Document · PDF

24-090 Bijlage 1. Eerste wijziging begroting 2024 Zeeuws Archief

Gemeenteraad 3 juli 2024, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Eerste wijziging begroting 2024 Zeeuws Archief (24-090 AB)4.655 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Concept Eerste wijziging begroting 2024 Zeeuws Archief

Inleiding In deze eerst wijziging van de begroting 2024 worden per programma de kosten en baten inzichtelijk gemaakt op basis van nieuwe inzichten die zijn opgedaan ten opzichte van het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2024. Per programma wordt een toelichting gegeven van de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024. Voor alle programma’s geldt dat de salarislasten stijgen doordat de verwachte loonstijging in 2024 hoger is dan in de begroting 2024 begroot. In de begroting 2024 is uitgegaan van 4% loonstijging. In de cao SGO is echter een loonstijging van 4,75% per 1 januari 2024 en een loonstijging van 1,25% per 1 oktober 2024 afgesproken. Daarnaast zijn alle bestemmingsreserves, behalve de bestemmingsreserve personeel ondergebracht in de strategische investeringsagenda. Deze reserve is bestemd voor de programmering van digitaliseringsprojecten waarvan de toekenning in de begroting plaatsvindt. In de jaarverantwoording en in de 2e wijziging van de begroting zal deze reserve worden verantwoord. De strategische investeringsagenda wordt overgeprogrammeerd waardoor aan flexibiliteit en effectiviteit gewonnen wordt. De projecten worden eerst voorbereid en de middelen worden pas toegekend als het project bestedingsklaar is, daarnaast blijft de investeringsruimte in de investeringsagenda zo lang mogelijk beschikbaar en worden ingezette middelen ook direct besteed.

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

1e wijziging

Realisatie 2023

Begroting

2024

2025

2026

2027

820.294 -61.114 759.180

1.162.199 -66.343 1.095.855

1.096.539 -59.784 1.036.755

1.225.356 -62.154 1.163.202

1.179.780 -62.154 1.117.626

Programma informatie en kennis Totale lasten Totale baten Saldo

2.000.458 -71.158 1.929.299

2.005.144 -5.000 2.000.144

2.280.262 -48.855 2.231.407

2.447.691 -5.000 2.442.691

1.478.285 -5.000 1.473.285

Programma publieksbereik Totale lasten Totale baten Saldo

1.293.722 -12.524 1.281.198

1.330.119 -9.000 1.321.119

1.479.375 -11.000 1.468.375

1.494.256 -11.000 1.483.256

Saldo uitvoering programma's Totale lasten Totale baten Saldo

4.114.474 -144.796 3.969.677

4.497.463 -80.343 4.417.119

4.856.176 -119.639 4.736.536

5.167.303 -78.154 5.089.149

4.152.321 -78.154 4.074.167

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Middelburg Bijdrage Veere Dienstverleningsovereenkomsten Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo algemene dekkingsmiddelen

-3.570.952 -642.748 -199.123 -2.706.519 -720.127 -7.839.469

-3.293.402 -610.504 -191.248 -2.846.279 -424.912 -7.366.346

-3.570.952 -646.141 -200.630 -2.924.152 -534.233 -7.876.108

-3.570.952 -648.922 -201.865 -2.994.458 -603.409 -8.019.606

-3.570.952 -648.922 -201.865 -3.094.458 -453.409 -7.969.606

-3.520.952 -648.922 -201.865 -3.144.458 -453.409 -7.969.606

Programma beheer Totale lasten Totale baten Saldo

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

1e wijziging

Realisatie 2023 Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Resultaat voor bestemming

Toevoegingen aan reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Strategische investeringsagenda Bestemmingsreserve programma's en digitalisering

Onttrekkingen aan reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Strategische invessteringsagenda Bestemmingsreserve programma's en digitalisering Bestemmingsreserve behoud Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Egalisatiereserve

Resultaat na bestemming

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

3.696.462 0 0

3.661.422 0 0

3.719.961 0 0

4.000.087 0 0

3.895.438 0 0

173.330

-712.194

-580.390

-1.069.631

0 0 0

170.995 170.995

0 0

0 0 0

0 -50.000 0

0 -25.000 -555.390

0 -50.000 -1.019.631

0 0 0

0 0 0 0 0

-430.671 -141.523 0 -90.000 -712.194

0 0 0 0 -580.390

0 0 0 0 -1.069.631

0 0 0 0 0

2.335

Programma beheer 1e wijziging

Programma beheer Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2023 820.294 -61.114 759.180

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

1.162.199 -66.343 1.095.855

1.096.539 -59.784 1.036.755

1.225.356 -62.154 1.163.202

1.179.780 -62.154 1.117.626

Realisatie 2023

Begroting

begroting

2024

611.103

756.229

725.718

57.522 51.533 75 100.061 209.191

52.699 100.762 500 252.009 405.970

55.198 63.586 500 251.537 370.821

-17.461 -43.653 -61.114

-18.955 -47.388 -66.343

-17.081 -42.703 -59.784

759.180

1.095.855

1.036.755

Begroting

Specificatie programma beheer 1e wijziging

Salarislasten programma beheer Materiële lasten programma beheer - inrichting depot en klimaatbeheersing - conserveren en restaureren - stadhuiscollecties - e-Depot

Baten programma beheer - stadhuiscollectie Middelburg - stadhuiscollectie Veere

Saldo

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Toelichting programma beheer Salarislasten programma beheer De salarislasten in de 1e wijziging 2024 zijn lager doordat een medewerker zich volledig met taken bij het programma Informatie en Kennis bezig gaat houden (beeld) (- € 47.000,-). Daarnaast is een fulltime medewerker ten behoeve van het e-Depot vervangen door een medewerker die minder uren werkt in een lagere salarisschaal (- € 30.000). In de 1e wijziging 2024 worden de salarislasten weer hoger door het tijdelijk aanstellen van een student bij restauratie en behoud (€ 13.000) en het aanstellen van een datascientist per 1 juni 2024 die voor de helft van de tijd ingezet wordt bij het e-Depot (€ 25.000,-). Conserveren en restaureren In de begroting 2024 is uitgegaan van de inhuur van twee uitzendkrachten voor in totaal 56 uur per week, exclusief vakanties. De uitzendkrachten verrichten zowel voor de GR-partners als de DVO-partners werkzaamheden. De lasten die betrekking hebben op de DVO’s staan bij het programma Informatie en Kennis DVO’s fysiek archief. In de 1e wijziging 2024 worden er door de uitzendkrachten meer werkzaamheden verricht voor de DVO-partners waardoor er ook een verschuiving plaats heeft gevonden van lasten (- € 35.000,-).

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Programma Informatie en Kennis 1e wijziging

Programma informatie en kennis Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2023 2.000.458 -71.158 1.929.299

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2.005.144 -5.000 2.000.144

2.280.262 -48.855 2.231.407

2.447.691 -5.000 2.442.691

1.478.285 -5.000 1.473.285

Realisatie 2023

Begroting

begroting

2024

1.389.031

1.340.466

1.352.971

107.583 101.030 50.626 235.404 116.247 537 611.427

4.500 267.364 102.000 169.916 120.897 0 664.677

68.083 151.579 150.030 395.671 161.928 0 927.290

-71.158 -71.158

-5.000 -5.000

-48.855 -48.855

1.929.299

2.000.144

2.231.407

Begroting

Specificatie programma informatie en kennis 1e wijziging

Salarislasten programma informatie en kennis Materiële lasten programma informatie en kennis - relatiebeheer, inspectie en acquisitie - primair toegankelijk maken - nader toegankelijk maken - digitalisering - DVO's fysiek archief - zakelijke dienstverlening

Baten programma informatie en kennis - zakelijke dienstverlening

Saldo

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Toelichting programma Informatie en Kennis Salarislasten programma Informatie en Kennis Per 1 juni is een datascientist aangetrokken die voor de helft van de tijd ingezet wordt bij collectiebeheer en digitalisering (€ 25.000,-). Verder zijn de salarislasten hoger door een verschuiving van taken van een medewerker van het programma beheer naar programma informatie en kennis (€ 47.000,-). Tot slot is een vacature voor een inspecteur intern opgevuld ( - € 94.000,-). Acquisitie, inspectie en relatiebeheer De kosten zijn in de 1e wijziging 2024 hoger omdat er externe ondersteuning is ingehuurd voor het wegwerken van achterstanden in het beheer van aanwinsten (€ 63.000,-). Primair toegankelijk maken Ten opzichte van de begroting 2024 wordt in de 1e wijziging begroting 2024 minder externe ondersteuning ingehuurd voor de bewerking van archieven (- € 109.000,-). Ook valt de ondersteuning door de leverancier van het collectiebeheersysteem voor bijvoorbeeld het online zetten van toegangen en scans lager uit in de 1e wijziging begroting 2024 (- € 11.305,-). Extra kosten zijn geraamd voor de inzet van externe ondersteuning bij het anonimiseren van gedigitaliseerde archieven van recente datum (€ 6.000,-). Nader toegankelijk maken In de 1e wijziging begroting 2024 zijn voor het extern digitaliseren en het ontsluiten van beeld- en geluidsmateriaal extra middelen begroot (€ 23.000,-).

Ook wordt rekening gehouden met de inhuur van een uitzendkracht om op locatie met behulp van een nieuw aan te schaffen scanner het nodige beeldmateriaal te digitaliseren (€ 23.000,-). Digitalisering In de 1e wijziging begroting 2024 worden meer archieven gedigitaliseerd dan waar in de begroting 2024 vanuit is gegaan (€ 145.000,-). Dit vergt ook de inhuur van een uitzendkracht ten behoeve van de voorbereiding digitalisering (€ 25.000,-) en extra externe ondersteuning voor eerstelijnsconservering (€ 55.000,-).

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

DVO’s fysiek De lasten voor DVO’s fysiek zijn in de 1e wijziging begroting 2024 hoger voor de uitvoering van behoudswerkzaamheden ten behoeve van DVO-partners (€ 31.000,-). Daarnaast zijn en worden de publieksruimten in Zierikzee opnieuw ingericht wat leidt tot afschrijvingskosten (€ 3.600,-).

Baten zakelijke dienstverlening Voor de begroting 2024 was alleen de opbrengst van € 5.000,- zeker voor wat betreft zakelijke dienstverlening. In de 1e wijziging begroting 2024 is rekening gehouden met opbrensten voor projecten die in 2023 zijn geworven en in 2024 worden uitgevoerd (€ 43.000,-).

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Programma publieksbereik 1e wijziging

Programma publieksbereik Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2023 1.293.722 -12.524 1.281.198

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

1.330.119 -9.000 1.321.119

1.479.375 -11.000 1.468.375

1.494.256 -11.000 1.483.256

Realisatie 2023

Begroting

begroting

2024

983.008

1.000.650

1.066.990

157.515 115.827 7.130 30.242 310.714

161.857 128.435 14.226 24.950 329.468

175.414 143.749 14.560 78.662 412.385

-831 0 -2.414 -9.279 -12.524

0 0 0 -9.000 -9.000

-500 0 -1.500 -9.000 -11.000

1.281.198

1.321.119

1.468.375

Begroting

Specificatie programma publieksbereik 1e wijziging

Salarislasten programma publieksbereik Materiële lasten programma publieksbereik - infocentrum - web uitingen - educatie - externe communicatie

Baten programma publieksbereik - infocentrum - web uitingen - educatie - externe communicatie

Saldo

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Toelichting programma publieksbereik Salarislasten publieksbereik In de 1e wijziging begroting 2024 zijn er salariskosten voor een coördinator publieksbereik opgenomen vanaf 1 juli 2024 (€ 50.000,-). Deze zal een worden ingewerkt door de huidige coördinator publieksbereik die de afgelopen jaren op detacheringsbasis deze rol vervult en eind 2024 met pensioen zal gaan. Infocentrum In de 1e wijziging begroting 2024 zijn de kosten voor het infocentrum hoger vanwege hogere detacheringskosten (€ 11.000,-). Daarnaast is econstateerd dat er onderzoekers zijn die iedere week achtereenvolgende scanverzoeken doen voor opeenvolgende inventarisnummers uit eenzelfde archief. Niet alleen belemmert dat de afhandeling van aanvragen van anderen, het werkt meer efficiënt om in een dergelijk geval om in één keer het geheel van de verlangde scans te laten maken. De kosten voor de archiefbank zijn in de 1e wijziging 2024 hierdoor hoger (€ 5.000,-) Webuitingen In de 1e wijziging begroting 2024 is bij webuitingen een hoger bedrag opgenomen voor het hosten en opslaan van scans op Archieven.nl vanwege de grote digitaliseringsprojecten die uitgevoerd zijn en gaan worden (€ 20.000,-). Externe communicatie In 2023 is gestart met de vormgeving van het magazine, de afronding en het drukken van het magazine vind plaats in 2024.

In de 1e wijziging begroting 2024 is hiervoor een bedrag van € 43.500,- opgenomen. Daarnaast is een budget opgenomen voor overig promotiemateriaal (€ 7.400).

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Algemene dekkingsmiddelen 1e wijziging

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: 5*€ 50.000+eenmalig € 100.000 Bijdrage Middelburg Bijdrage Middelburg e-Depot Bijdrage Veere Bijdrage Veere e-Depot DVO Provincie Zeeland DVO Provincie Zeeland e-Depot DVO Waterschap DVO Waterschap e-Depot DVO Kapelle DVO Terneuzen DVO Terneuzen: e-Depot DVO Vlissingen DVO Vlissingen: e-Depot DVO Schouwen-Duiveland DVO Schouwen-Duiveland e-Depot DVO Tholen: e-Depot DVO e-Depot diverse gemeenten/waterschap Verhuur depot- en kantoorruimte Verrekening BTW Rente Vrijval projecten Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Realisatie 2023 -1.566.165 -1.954.787 -50.000 -553.452 -89.296 -159.465 -39.658 -682.257 -121.216 -373.513 -40.364 -38.118 -433.799 -113.757 -282.835 -494.272 -71.284 -55.105 0 -86.768 -176.841 -189.853 -19.713 -246.952 -7.839.469

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

Begroting 2027

-1.388.240 -1.855.163 -50.000 -520.015 -90.489 -149.831 -41.417 -772.774 -138.671 -388.454 0 -39.643 -451.150 -118.891 -294.148 -514.042 -73.239 -55.264 0 -89.845 -129.568 -80.000 -125.000 -500

-1.566.165 -1.954.787 -50.000 -553.452 -92.689 -159.465 -41.165 -689.079 -121.216 -387.707 -83.796 -39.567 -450.283 -118.080 -293.583 -96.596 -513.054 -73.993 -57.199 0 -89.718 -150.000 -160.000 -133.515 -1.000

-1.566.165 -1.954.787 -50.000 -553.452 -95.470 -159.465 -42.400 -695.970 -121.216 -399.338 -86.310 -40.754 -463.791 -121.622 -302.390 -99.494 -528.445 -76.213 -58.915 0 -92.409 -150.000 -160.000 -200.000 -1.000

-1.566.165 -1.954.787 -50.000 -553.452 -95.470 -159.465 -42.400 -695.970 -121.216 -399.338 -86.310 -40.754 -463.791 -121.622 -302.390 -99.494 -528.445 -76.213 -58.915 -100.000 -92.409 -150.000 -160.000 -50.000 -1.000

-1.566.165 -1.954.787 0 -553.452 -95.470 -159.465 -42.400 -695.970 -121.216 -399.338 -86.310 -40.754 -463.791 -121.622 -302.390 -99.494 -528.445 -76.213 -58.915 -150.000 -92.409 -150.000 -160.000 -50.000 -1.000

-7.366.346

-7.876.108

-8.019.606

-7.969.606

Bijdragen partners 1e wijziging

Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: 5*€ 50.000+eenmalig € 100.000

Realisatie 2023 -1.566.165 -1.954.787 -50.000 -3.570.952

Begroting

Gemeente Middelburg Bijdrage Middelburg Bijdrage Middelburg e-Depot

Realisatie 2023 -553.452 -89.296 -642.748

2024

-520.015 -90.489 -610.504

Begroting

Gemeente Veere Bijdrage Veere Bijdrage Veere e-Depot

Realisatie 2023 -159.465 -39.658 -199.123

2024

2025

2026

2027

-149.831 -41.417 -191.248

-159.465 -41.165 -200.630

-159.465 -42.400 -201.865

-4.412.823

-4.095.155

-4.417.723

-4.421.739

-850.787

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

-1.388.240 -1.855.163 -50.000 -3.293.402

-1.566.165 -1.954.787 -50.000 -3.570.952

0 0 0 0

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

-553.452 -92.689 -646.141

-553.452 -95.470 -648.922

Begroting

1e wijziging

Totaal bijdragen GR-partners

begroting

1e wijziging

Bijdrage specifieke uitkering Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: laatste keer € 50.000 Totaal Specifieke uitkering

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Realisatie 2023 0 0 0 0

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

0 0 0 0

-1.566.165 -1.954.787 -50.000 -3.570.952

-1.566.165 -1.954.787 0 -3.520.952

1e wijziging

Dienstverleningsovereenkomsten archiefbeheer DVO Provincie Zeeland DVO Waterschap DVO Kapelle DVO Terneuzen DVO Vlissingen DVO Schouwen-Duiveland

Realisatie 2023 -682.257 -373.513 -38.118 -433.799 -282.835 -494.272 -2.304.793

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

-772.774 -388.454 -39.643 -451.150 -294.148 -514.042 -2.460.212

-689.079 -387.707 -39.567 -450.283 -293.583 -513.054 -2.373.272

-695.970 -399.338 -40.754 -463.791 -302.390 -528.445 -2.430.689

1e wijziging

Dienstverleningsovereenkomsten Zeeuws e-Depot DVO Provincie Zeeland e-Depot DVO Terneuzen: e-Depot DVO Schouwen-Duiveland e-Depot DVO Tholen: e-Depot DVO Waterschap: e-Depot DVO Vlissingen: e-Depot DVO e-Depot diverse gemeenten

Totaal Dienstverleningsovereenkomsten

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Realisatie 2023

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

-121.216 -113.757 -71.284 -55.105 -40.364 0 0 -401.726

-138.671 -118.891 -73.239 -55.264 0 0 0 -386.066

-121.216 -118.080 -73.993 -57.199 -83.796 -96.596 0 -550.879

-121.216 -121.622 -76.213 -58.915 -86.310 -99.494 0 -563.769

-121.216 -121.622 -76.213 -58.915 -86.310 -99.494 -100.000 -663.769

-121.216 -121.622 -76.213 -58.915 -86.310 -99.494 -150.000 -713.769

-2.706.519

-2.846.278

-2.924.152

-2.994.458

-3.094.458

-3.144.458

Toelichting algemene dekkingsmiddelen De verhoging van de algemene dekkingsmiddelen ontstaat in de 1e wijziging begroting 2024 doordat de bijdragen van de GR-partners in 2023 zijn geïndexeerd. In de begroting 2024 is volgens afspraak geen rekening gehouden met indexering van de bijdragen van de GR-partners. De dienstverleningsovereenkomsten zijn in de begroting 2024 geïndexeerd met 4% ten opzichte van de 1e wijziging begroting 2023. In de 1e wijziging begroting 2024 is conform de afspraken in de DVO’s geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer over 2023 ten opzichte van de realisatie 2023, zijnde 3,8%. Daarnaast zijn in de 1e wijziging begroting 2024 de DVO’s met het Waterschap en de gemeente Vlissingen voor het e-Depot verwerkt. Deze DVO’s zijn in 2023 afgesloten. Begin 2023 is duidelijk geworden dat het percentage van de 21% betaalde BTW dat kan worden teruggevraagd ongeveer 40% bedraagt. In de begroting 2024 is uitgegaan van lager percentage. In de 1e wijziging begroting 2024 is rekening gehouden met het hogere percentage. Sinds 2023 ontvangt het Zeeuws Archief rente op de rekening van het schatkistbankieren. In de begroting 2024 is hier rekening meegehouden, maar gezien de ontvangen rente in 2023 en de liquiditeitspositie van het Zeeuws Archief wordt in de 1e wijziging begroting 2024 uitgegaan van een hogere opbrengst. Overhead 1e wijziging

Overzicht overhead Salarislasten overhead Overige personeelslasten Huur Rijksvastgoedbedrijf Huisvestingslasten Huisvestingslasten beheer en onderhoud Organisatielasten Afschrijvingslasten Rentelasten Incidentele baten Totaal overhead

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Realisatie 2023 977.960 167.296 390.177 364.096 1.411.873 305.649 69.271 10.139 0

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

966.178 271.503 394.387 358.186 1.294.205 309.573 61.141 6.248 0

1.024.158 245.846 391.943 340.450 1.252.215 388.018 71.083 6.248 0

1.051.924 199.198 395.000 356.150 1.532.212 396.159 67.322 2.123 0

1.051.924 199.198 395.000 356.150 1.477.563 346.159 67.322 2.123 0

3.696.462

3.661.422

3.719.961

4.000.087

3.895.438

Begroting

Toelichting overhead Salarislasten overhead In de loop van 2023 is een aantal medewerkers een aantal uur per week meer gaan werken. Overige personeelslasten In de begroting 2024 is een hoger bedrag opgenomen voor de dotatie aan de voorziening voor verlofsparen. In de 1e wijziging begroting 2024 is rekening gehouden met een bedrag van € 10.000,- in plaats van € 32.000,-. Daarnaast is in de 1e wijziging begroting 2024 rekening gehouden met teruggave door het UWV in verband met zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof (- € 16.000,-). Huisvestingslasten beheer en onderhoud De huisvestingslasten beheer en onderhoud zijn in de 1e wijziging 2024 lager dan begroot omdat er meer duidelijkheid is omtrent de kosten voor de bepaalde projecten. In de begroting 2024 is rekening gehouden met de start van het plaatsen van een warmte-koude installatie. Dit kan echter pas als de isolatiewerkzaamheden zijn afgerond. In de 1e wijziging 2024 is onder meer rekening gehouden met deze isolatiewerkzaamheden maar wordt er vanuit gegaan dat dit pas in 2025 kan worden afgerond. Organisatielasten In de 1e wijziging begroting 2024 wordt rekening gehouden met externe inhuur ten behoeve van informatiebeveiliging en voor het informatiebeheer bij het Zeeuws Archief (€ 80.000,-).

Afschrijvingslasten In 2024 wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van opslagcapaciteit vanwege de vele digitaliseringprojecten. Daarnaast wordt onderzocht hoe de vergadercapaciteit in de punt van de studiezaal vergroot kan worden door te investeren in flexibele tafels en andere stoelen. De tafel die nu in de punt van de studiezaal staat, kan dan verplaatst worden naar het archiefcafé. Ook zal onderzocht worden of en hoe het archiefcafé kan worden aangepast en of de akoestiek verbeterd kan worden.

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

1e wijziging

Realisatie 2023 Vennootschapsbelasting

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

1e wijziging

Realisatie 2023 Onvoorzien

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

Financiële begroting: Financiële positie Stand en verloop reserves Algemene

Bestemmings-

strategische

Bestemmings-

Egalisatie-

Bestemmings-

reserve

investeringsagenda

reserve

behoud

bedrijfsvoering

personeel

programmagelden

Totaal

en digitalisering Beginstand begroting 2024

181.328

255.905

456.382

108.495

160.888

266.998

Resultaatverdeling 2023

Dotatie begroting 2024

Onttrekking begroting 2024

-50.000

-430.671

-90.000

-141.523

Eindstand begroting 2024

181.328

205.905

25.711

18.495

19.365

266.998

Beginstand jaarrekening 2023

181.328

239.905

952.034

198.495

209.665

341.998

Vastgestelde res verd. 2022

55.857

Dotatie jaarrekening 2023

96.000

170.995

Onttrekking jaarrekening 2023

Eindstand jaarrekening 2023

181.328

335.905

1.178.886

198.495

209.665

Beginstand 1e wijz. begroting 2024

181.328

335.905

1.929.043

2.335

Resultaatverdeling 2023 Dotatie 1e wijz. begroting 2024

Onttrekking 1e wijz. begroting 2024

-25.000

-555.390

Eindstand 1e wijz. begroting 2024

183.663

310.905

1.373.653

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

717.802

341.998 2.446.276

1.868.221

Specificatie Strategische investeringsagenda 1e wijziging begroting 2024 Inhuur t.b.v. wegwerken achterstanden aanwinsten Digitalisering Digitalisering- inhuur extra medewerker Digitalisering 1e lijnsconservering Inhuur t.b.v. informatiebeveiliging Inhuur t.b.v. informatiebeheer Inhuur implementatie naar AFAS

Bestemmingsreserve personeel Vervanging en afscheid

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

€ € € € € € € €

49.222,80 315.111,00 25.080,00 55.000,00 30.000,00 50.000,00 30.976,00 555.389,80

€

25.000,00

Geprognotiseerde begin- en eindbalans en EMU-saldo Balans (per 31 december) Rekening

Begroting

Begrotin

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1e wijz

Activa Vaste activa 516.325

770.000

726.825

700.000

Vlottende activa

6.941.439

5.000.000

6.000.000

5.000.000

Totaal activa

7.457.763

5.770.000

6.726.825

5.700.000

181.328

183.663

2.264.949

536.474

1.684.558

614.927

400.000

2.335

Voorzieningen

2.971.419

3.000.000

3.293.100

3.656.895

4.166.895

4.176.895

4.186.895

Vaste schulden

137.055

70.530

223.370

600.000

500.000

Overlopende passiva

1.677.307

360.000

994.974

744.515

449.442

439.442

429.442

Totaal passiva

7.457.763

4.748.332

6.726.825

5.700.000

Materiële vaste activa

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming

Vlottende passiva Netto vlottende schulden

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld

2024 Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat rekening baten en lasten Totaal taakveld 0

lasten

baten

Saldo

3.661.422 0 0 0 0 3.661.422

0 0 0 -712.194 0 -712.194

3.661.422 0 0 -712.194 0 2.949.228

5 Sport, cultuur en recreatie 5.4 Musea Totaal taakveld 5

4.497.461 4.497.461

-7.446.689 -7.446.689

-2.949.228 -2.949.228

Totaal taakvelden

8.158.883

-8.158.883

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

1e wijz 2024 Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat rekening baten en lasten Totaal taakveld 0

lasten

baten

Saldo

3.719.961 0 0 0 0 3.719.961

0 0 0 -580.390 -580.390

3.719.961 0 0 -580.390 0 3.139.571

5 Sport, cultuur en recreatie 5.4 Musea Totaal taakveld 5

4.856.176 4.856.176

-7.995.747 -7.995.747

-3.139.571 -3.139.571

Totaal taakvelden

8.576.137

-8.576.137

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14251605/1