23-137 rvs Exploitatieopzet Ramsburg Watergang herziening september 2023

raadsvoorstel volgnummer

14 december 2023 23-137

onderwerp

Exploitatieopzet Ramsburg Watergang herziening september 2023

behandelen in raadscommissie

Ruimte

portefeuillehouder

Jeroen Louws Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Onno van de Velde o.van.de.velde@middelburg.nl 0118 675462

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. De herziene exploitatieopzet Ramsburg Watergang september 2023 vast te stellen; 2. Het voor de ontwikkeling benodigde krediet op basis van deze exploitatieopzet te verhogen met € 30.000; 3. Bij gelegenheid van de jaarrekening 2023 de indertijd voor het verwachte verlies gevormde voorziening van € 118.000 geheel te laten vrijvallen. 4. Kennis te nemen van het besluit van het college om op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien van de exploitatieopzet tot het project is afgerond; 5. Vooraf met het college te overleggen wanneer de raad voornemers is de geheimhouding op te heffen van de exploitatieopzet voordat het project is afgerond. Aanleiding

Exploitatieopzetten moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording jaarlijks worden herzien. Tevens bestaat het voornemen om zorgwoningen te realiseren op een deel van de gronden in het plan waar voorheen gerekend werd met een uiteindelijke agrarische bestemming. De vorige herziening is in november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Vanwege capaciteitsgebrek is de opzet vorig jaar niet herzien. Dit betreft de tweede herziening. Effect

Door het vaststellen van een exploitatieopzet wordt het financiële kader van een ruimtelijke ontwikkeling bepaald. Exploitatieopzetten worden jaarlijks herzien. Op deze manier kan de gemeenteraad de ontwikkelingen volgen en indien nodig en mogelijk maatregelen nemen. Met het beschikbaar stellen van het krediet op basis van deze opzet worden de middelen beschikbaar gesteld om de gewenste ontwikkelingen voor dit gebied te realiseren. Argumenten

1.1 Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten exploitatieopzetten jaarlijks worden herzien en opnieuw door de raad worden vastgesteld. 2.1 Om het plan te kunnen uitvoeren, is een verhoging van het krediet nodig. 3.1 Als gevolg van een resultaatverandering, kan de bij de jaarrekening 2022 gevormde voorziening in zijn geheel vrijvallen. 4.1 Er geldt geheimhouding vanwege aanbesteding plichtige activiteiten, de genoemde risico’s en de vermelding van grondprijzen. Als deze (financiële) gegevens openbaar zijn, worden inschrijvingen, grondaanbiedingen e.d. afgestemd op de in de exploitatieopzet genoemde bedragen en kan er geen sprake meer zijn van bijvoorbeeld een aanbestedingsvoordeel. 5.1 Dit besluitpunt gaat in op de mogelijkheid om de geheimhouding eerder op te heffen dan op het moment wanneer het project in zijn geheel is afgerond.

1

Kanttekeningen

Risico’s staan in de exploitatieopzet die onder geheimhouding aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Financiën

Wat mag het kosten? Zie de exploitatieopzet die vanwege de vertrouwelijke informatie (geraamde kosten, grondprijzen, etc.) geheim wordt aangeboden. De exploitatie was op basis van de vorige herziening verlieslijdend. In de jaarrekening 2022 is hiervoor een verliesvoorziening getroffen van € 118.000. Op basis van deze herziening is de exploitatie winstgevend, als gevolg van het voornemen om zorgwoningen te realiseren op een deel van de gronden in het plan waar voorheen gerekend werd met een agrarische bestemming. De totale kosten zijn gestegen, zodat het bestaande krediet met € 30.000 dient te worden verhoogd om het plan te kunnen uitvoeren. De te verwachte opbrengsten zijn aanzienlijk gestegen als gevolg van het nieuwe beoogde programma, waardoor het resultaat ook aanzienlijk verbetert. Aangezien de exploitatie nu winstgevend is, kan de getroffen voorziening van € 118.000 in zijn geheel vrijvallen. Hoe gaan we dat financieren? De kosten zijn lager dan de opbrengsten. Zijn er significante gevolgen voor het weerstandsvermogen? Doordat de ontwikkeling nu tot een substantiële winst leidt in plaats van een verlies, zijn er positieve gevolgen voor het weerstandsvermogen. De impact op het weerstandsvermogen wordt betrokken bij de integrale berekening van het weerstandsvermogen bij de jaarrekening 2023.

Duurzaamheid

De nieuw te realiseren bebouwing moet voldoen aan de geldende duurzaamheidsvereisten. Communicatie en participatie

Middels dit raadsvoorstel en de exploitatieopzet die onder geheimhouding wordt aangeboden, wordt gecommuniceerd met de raad. Uitvoering

Indien het raadsvoorstel wordt aangenomen, kunnen de nog uit te voeren werkzaamheden worden verricht en zijn de minimale grondprijzen vastgelegd waarvoor de gronden kunnen worden verkocht. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing. Bijlagen

1. Exploitatieopzet Ramsburg Watergang herziening september 2023 (geheim)

Middelburg, 14 november 2023 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

2