21-139 rvs Herziening exploitatieopzet Mortiere bedrijven Zuid augustus 2021

raadsvoorstel volgnummer

10 november 2021 21-139

onderwerp

Herziening exploitatieopzet Mortiere Bedrijventerrein - Zuid augustus 2021

behandelen in raadscommissie

Ruimte

portefeuillehouder

Chris Dekker Economie Ad van den Kieboom 0118 - 675202 a.van.den.kieboom@middelburg.nl

datum vergadering

programma behandeld door telefoon e-mail

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. De herziene exploitatieopzet Mortiere Bedrijventerrein – Zuid augustus 2021 vast te stellen 2. Het krediet voor de ontwikkeling van Mortiere bedrijventerrein Zuid op basis van deze exploitatieopzet te verlagen met € 299.000,3. Bij gelegenheid van de vaststelling van de jaarrekening 2021 het in de voorziening grondbedrijf opgenomen bedrag voor het verlies op dit complex op de vereiste hoogte te brengen, door het, op basis van deze opzet, toevoegen van een bedrag van circa € 222.000,-. Aanleiding

De eerste exploitatieopzet van Mortiere bedrijventerrein Zuid dateert van november 2005. Exploitatieopzetten worden in beginsel jaarlijks herzien. Dit is een verplichting op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording. De vorige herziening is van 2020. Dit is de tiende herziening Effect

Met het vaststellen van een exploitatieopzet wordt een financieel kader gegeven voor het realiseren van bouwkavels op Mortiere Bedrijventerrein Zuid waarmee kan worden voorzien in de behoefte van bedrijven die passen op een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein. Tevens zijn voorzieningen op het gebied van leisure mogelijk en ook al aanwezig. Op basis van de opzet wordt het krediet geraamd of aangepast waarmee de nodige werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en de minimale grondprijs vastgelegd waarvoor gronden verkocht kunnen worden. Door de exploitatieopzetten jaarlijks te actualiseren is voortdurend actueel inzicht in de verwachte exploitatieresultaten en de bijbehorende risico’s aanwezig en is budget beschikbaar voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden en de met de exploitatie samenhangende (rente)lasten. Waar mogelijk kunnen beheersmaatregelen worden genomen om bij te sturen Argumenten

Exploitatieopzetten moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording minimaal eenmaal per jaar herzien worden Kanttekeningen

-

Financiën

Wat mag het kosten? Zie de exploitatieopzet die vanwege de vertrouwelijke informatie (geraamde kosten, beschreven risico's) geheim 1

wordt aangeboden. Het berekende resultaat is iets voordeliger dan dat van de vorige opzet en ook iets voordeliger dan dat uit de meest recente doorrekening van het grondbedrijf. De totale kosten zijn lager dan eerder geraamd, waardoor een deel van het eerder verstrekte krediet kan vervallen.

Hoe gaan we dat financieren? De kosten worden niet volledig gedekt door de opbrengsten in het plan. Voor het verwachte verlies is een bedrag opgenomen in de voorziening grondbedrijf. Op grond van de herziene exploitatieopzet zou dit per 1-1-2022 een bedrag van € 1.808,00,- moeten zijn. Ten opzichte van het bedrag dat nu in de voorziening grondbedrijf zit is dat een toename van € 222.000,-. Dat een toevoeging nodig is, ondanks het betere resultaat ten opzichte van de voorgaande opzet, wordt veroorzaakt doordat een aantal positieve ontwikkelingen al wel was meegenomen in de meest recente doorrekening grondbedrijf die als basis is gebruikt voor de bepaling van de omvang van de voorziening grondbedrijf per 1-1-2021. Daar was nog geen rekening gehouden met de kosten van voorbelasting van de insteekweg op de kopkavel en de noodzakelijke aanpassingen aan de Althoornweg voor de politie, die nu in de herziene exploitatieopzet zijn opgenomen.

Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? Er zijn geen significante gevolgen voor het weerstandsvermogen. Op korte termijn moet de voorziening iets worden aangevuld. Daar staat tegenover dat de boekwaarde en het risico door de gerealiseerde en te realiseren grondverkopen sneller zal dalen dan eerder werd voorzien.

Duurzaamheid

De nieuw te realiseren bebouwing zal voldoen aan de geldende duurzaamheidsvereisten Communicatie en participatie

Niet van toepassing. Het gaat hier om een interne aangelegenheid Uitvoering

Grondverkopen en nog uit te voeren werkzaamheden kunnen worden verricht. De kopkavel is inmiddels volledig verkocht. Levering van de laatste kavel wacht nog op het gereed komen van de insteekweg en zal naar verwachting nog in 2021 plaatsvinden. Een groot deel van de resterende grond is op dit moment gereserveerd en koopovereenkomsten worden voorbereid die naar verwachting in 2022 en 2023 geëffectueerd zullen worden. Naar verwachting zal het plan in 2026 afgerond kunnen worden.

Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing Bijlagen

1. Herziening exploitatieopzet Mortiere Bedrijventerrein - Zuid augustus 2021 (geheim)

Middelburg, 5 oktober 2021 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink 2

de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

3