21-140 rvs Herziening exploitatieopzet Ramsburg Watergang augustus 2021

raadsvoorstel volgnummer

10 november 2021 21-140

onderwerp

Herziening exploitatieopzet Ramsburg Watergang augustus 2021

behandelen in raadscommissie

Ruimte

portefeuillehouder

Chris Dekker Economie Ad van den Kieboom 0118 - 675202 a.van.den.kieboom@middelburg.nl

datum vergadering

programma behandeld door telefoon e-mail

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. De herziene exploitatieopzet Ramsburg Watergang augustus 2021 vast te stellen 2. Het krediet voor de ontwikkeling van Ramsburg Watergang op basis van deze exploitatieopzet te verlagen met € 21.000,3. Bij gelegenheid van de vaststelling van de jaarrekening 2021 het in de voorziening grondbedrijf opgenomen bedrag voor het verlies op dit complex op de vereiste hoogte te brengen, door het, op basis van deze opzet laten vrijvallen van een bedrag van circa € 102.000,Aanleiding

De eerste exploitatieopzet van Ramsburg Watergang is op 12 december 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Exploitatieopzetten worden in beginsel jaarlijks herzien. In 2020 heeft geen herziening plaatsgevonden als gevolg van capaciteitsgebrek en omdat er geen ontwikkelingen waren die dit noodzakelijk maakten. Dit is derhalve de eerste herziening. Effect

Met het vaststellen van een exploitatieopzet wordt een financieel kader gegeven voor het realiseren van bouwkavels op Ramsburg Watergang waarmee kan worden voorzien in de behoefte van bedrijven die passen bij het profiel van dit gebied (representatieve bedrijven, kantoren, bepaalde vormen van detailhandel, etc.). Op basis van de opzet wordt het krediet geraamd of aangepast waarmee de nodige werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en de minimale grondprijs vastgelegd waarvoor gronden verkocht kunnen worden. Door de exploitatieopzetten jaarlijks te herzien is voortdurend actueel inzicht in de verwachte exploitatieresultaten en de bijbehorende risico's aanwezig en is budget beschikbaar voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden en de met de exploitatie samenhangende (rente)lasten. Waar mogelijk kunnen beheersmaatregelen worden genomen om bij te sturen. Argumenten

Exploitatieopzetten moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording minimaal eenmaal per jaar herzien worden. Kanttekeningen

-

Financiën

Wat mag het kosten? Zie de exploitatieopzet die vanwege de vertrouwelijke informatie (geraamde kosten, beschreven risico's) geheim wordt aangeboden. Het berekende resultaat is voordeliger dan dat uit de vorige opzet. Dit wordt hoofdzakelijk 1

veroorzaakt doordat de waardering van de (agrarische) gronden ten westen van de Veerse Watergang is aangepast op grond van de taxatie die is uitgevoerd om de inbrengwaarde voor de vennootschapsbelasting te bepalen. Hoe gaan we dat financieren? De kosten worden niet volledig gedekt door opbrengsten in het plan. Voor het verwachte verlies is een bedrag opgenomen in de voorziening grondbedrijf. Op grond van de herziene exploitatieopzet zou dit bedrag per 1-1-2022 € 263.000,- moeten zijn. In de voorziening was per 1-1-2021 een bedrag van € 365.000,- aanwezig zodat naar verwachting € 102.000,- kan vrijvallen. Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? Er zijn beperkte, niet significante, positieve gevolgen voor het weerstandsvermogen

Duurzaamheid

De nieuw te realiseren bebouwing zal voldoen aan de geldende duurzaamheidsvereisten. Communicatie en participatie

Niet van toepassing. Het gaat hier om een interne aangelegenheid. Uitvoering

Grondverkopen en nog uit te voeren werkzaamheden kunnen worden verricht. Op dit moment zijn er geen concrete ontwikkelingen. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing Bijlagen

1. Herziene exploitatieopzet Ramsburg Watergang augustus 2021 (geheim)

Middelburg, 5 oktober 2021 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

2