23-031 rvs Exploitatieopzet Mortiere Ensemble februari 2023

raadsvoorstel volgnummer

13 april 2023 23-031

onderwerp

Herziening exploitatieopzet Mortiere Ensemble februari 2023

behandelen in raadscommissie

Ruimte

portefeuillehouder

Jeroen Louws Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Onno van de Velde o.van.de.velde@middelburg.nl 0118 675462

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. De herziene exploitatieopzet Mortiere Ensemble februari 2023 vast te stellen; 2. Het voor de ontwikkeling benodigde krediet op grond van deze exploitatieopzet te verhogen met € 76.000,-. Aanleiding

De eerste exploitatieopzet voor Mortiere Ensemble (toen nog 'achter de gevangenis' geheten) is van november 2004. Exploitatieopzetten worden in beginsel jaarlijks herzien. Dit is een verplichting op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording. De vorige herziening is van 2021. Dit is de elfde herziening. Effect

Met het vaststellen van een exploitatieopzet wordt een financieel kader gegeven voor het realiseren van een aantal bouwkavels op Mortiere Ensemble waarmee kan worden voorzien in de behoefte van bijzondere bedrijven die niet in woonwijken passen en ook niet op reguliere bedrijventerreinen. Op basis van deze opzet wordt het krediet geraamd of aangepast waarmee de nodige werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en de minimale grondprijs vastgelegd waarvoor gronden verkocht kunnen worden. Door de exploitatieopzetten jaarlijks te actualiseren is voortdurend actueel inzicht in de verwachte exploitatieresultaten en de bijbehorende risico's en is budget beschikbaar voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden en de met exploitatie samenhangende (rente)lasten. Waar mogelijk kunnen beheersmaatregelen worden genomen om bij te sturen. Argumenten

Exploitatieopzetten moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording minimaal 1 maal per jaar worden herzien. Kanttekeningen

Er is een probleem met asfalt dat omhoog gedrukt wordt. De reparatiekosten zijn opgenomen in de exploitatieopzet. Er bestaat echter een risico dat bij de uitvoering blijkt dat ook reparatiewerkzaamheden aan de fundering nodig zijn. In dat geval worden de kosten hoger. Financiën

Wat mag het kosten? Zie de exploitatieopzet die vanwege de vertrouwelijke informatie (geraamde kosten, beschreven risico's) geheim wordt aangeboden. Het berekende resultaat is lager dan het resultaat in de vorige opzet uit 2021 (-/- € 39.000). De totale kosten zijn gestegen, zodat het bestaande krediet met € 76.000 dient te worden opgehoogd naar € 2.459.000. 1

De te verwachte opbrengsten zijn ook gestegen, maar niet in die mate dat een vermindering van het resultaat wordt voorkomen. Er wordt nog wel winst gemaakt op deze exploitatie. Hoe gaan we dat financieren? De opbrengsten zijn hoger dan de kosten. Alle kosten worden dus door de opbrengsten gedekt. Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? Er zijn geen significante gevolgen voor het weerstandsvermogen.

Duurzaamheid

De nieuw te realiseren bebouwing zal voldoen aan de geldende duurzaamheidsvereisten. Communicatie en participatie

Niet van toepassing. Het gaat hier om een interne aangelegenheid. Uitvoering

Grondverkopen en nog uit te voeren werkzaamheden kunnen worden verricht. Momenteel is er één koopovereenkomst ondertekend waarvoor gewacht wordt op het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning. Voor nog twee andere kavels is de verwachting dat deze in 2023 worden verkocht. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing. Bijlagen

1) Herziening exploitatieopzet Mortiere Ensemble februari 2023 (GEHEIM)

Middelburg, 14 maart 2023 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

2