25-041 rvs Exploitatieopzet Rittenburg III herziening december 2024

raadsvoorstel volgnummer

17 april 2025 25-041

onderwerp

Exploitatieopzet Rittenburg III herziening december 2024

behandelen in raadscommissie

Ruimte

portefeuillehouder

Jeroen Louws Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Onno van de Velde o.van.de.velde@middelburg.nl 0118 675462

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. In te stemmen met de herziene exploitatieopzet Rittenburg III december 2024; 2. Het voor de ontwikkeling benodigde krediet op basis van deze exploitatieopzet te verlagen met € 264.000 naar € 5.116.000; 3. De voor dit plan gevormde verliesvoorziening te verlagen met € 378.000 bij gelegenheid van de jaarrekening 2024; 4. Kennis te nemen van het besluit van het College om op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien van de exploitatieopzet totdat het project geheel is afgerond. Aanleiding

Exploitatieopzetten moeten op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording jaarlijks worden herzien. De laatste herziening is in november 2022 vastgesteld. Vanwege capaciteitsgebrek heeft in 2023 geen herziening plaatsgevonden. Voor de jaarrekening 2023 is wel de actuele verliesvoorziening berekend. Effect

Met het vaststellen van de herziene exploitatieopzet gaat de gemeenteraad akkoord met het uitvoeren van dit plan volgens het in de exploitatieopzet gestelde financiële kader. De herziening laat zien dat het krediet kan worden verlaagd. Argumenten

1.1 Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten exploitatieopzetten jaarlijks worden herzien en opnieuw door de raad worden vastgesteld. 2.1 Uit de herziene exploitatieopzet blijkt dat het krediet voor deze ontwikkeling kan worden verlaagd. 3.1 Als gevolg van een resultaatverandering t.o.v. de jaarrekening, kan de bij de jaarrekening 2023 gevormde voorziening voor een deel vrijvallen. 4.1 Er geldt geheimhouding vanwege aanbestedingplichtige activiteiten, de genoemde risico’s en de vermelding van grondprijzen. Als deze (financiële) gegevens openbaar zijn, worden inschrijvingen, grondaanbiedingen e.d. afgestemd op de in de exploitatieopzet genoemde bedragen en kan er geen sprake meer zijn van bijvoorbeeld een aanbestedingsvoordeel.

Kanttekeningen

Hiervoor wordt verwezen naar de exploitatieopzet die onder geheimhouding aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

1

Financiën

Wat mag het kosten? Zie de exploitatieopzet die vanwege de vertrouwelijke informatie (geraamde kosten, grondprijzen, etc.) geheim wordt aangeboden. De exploitatie sloot op basis van de vorige opzet bijna één miljoen euro in de min. Door afgenomen kosten en toegenomen opbrengsten, neemt het verlies op dit plan met € 458.000 af. Door enkele meevallers is sprake van lagere kosten, waardoor het krediet met € 264.000 verlaagd kan worden. Een van de oorzaken voor de lagere kosten is het snelle verkooptempo van de woningen en daarmee de gronden. De relatief lage woningprijzen voor de nieuwbouwwoningen - bijvoorbeeld ten opzichte van Mortiere en Essenvelt - zullen daaraan bijgedragen hebben. Er is sprake van hogere opbrengsten doordat er koopappartementen in plaats van vrije sectorhuurappartementen gerealiseerd worden. Hoewel er behoefte bestaat aan vooral middenhuur en in mindere mate vrije sectorhuur, is het niet gelukt hiervoor een belegger te vinden. In overleg met de ontwikkelaar is daarom besloten om koopappartementen te realiseren. Hoe gaan we dat financieren? De kosten worden voor het overgrote deel gedekt door de opbrengsten. Voor het resterende verlies wordt een voorziening getroffen en in 2017 is € 206.000 van het verlies al genomen. Door het minder nadelige saldo, is ook een minder hoge voorziening nodig.

Ten opzichte van de jaarrekening 2023, kan de voorziening met € 378.000 dalen, waardoor de voorziening bij de jaarrekening 2024 uitkomt op € 285.000. Zijn er significante gevolgen voor het weerstandsvermogen? De afname van het tekort op deze exploitatie t.o.v. de voorgaande herziening leidt tot een licht positief effect op het weerstandsvermogen. Dit als gevolg van de vrijval van € 378.000 vanuit de verliesvoorziening ten gunste van de reserve Grondbedrijf. Duurzaamheid

De gebouwen moeten voldoen aan de wettelijke duurzaamheidsvereisten. Dit plan kent een vrij hoog aandeel groene ruimte: bijna een derde van het gebied wordt ingericht met groen en wandelpaden in halfverharding. Op sommige plekken in het gebied is als parkeerverharding gekozen voor grastegels. Communicatie en participatie

Middels dit raadsvoorstel en de exploitatieopzet die onder geheimhouding wordt aangeboden, wordt gecommuniceerd met de gemeenteraad. De financiële gegevens in de exploitatieopzet zijn vanwege de opgenomen kostenramingen, grondprijzen en genoemde risico’s geheim en worden daarom onder geheimhouding toegezonden aan de gemeenteraad. Extern wordt niet over de exploitatieopzet gecommuniceerd. Uitvoering

Indien het raadsvoorstel wordt aangenomen, kunnen de nog uit te voeren werkzaamheden worden verricht. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing. Bijlagen

1. Exploitatieopzet Rittenburg III herziening december 2024 (geheim)

2

Middelburg, 18 maart 2025 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

Aart van den Brink de burgemeester,

Yvonne van Mastrigt

3