Document · PDF

25-101 Bijlage 2. Ontwerpbegroting 2026 Zeeuws Archief

Gemeenteraad 2 juli 2025, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Begroting Zeeuws Archief 2026 (25-101 AB)10.728 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Begroting

Bijdrage Veere

2024 -168.666

2025 -159.465

2025 -168.666

2026 -168.666

2027 -168.666

2028 -168.666

2029 -168.666

Bijdrage Veere e-Depot

-41.165

-42.400

-42.523

-209.831

-201.865

-211.189

-4.627.360

-4.421.739

-4.581.777

-892.326

1e wijziging Gemeente Veere

Totaal bijdragen GR-partners

1e wijziging Realisatie

Begroting

2024 0

2025 0

2026 0

2027 -1.659.701

2028 -1.659.701

2029 -1.659.701

Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud

-1.979.750

Bijdrage Nationaal Archief: laatste keer € 50.000

Totaal Specifieke uitkering

-3.639.451

Bijdrage specifieke uitkering Bijdrage Nationaal Archief

1e wijziging Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

DVO Provincie Zeeland

-689.079

-695.970

-709.752

-731.044

DVO Waterschap

-387.707

-399.338

-400.501

-410.513

DVO Kapelle

-39.567

-40.754

-40.872

-41.894

DVO Terneuzen

-450.283

-463.791

-465.142

-476.771

DVO Vlissingen

-293.583

-302.390

-303.271

-310.853

DVO Schouwen-Duiveland

-513.054

-528.445

-529.985

-543.234

-2.373.272

-2.430.689

-2.449.523

-2.514.310

Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

DVO Provincie Zeeland e-Depot

-121.216

-124.852

-128.598

DVO Terneuzen: e-Depot

-118.080

-121.622

-121.977

-125.026

DVO Schouwen-Duiveland e-Depot

-73.993

-76.213

-76.434

-78.345

DVO Tholen: e-Depot

-57.199

-58.915

-59.087

-60.564

DVO Waterschap: e-Depot

-83.796

-86.310

-86.561

-88.725

DVO Vlissingen: e-Depot

-96.596

-99.494

-99.784

-102.279

DVO Borsele: e-Depot

-12.375

-51.133

-52.411

-150.000

-563.255

-563.769

-619.828

-635.948

-785.948

-2.936.527

-2.994.458

-3.069.351

-3.150.258

-3.300.258

Dienstverleningsovereenkomsten archiefbeheer

1e wijziging Dienstverleningsovereenkomsten Zeeuws e-Depot

DVO e-Depot diverse gemeenten

Totaal Dienstverleningsovereenkomsten

Basis voor de begroting Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de volgende indexeringspercentages: 1e wijziging 2025 Salarislasten

2,5% per 1/4/2025 En 1,0% per 1/10/2025

Begroting 2026

Begroting 2027 e.v.

1,2% per 1/4/2026 1,4% per 1/10/2026

0,0%

Prijsstijgingen

4,0 %

0,0 %

Bijdragen gemeenten Bijdrage Rijk Bijdrage DVO’s (CPI t-1) Verhuur depot- en kantoorruimte (CPI t-1)

0,0 % 0,0 % 3,3%% 3,3%

0,0% 0,0 % 3,0 % 3,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

De indexering voor de reguliere bijdragen van de gemeenten en het rijk was in 2024 5,77%. De indexering van het rijk voor beheer en onderhoud gebouw was 1,28%. Voor het bepalen van de bijdragen wordt in de begroting nooit uitgegaan van indexering, omdat het rijk geen enkele indexering toe wil zeggen.

Financiële begroting: Financiële positie Stand en verloop reserves

Algemene reserve

Bestemmingsreserve personeel

strategische investeringsagenda

Bestemmingsreserve programmagelden en digitalisering

Egalisatiereserve

Bestemmingsreserve behoud

Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

1.178.886 0 0 0 -1.178.886 0

198.495 0 0 0 -198.495 0

209.665 0 0 0 -209.665 0

341.998 0 0 0 -341.998 0

Beginstand jaarrekening 2024 Vastgestelde res verd. 2023 Dotatie jaarrekening 2024 Onttrekking jaarrekening 2024 Omzetting reserve cf. jaarrekening Eindstand jaarrekening 2024

181.328 2.335 0 0 0 183.663

335.905 0 302.447 0 0 638.352

1.929.043 1.929.043

Beginstand 1e wijz. begroting 2025 Resultaatverdeling 2024 Dotatie 1e wijz. begroting 2025 Onttrekking 1e wijz. begroting 2025 Eindstand 1e wijz. begroting 2025

183.663 0 0

638.352 0 0

1.929.043 0 0

0 183.663

-204.507 433.845

-484.398 1.444.645

2.062.153

Beginstand begroting 2026 resultaatverdeling 2025 Dotatie begroting 2026 Onttrekking begroting 2026 Eindstand begroting 2026

183.663 0 0 0 183.663

433.845 0 0 -92.196 341.649

1.444.645 0 0 -577.838 866.806

1.392.119

Totaal

2.751.058

Specificatie reserves

Strategische investeringsagenda Digitalisering Digitalisering inhuur extra medewerker Digitalisering 1e lijnsconservering Digitalisering inhuur toegankelijk maken Informatiebeheer

Bestemmingsreserve personeel Tijdelijke vervanging wegens ziekte Overige uitkering(en)

€ € € € € €

1e wijziging 2025 242.000 56.778 62.500 75.860 47.260 484.398

€ € €

193.987 10.520 204.507 2026

Strategische investeringsagenda Digitalisering Digitalisering inhuur extra medewerker Digitalisering 1e lijnsconservering Digitalisering inhuur toegankelijk maken Informatiebeveiliging

Bestemmingsreserve personeel Tijdelijke vervanging wegens ziekte Inhuur t.b.v. themainspectie Overige uitkering(en)

€ € € € € €

308.024 60.000 50.000 80.000 50.000 548.024

€ € € €

44.955 29.814 47.241 122.010

Stand en verloop voorzieningen

Voorziening beheer en onderhoud

Voorziening verlofsparen

Beginstand jaarrekening 2024 Dotatie jaarrekening 2024 Onttrekking jaarrekening 2024 Eindstand jaarrekening 2024

2.886.611 2.312.590 -1.296.567 3.902.634

84.808 49.937 -19.002 115.743

Beginstand 1e wijz 2025 Dotatie 1e wijz 2025 Onttrekking 1e wijz 2025 Eindstand 1e wijz 2025

3.902.634 1.979.750 -2.077.359 3.805.025

115.743 40.000 0 155.743

Beginstand begroting 2026 Dotatie begroting 2026 Onttrekking begroting 2026 Eindstand begroting 2026

3.805.025 1.979.750 -1.545.796 4.238.979

155.743 40.000 0 195.743

Geprognosticeerde begin- en eindbalans en EMU-saldo Balans (per 31 december)

1e wijz Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

633.581

700.000

800.000

Vlottende activa

7.833.333

5.455.485

6.433.171

6.247.551

6.257.551

6.267.551

6.277.551

Totaal activa

8.466.914

6.155.485

7.233.171

7.047.551

7.057.551

7.067.551

7.077.551

Activa Vaste activa Materiële vaste activa

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen 183.663

183.663

2.567.395

614.927

1.878.490

1.208.456

Voorzieningen

4.018.377

3.656.895

3.960.768

4.434.722

4.444.722

4.454.722

4.464.722

Vaste schulden

100.161

200.000

Overlopende passiva

1.597.318

1.500.000

1.000.000

Totaal passiva

8.466.914

6.155.485

7.222.921

7.026.841

7.036.841

7.046.841

7.056.841

- Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming

Vlottende passiva Netto vlottende schulden

EMU Saldo

1.232.149

-1.497.532

-912.933

-196.080

-292.148

Kengetallen Realisatie

Begroting

1e wijz Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Netto s chul dquote

-25,48%

-1%

-15%

-7%

Sol va bi l i tei ts ra ti o

32,49%

20%

Structurel e expl oi ta ti erui mte

3,64%

0,00%

-3,58%

Kengetallen

Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld 2025 Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat rekening baten en lasten Totaal taakveld 0

lasten

baten

Saldo

4.000.087 0 0 0 0

0 0 0 -1.069.631 0

4.000.087

-1.069.631

4.000.087 0 0 -1.069.631 0 2.930.456

5 Sport, cultuur en recreatie 5.4 Musea Totaal taakveld 5

5.089.150 5.089.150

-8.019.606 -8.019.606

-2.930.456 -2.930.456

Totaal taakvelden

9.089.237

-9.089.237

1e wijz 2025 Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat rekening baten en lasten Totaal taakveld 0

lasten

baten

Saldo

4.096.492 0 0 0 0

0 0 0 -688.905 0

4.096.492

-688.905

4.096.492 0 0 -688.905 0 3.407.586

5 Sport, cultuur en recreatie 5.4 Musea Totaal taakveld 5

4.917.959 4.917.959

-8.325.546 -8.325.546

-3.407.587 -3.407.587

Totaal taakvelden

9.014.450

-9.014.451

2026 Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat rekening baten en lasten Totaal taakveld 0

lasten

baten

4.152.432 0 0

Saldo

0 0 0 -670.034 0

4.152.432

-670.034

4.152.432 0 0 -670.034 0 3.482.398

5 Sport, cultuur en recreatie 5.4 Musea Totaal taakveld 5

4.826.863 4.826.863

-8.309.261 -8.309.261

-3.482.398 -3.482.398

Totaal taakvelden

8.979.294

-8.979.295

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15633434/1