Document · PDF

22-035 Bijlage 1. Kosten- en dekkingsoverzicht - aangepast - vervallen

Gemeenteraad 21 april 2022, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Aanvullende kredietaanvraag permanente uitbreiding Regenboogschool (MZ/22-035)510 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

kosten- en dekkingsoverzicht permanente uitbreiding, 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair Regenboogschool. De uitbreidingskosten van de Generaal Hakewill Smithlaan 3 t.b.v. de Regenboogschool zijn werkelijke kosten en kunnen worden geraamd op € 2.643.455. De specificatie is de volgende: 1.

Tijdelijke huisvestingskosten

€

krediet 169.400

Afschrijvingstermijn eenmalige lasten:

€

Lasten 169.400

2. 3.

1e inr Olp/leer- en hulpmiddelen Permanente uitbreiding Bijdrage schoolbestuur (eenmalig)

€ 110.000 € 1.899.429 € -200.000

structurele lasten: 10 jaar 40 jaar 40 jaar

€ € €

13.200 85.474 -9.000

€

89.674

€

32.524

€ 1.978.829 4.

Uitbreiding tbv Kinderopvang

€

Benodigd krediet

€ 2.443.455

af: Reeds verleend krediet: Aanvullend krediet

€

464.626

20 jaar

350.000

€ 2.093.455

1. De benodigde dekking voor de eenmalige kosten is de volgende Beschikbaar budget oorspronkelijk krediet Exploitatievergoeding SW Churchilllaan Te betrekken bij de bestuursrapportage 2022

€ 169.400 € 10.000 € 24.000 € 135.400

2,3. De benodigde dekking voor de extra lasten ad € 73.103 kan voor 2023 en 2024 gedeeltelijk worden gevonden in de kapitaallasten (€ 48.000) welke vanaf 2023 gereserveerd zijn t.b.v. de investering in de Aventurijn (2022). Deze investeringen worden immers naar 2024 doorgeschoven. Vanaf 2025 kan deze dekking dus niet meer aangewend worden. Vanaf 2025 zijn er kapitaallasten gereserveerd in de Kadernota 2022-2025 t.b.v. de uitbreiding van de Regenboogschool. 4. De kosten van de voorfinanciering van de kinderopvang ter hoogte van € 464.626 komen in een looptijd van 20 jaar naar de gemeente terug in een kostendekkende huur die de school aan de gemeente afdraagt. Dit wordt vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst tussen schoolbestuur en gemeente. 2023

2024

2025 e.v.

Te dekken kapitaallasten o.b.v. investeringsoverzicht

€ 89.674,31

Beschikbaar o.b.v. oorspronkelijk krediet

€ 16.571,52

Beschikbare kapitaallasten Aventurijn (KN 2022)

€ 48.000,00

€

Beschikbare kapitaallasten Regenboogschool (KN 2022)

€

€ 19.000,00

Dekkingstekort

€ 25.102,79

€ 54.102,79

Door het plaatsen van een verdieping op het schoolgebouw komt de ingang van het schoolgebouw op een andere plek. Tevens vinden er bouwkundige aanpassingen plaats op de begane grond. Dit is nodig om het plaatsen van een verdieping mogelijk te maken. Dit alles maakt dat de bouwkosten duurder uitvallen dan een uitbreiding alleen op de begane grond.

De vergoeding afgesproken in het SHP 2020-2039 bedraagt € 2.950 p/m2. Door de explosief stijgende bouwkosten en het plaatsen van een verdieping zijn de bouwkosten voor dit project ongeveer € 3.950 p/m2. Volgens wetgeving mag een school niet investeren in ver-/nieuwbouw. Wel in verbetering van de ver-/nieuwbouw. De school heeft daarom € 200.000 beschikbaar gesteld om een leerplein te realiseren in de centrale ruimte op de begane grond, een schuifpui op de begane grond en op de eerste verdieping een vouwwand en een schuifpui. Hiermee wordt flexibiliteit georganiseerd in het gebruik van de ruimten en wordt ook een eventuele groei in de toekomst opgevangen. Tevens worden er kleine herstel- en reparatiekosten mee gedaan.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11361714/2