26-028 rvs Exploitatieopzet Ramsburg Dampoorthof herziening november 2025
Tekst van het document
raadsvoorstel volgnummer
12-03-2026 26-028
onderwerp
Exploitatieopzet Ramsburg Dampoorthof herziening november 2025
behandelen in raadscommissie
Ruimte
portefeuillehouder
Jeroen Louws Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Onno van de Velde o.van.de.velde@middelburg.nl 0118 675462
datum vergadering
programma behandeld door e-mail telefoon
Conceptbesluit
De raad besluit: 1. In te stemmen met de herziene exploitatieopzet Ramsburg Dampoorthof november 2025; 2. Het voor de ontwikkeling benodigde krediet op basis van deze exploitatieopzet te verhogen met € 562.000 naar € 2.316.000; 3. De voor dit plan gevormde verliesvoorziening te verhogen met € 121.000 bij gelegenheid van de jaarrekening 2025; 4. De exploitatieopzet in de jaren 2026, 2027 en 2028 niet te herzien; 5. Kennis te nemen van het besluit van het College om op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien van de exploitatieopzet totdat het project geheel is afgerond. Aanleiding
Exploitatieopzetten moeten op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording jaarlijks worden herzien. Effect
Met het vaststellen van de herziene exploitatieopzet gaat de gemeenteraad akkoord met het uitvoeren van dit plan volgens het in de exploitatieopzet gestelde financiële kader. De herziening laat zien dat een verhoging van het krediet nodig is om het plan te kunnen uitvoeren. Argumenten
1.1 Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten exploitatieopzetten jaarlijks worden herzien en opnieuw door de raad worden vastgesteld. 2.1 Uit de herziene exploitatieopzet blijkt dat het krediet moet worden verhoogd. 3.1 Als gevolg van een resultaatverandering t.o.v. de jaarrekening, moet de bij de jaarrekening 2024 gevormde voorziening worden verhoogd. 4.1 Omdat er geen ontwikkelingen worden voorzien in die periode, is er geen reden om de exploitatieopzet te herzien. 5.1 Er geldt geheimhouding vanwege aanbestedingplichtige activiteiten, de genoemde risico’s en de vermelding van grondprijzen. Als deze (financiële) gegevens openbaar zijn, worden inschrijvingen, grondaanbiedingen e.d. afgestemd op de in de exploitatieopzet genoemde bedragen en kan er geen sprake meer zijn van bijvoorbeeld een aanbestedingsvoordeel. Kanttekeningen
Hiervoor wordt verwezen naar de exploitatieopzet die onder geheimhouding aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
1
Financiën
Wat mag het kosten? Zie de exploitatieopzet die vanwege de vertrouwelijke informatie (geraamde kosten, grondprijzen, etc.) geheim wordt aangeboden. De exploitatie sloot op basis van de vorige opzet ruim 0.5 miljoen euro in de min. De totale kosten zijn aanzienlijk gestegen, waardoor het krediet met € 562.000 verhoogd moet worden. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere bodemsaneringskosten. Ook de plankosten zijn hoger dan verwacht. Ditzelfde geldt voor de rentelasten, wat mede veroorzaakt wordt door de langere looptijd van deze grondexploitatie. Daartegenover zijn de totale opbrengsten met € 585.000 toegenomen, bijna geheel door een ontvangen subsidie voor de bodemsanering, waardoor het resultaat op deze grondexploitatie uitkomt op een verliessaldo van € 510.000, hetgeen € 22.000 minder nadelig is dan bij de opzet uit 2022. De looptijd van het plan is aanzienlijk verlengd als gevolg van het feit dat één kavel tot 2030 wordt verhuurd aan Woongoed Middelburg. Aangezien er de komende jaren geen ontwikkelingen zijn, wordt voorgesteld om de exploitatieopzet in de jaren 2026, 2027 en 2028 ook niet te herzien. Hoe gaan we dat financieren? De kosten worden voor het overgrote deel gedekt door de opbrengsten, zowel grondverkopen als subsidie. Voor het resterende verlies wordt een voorziening getroffen.
Het saldo is minder nadelig dan bij de herziening uit 2022, maar nadeliger dan bij de berekening voor de jaarrekening 2024. Ten opzichte van de jaarrekening 2024, moet de voorziening met € 121.000 worden verhoogd en wordt, zoals gebruikelijk bij grondexploitaties, gedekt vanuit de Reserve Grondbedrijf. Dit zal verwerkt worden bij de jaarrekening 2025. Zijn er significante gevolgen voor het weerstandsvermogen? Nee. Duurzaamheid
De gebouwen moeten voldoen aan de wettelijke duurzaamheidsvereisten. Communicatie en participatie
Middels dit raadsvoorstel en de exploitatieopzet die onder geheimhouding wordt aangeboden, wordt gecommuniceerd met de gemeenteraad. De financiële gegevens in de exploitatieopzet zijn vanwege de opgenomen kostenramingen, grondprijzen en genoemde risico’s geheim en worden daarom onder geheimhouding toegezonden aan de gemeenteraad. Extern wordt niet over de exploitatieopzet gecommuniceerd. Uitvoering
Indien het raadsvoorstel wordt aangenomen, kunnen de nog uit te voeren werkzaamheden worden verricht. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?
Niet van toepassing. Bijlagen
1. Exploitatieopzet Ramsburg Dampoorthof herziening november 2025 (geheim) Middelburg, 3 februari 2026 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,
Garmt Kolhorn de burgemeester,
Yvonne van Mastrigt 2