23-138 rvs Exploitatieopzet Mortiere Bedrijventerrein-Zuid herziening augustus 2023

raadsvoorstel Volgnummer

14 december 2023 23-138

onderwerp

Exploitatieopzet Mortiere Bedrijventerrein-Zuid herziening augustus 2023

behandelen in raadscommissie

Ruimte

portefeuillehouder

Jeroen Louws Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Onno van de Velde o.van.de.velde@middelburg.nl 0118 675462

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. De herziene exploitatieopzet Mortiere Bedrijventerrein-Zuid augustus 2023 vast te stellen; 2. Het voor de ontwikkeling benodigde krediet op grond van deze exploitatieopzet te verhogen met € 269.000; 3. Bij gelegenheid van de jaarrekening 2023 de reeds gevormde verliesvoorziening te verhogen met € 136.000; 4. Kennis te nemen van het besluit van het college om op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien van de exploitatieopzet tot het project is afgerond; 5. Vooraf met het college te overleggen wanneer de raad voornemers is de geheimhouding op te heffen van de exploitatieopzet voordat het project is afgerond. Aanleiding

Exploitatieopzetten moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording jaarlijks worden herzien. De vorige herziening is in november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Vanwege capaciteitsgebrek is de opzet vorig jaar niet herzien. Dit betreft de elfde herziening. Effect

Door het vaststellen van een exploitatieopzet wordt het financiële kader van een ruimtelijke ontwikkeling bepaald. Exploitatieopzetten worden jaarlijks herzien. Op deze manier kan de gemeenteraad de ontwikkelingen volgen en indien nodig en mogelijk maatregelen nemen. Met het beschikbaar stellen van het krediet op basis van deze opzet worden de middelen beschikbaar gesteld om de gewenste ontwikkelingen voor dit gebied te realiseren. Argumenten

1.1 Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten exploitatieopzetten jaarlijks worden herzien en opnieuw door de raad worden vastgesteld. 2.1. Om het plan te kunnen uitvoeren, is een verhoging van het krediet nodig. 3.1 Als gevolg van een resultaatverandering, is een toevoeging van de reeds gevormde voorziening vereist op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording. 4.1 Er geldt geheimhouding vanwege aanbesteding plichtige activiteiten, de genoemde risico’s en de vermelding van grondprijzen. Als deze (financiële) gegevens openbaar zijn, worden inschrijvingen, grondaanbiedingen e.d. afgestemd op de in de exploitatieopzet genoemde bedragen en kan er geen sprake meer zijn van bijvoorbeeld een aanbestedingsvoordeel. 5.1 Dit besluitpunt gaat in op de mogelijkheid om de geheimhouding eerder op te heffen dan op het moment wanneer het project in zijn geheel is afgerond. Kanttekeningen

-

1

Financiën

Wat mag het kosten? Zie de exploitatieopzet die vanwege de vertrouwelijke informatie (geraamde kosten, grondprijzen, etc.) geheim wordt aangeboden. De exploitatie was reeds verlieslijdend. Op basis van deze exploitatieopzet is het resultaat € 36.000 negatiever dan het resultaat in de laatste exploitatieopzet uit 2021. De totale kosten zijn gestegen, zodat het bestaande krediet met € 269.000 dient te worden opgehoogd om het plan te kunnen uitvoeren. De te verwachte opbrengsten zijn ook gestegen, maar niet in die mate dat een vermindering van het resultaat wordt voorkomen.

Hoe gaan we dat financieren? Een deel van de kosten wordt gedekt door de opbrengsten. Voor de overige kosten is reeds een verliesvoorziening getroffen, die op basis van deze exploitatieopzet moet worden aangepast met een toevoeging van € 136.000 t.o.v. de getroffen voorziening in de jaarrekening 2022.

Zijn er significante gevolgen voor het weerstandsvermogen? Er zijn geen significante gevolgen voor het weerstandsvermogen.

Duurzaamheid

De nieuw te realiseren bebouwing moet voldoen aan de geldende duurzaamheidsvereisten. Communicatie en participatie

Middels dit raadsvoorstel en de exploitatieopzet die onder geheimhouding wordt aangeboden, wordt gecommuniceerd met de raad. Uitvoering

Grondverkopen en nog uit te voeren werkzaamheden kunnen worden verricht indien het krediet beschikbaar wordt gesteld. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing. Bijlagen

1. Exploitatieopzet Mortiere Bedrijventerrein-Zuid herziening augustus 2023 (geheim)

Middelburg, 14 november 2023 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

2