25-017 Bijlage 1. Grafische weergave 4 scenario's
Tekst van het document
ZEH - Dividend Inzet 2024 – 2034 (en verder) Scenario 1: Vrij besteedbare dividendinkomsten vastzetten op deposito
Bedrag X 1.000
ZEH dividend - Scenario 1
€ 30.000 € 25.000
+ 60 Mln. Deposito
€ 20.000 € 15.000 € 10.000
• • •
Rentebaten = compensatie voor risico wegvallende ZEH-dividend vanaf 2035; Jaarlijks rentebaten incidenteel vrij inzetbaar (10 jr deposito: 10 mln = +/- € 0,275 mln); Structurele begrotingsruimte ad € 3.7 mln blijft beschikbaar.
risico
€ 5.000 €-
2024
2025
2026
2027
Storting GBE Aqua
2028
2029
2030
2031
MJB - structureel (50%)
2032
2033
2034
2035
verder
2035
verder
Deposito (50%)
Begrotingsruimte - Scenario 1 • • • •
Hoofdsom staat vast, geld voor ambitie omgevingsvisie elders zoeken; Renteopbrengsten beperkt; Uithollen hoofdsom door inflatie; Renteopbrengst 2034 onzeker dus geen zekerheid mbt begrotingsrisico.
€ 5.000 €-
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
ZEH - Dividend Inzet 2024 – 2034 (en verder) Scenario 2: Vrij besteedbare dividendinkomsten toevoegen aan het Investeringsfonds
Bedrag X 1.000
ZEH dividend - Scenario 2
€ 30.000 € 25.000
+ 60 Mln.
€ 20.000 € 15.000 € 10.000
• •
Vrij deel ZEH-dividend inzetten voor investeringsfonds: betekent € 60 mln extra ruimte Structurele begrotingsruimte € 3.7 mln blijft beschikbaar
risico
€ 5.000 €-
2024
2025
2026
Storting GBE Aqua
2027
2028
2029
2030
2031
MJB - structureel (50%)
2032
2033
2034
2035
verder
Investeringsfonds (50%)
Begrotingsruimte - Scenario 2 • •
Volledige risico € 2.9 mln in 2035 blijft bestaan Kans op (ombuigings)taakstelling vanaf 2035 als structurele begrotingsruimte wordt aangewend voor nieuw beleid.
€ 5.000 €-
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
verder
ZEH - Dividend Inzet 2024 – 2034 (en verder) Scenario 3: Vrij besteedbare dividendinkomsten toevoegen aan investeringsfonds + Structureel geraamd dividend gefaseerd afbouwen in begroting. • •
Vrij deel ZEH-dividend inzetten voor investeringsfonds: betekent € 75 mln extra ruimte Toewerken naar het gefaseerde elimineren van begrotingsrisico
Bedrag X 1.000
ZEH dividend - Scenario 3
€ 30.000 € 25.000
+ 75 Mln.
€ 20.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 €-
2024
2025
2026
2027
Storting GBE Aqua
2028
2029
2030
2031
MJB - structureel
2032
2033
2034
2035
verder
2035
verder
Investeringsfonds
Begrotingsruimte - Scenario 3 € 4.000 € 2.000
• •
Structurele begrotingsruimte neemt gefaseerd af (resteert € 0.8 mln) Gefaseerd afbouw is risico, vraagt discipline dit niet structureel in te zetten.
€-
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
ZEH - Dividend Inzet 2024 – 2034 (en verder) Volledige dividendinkomsten toevoegen aan investeringsfonds + Structureel geraamd dividend in 2026 in 1x elimineren uit begroting.
Bedrag X 1.000
ZEH dividend - Scenario 4
€ 30.000
+ 85 Mln.
€ 25.000 € 20.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000
• • •
Volledig ZEH-dividend inzetten voor investeringsfonds: betekent € 85 mln extra ruimte Begrotingsrisico vervalt direct per 2026 Taakstelling voor toekomst wordt voorkomen
€-
Vrij beschikbare begrotingsruimte daalt direct in 2026 met € 2.9 mln (€ 0.8 mln resteert)
2025
2026
Storting GBE Aqua
€ -5.000
2027
2028
2029
2030
2031
MJB - structureel (50%)
2032
2033
2034
2035
verder
Investeringsfonds (50%)
Begrotingsruimte - Scenario 4
€ 5.000 €-
•
2024
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
verder