7. Brief Oostkerk

NOODKREET VAN DIRECTIE EN RAAD VAN TOEZICHT VAN STICHTING DE OOSTKERK

NOODKREET VAN DIRECTIE EN RAAD VAN TOEZICHT VAN STICHTING DE OOSTKERK INLEIDING Stichting De Oostkerk (SDO) heeft in 2019 een veelbelovende start gemaakt. In voorjaar, zomer en najaar is een reeks culturele evenementen georganiseerd die een groot publiek hebben getrokken en sympathie bij de Middelburgse bevolking hebben gekweekt. De twee daaropvolgende coronajaren (2020, 2021) hebben grote beperkingen met zich meegebracht qua openingstijden en schaal van activiteiten. Dat heeft de ambitie van SDO sterk aan banden gelegd. Niettemin is de stichting door een combinatie van improvisatie in de programmering en eenmalige financiële ondersteuning – zij het met de hakken over de sloot - uit de coronacrisis gekomen. Het is een goed moment om een tussenbalans op te maken. Het is opvallend dat er in korte tijd een grote betrokkenheid is ontstaan van Middelburgers bij het wel en wee van de Oostkerk en dat er veel gebruik van De Oostkerk wordt gemaakt. Het gebouw zelf is in de voorbije maanden door verduurzamingswerken functioneel gemaakt voor het houden van publieksevenementen. Wat SDO zelf betreft, zijn de programmeringsambities voor 2022-2024 onveranderd ambitieus. Echter, de financiële vooruitzichten voor SDO zijn uitermate zorgelijk.

Dit komt omdat SDO geen enkele structurele financiële ondersteuning ontvangt en dus verondersteld wordt zelf kostendekkend al haar activiteiten te organiseren. Dat is onrealistisch gebleken. Slechts dankzij eenmalige benefietconcerten, de (corona)bijdragen en de bereidheid van de directeur om van een deel van zijn inkomsten af te zien, heeft SDO in 2019-2021 met kunsten vliegwerk haar financiën op orde kunnen houden. Dit kan echter niet zo doorgaan. Geconstateerd moet worden dat de vaste kosten van directievoering, huur en afschrijvingen niet op eigen kracht door SDO uit exploitatie-inkomsten worden opgebracht. Voor het voortbestaan en verdere ontplooiing van SDO is het essentieel dat de gemeente Middelburg een structurele jaarlijkse exploitatiesubsidie van tenminste € 80.000 verstrekt. Op dit fundament kan - in combinatie met de

financiële bijdrage die zaalverhuring en horeca opleveren - de stichting een kostendekkende exploitatie van haar culturele programmeringsambities verwezenlijken. We verzoeken partijen in de Middelburgse gemeenteraad daarom om in het nieuwe coalitieakkoord de Oostkerk op te nemen als een beeldbepalend historisch symbool van Middelburg met een sterke culturele en sociaal verbindende programmering voor alle lagen van de bevolking. Wij vragen het nieuwe college in dat kader een structurele subsidie beschikbaar te stellen van tenminste € 80.000 per jaar. In deze notitie wordt het verzoek nader onderbouwd. DE START De Oostkerk is een topmonument waar we trots op kunnen zijn De Oostkerk is een voor Nederlandse begrippen buitengewone kerk. Gebouwd in de bloeitijd van de Gouden Eeuw is het een achtkantige barokkerk met een symmetrisch vloerplan en een grote, van verre zichtbare koepel. De Oostkerk staat met recht in de top-100 van de Nederlandse Rijksmonumenten en is een sieraad voor de stad. De Oostkerk fungeerde letterlijk als baken aan het einde van het lange havenkanaal, waarop de thuis varende schepen uit de Oost en de West zich konden richten. Dat baken was een symbool voor de groei van Middelburg. Een baken dat storm, bliksem en zelfs oorlogsgeweld op wonderlijke wijze heeft doorstaan.

Met haar lantaarn die ‘s avonds op verzoek ter herinnering aan dierbaren van binnenuit verlicht wordt, is de Oostkerk een vertrouwd en iconisch beeld in de skyline van Middelburg. Helaas zijn er binnen de gemeente nog geen mogelijkheden gevonden om evenals de Lange Jan, het Stadhuis en de Kloveniersdoelen ook de Oostkerk ’s avonds aan te lichten. Overdracht Op 24 november 2018 wordt de Oostkerk na bijna 350 jaar door de Protestantse Gemeente Middelburg overgedragen aan Monumentenbezit. Deze overdracht wordt mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de gemeente Middelburg, de provincie Zeeland, de Protestantse Gemeente Middelburg en Monumentenbezit, elk voor een bijdrage van een half miljoen. In totaal wordt twee miljoen euro in een fonds gestort voor onderhoud van het historische gebouw en het orgel. Daarnaast houdt het fonds ook rekening met een jaarlijkse huuropbrengst van € 30.000, waardoor het grote onderhoud/ restauratie de komende decennia gegarandeerd kan worden.

Nieuwe functie: van koepelkerk naar cultuurkoepel Zowel de provincie Zeeland, de gemeente Middelburg, de Protestantse Gemeente Middelburg en Monumentenbezit spraken bij de overdracht de wens uit dat de iconische kerk ruim opengesteld gaat worden voor inwoners van Middelburg/ Zeeland en daarnaast een grote aantrekkingskracht zal krijgen op de vele toeristen en dagjesmensen die Zeeland bezoeken. “De Oostkerk wordt weer teruggegeven aan de stad” en ”De Oostkerk wordt het kloppend hart van Middelburg” zijn uitspraken bij de toespraken die worden gehouden bij de overdracht. Een bloeiende Oostkerk draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Middelburg als woon- en vestigingsplaats en helpt om het jaar rond een aantrekkelijke bestemming voor toeristen te zijn. TERUGBLIK OP DE JAREN 2019-2021 Een vliegende start Stichting De Oostkerk (SDO) wordt eind 2018 opgericht om inhoud te geven aan deze publieke functie en de exploitatie op zich te nemen. De Stichting zet de Oostkerk in als een publiek podium, een nieuw baken in de Middelburgse gemeenschap met een sterke culturele en sociaal verbindende programmering voor alle lagen van de bevolking. In april 2019 begint de Oostkerk haar activiteiten met een aantal uitverkochte concerten van grote namen. Zeeuwse bands als BLØF, Racoon en Danny Vera geven benefietconcerten en maken zo financieel de start van SDO mogelijk.

Maar ook de Nederlandse Bach Vereniging en internationale artiesten als Dayna Kurtz staan op het programma. Verder vinden lezingen en literaire bijeenkomsten plaats. De concerten, lezingen en literaire activiteiten trekken 6431 bezoekers en de orgelconcerten 962 bezoekers. Veel bezoekers en met name toeristen weten de weg naar de Oostkerk te vinden voor een bezichtiging en/of rondleiding. In 2019 zijn dat 9511 bezoekers. Voor een eerste jaar is het aantal verhuringen hoog met een aantal huwelijksceremoniën (de Oostkerk is een officiële huwelijkslocatie), herdenkingsbijeenkomsten en zakelijke bijeenkomsten. Coronajaren 2020-2021 De verwachting dat die lijn zich ook in 2020 zou doorzetten wordt (evenals in 2021) doorkruist door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus dat

hard toeslaat in het leven van vele mensen en diverse sectoren. Half maart 2020 komt de Oostkerk tot een complete stilstand. Concerten worden geannuleerd of uitgesteld naar betere tijden. Stichting De Oostkerk - volledig afhankelijk van inkomsten uit verhuur, ticketopbrengst, donaties en horecainkomsten - koerst onvermijdelijk af op een faillissement in plaats van een verdere ontwikkeling als succesvol cultuurpodium. In de eerste maanden van de coronacrisis wordt intensief overleg gevoerd met het gemeentebestuur over de vraag in hoeverre zij onze stichting kan helpen deze moeilijke fase te overbruggen. De inkomsten vallen geheel weg terwijl een deel van de vaste kosten grotendeels doorloopt. Daarbij wordt een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd (notitie Perspectief Oostkerk 2021-2024) in de wetenschap dat in het najaar 2020 een begin zal worden gemaakt met de verduurzaming van de Oostkerk. De verwachting is dat door het treffen van deze voorzieningen de energielasten minder hoog zullen stijgen en - doordat de Oostkerk dan het gehele jaar door geëxploiteerd kan worden - de verhuurmogelijkheden aanzienlijk zullen toenemen. Dat perspectief versterkt het vertrouwen in het kunnen voeren van een solide exploitatie. Maar ook hier gooit het coronavirus roet in het eten: de verduurzaming moet worden uitgesteld naar de winter van 2021/2022.

Een opsteker is het besluit van de gemeenteraad op 17 september 2020 om SDO een eenmalige subsidie te verlenen van 33.000 euro in het financiële tekort dat dreigt te ontstaan. Daarnaast wordt sinds het begin van de coronacrisis gezocht naar inventieve oplossingen voor de exploitatie die kunnen zorgen voor een zekere bron van inkomsten. Dat is in de praktijk heel lastig: vanwege de 1,5 meter afstand zijn rondleidingen niet mogelijk en de concerten zijn - met een beperkte bezoekerscapaciteit vanwege de 1,5 meter - niet rendabel. Besloten wordt om van begin juli tot half augustus een pop-up restaurant in de Oostkerk te creëren. Voor de periode half augustus tot half september wordt de wereldvermaarde World Press Photo tentoonstelling binnengehaald. Het Kickstart Cultuurfonds geeft een bijdrage van ruim 8.000 euro voor het creëren van een veilige en verantwoorde omgeving. De Word Press Photo tentoonstelling haalt in drie weken tijd ruim 4700 bezoekers binnen en de exploitatie van het pop-up restaurant kan door de inzet van enkele vrijwilligers succesvol zijn. Dat zorgt ervoor dat - samen met de eenmalige bijdrage van de gemeente, een succesvolle crowdfunding campagne en een soepele opstelling van Monumentenbezit die een deel van het jaar afziet van huur - het financieel resultaat over 2020 beperkt kan worden tot slechts een gering verlies.

2021 lijkt in veel opzichten op 2020 want ook in dat jaar is het kerkgebouw lange tijd gesloten vanwege het coronavirus. In de zomermaanden is het opnieuw mogelijk het pop-up restaurant te openen en eveneens kan van half augustus tot half september een nieuwe editie van de World Press Photo tentoonstelling bezocht worden. De resultaten van het pop-up restaurant en van de World Press Photo tentoonstelling (4000 bezoekers) waren door COVID minder dan in 2020, maar - samen met een gunstig beroep op de gemeentelijke Covid-19 regeling en het Kickstart Cultuurfonds - kan ook 2021 met een klein verlies worden afgesloten. Verduurzaming De Oostkerk is in het gebruik een duur en onpraktisch gebouw. Vrijwel iedereen kan zich voorstellen dat het moeilijk is om de kerk goed te exploiteren met een gedateerd verwarmingssysteem, een gebrekkige warmte- en geluidsisolatie en buiten het gebouw geplaatste toiletten. Er zijn in de kerk bovendien geen opslagmogelijkheden (voorraad, stoelen, tafels), slechts beperkte sanitaire voorzieningen, geen voorzieningen voor minder-validen en schaarse capaciteit voor het parkeren van auto’s en het stallen van fietsen.

Met steun van het Terts programma (energie in transitie) van de Europese Gemeenschap (€ 400.000), een eigen investering van de eigenaar (Stichting Monumenten Bezit, SMB) van een half miljoen euro en een bijdrage uit het gemeentelijke Covid-19 Fonds van 50.000 euro wordt de Oostkerk in de periode oktober 2021-maart 2022 verduurzaamd. Daarmee wordt het mogelijk ook in de wintermaanden de Oostkerk geopend te houden. Op 30 maart geeft SMB de Oostkerk weer terug aan haar huurder, SDO. PROGRAMMERINGSAMBITIES 2022-2024 De Oostkerk als baken van de stad blijft leidend in de programmering. Door unieke contacten zorgt De Oostkerk voor een nationaal, regionaal en lokaal aansprekende programmering. De Oostkerk zet Middelburg op de kaart van iedere Nederlander. Dat doet zij door het Oostkerk DNA toe te passen. Bij het opzetten van Nederlands meest spraakmakende slavernijtentoonstelling tot aansprekende rondleidingen voor de jongste jeugd van Zeeland.

Grote tentoonstelling over het slavernijverleden in 2023 Er wordt al geruime tijd hard gewerkt aan een tentoonstelling in 2023, het herdenkingsjaar van de slavernij. In de Oostkerk, de plaats waar dominee Bernardus Smytegeldt zich in één van zijn preken keerde tegen de slavenhandel. De geschiedenis en de bloeitijd van Zeeland is onlosmakelijk met het slavernijverleden verknoopt. Het gegeven dat de Zeeuwse betrokkenheid in de Nederlandse slavenhandel centraal staat is een gegeven dat nationaal te weinig naar voren komt. Ook onder de Zeeuwse bevolking is het verleden en de rol van Zeeuwen nog vrijwel onbekend gebleven. De prangende behoefte tot herijking, aangezet door een jonge generatie mensen wier voorouders tot slaaf werden gemaakt, benadrukt het besef dat de geschiedenis bekeken en besproken moet worden. De Oostkerk wil vanuit een historische maar ook artistieke invalshoek het complexe verhaal van de slavernij vertellen. Hiervoor kiest zij voor een lokale benadering van het onderwerp aan de hand van de onderwerpen: ‘Follow The Money’, en ‘Verzet op Schepen’. Daarbij wordt geput uit het onderzoek dat Gerhard de Kok (Walcherse ketens) verrichtte naar de handelskantoren in Vlissingen en Middelburg die profiteerden van de handel uit tot slaaf gemaakte arbeidskrachten uit Afrika.

De uitreding van een slavenschip betekende werk voor een grote schare aan lokale leveranciers waaronder bakkers, timmerlieden en kooplieden. Het lokale perspectief past bij de tendens om de slavernijgeschiedenis dicht bij huis te onderzoeken en niet slechts als een onderdeel van de ver weg gelegen Nederlandse koloniën. De tentoonstelling kiest voor een toegankelijke, laagdrempelige benadering, waarin historisch onderzoek een tandem vormt met beeldende kunst. Kunstenaars van nu zijn niet alleen beeldmakers, ze doen onderzoek, duiken archieven in en vatten kennis in een nieuwe context, die de feiten invoelbaar maken. Zo lost de afstand in tijd en plek tussen toen en nu op. Curator Raul Balai (1980) heeft de kunstenaars Victor Sonna (1977) en Judith Westerveld (1985) benaderd de kunstwerpen voor deze tentoonstelling te ontwerpen en een nieuw perspectief te bieden aan de slavenhandel. Voor het onderwijs in Zeeland wordt een speciaal educatieprogramma ontwikkeld.De activiteiten in de Oostkerk starten op 1 juli 2023, (Keti Koti) met diverse activiteiten: muziek, debat, theater, stadswandelingen etc. De tentoonstelling is te zien van 1 september tot 1 december 2023. World Press Photo tentoonstelling De World Press Photo tentoonstelling is dit jaar wederom te zien in de Oostkerk van 19 augustus tot en met 18 september. Er wordt een uitgebreid

educatief programma aangeboden aan het onderwijs. De thema’s die in deze tentoonstelling worden aangesneden passen naar onze mening naadloos bij de ambities van Middelburg als ‘stad van de vrijheid met de Four Freedom Awards en ‘Middelburg Shelterstad’. Debatten, literaire activiteiten, zeevonken en het Hay festival De Oostkerk als middelpunt van en voor Middelburg. Al sinds het bestaan van De Oostkerk is het woord een belangrijke verbinder. De Oostkerk is een plaats waar gesproken wordt met elkaar. Als bron van verhalen, als baken van inspiratie. De Oostkerk staat midden in de Middelburgse samenleving met verrassende ontmoetingen en levendige debatten. In april wordt door de UCR een bijzondere avond belegd voor en door jongeren rondom de Four Freedom Awards, een evenement waar de Oostkerk graag haar medewerking aan verleent. In mei is de Canadese schrijver, politicus en hoogleraar internationale betrekkingen Michael Ignatieff te gast in de Oostkerk. Hij verwierf verleden jaar internationale bekendheid met zijn boek Troost. In de laatste week van september vindt voor de tweede keer het literaire programma Zeevonken plaats met verrassende ontmoetingen tussen schrijvers, journalisten, wetenschappers en musici. Het programma komt tot stand in nauwe samenwerking met de Drukkerij.

Verleden jaar waren onder meer te gast Adriaan van Dis, Jan Brokken, Oek de Jong, Frénk van der Linden en Josephine Rombouts. Het voornemen bestaat om dit festival in 2023 met dezelfde formule op grotere schaal in heel Middelburg te organiseren als onderdeel van het wereldvermaarde Hay Festival. Dit festival dat haar oorsprong heeft in Wales is door voormalig president Bill Clinton betiteld als het “Woodstock for the brains”. In korte tijd vinden op allerlei plaatsen in een stad (‘de stad als podium’) een diversiteit aan debatten plaats tussen schrijvers, wetenschappers, filosofen en journalisten over actuele maatschappelijke thema’s. Stichting de Oostkerk is verzocht door de internationale organisatie te onderzoeken of dit festival in Middelburg kan worden georganiseerd. Juist een stad als Middelburg, met haar prachtige historische plekken en parken, haar literaire traditie en de aanwezigheid van de University College Roosevelt en de uitreiking van de Four Freedom Awards leent zich bijzonder goed voor het Hay festival.

Rondleidingen en bezichtigingen van de mooiste koepelkerk van Nederland Er wordt dit jaar weer ingezet op rondleidingen en bezichtigingen. Tot verdriet van de vele vrijwilligers is dat de afgelopen twee jaar niet mogelijk geweest en vele bezoekers (met name toeristen) troffen een gesloten kerk aan. We willen het bezoek aan de kerk aantrekkelijker maken: de twee zichtbare graven en de verhalen daarover zullen een vast onderdeel worden van de rondleidingen. Ook wordt een speciaal aanbod gemaakt voor het onderwijs en voor groepen. De aantrekkelijkheid wordt dit jaar verhoogd door de komst van een groot uniek doek van de Antwerpse kunstschilder Jan van Essen (1640-1684), voorstellende de gecombineerde Nederlands-Spaanse vloot die Napels verdedigde. De vloot stond onder leiding van Michiel de Ruyter, die tijdens deze expeditie een heldendood stierf. Het is De Oostkerk na lang onderhandelen gelukt om dit bijzondere doek ,dat in particuliere eigendom is van de Medinacelli familie en zich momenteel bevindt in de Galería Nicolás Cortés in Madrid, kan van half mei tot half augustus naar De Oostkerk te halen om daar tentoongesteld te worden. Met het Koninklijk Zeeuws Genootschap is de afspraak gemaakt dat zij bij deze tentoonstelling aanvullen met voorwerpen die zich bevinden in het Zeeuws Museum en het Maritiem Muzeeum in Vlissingen en behoren tot de collectie van het Genootschap.

Ook bij andere gelegenheden zoals de Slavernijtentoonstelling in 2023 verleent het Genootschap haar medewerking; het voornemen bestaat om de komende jaren deze samenwerking te intensiveren waarbij de Oostkerk als decor fungeert voor virtuele en soms hybride tentoonstellingen. Wereldwijd kunnen mensen dan een tentoonstelling in de Oostkerk bezoeken. Concerten met een Oostkerktwist Gekozen wordt voor het programmeren van minder concerten per jaar maar wel met grote namen. De focus zal liggen op 10 tot 12 concerten met “grote namen” met nadruk op intiemere (semi-) akoestische concerten, waarvoor de kerk zich bij uitstek leent. Het zijn deze grote namen die – ondanks hogere uitkoopsommen – tot landelijke naamsbekendheid van De Oostkerk als cultuurpodium heeft geleid en daarmee Middelburg en Zeeland als aantrekkelijke cultuurhotspots. De grote bezoekersaantallen leiden ook nog eens tot en een positieve brutomarge. Dit in tegenstelling tot concerten met "kleinere namen" waaraan het risico van een exploitatieverlies door tegenvallende bezoekersaantallen kleeft. Ook zullen jaarlijks ca. 20 orgelconcerten worden georganiseerd, ook door het jaar heen.

FINANCIELE SITUATIE Actuele financiële situatie Uit het onderstaande meerjarenoverzicht blijkt dat SDO de jaren 2019-2021 met de hakken over de sloot heeft afgesloten. Merk op dat dit breakevenresultaat eigenlijk het gevolg is geweest van de eenmalige benefietconcerten in 2019 en van de gemeentelijke (corona)bijdragen 20202021. Zonder deze incidentele bijdragen zou de stichting de jaren niet hebben overleefd. De stichting heeft geen enkele reserve kunnen opbouwen terwijl er in 2022 met de nieuwe opstart in allerlei zaken geïnvesteerd moet worden die ten laste komen van de huurder (zoals een nieuwe AED, omleggen van leidingen voor geluidsysteem, aanleg inbraak- alarmsysteem, vervanging van verouderde apparatuur). Stijgende vaste lasten 2022-2024 De vaste kosten van directievoering, huur en afschrijvingen kunnen niet op eigen kracht door SDO uit exploitatie-inkomsten worden opgebracht. Dit was al het geval in 2019-2021 maar in de toekomst lopen de vaste kosten bovendien verder op. De hele praktische organisatie van SDO berust op een grote groep vrijwilligers (ca 35 personen) voor rondleidingen, toegangsbeheer en assistentie in de horeca. Deze organisatie wordt aangestuurd door Leo Hannewijk als betaalde directeur (deeltijd, 50%). Daarvoor was Leo bijna 20 jaar lang onder meer directeur van het succesvolle filmfestival Film by the Sea.

Sinds november 2018 is Leo ook directeur van de Zeeuwse Concertzaal (deeltijd, 50%), waarmee op vele vlakken een intensieve samenwerking tot stand is gekomen. Leo Hannewijk heeft als directeur SDO een letterlijk alomvattend takenpakket: organisatie van activiteiten, beheer- en kostertaken, horeca, schoonmaak, inroostering en coördinatie van de vrijwilligers, publiciteit, administratieve werkzaamheden, werving van en organisatie van verhuuractiviteiten, opstellen plannen en subsidie aanvragen etc. De directeur wordt bijgestaan en gecontroleerd door een zevenkoppige en breed samengestelde raad van toezicht. Naar de mening van de raad is deze situatie - behalve zeer kwetsbaar - ook ontoereikend voor het vele werk en de eindverantwoordelijkheid, zeker nu de Oostkerk het hele jaar door

geëxploiteerd kan worden. Het grote takenpakket van de directeur kan simpelweg niet in 20 uur worden gerealiseerd en vraagt om professionele assistentie. In de onderhavige meerjarenbegroting is vanaf dit jaar dan ook een hoger bedrag opgenomen voor personeelskosten. Ook de huurkosten gaan stijgen in de komende jaren. SMB wil – begrijpelijk huurpenningen ontvangen na al hun gedane investeringen om daarmee ook een fonds voor het toekomstig onderhoud te creëren. Nog in 2021 genoten we een huurkorting van € 20.000 op een vastgestelde jaarhuur van € 30.000 (+ indexering). In 2022 wordt de huurkorting tot € 10.000 gehalveerd en in 2023 verdwijnt de huurkorting en bedraagt de jaarhuur derhalve € 30.000 (+ indexering). Verhuringen als welkome inkomstenbron Uit culturele evenementen (A) wordt slechts een bescheiden bruto marge gegenereerd. Het is daarom noodzakelijk om ook uit verhuringen aan derden (B), inclusief horeca, inkomsten te genereren. Huwelijkssluitingen, begrafenisplechtigheden, bedrijfsrecepties, congressen en dergelijke leveren een positieve winstbijdrage doordat SDO hier - tamelijk risicoloos - inkomsten uit zaalverhuring verwerft waar tegenover relatief beperkte kosten staan. Zoals uit de meerjarenbegroting blijkt, zijn de verhuringen goed voor ruim 2/3 van de totale bruto marge van SDO en daarop wordt in de toekomst ook meer ingezet.

Meerjarenbegroting 2022-2024 Op basis van de exploitatiejaren 2019-2021 is een meerjarenbegroting 20222024 vastgesteld. Dit is een lastige opgave omdat de exploitatiejaren 2020/2021 niet representatief zijn geweest. Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2022-2024 zijn: • Het is een “basisbegroting”, die uitgaat van een reguliere jaarexploitatie in lijn met de activiteiten in voorafgaande jaren. • Niet gebudgetteerd zijn “bijzondere projecten”, zoals een voorgenomen project over het slavernijverleden van Middelburg in 2023; deze inkomsten en uitgaven worden in een separate projectbegroting pas geprogrammeerd op het moment dat hiervoor financiële dekking vanuit projectsubsidies van (cultuur)fondsen beschikbaar komt.

• Verlenging van het aantal exploitatiemaanden in 2022-2024, die mogelijk wordt door de verduurzaming van de Oostkerk. • Een focus op programmering van culturele activiteiten (A) zoals concerten, literatuurbijeenkomsten en exposities/rondleidingen, met daaruit voorvloeiende horecabaten en – lasten. • Een stijging van de opbrengsten uit verhuur aan derden (B), met daaruit voortvloeiende horecabaten en lasten. • Een begroting van de overige exploitatielasten op basis van ervaringscijfers en stijgende huisvestingskosten.

Financieel overzicht en begrotingen

A - BATEN - Cultureel Concerten Literatuur Exposities en rondleidingen A1 - Totaal baten cultureel Totale uitkoop en productiekosten concerten Totale uitkoop en productiekosten literatuur Totale productiekosten exposities A2 - Totale productiekosten cultureel

2019 realisatie

2020 2021 2022 2023 2024 realisatie Voorlopig begroting begroting begroting

48.595 48.595 58.498 58.498

37.870 24.502 62.372 29.721 18.376 48.097

14.406 2.505 20.450 37.361 10.741 3.005 17.653 31.400

27.500 10.000 32.500 70.000 22.500 7.500 27.500 57.500

30.000 10.000 32.500 72.500 25.000 7.500 27.500 60.000

32.500 10.000 35.000 77.500 27.500 7.500 30.000 65.000

A - Brutomarge cultureel (A1-A2) Brutomarge A in % baten A

(9.903)

14.275

5.961

12.500

12.500

12.500

-20,4%

22,9%

16,0%

17,9%

17,2%

16,1%

B - BATEN - Overige exploitatie Horeca, regulier Horeca, restaurant Zaalverhuur Overige activiteiten B1 - Totaal baten overige Inkoop, regulier Inkoop, restaurant B2 - Totaal inkoop overige

32.980 23.798 13.840 70.618 18.925 18.925

56.669 12.235 1.828 70.732 40.105 40.105

25.180 51.700 17.495 2.518 96.893 17.401 33.172 50.573

32.625 30.000 5.000 67.625 19.600 19.600

37.125 35.000 7.500 79.625 22.300 22.300

40.500 40.000 7.500 88.000 24.300 24.300

51.693

30.627

46.320

48.025

57.325

63.700

73,2%

43,3%

47,8%

71,0%

72,0%

72,4%

C - BATEN - (Publiek)acties Donaties en Vrienden van de Oostkerk Cultuurfondsen Subsidie Gemeente, incidenteel 2020/2021 Benefietconcerten 2019 (eenmalig) Crowdfunding, overige C - Totaal baten (publiek)acties

16.840 5.419 53.888 76.147

4.871 18.955 33.000 56.826

5.003 46.640 12.919 7.103 71.665

5.000 5.000 10.000

5.000 7.500 12.500

6.000 10.000 16.000

TOTAAL BATEN (A+B+C) TOTAAL INKOOP/UITKOOP (A+B)

195.360 77.423

189.930 88.202

205.919 81.973

147.625 77.100

164.625 82.300

181.500 89.300

TOTAAL BRUTOMARGE (A+B) Totaal brutomarge in % totale baten

117.937

101.728

123.946

70.525

82.325

92.200

60,4%

53,6%

60,2%

47,8%

50,0%

50,8%

10.211 45.500 6.000 14.851 19.949 96.511

13.211 42.000 11.700 17.947 19.977 104.835

13.951 38.500 17.532 5.488 11.319 922 9.644 25.612 122.968

15.000 42.000 15.000 11.500 20.000 5.000 25.000 20.000 153.500

15.000 42.000 15.000 23.000 20.000 5.000 25.000 20.000 165.000

15.000 45.000 15.000 34.500 20.000 5.000 25.000 20.000 179.500

-

-

-

-

-

21.426

(3.107)

978

(82.975)

(82.675)

(87.300)

11,0%

-1,6%

0,5%

-56,2%

-50,2%

-48,1%

B - Brutomarge overige (B1-B2) Brutomarge B in % baten B

LASTEN Afschrijvingen Management (LA Hannewijk) Ingeleend personeel Huur Oostkerk (SMB) Energie Overige huisvestingskosten PR en communicatie Overige algemene kosten

Totale exploitatielasten Buitengewone baten/lasten

SALDO EXPLOITATIE (TEKORT) Resultaat in % totale baten

CONCLUSIES SDO ontvangt geen enkele vorm van structurele exploitatiesubsidie. Dit is onhoudbaar. In 2019-2021 heeft SDO slechts dankzij eenmalige inkomsten als benefietconcerten en corona-ondersteuning haar financiën op orde kunnen houden. Corona heeft echter een grote bres geslagen in de strategische meerjarenplanning. SDO stevent af op een structureel exploitatietekort in de jaren 2022-2024 van € 80.000 - € 90.000 per jaar. Dit tekort is licht vergroot ten opzichte van vorige jaren doordat sommige vaste lasten zullen stijgen (huur, personeel), wat onvermijdelijk is. Wij verzoeken het nieuwe college van B&W ruimte uit te trekken voor een structurele exploitatiesubsidie van tenminste € 80.000 per jaar. Zo stelt u SDO in staat haar missie met glans te vervullen en de Oostkerk de markante plaats te geven in de Zeeuwse samenleving die haar toekomt.