24-170 rvs Exploitatieopzet Churchilllaan herziening oktober 2024

raadsvoorstel volgnummer

19 december 2024 24-170

onderwerp

Exploitatieopzet Churchilllaan herziening oktober 2024

behandelen in raadscommissie

Ruimte

portefeuillehouder

Jeroen Louws Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Onno van de Velde o.van.de.velde@middelburg.nl 0118 675462

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. In te stemmen met de herziene exploitatieopzet Churchill-laan oktober 2024; 2. Het voor de ontwikkeling benodigde krediet op basis van deze exploitatieopzet te verhogen met € 210.000; 3. De voor dit plan gevormde verliesvoorziening te verlagen met € 150.000 bij gelegenheid van de jaarrekening 2024; 4. Kennis te nemen van het besluit van het College om op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien van de exploitatieopzet tot het project is afgerond. Aanleiding

Het plan is inhoudelijk gewijzigd, in plaats van een woonzorgcentrum van Zorgstroom en twee appartementengebouwen van Woongoed, bestaat het plan nu uit drie appartementengebouwen van Woongoed. In november 2022 kondigde de toenmalige minister aan dat het beleid van ouderenhuisvesting en ouderenzorg zou worden gewijzigd. Door deze wijziging is het voor Zorgstroom (nu Amarijn) niet langer mogelijk het woonzorgcentrum te realiseren. Verder schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording voor dat exploitatieopzetten jaarlijks moeten worden herzien. De eerste exploitatieopzet is in februari 2022 vastgesteld. Dit is de eerste herziening, vanwege capaciteitsgebrek is de opzet vorig jaar niet herzien. Bij de jaarrekening 2023 is wel een voorziening gevormd omdat toen reeds een tekort op dit plan voorzien werd. Effect

Met het vaststellen van de herziene exploitatieopzet gaat de gemeenteraad akkoord met het uitvoeren van dit plan volgens het in de exploitatieopzet gestelde financiële kader. Hiermee zijn de minimale grondprijzen vastgelegd waarvoor de gronden verkocht kunnen worden. De herziening laat zien dat een verhoging van het krediet nodig is om het plan te kunnen uitvoeren. Argumenten

1.1 Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten exploitatieopzetten jaarlijks worden herzien en opnieuw door de raad worden vastgesteld. 1.2 Uit de herziene exploitatieopzet blijkt dat een verhoging van het krediet nodig is om het plan te kunnen uitvoeren. 1.3 Als gevolg van een resultaatverandering t.o.v. de jaarrekening, kan de bij de jaarrekening 2023 gevormde voorziening voor een deel vrijvallen. 1.4 Er geldt geheimhouding vanwege aanbesteding plichtige activiteiten, de genoemde risico’s en de vermelding van grondprijzen. Als deze (financiële) gegevens openbaar zijn, worden inschrijvingen, grondaanbiedingen e.d. afgestemd op de in de exploitatieopzet genoemde bedragen en kan er geen sprake meer zijn van bijvoorbeeld een aanbestedingsvoordeel.

1

Kanttekeningen

Hiervoor wordt verwezen naar de exploitatieopzet die onder geheimhouding aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Financiën

Wat mag het kosten? Zie de exploitatieopzet die vanwege de vertrouwelijke informatie (geraamde kosten, grondprijzen, etc.) geheim wordt aangeboden. De exploitatie sloot op basis van de eerste opzet neutraal (€ 0). De kosten zijn gestegen, onder meer door de hoge inflatie van de afgelopen jaren. Als gevolg van de kostenstijging dient het krediet met € 210.000 verhoogd te worden naar € 2.456.000. De opbrengsten zijn ook gestegen, maar niet in die mate dat een resultaatverslechtering t.o.v. de exploitatieopzet uit 2022 kan worden voorkomen. Door deze verslechtering is de exploitatie nu verlieslijdend (-/- € 75.000). Het resultaat is wel verbeterd t.o.v. de jaarrekening 2023, waar destijds nog werd uitgegaan van een tekort op de exploitatie van € 225.000. Hoe gaan we dat financieren? De kosten worden gedekt door de verkoopopbrengsten, subsidie, overige bijdragen en voor het niet terug te verdienen deel door het treffen van een voorziening. Bij de eerste exploitatieopzet in 2022 sloot de grondexploitatie neutraal, doordat een deel van de boekwaarde binnen de reguliere exploitatie (van het gemeentelijke jaarresultaat) meteen als verlies is genomen. Bij het opstellen van de Doorrekening 2024 werd voor dit plan wel een verwacht verlies berekend (m.n. door lagere opbrengsten), waarvoor een verliesvoorziening gevormd moest worden van € 225.000.

Deze herziene exploitatieopzet laat zien dat het verlies is afgenomen t.o.v. die berekening, waardoor € 150.000 van de voorziening kan vrijvallen. Binnenstedelijke herontwikkelingen zijn doorgaans verlieslijdend, dankzij subsidie van de Provincie Zeeland wordt een groter tekort voorkomen. Zijn er significante gevolgen voor het weerstandsvermogen? Er zijn geen significante gevolgen voor het weerstandsvermogen. Duurzaamheid

De gebouwen moeten voldoen aan de wettelijke duurzaamheidsvereisten. De openbare ruimte wordt zoveel mogelijk ingericht met groen en water. Communicatie en participatie

Middels dit raadsvoorstel en de exploitatieopzet die onder geheimhouding wordt aangeboden, wordt gecommuniceerd met de gemeenteraad. De financiële gegevens in de exploitatieopzet zijn vanwege de opgenomen kostenramingen, grondprijzen en genoemde risico’s geheim en worden daarom onder geheimhouding toegezonden aan de gemeenteraad. Met de buurt zijn bijeenkomsten gehouden, waarbij zij over vier thema’s konden meedenken. Als het ontwerp voor de openbare ruimte gereed is, zal daarover een nieuwe bijeenkomst worden gehouden. Uitvoering

Indien het raadsvoorstel wordt aangenomen, kunnen de nog uit te voeren werkzaamheden worden verricht en zijn de minimale grondprijzen vastgelegd waarvoor de gronden kunnen worden verkocht. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing. Bijlagen

1. Exploitatieopzet Churchill-laan herziening oktober 2024 (geheim)

2

Middelburg, 19 november 2024 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

Aart van den Brink de burgemeester,

Yvonne van Mastrigt

3