24-103 Bijlage 2. Begrotingswijziging 2024
Tekst van het document
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DE ZEEUWSE MUZIEKSCHOOL (h.o.d.n. Muziekschool Zeeland)
Begrotingswijziging 2024 met toelichting (behorend bij de bestuursrapportage t/m mei 2024)
De begrotingswijziging 2024 wordt ter vaststelling voorgelegd in de vergadering van het algemeen bestuur op 4 november 2024
Begrotingswijziging V13
01.07.2024
1
Muziekschool Zeeland
Inhoud 1. Begrotingswijziging ......................................................................................................................... 3 2. Begrotingswijziging per afdeling................................................................................................... 4 3. Gemeentelijke bijdragen ................................................................................................................ 10
Begrotingswijziging V13
01.07.2024
2
Muziekschool Zeeland
1. Begrotingswijziging 2024 Jaarekening 2023
Vastgestelde Begroting 2024
Gewijzigde begroting 2024
Mutatie = begrotings wijziging
Baten Gemeentelijke bijdrage Netto lesgeld totaal
2.589.199
2.087.377
2.412.563
325.186
737.157
787.500
850.000
62.500
0
0
10.000
10.000
Projectbaten organisatie: Subisidie Spuk gemeente Hulst Subsidie Radio Geluk organisatie baten
59.593
75.000
43.000
-32.000
Subsidie SWVO tbv cultuur
149.891
155.000
162.432
7.432
Subsidie SWVO tbv mat kst
15.000
15.500
15.000
-500
Adviseurs baten C2
133.275
68.250
96.000
27.750
Sub totaal
357.759
313.750
326.432
12.682
22.106
50.000
3.000
-47.000
Projectbaten activiteiten: Overige baten Subsidie Radio Geluk project baten
0
0
64.000
64.000
Project baten scholen Muziekschool Educatie
71.263
205.000
75.000
-130.000
Project baten C2
134.718
100.000
110.000
10.000
0
0
75.000
75.000
Sub totaal
228.087 585.846
355.000 668.750
327.000 653.432
-28.000
Totaal Project baten
3.912.202
3.543.627
3.915.995
372.368
Salariskosten
1.973.242
1.802.077
1.921.345
119.268
Sociale lasten
310.807
260.552
266.422
5.870
Pensioen lasten
254.682
333.981
311.814
-22.167 -351.826
Project baten scholen KCE
Totaal Baten
-15.318
Lasten
Rechtspositionele verp.
0
451.262
99.436
135.395
0
0
0
0
-320.645
0
320.645
Personeel niet in dienst
183.003
151.250
194.000
42.750
Reiskosten
123.290
146.950
134.828
-12.122
Andere Pers.kosten
118.433
6.300
31.000
24.700
3.098.851
2.831.727
2.958.845
127.118
10.301
10.500
10.750
250
Mutatie reserve Taakstelling
Totaal personeelskosten Project kosten: Uitvoeringen Project kosten Radio Geluk
0
0
64.000
64.000
3.933
5.250
50.000
44.750
138.964
105.000
130.000
25.000
0
0
75.000
75.000
153.198
120.750
329.750
209.000
4.369
3.150
4.500
1.350
Inventaris
379
2.100
2.000
-100
Examens
1.231
2.100
2.000
-100
Muziekinstrumenten/depot
2.050
10.500
5.000
-5.500
Totaal uitvoeringskosten
161.226
138.600
343.250
204.650
Informatie- en com.kosten
132.472
164.850
128.000
-36.850
Algemene kosten
156.422
106.100
141.000
34.900
Huisvesting kosten
325.933
302.350
344.900
42.550
Totaal Lasten Saldo
3.874.905
3.543.627
3.915.995
372.368
37.297
0
0
0
Project kosten scholen Project kosten CMK Project kosten scholen Sub totaal Leermiddelen
Begrotingswijziging V13
01.07.2024
3
Muziekschool Zeeland
2. Begrotingswijziging 2024 per afdeling
1. Academie Jaarekening Vastgestelde 2023 Begroting 2024
Gewijzigde begroting 2024
Mutatie = begrotings wijziging
Baten Netto lesgeld totaal
737.157
787.500
850.000
62.500
Overige baten
22.106
50.000
3.000
-47.000
Projecbaten SD tbv RG
0
0
64.000
64.000
Gemeentelijke bijdrage
629.022
587.450
589.148
1.698
1.388.285
1.424.950
1.506.148
81.198
Salariskosten
933.066
923.351
991.480
68.129
Sociale lasten
155.521
136.495
153.052
16.557
Pensioen lasten
123.599
175.810
134.366
-41.444
Personeel niet in dienst
139.388
100.000
130.000
30.000
Reiskosten
80.000
80.000
73.000
-7.000
Rechtspositionele verp.
0
0
0
0
Andere Personeelskosten
281
0
0
0
Totaal personeelskosten
1.431.856
1.415.656
1.481.898
66.242
Uitvoeringen
10.301
10.500
10.750
250
Leermiddelen
4.369
3.150
4.500
1.350
Inventaris
379
2.100
2.000
-100
Examens
1.231
2.100
2.000
-100
Muziekinstrumenten/depot
2.050
10.500
5.000
-5.500
Totaal uitvoeringskosten
18.329
28.350
24.250
-4.100
1.450.185
1.444.006
1.506.148
62.142
-61.900
-19.056
0
19.056
Totaal Baten Lasten
Totaal lasten Saldo
Begrotingswijziging V13
01.07.2024
4
Muziekschool Zeeland
2. Sociaal Domein Jaarekening Vastgestelde 2023 Begroting 2024
Gewijzigde begroting 2024
Mutatie = begrotings wijziging
Baten Netto lesgeld totaal
0
0
0
0
59.593
75.000
43.000
-32.000
Subsidie Radio Geluk project batgen
0
0
64.000
64.000
Spuksubisidie gemeente Hulst
0
0
10.000
10.000
Gemeentelijke bijdrage
0
0
65.431
65.431
59.593
75.000
182.431
107.431
Salariskosten
104.030
63.612
84.734
21.122
Sociale lasten
16.735
8.906
16.287
7.381
Pensioen lasten
13.460
11.451
11.910
459
Reiskosten
7.531
5.000
5.500
500
Subsidie Radio Geluk organisatie baten
Totaal Baten Lasten
Projectkosten Radio Geluk
0
0
64.000
64.000
Totaal personeelskosten
141.756
88.969
182.431
93.462
Totaal lasten
141.756
88.969
182.431
93.462
Saldo
-82.163
-13.969
0
13.969
Begrotingswijziging V13
01.07.2024
5
Muziekschool Zeeland
3. Muziekschool Educatie Jaarekening Vastgestelde 2023 Begroting 2024
Gewijzigde begroting 2024
Mutatie = begrotings wijziging
Baten Project baten scholen
71.262
205.000
75.000
-130.000
Gemeentelijke bijdrage
99.656
0
113.329
113.329
170.918
205.000
188.329
-16.671
Salariskosten
72.512
99.232
110.897
11.665
Sociale lasten
11.761
14.927
12.535
-2.392
Pensioen lasten
8.903
17.861
12.897
-4.964
Inhuur van academie
6.216
25.000
0
-25.000
Reiskosten
7.366
26.250
2.000
-24.250
ZZP ziekte verv.en overig
0
0
0
0
Totaal personeelskosten
106.757
183.270
138.329
-44.941
Project kosten scholen
3.933
5.250
50.000
44.750
Totaal uitvoeringskosten
3.933
5.250
50.000
44.750
110.690
188.520
188.329
-191
60.229
16.480
0
-16.480
Totaal Baten Lasten
Totaal lasten Saldo
Begrotingswijziging V13
01.07.2024
6
Muziekschool Zeeland
4. Kunst en Cultuur Educatie Jaarekening Vastgestelde 2023 Begroting 2024
Gewijzigde begroting 2024
Mutatie = begrotings wijziging
Baten Subsidie SWVO tbv cultuur
149.891
155.000
162.432
7.432
Subsidie SWVO tbv mat kst
15.000
15.500
15.000
-500
Adviseurs baten C2
133.275
68.250
96.000
27.750
Project baten C2
134.718
100.000
110.000
10.000
0
0
75.000
75.000
432.884
338.750
458.432
119.682
Salariskosten
155.945
0
168.127
168.127
Sociale lasten
24.650
0
28.148
28.148
Pensioen lasten
18.774
0
25.367
25.367
358
0
0
0
11.627
0
6.790
6.790
overige kosten Totaal personeelskosten
32.754 244.107
0
25.000
25.000
0
253.432
253.432
Project kosten C2
138.964
105.000
130.000
25.000
Project kosten scholen
35.667
0
75.000
75.000
Totaal uitvoeringskosten
174.631
105.000
205.000
100.000
Totaal lasten
418.738
105.000
458.432
353.432
Project baten scholen Totaal Baten Lasten
Personeel niet in loondienst Reiskosten
Begrotingswijziging V13
01.07.2024
7
Muziekschool Zeeland
5. Organisatie kosten Jaarekening 2023
Vastgestelde Begroting 2024
Gewijzigde begroting 2024
Mutatie = begrotings wijziging
Baten Gemeentelijke bijdragen
1.405.552
1.133.138
1.299.755
0
0
0
0
1.405.552
1.133.138
1.299.755
166.617
Salarissen
105.588
107.244
112.705
5.461
Sociale lasten
11.161
15.015
13.555
-1.460
Externe subsidies Totaal Baten
166.617
Lasten
1. Directie Salariskosten:
16.186
19.304
17.974
-1.330
132.935
141.563
144.234
2.671
824
4.200
4.000
-200
0
1.050
1.000
-50
824
5.250
5.000
133.759
146.813
149.234
2.671
Salarissen
602.102
608.638
517.402
-91.236
Sociale lasten
90.979
85.209
82.845
-2.364
Pensioen lasten
73.760
109.555
69.300
-40.255
Pensioen lasten Overige kosten: Reiskosten en dienstreizen Bijscholing Totaal overige kosten Totaal Directie
2. Organisatie Salariskosten:
766.841
803.402
669.547
-133.855
Reiskosten en dienstreizen
15.941
31.500
43.538
12.038
Personeel niet in loondienst
37.042
26.250
64.000
37.750
Bijscholing
6.316
5.250
5.000
-250
Overige kosten
79.082
0
0
0
0
451.262
99.436
-351.826
Rechtspositionele verp. Overige personeelkosten
0
0
0
0
Totaal overige kosten
138.381
514.262
211.974
-302.288
Totaal organisatie
905.221
1.317.664
881.521
-436.143
Porti
1.858
1.050
2.000
950
Telefoon- en internetkosten
8.113
6.300
8.000
1.700
3. Informatie- en com.
Kantoorbehoeften
2.216
2.100
2.500
400
Druk- en kopiëerwerk
12.622
10.500
12.500
2.000
PR & Communicatie
48.665
63.000
25.000
-38.000
Vakliteratuur en documentatie
6.392
8.400
8.000
-400
VKV en Kunstconnectie
6.512
10.500
10.000
-500
Kosten informatietechnologie
50.031
63.000
60.000
-3.000
Totaal informatie- en com.
132.472
164.850
128.000
-36.850
4. Algemene kosten Diverse Baten en Lasten
-2.870
0
0
0
Accountantskosten
41.839
26.250
28.000
1.750
Verzekering
3.765
5.250
4.000
-1.250
Representatiekosten
1.413
1.050
1.000
-50
682
1.050
1.000
-50
1.690
3.150
3.000
-150
Incassokosten Kosten betalingsverkeer rente lasten
2.132
2.100
2.000
-100
Advieskosten
63.156
52.500
75.000
22.500
resultaat huurinstrumenten Afschrijving Totaal algemene kosten
628
-5.250
-17.000
-11.750
46.729
20.000
44.000
24.000
156.422
106.100
141.000
34.900
Recapitulatie 1. Directie
133.759
146.813
149.234
2.421
2. Organisatie
905.221
1.317.664
881.521
-436.143
3. Informatie- en com.
132.472
164.850
128.000
-36.850
4. Algemene kosten
156.422
106.100
141.000
34.900
1.327.874
1.735.427
1.299.755
-435.672
77.678
-602.289
0
602.289
Totaal Organisatie kosten Saldo
Begrotingswijziging V13
01.07.2024
8
Muziekschool Zeeland
6. Vaste Kosten Jaarekening Vastgestelde 2023 Begroting 2024
Gewijzigde begroting 2024
Mutatie
Lasten MIDDELBURG Huur complex Kuiperspoort
78.747
89.250
91.500
2.250
88
200
200
0
Kosten energie
39.343
26.250
37.000
10.750
Gemeentelijke en ov. hef.
4.513
5.000
5.000
0
Overige huisvestingskosten
47.501
37.500
50.000
12.500
Klein onderhoud
6.702
20.300
5.000
-15.300
176.893
178.500
188.700
10.200
0
0
0
0
-5.209
0
0
0
171.684
178.500
188.700
10.200
29.934
30.000
34.000
4.000
Huur dependances
Subtotaal af: overige baten af: baten onderhuur GOES Huur De Mythe Huur dependances
5.915
6.500
2.000
-4.500
Kosten energie
16.226
16.000
17.000
1.000
Overige huisvestingskosten
25.810
21.000
25.000
4.000
0
0
77.835
73.500
78.000
4.500
9.788
14.700
10.000
-4.700
9.788
14.700
10.000
-4.700
Huur gebouw
10.369
12.000
15.000
3.000
Overige huisvestingskosten
7.921
6.900
5.000
-1.900
18.290
18.900
20.000
1.100
Huur Baudeloocomplex
55.632
44.000
56.000
12.000
Kosten energie
14.494
7.000
15.000
8.000
Gemeentelijke en ov. hef.
1.131
1.000
1.200
200
Overige huisvestingskosten
6.461
5.000
6.000
1.000
Klein onderhoud
0
750
0
-750
Schoonmaakdienst
0
0
0
0
77.718
57.750
78.200
20.450
af: gemeentelijke subsidie
29.382
41.000
30.000
-11.000
Subtotaal
48.336
16.750
48.200
31.450
325.933
302.350
344.900
42.550
Gemeentelijke bijdragen
454.969
366.789
344.900
-21.889
Saldo
129.036
64.439
0
-64.439
Baten onderverhuur
-50
THOLEN Huur Meulvliet ZIERIKZEE
HULST
Subtotaal af: baten onderhuur
Totaal Lasten
Baten
Begrotingswijziging V13
01.07.2024
9
Muziekschool Zeeland
Gemeentelijke bijdragen
2023
2024
2024
2024
%
Jaarrekening
Vastgestelde Begroting
Mutatie
Gewijzgigde Begroting
5,96%
154.444
124.511
19.397
143.908
Goes
14,89%
385.451
310.746
48.410
359.156
Hulst
11,93%
308.896
249.028
38.795
287.823
Kapelle
5,79%
150.020
120.943
18.841
139.784
23,29%
603.084
486.199
75.743
561.942
Noord-Beveland
3,39%
87.785
70.771
11.025
81.796
Reimerswaal
4,22%
109.248
88.075
13.721
101.796
12,84%
332.340
267.928
41.740
309.668
Tholen
8,27%
214.035
172.552
26.881
199.433
Veere
9,42%
243.896
196.625
30.632
227.257
Totaal
100,00%
2.589.199
2.087.377
325.186
2.412.563
Gemeente
Borsele
Middelburg
Schouwen-Duiveland
Begrotingswijziging V13
01.07.2024
10
Muziekschool Zeeland