25-066 rvs Zienswijze rekening-courant overeenkomst Zwembad vastgoed B.V

raadsvoorstel volgnummer

22 mei 2025 25-066

onderwerp

Rekening-courant overeenkomst Zwembad Vastgoed B.V.

behandelen in raadscommissie

Algemeen Bestuur

portefeuillehouder

Jeroen Louws Bestuur en ondersteuning Merel de Bruyne m.de.bruyne@middelburg.nl 06-31106651

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen tegen het voornemen van het college B&W tot het aangaan van een rekeningcourant verhouding met een maximale hoogte van € 2.500.000 en een looptijd van 60 maanden tussen de gemeente Middelburg en de Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed B.V. Aanleiding

De gemeente Middelburg en Vlissingen exploiteren een gezamenlijk zwembad, welke is ondergebracht in Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed B.V. (Hierna SZV) De aandelen zijn gelijkelijk verdeeld tussen de twee gemeentes. De gemeente Middelburg voert ook de administratie van het zwembad. De huidige rekeningcourant faciliteit ter hoogte van € 500.000 loopt af per 1 juni 2025. De exploitatie en de toekomstige investeringen leiden tot een financieringsbehoefte welke niet door de SZV zelf kan worden opgebracht. Duidelijk aangetoond is dat er sprake is van een liquiditeitsbehoefte in de periode 2025-2030. Gedurende deze periode wordt een investeringsplanning gemaakt en zal op basis hiervan de toekomstige financiering worden bepaald.

Effect

Voor de komende periode van 2025 – 2030 wordt voorgesteld om als gevolg van de verwachte liquiditeitsbehoefte wederom een rekening-courant faciliteit met de gemeente Middelburg af te sluiten. Met deze faciliteit kan het verwachte debetsaldo op de BNG-rekening worden opgevangen. Op basis van de liquiditeitsbegroting over de periode van 2025-2030 is een RC-faciliteit van € 2.500.000 gewenst. Argumenten

• •

SZV hoeft op dit moment geen langlopende lening af te sluiten waardoor flexibiliteit behouden blijft in relatie tot de investeringsplanning. Flexibiliteit lening; indien financieringsbehoefte niet benodigd is, wordt geen aanspraak gemaakt op de RCovereenkomst.

Kanttekeningen

Het financieel risico is nihil. Tussen de SZV en de exploitant is een langlopende huurovereenkomst met een kostendekkende huur aangegaan, waardoor de inkomsten van de SZV een stabiel en voorspelbaar beeld laten zien. Daarnaast is de SZV een verbonden partij waarvan de gemeente Middelburg 50% eigenaar is.

Financiën

1

Wat mag het kosten? Aan dit besluit zijn geen kosten verbonden. De SZV zal een vergoeding over de opgenomen gelden betalen die gelijk is aan de rentelasten die de gemeente Middelburg betaald op externe geldleningen. Hoe gaan we dat financieren? N.v.t. Zijn er significante gevolgen voor het weerstandsvermogen? N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t. Communicatie en participatie

N.v.t. Uitvoering

Na besluitvorming wordt de kredietovereenkomst getekend en zal de administratieve uitwerking van deze overeenkomst plaatsvinden. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

N.v.t. Bijlagen -

Middelburg, 15 april 2025 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

Aart van den Brink de burgemeester,

Yvonne van Mastrigt

2