Document · PDF

Bijlage 2 1e wijziging begroting 2022 Zeeuws Archief

Commissie Maatschappelijke Zaken 29 juni 2022, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Actieve informatieplicht5.096 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Concept Eerste wijziging begroting 2022 Zeeuws Archief

Middelburg, 16 mei 2022

Inleiding In deze eerste wijziging op de begroting 2022 worden per programma de kosten en baten inzichtelijk gemaakt op basis van de nieuwe inzichten die zijn opgedaan ten opzichte van het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2022. Per programma wordt een toelichting gegeven van de afwijkingen t.o.v. de begroting 2022. Realisatie 2021

Begroting 2022

1e wijziging begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

670.855 -58.432 612.423

840.914 -58.689 782.225

1.050.913 -59.675 991.238

1.033.665 -61.075 972.590

935.361 -61.075 874.286

Programma informatie en kennis Totale lasten Totale baten Saldo

1.995.385 -292.936 1.702.449

1.748.130 -121.527 1.626.603

2.219.877 -377.477 1.842.400

1.865.266 -20.000 1.845.266

1.412.366 -20.000 1.392.366

Programma publieksbereik Totale lasten Totale baten Saldo

1.004.157 -15.000 989.157

991.617 -5.000 986.617

1.256.160 -9.000 1.247.160

1.217.454 -9.000 1.208.454

1.163.793 -9.000 1.154.793

Saldo uitvoering programma's Totale lasten Totale baten Saldo

3.670.397 -366.368 3.304.029

3.580.661 -185.216 3.395.445

4.526.949 -446.152 4.080.797

4.116.385 -90.075 4.026.310

3.511.520 -90.075 3.421.445

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Middelburg Bijdrage Veere Dienstverleningsovereenkomsten Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo algemene dekkingsmiddelen

-3.252.561 -540.335 -180.494 -2.405.486 -121.624 -6.500.500

-3.032.782 -489.383 -177.209 -2.458.688 -217.549 -6.375.611

-3.248.896 -3.148.896 -3.148.896 -3.148.896 -579.884 -579.884 -500.785 -500.785 -180.494 -180.494 -180.494 -180.494 -2.488.005 -2.552.521 -2.552.521 -2.639.733 -214.065 -187.326 -157.326 -157.326 -6.711.344 -6.649.121 -6.540.022 -6.627.234

Programma beheer Totale lasten Totale baten Saldo

1e gewijzigde begroting 2022, 16 mei 2022

1e wijziging

Realisatie 2021

Begroting

begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

3.171.170 5.707 0

3.103.832 15.000 15.000

3.303.128 1.000 10.000

3.382.289 1.000 10.000

3.204.789 1.000 10.000

19.594

-153.666

-683.581

-770.478

-97.212

-10.000

Toevoegingen aan reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve programma's Bestemmingsreserve behoud Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Egalisatiereserve

0 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen aan reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve programma's Bestemmingsreserve behoud Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Egalisatiereserve Bestemmingsreserve digitalisering

0 0 0 0 0 0 0

0 0 153.666 0 0 0 0

0 53.000 189.711 111.361 50.000 75.504 204.005

0 87.213 149.711 98.304 75.000 86.500 273.750

0 87.213 10.000 0 0 0 0

0 0 10.000 0 0 0 0

19.594

Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Resultaat voor bestemming

Resultaat na bestemming

1e gewijzigde begroting 2022, 16 mei 2022

Programma beheer 1e wijziging

Programma beheer Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2021 670.855 -58.432 612.423

Begroting

begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

840.914 -58.689 782.225

1.050.913 -59.675 991.238

1.033.665 -61.075 972.590

935.361 -61.075 874.286

Specificatie programma beheer 1e wijziging

Salarislasten programma beheer Materiële lasten programma beheer - inrichting depot en klimaatbeheersing - conserveren en restaureren - stadhuiscollecties - e-Depot

Baten programma beheer - stadhuiscollectie Middelburg - stadhuiscollectie Veere

Saldo

1e gewijzigde begroting 2022, 16 mei 2022

Realisatie 2021

begroting

2022

542.701

557.239

623.596

52.072 35.881 0 40.202 128.155

52.709 27.088 12.570 191.309 283.675

50.699 148.099 500 228.018 427.317

-16.695 -41.737 -58.432

-16.768 -41.921 -58.689

-17.050 -42.625 -59.675

612.423

782.225

991.238

Toelichting programma beheer Salarislasten programma beheer De salarislasten programma beheer zijn in de 1e wijziging 2022 hoger dan in de begroting 2022 omdat rekening is gehouden met een senior specialist eDepot per september 2022. Daarnaast zijn bij alle programma’s de salarislasten hoger in verband met de eenmalige uitkering die in 2022 is uitgekeerd, de verhoging van de cao-salarissen die hoger is dan begroot in de begroting 2022 (2,4% in plaats van 2%) en de verhoging van het ophogingspercentage om de werkgeverslasten te bepalen (van 29% naar 30%). Conserveren en restaureren De lasten voor conserveren en restaureren zijn in de 1e wijziging begroting 2022 hoger omdat vanaf het tweede kwartaal 2022 tot en met 2023 twee uitzendkrachten worden ingehuurd om verpakwerkzaamheden te verrichten aan archief Provinciaal Bestuur, Kadastrale Leggers en de Rekenkamer. Daarnaast zullen de uitzendkrachten meewerken aan het verplaatsen en verpakken van nog niet verpakt archief in het depot in Zierikzee. De kosten van de uitzendkrachten worden gedekt uit de bestemmingsreserve behoud. Daarnaast wordt een gedeelte van het archief van de Wilhelminapolder ontzuurd. De KMWP zal een deel van de kosten van de ontzuring betalen. De kosten voor het andere deel worden gedekt uit de bestemmingsreserve behoud.

Stadhuiscollecties De lasten zijn in de 1e wijziging begroting 2022 lager omdat in de oorspronkelijke begroting is uitgegaan van de inhuur door het Zeeuws Archief van een bureau voor een onderzoek naar selectie en afstoting kunstobjecten. De kosten hiervan worden echter gedragen door de gemeente Veere en Middelburg zelf. e-Depot De lasten voor e-Depot zijn in de 1e wijziging hoger dan begroot vanwege licentiekosten voor een zoekmachine en de externe begeleiding bij het inrichten van het eigen e-Depot.

1e gewijzigde begroting 2022, 16 mei 2022

Programma Informatie en Kennis 1e wijziging

Programma informatie en kennis Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2021 1.995.385 -292.936 1.702.449

Begroting

begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

1.748.130 -121.527 1.626.603

2.219.877 -377.477 1.842.400

1.865.266 -20.000 1.845.266

1.412.366 -20.000 1.392.366

Realisatie 2021

begroting

2022

1.351.558

1.337.942

1.384.377

4.732 51.408 43.229 190.689 144.448 209.320 643.826

7.223 55.517 36.150 152.263 87.875 71.160 410.188

9.500 208.561 44.720 206.255 72.198 294.266 835.500

-292.936 -292.936

-121.527 -121.527

-377.477 -377.477

1.702.449

1.626.603

1.842.400

Begroting

Specificatie programma informatie en kennis 1e wijziging

Salarislasten programma informatie en kennis Materiële lasten programma informatie en kennis - relatiebeheer, inspectie en acquisitie - primair toegankelijk maken - nader toegankelijk maken - digitalisering - DVO's fysiek archief - zakelijke dienstverlening

Baten programma informatie en kennis - zakelijke dienstverlening

Saldo

1e gewijzigde begroting 2022, 16 mei 2022

Toelichting programma Informatie en Kennis Salarislasten informatie en kennis De salarislasten bij informatie en kennis zijn in de 1e wijziging begroting 2022 hoger dan begroot in de begroting 2022 omdat voor de voorbereiding en begeleiding van digitaliseringsprojecten een medewerker die werkzaamheden verrichtte voor het programma beheer intern doorgeschoven is naar het programma informatie en kennis. Deze medewerker zal bij conservering en behoud worden vervangen door een nieuw te werven medewerker. Daarnaast geldt ook hier dat de salarislasten hoger zijn in verband met de eenmalige uitkering die in 2022 is uitgekeerd, de verhoging van de cao-salarissen die hoger is dan begroot (2,4% in plaats van 2%) en de verhoging van het ophogingspercentage om de werkgeverslasten te bepalen (van 29% naar 30%). Relatiebeheer, inspectie en acquisitie De in 2020 gestarte integrale audit van de routinematige vervanging bij alle aangesloten overheden wordt in 2022 voortgezet. Waar nodig wordt hierbij expertise ingehuurd. Door de uitloop van de audit-trajecten bij de aangesloten overheden, zal de voor 2022 bij alle overheden geplande aspectinspectie niet overal kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn in de 1e wijziging begroting 2022 kosten begroot voor de inhuur van een externe partij voor diverse andere werkzaamheden op het gebied van inspectie en advies.

Primair toegankelijk maken Voor het toegankelijk maken van archieven wordt in de 1e wijziging 2022 extra capaciteit ingehuurd. Datzelfde geldt voor het publiceren van beschikbare toegangen en nadere toegangen. De kosten hiervan zullen worden gedekt uit de reserves programmagelden. De groei van het aantal gebruikers en scans leidt tot meer kosten voor het gebruik van Mais-Flexis. In 2022 is een aantal grotere verbeteringen in het systeem gepland, waarvoor een aparte post is opgenomen. Dit betreft het inrichten van raadpleegorganisaties, het geautomatiseerd toegang verlenen tot scans van bouwtekeningen, de projectadministratie en het opnemen van grote hoeveelheden transcripties in het systeem. Nader toegankelijk maken Het Vele Handen project Bevolkingsregisters verloopt voorspoedig en zal al in 2022 klaar zijn. Hierdoor zal in 2022 een nieuw project worden opgestart in plaats van in 2023, waardoor de kosten hiervan verschuiven van 2023 naar 2022. De pilot Transkribus loopt door in 2022. De kosten vallen in 2022 iets lager uit aangezien niet alle geraamde credits in 2021 zijn opgemaakt. De conversie van het resterende databestand Notarieel Zierikzee voor 1811 en de import ervan in Mais-Flexis zal dit jaar worden voltooid. Hiervoor wordt een externe specialist ingehuurd.

Ook wordt een externe specialist ingezet om de data van de toldatabase als linked open data beschikbaar te maken.

1e gewijzigde begroting 2022, 16 mei 2022

Met betrekking tot de beeldbank is De Ree gevraagd een aantal wijzigingen door te voeren. Het indiceren door de vrijwilligers wordt hierdoor eenvoudiger. Bekeken zal worden wat de meest efficiënte manier is om negatieven te scannen, waarna hiervoor een plan zal worden ontwikkeld. In 2022 wordt gestart met het onderzoek naar nieuwe methoden van toegankelijk maken op basis van geolocatie en beeldherkenning. Digitalisering In de 1e wijziging 2022 is rekening gehouden met de start van een aantal grote digitaliseringsprojecten die ook in 2023 door zullen lopen. De kosten van deze digitaliseringsprojecten worden gedekt uit de bestemmingsreserve digitalisering. Besloten is de complete serie gedrukte notulen van de Staten van Zeeland te digitaliseren en toegankelijk te maken door middel van Alto-XML. Daarnaast worden de huwelijkse bijlagen gedigitaliseerd en gekoppeld in het collectiebeheersysteem. Bovendien worden de volgende archieven gedigitaliseerd in 2022: de helft van de Rechterlijke Archieven Zeeland (de andere helft zal in 2023 worden gedigitaliseerd), Jaarverslagen Zeeuwse gemeenten, Retroacta Burgerlijke Stand, brievenboeken met doorslagpapier en kadastrale leggers.

DVO’s fysiek archief De kosten voor DVO’s fysiek archief nemen in de 1e wijziging begroting 2022 af omdat er voor het toegankelijk maken van archieven en het relatiebeheer van Terneuzen eigen medewerkers worden ingezet in plaats van de gedetacheerde medewerker. Deze gedetacheerde medewerker verricht vanaf 2022 werkzaamheden voor het programma publieksbereik. Zakelijke dienstverlening In de 1e wijziging begroting 2022 nemen zowel de kosten als baten toe vanwege het digitaliseren van de bouwdossiers van de gemeente Terneuzen. In de begroting van 2022 is al rekening gehouden met de opbrengsten voor het uitvoeren van het metamorfozeproject Schepenbank voor het Regionaal Archief Tilburg.

1e gewijzigde begroting 2022, 16 mei 2022

Programma publieksbereik 1e wijziging

Programma publieksbereik Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2021 1.004.157 -15.000 989.157

Begroting

begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

991.617 -5.000 986.617

1.256.160 -9.000 1.247.160

1.217.454 -9.000 1.208.454

1.163.793 -9.000 1.154.793

Realisatie 2021

begroting

2022

769.322

803.615

906.922

136.577 84.085 1.709 12.463 234.834

76.123 93.878 4.000 14.000 188.001

165.806 97.628 4.000 81.803 349.237

-14.398 0 -80 -522 -15.000

-5.000 0 0 0 -5.000

-9.000 0 0 0 -9.000

989.157

986.617

1.247.160

Begroting

Specificatie programma publieksbereik 1e wijziging

Salarislasten programma publieksbereik Materiële lasten programma publieksbereik - infocentrum - web uitingen - educatie - externe communicatie

Baten programma publieksbereik - infocentrum - web uitingen - educatie - externe communicatie

Saldo

1e gewijzigde begroting 2022, 16 mei 2022

Toelichting programma publieksbereik Salarislasten programma publieksbereik De salarislasten bij het programma publieksbereik zijn bij de 1e wijziging begroting 2022 hoger in verband met het aannemen van een extra communicatiemedewerker en een scanmedewerker. In de begroting 2022 is hier geen rekening mee gehouden. Daarnaast geldt ook hier dat de salarislasten hoger zijn in verband met de eenmalige uitkering die in 2022 is uitgekeerd, de verhoging van de cao-salarissen die hoger is dan begroot (2,4% in plaats van 2%) en de verhoging van het ophogingspercentage om de werkgeverslasten te bepalen (van 29% naar 30%). Infocentrum De lasten bij het infocentrum zijn in de 1e wijziging hoger door de huur van een extra documentscanner en de inhuur van een uitzendkracht om deze scanner te bedienen. De tijdelijke huur van de documentscanner was nodig vanwege de grote vraag naar bouwdossiers door ambtenaren van de gemeente Terneuzen. Aangezien de bouwtekeningen in de loop van 2022 volledig gedigitaliseerd zullen zijn, is de huur van de documentscanner en de inhuur van de uitzendkracht vanaf half juni 2022 niet meer nodig. Daarnaast zijn de lasten bij het infocentrum gestegen omdat een gedetacheerde medewerker sinds 2022 werkzaamheden verricht bij het programma publieksbereik en de kosten hiervan op het infocentrum worden geboekt.

Externe communicatie De afgelopen jaren is het werkgebied van het Zeeuws Archief flink uitgebreid. Met de verschillende gemeentearchieven die onderdeel zijn geworden van het Zeeuws Archief komen ook vragen en behoeften op gebied van communicatie naar voren. Deze worden onderzocht om meer zicht en visie te ontwikkelen. Zo gaan verschillende nieuwsbrieven op in ’n Zee van tijd, worden sociale media-accounts stopgezet of samengevoegd en vervallen ondersteunende diensten van voorheen gemeentelijke afdelingen communicatie. Daaruit vloeien nieuwe ideeën of behoeften voort. In de 1e wijziging begroting 2022 wordt rekening gehouden met extra kosten voor nieuwe standaardvormgeving voor het video en YouTube-kanaal van het Zeeuws Archief, de restyling van de vormgeving van de sociale media van het Zeeuws Archief, zodat alles op elkaar aansluit. Daarnaast wordt het nodige drukwerk vervaardigd: ansichtkaarten in een setje als gadget/giveaway, presentatiemappen voor contracten en andere formele documenten, roll-ups, een algemene banner om neer te zetten bij open dagen, verschillende achtergronden van film of presentaties en een algemene folder. In de 1e wijziging 2022 wordt ook rekening gehouden met de ontwikkeling van een Zeeuws Archief glossy. De kosten hiervan zullen worden gedekt uit de bestemmingsreserve programmagelden.

1e gewijzigde begroting 2022, 16 mei 2022

Algemene dekkingsmiddelen 1e wijziging

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: DTR/2*€ 50.000+eenmalig € 100.000 Bijdrage Middelburg Bijdrage Middelburg e-Depot Bijdrage Veere Bijdrage Veere e-Depot DVO Provincie Zeeland DVO Provincie Zeeland e-Depot DVO Waterschap DVO Kapelle DVO Terneuzen DVO Terneuzen: e-Depot DVO Vlissingen DVO Schouwen-Duiveland DVO Schouwen-Duiveland e-Depot DVO Tholen: e-Depot DVO e-Depot diverse gemeenten Verhuur depot- en kantoorruimte Overige algemene dekkingsmiddelen

Realisatie 2021 -1.336.950 -1.761.945 -153.666 -500.785 -39.550 -144.290 -36.204 -657.743 -121.216 -330.630 -33.742 -383.994 -77.945 -250.363 -437.525 -64.020 -48.308 0 -67.408 -54.216

-1.305.759 -1.727.023 0 -489.383 0 -141.005 -36.204 -666.293 -121.216 -334.929 -34.180 -388.986 -103.926 -253.618 -443.212 -64.020 -48.308 0 -77.549 -140.000

-1.336.951 -1.336.951 -1.336.951 -1.336.951 -1.761.945 -1.761.945 -1.761.945 -1.761.945 -150.000 -50.000 -50.000 -50.000 -500.785 -500.785 -500.785 -500.785 -79.099 -79.099 -79.099 -79.099 -144.290 -144.290 -144.290 -144.290 -36.204 -36.204 -36.204 -36.204 -675.502 -695.767 -695.767 -695.767 -121.216 -121.216 -121.216 -121.216 -339.557 -349.744 -349.744 -349.744 -34.653 -35.692 -35.692 -35.692 -394.362 -406.193 -406.193 -406.193 -103.926 -103.926 -103.926 -103.926 -257.123 -264.836 -264.836 -264.836 -449.338 -462.818 -462.818 -462.818 -64.020 -64.020 -64.020 -64.020 -48.308 -48.308 -48.308 -48.308 0 0 0 -87.212 -78.565 -80.891 -80.891 -80.891 -135.500 -106.435 -76.435 -76.435

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-6.500.500

-6.375.611

-6.711.344 -6.649.121 -6.619.121 -6.706.333

1e gewijzigde begroting 2022, 16 mei 2022

Begroting

begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

Toelichting algemene dekkingsmiddelen De verhoging van de algemene dekkingsmiddelen ontstaat in de 1e wijziging begroting 2022 doordat de bijdragen van de GR-partners in 2021 zijn geïndexeerd. In de begroting 2022 is volgens afspraak geen rekening gehouden met indexering van bijdragen. De dienstverleningsovereenkomsten zijn in de begroting 2022 wel geïndexeerd, maar het indexeringspercentage is in de 1e wijziging 2022 iets hoger (2,7% i.p.v. 1,3%). Vanaf 2022 ontvangen de RHC’s van OCW geen zgn. DTR-gelden meer. In het kader van de uittreding door OCW uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC’s en de hiermee samenhangende ontvlechting uit het e-Depot van het Nationaal Archief heeft OCW per RHC een eenmalige bijdrage van € 100.000 toegezegd en voor vijf jaar een bijdrage van € 50.000 ten behoeve van de ontwikkeling van een eigen e-Depot door de RHC’s. Bijdragen partners 1e wijziging

Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: DTR

Realisatie 2021 -1.336.950 -1.761.945 -153.666 -3.252.561

Begroting

Gemeente Middelburg Bijdrage Middelburg Bijdrage Middelburg e-Depot

Realisatie 2021 -500.785 -39.550 -540.335

Begroting

Gemeente Veere Bijdrage Veere Bijdrage Veere e-Depot

Realisatie 2021 -144.290 -36.204 -180.494

2022

-141.005 -36.204 -177.209

Totaal bijdragen GR-partners

-3.933.840

-3.699.374

Begroting

begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

-1.336.951 -1.336.951 -1.761.945 -1.761.945 -150.000 -50.000 -3.248.896 -3.148.896

0 0 0 0

Begroting

-1.305.759 -1.727.023 0 -3.032.782

1e wijziging begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

-489.383 0 -489.383

-500.785 -79.099 -579.884

begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

-144.290 -36.204 -180.494

-4.009.274 -3.909.274

-681.279

1e wijziging

1e gewijzigde begroting 2022, 16 mei 2022

1e wijziging

Bijdrage specifieke uitkering Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: DTR/3*€ 50.000 Totaal Specifieke uitkering

Realisatie 2021 0 0 0

Begroting

begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

0 0 0

Realisatie 2021

Begroting

begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

-657.743 -330.630 -33.742 -383.994 -250.363 -437.525 -2.093.997

-657.743 -330.630 -33.742 -383.994 -250.363 -437.524 -2.093.996

Realisatie 2021

Begroting

begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

-121.216 -77.945 -64.020 -48.308 0 -311.489

-121.216 -103.926 -64.020 -48.308 0 -337.470

-121.216 -103.926 -64.020 -48.308 -87.212 -424.682

-2.405.486

-2.405.485

0 -1.336.951 -1.336.951 0 -1.761.945 -1.761.945 0 -50.000 -50.000 -3.148.896 -3.148.896

1e wijziging

Dienstverleningsovereenkomsten archiefbeheer DVO Provincie Zeeland DVO Waterschap DVO Kapelle DVO Terneuzen DVO Vlissingen DVO Schouwen-Duiveland

-675.502 -695.767 -695.767 -695.767 -339.557 -349.744 -349.744 -349.744 -34.653 -35.692 -35.692 -35.692 -394.362 -406.193 -406.193 -406.193 -257.123 -264.836 -264.836 -264.836 -449.338 -462.818 -462.818 -462.818 -2.150.535 -2.215.051 -2.215.051 -2.215.051 1e wijziging

Dienstverleningsovereenkomsten Zeeuws e-Depot DVO Provincie Zeeland e-Depot DVO Terneuzen: e-Depot DVO Schouwen-Duiveland e-Depot DVO Tholen: e-Depot DVO e-Depot diverse gemeenten

Totaal Dienstverleningsovereenkomsten

1e gewijzigde begroting 2022, 16 mei 2022

-2.488.005 -2.552.521 -2.552.521 -2.639.733

Overhead 1e wijziging Begroting

begroting

Begroting

Overzicht overhead Salarislasten overhead Overige personeelslasten Huur Rijksvastgoedbedrijf Huisvestingslasten Huisvestingslasten beheer en onderhoud Organisatielasten Afschrijvingslasten Rentelasten Incidentele baten

Realisatie 2021 797.424 144.417 379.533 260.997 1.263.704 247.205 60.618 17.271 0

2022

2023

2024

2025

774.540 147.381 380.000 251.500 1.217.328 260.740 58.533 13.810 0

842.163 208.855 380.347 242.743 1.236.542 311.159 67.510 13.810 0

861.210 158.704 391.758 329.559 1.224.987 337.909 68.023 10.139 0

861.210 142.704 391.758 243.059 1.224.987 262.909 68.023 10.139 0

Totaal overhead

3.171.170

3.103.832

3.303.128

3.382.289

3.204.789

Begroting

Toelichting Overhead Salarislasten overhead Vanwege de groei van het Zeeuws Archief, ook qua aantal medewerkers, is in de 1e wijziging 2022 rekening gehouden met het aannemen van een HRMadviseur vanaf juli 2022. Hierdoor zijn de salarislasten overhead hoger dan oorspronkelijk begroot. En ook hier geldt dat de salarislasten hoger zijn in verband met de eenmalige uitkering die in 2022 is uitgekeerd, de verhoging van de cao-salarissen die hoger is dan begroot (2,4% in plaats van 2%) en de verhoging van het ophogingspercentage om de werkgeverslasten te bepalen (van 30% naar 29%). Overige personeelslasten De overige personeelslasten zijn in de 1e wijziging 2022 hoger dan in de begroting 2022 in verband met hogere opleidingskosten in verband met algemene trainingen projectmatig denken en werken, en Pyramideschrijven. Daarnaast zullen de medewerkers die ingezet worden bij het e-Depot een specifieke cursus projectleiding gaan volgen. De kosten van de algemene trainingen en de cursus projectleiding zullen worden gedekt uit de bestemmingsreserve personeel. Daarnaast zijn de lasten voor werving en selectie van nieuw personeel in de 1e wijziging 2022 hoger, mede doordat een wervings- en selectiebureau ingeschakeld zal worden om de juiste expertise te werven voor het e-Depot.

1e gewijzigde begroting 2022, 16 mei 2022

Huisvestingslasten beheer en onderhoud In de 1e wijziging begroting 2022 wordt, naast het preventief en correctief onderhoud en voldoen aan wet- en regelgeving en het monitoren hiervan, uitgegaan van de uitvoering van onder meer de volgende projecten: Aanpassen verlichting depots van TL naar LED TL, vervangen van de gasontladende lampen in het archiefcafé, vide en studiezaal, vervangen van de grondspots bij de buitenmuur, vervangen van twee condensatorventilatoren, naverwarming ten behoeve van het nieuwbouwgedeelte, overlegruimte studiezaal, antiklimbeveiliging, extra fietsenstalling in de tuin via hek Bogardstraat, vervangen zonweringen, transparant maken van pui archiefcafé inclusief zonwering, revisie lift Lussanetvleugel, renovatie keuken, schilderen domineeswoning, isolerende maatregelen oudbouw. Organisatielasten De organisatielasten zijn in de 1e wijziging 2022 hoger omdat een externe partij wordt ingehuurd ten behoeve van het (digitale) informatiebeheer bij het Zeeuws Archief. Daarnaast dient het Zeeuws Archief contributie te betalen aan de werkgeversvereniging WSGO en een werkgeversbijdrage aan de vakbonden die in de begroting van 2022 niet zijn meegenomen.

Afschrijvingslasten In 2022 wordt geïnvesteerd in audiovisuele middelen voor diverse overlegruimten waardoor onder meer op een makkelijke en efficiënte manier hybride kan worden vergaderd, maar ook mooie presentaties gegeven kunnen worden. Daarnaast worden nieuwe terrasstoelen en tuinbanken aangeschaft. Ook wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van onze opslagcapaciteit in verband met de vele digitaliseringsprojecten. Al met al leidt dit tot hogere afschrijvingslasten.

1e wijziging Begroting 2022

begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Vennootschapsbelasting

Realisatie 2021 5.707

15.000

1.000

Begroting 2022

1e wijziging begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Onvoorzien

Realisatie 2021 0

15.000

10.000

1e gewijzigde begroting 2022, 16 mei 2022

Financiële begroting: Financiële positie Stand en verloop reserves

Beginstand jaarrekening 2021

Algemene

Bestemmings-

Egalisatie-

Bestemmings-

reserve

Reserve

reserve

personeel

programmagelden

digitalisering

behoud

bedrijfsvoering

Totaal

181.328

239.905

654.880

135.644

198.495

209.665

341.998

Vastgestelde res verd. 2020

61.918

80.000

Dotatie jaarrekening 2021

Onttrekking jaarrekening 2021

Eindstand jaarrekening 2021

181.328

239.905

716.798

215.644

198.495

209.665

341.998

Beginstand begroting 2022

181.328

156.505

664.887

126.222

198.495

69.665

331.998

Resultaatverdeling 2021

Dotatie begroting 2022

Onttrekking begroting 2022

-153.666

Eindstand begroting 2022

181.328

156.505

511.221

126.222

198.495

69.665

331.998

Beginstand 1e wijz. begroting 2022

181.328

239.905

716.798

215.644

198.495

209.665

341.998

Resultaatverdeling 2021

19.593

Dotatie 1e wijz. begroting 2022

Onttrekking 1e wijz. begroting 2022

-53.000

-189.711

-204.005

-75.504

-111.361

-50.000

Eindstand 1e wijz. begroting 2022

1e gewijzigde begroting 2022, 16 mei 2022

181.328

186.905

527.087

31.232

122.991

98.304

291.998

2.103.832

1.575.434

1.439.844

Specificatie reserves

1e wijziging 2022

Reserve behoud Uitzendkrachten

96.256,00

Ontzuren Wilhelminapolder

15.105,00 111.361,00

Reserve programmagelden Inhuur inventariseren deltadienst

75.000,00

Inhuur inventariseren obv voorstel

50.336,00

Inhuur applicatiebeheer

14.375,00

Magazine

50.000,00 189.711,00

Reserve digitalisering Zie lijst Werkzaamheden De Ree

199.505,00 4.500,00 204.005,00

Reserve personeel Opleidingen

53.000,00

Reserve bedrijfsvoering Informatiebeheer ZA

50.000,00

Egalisatiereserve Eenmalige uitkering medewerkers Totaal onttrekking reserves

75.504,00 683.581,00

*Gedrukte notulen van de Staten van Zeeland, Huwelijkse bijlagen, Rechterlijke Archieven Zeeland, Jaarverslagen Zeeuwse gemeenten, Retroacta Burgerlijke Stand, brievenboeken met doorslagpapier en kadastrale leggers.

1e gewijzigde begroting 2022, 16 mei 2022

Stand en verloop voorzieningen Voorziening beheer en onderhoud Beginstand jaarrekening 2021

1.380.024

Dotatie jaarrekening 2021

1.761.945

Onttrekking jaarrekening 2021

-1.340.383

Eindstand jaarrekening 2021

1.801.586

Beginstand begroting 2022

1.727.923

Dotatie begroting 2022

1.727.023

Onttrekking begroting 2022

-1.085.400

Eindstand begroting 2022

2.369.546

Beginstand 1e wijz 2022

1.801.586

Dotatie 1e wijz 2022

1.761.945

Onttrekking 1e wijz 2022

-1.550.141

Eindstand 1e wijz 2022

2.013.390

1e gewijzigde begroting 2022, 16 mei 2022

Geprognotiseerde begin- en eindbalans en EMU-saldo Balans (per 31 december) Rekening

Begroting

2021

2022

Begroting

2022

2023

2024

2025

1e wijz

Activa Vaste activa 543.494

354.247

543.494

Vlottende activa

5.805.353

4.557.065

4.069.543

4.009.307

4.495.569

5.065.039

Totaal activa

6.348.847

4.911.312

4.613.037

4.552.801

5.039.063

5.608.533

Materiële vaste activa

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen 181.328

181.328

1.922.504

1.394.105

1.258.516

488.038

390.825

380.825

19.593

Voorzieningen

1.801.586

2.369.546

2.013.390

2.786.380

3.436.380

4.086.380

Vaste schulden

258.988

206.333

199.803

137.055

70.530

739.236

400.000

600.000

Overlopende passiva

1.425.613

360.000

Totaal passiva

6.348.847

4.911.312

4.613.037

4.552.801

5.039.063

5.608.533

496.528

603.541

-1.228.984

-353.644

552.788

640.000

- Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming

Vlottende passiva Netto vlottende schulden

EMU Saldo

1e gewijzigde begroting 2022, 16 mei 2022

Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat rekening baten en lasten Totaal taakveld 0

lasten

baten

Saldo

3.300.804 10.000 1.000 0 0

0 0 0 -683.581

3.311.804

-683.581

3.300.804 10.000 1.000 -683.581 0 2.628.223

5 Sport, cultuur en recreatie 5.4 Musea Totaal taakveld 5

4.518.906 4.518.906

-7.147.129 -7.147.129

-2.628.223 -2.628.223

Totaal taakvelden

7.830.710

-7.830.710

1e gewijzigde begroting 2022, 16 mei 2022

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11567786/1