precario Enduris
5.095
Voorziening Rioolbeheer
3.408
Voorziening Grondbedrijf
4.869
Voorziening Dubieuze debiteuren Soc. Zaken
55
Voorziening Dubieuze debiteuren
868
Voorziening Tariefstelling afvalstoffenheffing
81
5
5
5.095 1.155
5.095
2.720
1.843
1.843
0
563
4.306
780
3.526
55 160
175
55
853
160
175
81
838 81
Totaal
22.892
0
4.075
6.480
20.487
0
2.925
5.559
17.853
Totaal reserves en voorzieningen
58.808
2
7.694
7.294
59.210
0
7.029
6.015
60.224
139
(bedragen x € 1.000)
Saldo
Rente
Overige
31 december
toev.
toev.
Onttrek.
Saldo
Rente
Overige
31 december
toev.
toev.
2023
Onttrek.
Saldo
31 december
2024
2025
Reserves Algemene Reserve
14.422
Reserve Transitoria
4.162
Reserve Grondbedrijf
16.476
Afschrijvingsreserve
2.020
Reserve Nieuwbouw Bibliotheek Reserve Molenwater Reserve Participatiefonds Reserve Reconstructie wegen Reserve Klimaatgelden Reserve Decentralisaties Totaal
481
14.903
602
15.505
4.162 2.787
4.162
19.263 168
2.551
1.852
21.814 168
1.684
0
0
0
1.069
1.069
1.069
13
2
11
2
9
258
258
258
3.951
3.951
3.951
0
0
0
42.371
0
3.268
170
45.469
275
150
6.460
0
3.153
170
48.452
275
153
6.582
Voorzieningen Voorziening Wethouderspensioenen Voorziening Wachtgelden Voorziening spaarverlof Voorziening Onderhoud gebouwen Voorziening Onderhoud Civiele kunstwerken
6.335 0
0
0
0
0
0
708
2.126
2.403
431
2.126
2.038
519
1.210
369
323
1.256
369
520
1.105
Voorziening Familiegraf Polak
5
5
Voorziening precario Enduris
5.095
5.095
Voorziening Rioolbeheer
0
0
Voorziening Grondbedrijf
3.526
Voorziening Dubieuze debiteuren Soc. Zaken
55
Voorziening Dubieuze debiteuren
838
Voorziening Tariefstelling afvalstoffenheffing
81
718
5 5.095 0
2.808
2.808
55 160
175
0
56
111
823
823
81
160
175
66
Totaal
17.853
0
2.930
3.769
17.014
0
2.986
2.886
17.114
Totaal reserves en voorzieningen
60.224
0
6.198
3.939
62.483
0
6.139
3.056
65.566
140
Vervangingsinvesteringen Programma
Omschrijving
Investerings-
Afschrijvings-
bedrag
termijn
0 Bestuur en ondersteuning
Kantoorapparatuur
15.000
5
0 Bestuur en ondersteuning
Inrichting restaurant/keuken
102.000
10
Software ter vervanging Homerun 0 Bestuur en ondersteuning
gebouwenbeheer
25.000
5
0 Bestuur en ondersteuning
Upgrade Q-matic
21.000
5
0 Bestuur en ondersteuning
I-pads gemeentebestuur
46.500
4
0 Bestuur en ondersteuning
Meetinstrument GPS-set
24.958
5
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Verv. openb. verlichting
23.464
25
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Verv. verkeerslichten
125.000
15
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeerstelapparatuur 7 matrixborden
38.822
8
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Handy's parkeercontrole hard- en software
20.000
3
5 Sport, cultuur en recreatie
Voorz. opstallen accomm.
47.647
15
5 Sport, cultuur en recreatie
Inr/aanleg speelterreinen
50.000
10
5 Sport, cultuur en recreatie
Cruyff Court
84.700
18
5 Sport, cultuur en recreatie
Trekker John Deere
64.130
10
6 Sociaal Domein
Implementatie software TIM
150.000
5
7 Volksgezondheid en milieu
Containers 0,14 m³ t/m 20 m³
90.000
10
7 Volksgezondheid en milieu
Collectors ondergrondse afvalcontainers
82.500
10
7 Volksgezondheid en milieu
Huisvuilauto voor zijbelading 10 BDV 9
230.000
8
7 Volksgezondheid en milieu
Electrocar schmitz begraafplaats
51.000
20
7 Volksgezondheid en milieu
Diverse geluidsapparatuur incl. software
15.000
10
7 Volksgezondheid en milieu
Verbeteringsmaatregelen riolen
830.000
1
7 Volksgezondheid en milieu
Renovatie riolen
1.890.000
1
8 Volkshuisvesting, RO en sted vern
Trekker (Massey ferguson MF 3640)
60.000
10
8 Volkshuisvesting, RO en sted vern
Kar voor versnipperen
22.000
10
143