24-104 rvs Exploitatieopzet Koudekerkseweg 14 herziening mei 2024

raadsvoorstel volgnummer

26 september 2024 24-104

onderwerp

Exploitatieopzet Koudekerkseweg 14 herziening mei 2024

behandelen in raadscommissie

Ruimte

portefeuillehouder

Jeroen Louws Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Onno van de Velde o.van.de.velde@middelburg.nl 0118 675462

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. In te stemmen met de herziene exploitatieopzet ‘Koudekerkseweg 14’ mei 2024; 2. Het voor de ontwikkeling benodigde krediet op basis van deze exploitatieopzet te verhogen met € 131.000; 3. Voor de hogere kosten van de bodemsanering een extra bijdrage van € 43.500 beschikbaar te stellen vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV); 4. De voor dit plan gevormde verliesvoorziening van € 5.000 vrij te laten vallen bij gelegenheid van de jaarrekening 2024; 5. Kennis te nemen van het besluit van het college om op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien van de exploitatieopzet tot het project is afgerond. Aanleiding

Exploitatieopzetten moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording jaarlijks worden herzien. De eerste opzet is in november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit is de eerste herziening. Vanwege capaciteitsgebrek en een hogere prioriteit van andere grondexploitaties is de opzet niet eerder herzien. Effect

Door het vaststellen van een exploitatieopzet wordt het financiële kader van een ontwikkeling bepaald, waaronder de minimale grondprijzen waarvoor de gronden verkocht kunnen worden. Exploitatieopzetten moeten jaarlijks worden herzien. Op deze manier kan de gemeenteraad de ontwikkelingen volgen en indien nodig en mogelijk maatregelen nemen. Met het beschikbaar stellen van het krediet op basis van deze opzet worden de middelen beschikbaar gesteld om de gewenste ontwikkelingen voor dit gebied te realiseren. Argumenten

1.1 Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten exploitatieopzetten jaarlijks worden herzien en opnieuw door de raad worden vastgesteld. 1.2 Uit de herziene exploitatieopzet blijkt dat een verhoging van het krediet nodig is om het plan te kunnen uitvoeren. 1.3 Door hogere kosten voor de bodemsanering, wordt voorgesteld een extra bedrag beschikbaar te stellen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing om die saneringskosten te dekken. 1.4 Als gevolg van een resultaatverandering, kan de bij de jaarrekening 2023 gevormde voorziening in zijn geheel vrijvallen. 1.5 Er geldt geheimhouding vanwege aanbestedingplichtige activiteiten, de genoemde risico’s en de vermelding van grondprijzen. Als deze (financiële) gegevens openbaar zijn, worden inschrijvingen, grondaanbiedingen e.d. afgestemd op de in de exploitatieopzet genoemde bedragen en kan er geen sprake meer zijn van bijvoorbeeld een aanbestedingsvoordeel.

1

Kanttekeningen

Risico’s staan in de exploitatieopzet die onder geheimhouding aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Financiën

Wat mag het kosten? Zie de exploitatieopzet die vanwege de vertrouwelijke informatie (geraamde kosten, grondprijzen) geheim wordt aangeboden. De exploitatie was op basis van de eerste opzet uit 2021 verlieslijdend. In november 2021 heeft de raad een krediet van € 446.000 euro beschikbaar gesteld. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van die eerste opzet in 2021 ook besloten voor de bodemsanering € 247.140 subsidie beschikbaar te stellen vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Daarna resteerde nog een beperkt verlies van € 7.000. Bij de jaarrekening 2021 is voor dat bedrag een verliesvoorziening gevormd (bij de jaarrekening 2023 is dit aangepast naar € 5.000). Met name door hogere saneringskosten zijn de totale kosten van dit plan gestegen. De gemeenteraad wordt daarom gevraagd om het krediet voor dit plan te verhogen met € 131.000. De opbrengsten zijn ook hoger dan in de eerste exploitatieopzet uit 2021 verwacht werd. Tevens wordt met deze herziening voorgesteld om € 43.500 extra beschikbaar te stellen vanuit het binnen de gemeente Middelburg beschikbare Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) ter dekking van de hogere saneringskosten. Met deze extra bijdrage kan deze exploitatie neutraal (€ 0) afsluiten. Of die € 43.500 ook daadwerkelijk nodig zal zijn voor een neutraal resultaat, is nu nog niet met zekerheid te stellen.

Met deze exploitatieopzet wordt voorgesteld om het eventueel niet benodigde deel van die € 43.500 terug te storten naar het ISV. Bij het afsluiten van het plan is duidelijk of en zo ja hoeveel van die € 43.500 teruggestort kan worden. De reden voor deze werkwijze is dat enerzijds met de ISV-subsidie voorkomen kan worden dat op dit plan verlies wordt geleden maar het anderzijds niet wenselijk wordt geacht om dankzij een subsidie winst te maken op een plan. Dankzij de subsidie kan dit plan neutraal afsluiten, doorgaans zijn binnenstedelijke herontwikkelingen verlieslijdend. Hoe gaan we dat financieren? De ophoging van het krediet van 131.000 euro kan worden gedekt door hogere inkomsten (door een hogere bijdrage vanuit het ISV en hogere grondopbrengsten). De bij de jaarrekening 2023 gevormde verliesvoorziening van € 5.000 kan dan vrijvallen. Zijn er significante gevolgen voor het weerstandsvermogen? Er zijn geen significante gevolgen voor het weerstandsvermogen. Duurzaamheid

De nieuw te realiseren bebouwing moet voldoen aan de geldende duurzaamheidsvereisten. Communicatie en participatie

Middels dit raadsvoorstel en de exploitatieopzet die onder geheimhouding wordt aangeboden, wordt gecommuniceerd met de raad. Direct omwonenden zijn geïnformeerd over het plan en worden nogmaals geïnformeerd indien daar aanleiding voor is. Uitvoering

Indien het raadsvoorstel wordt aangenomen, kunnen de nog uit te voeren werkzaamheden worden verricht en is de minimale grondprijs vastgelegd waarvoor de grond kan worden verkocht. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing. 2

Bijlagen

1. Exploitatieopzet Koudekerkseweg 14 herziening mei 2024 (geheim)

Middelburg, 27 augustus 2024 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

M.A. Fränzel MSc

3