21-118 rvs Herziening exploitatieopzet Ramsburg Kantorenstrook augustus 2021

raadsvoorstel volgnummer

10 november 2021 21-118

onderwerp

Herziening exploitatieopzet Ramsburg Kantorenstrook augustus 2021

behandelen in raadscommissie

Ruimte

portefeuillehouder

Chris Dekker Economie Ad van den Kieboom 0118 - 675202 a.van.den.kieboom@middelburg.nl

datum vergadering

programma behandeld door telefoon e-mail

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. De herziene exploitatieopzet Ramsburg kantorenstrook augustus 2021 vast te stellen 2. Het krediet voor de ontwikkeling van Ramsburg kantorenstrook op basis van deze exploitatieopzet te verhogen met € 236.000,3. Bij gelegenheid van de vaststelling van de jaarrekening 2021 een correctie op de reeds genomen winst toe te passen van naar verwachting € 25.000,-. Aanleiding

Exploitatieopzetten worden in principe jaarlijks herzien. De oorspronkelijke opzet is vastgesteld in 2012. De laatste herziening was in 2017. Door capaciteitsgebrek en de verwachting dat het plan snel afgerond zou zijn heeft in de periode 2018-2020 geen herziening plaatsgevonden. Dit is de zesde herziening. Er is nog circa 1.570 m² te verkopen grond. Effect

Met het vaststellen van een exploitatieopzet wordt een financieel kader gegeven voor het realiseren van bouwkavels op Ramsburg kantorenstrook. Op basis van de opzet wordt het krediet geraamd of aangepast waarmee de nodige werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en de minimale grondprijs vastgelegd waarvoor gronden verkocht kunnen worden. Door de exploitatieopzetten jaarlijks te actualiseren is voortdurend actueel inzicht in de verwachte exploitatieresultaten en de bijbehorende risico’s aanwezig en is budget beschikbaar voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden en de met de exploitatie samenhangende (rente)lasten. Waar mogelijk kunnen beheersmaatregelen worden genomen om bij te sturen Argumenten

Exploitatieopzetten moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording minimaal eenmaal per jaar herzien worden Kanttekeningen

-

Financiën

Wat mag het kosten? Zie de exploitatieopzet die vanwege de vertrouwelijke informatie (geraamde kosten, beschreven risico's) geheim wordt aangeboden. Het berekende resultaat is nadeliger dan dat van de vorige opzet en ook nadeliger dan dat uit de meest recente doorrekening van het grondbedrijf. In verband daarmee zal een correctie op de reeds genomen winst moeten plaatsvinden bij gelegenheid van de jaarrekening 2021 1

Hoe gaan we dat financieren? De kosten worden volledig gedekt door de opbrengsten in het plan. Eerder was sprake van een winstverwachting en is ook op grond van het BBV winst genomen. Op basis van de herziene opzet zal een deel van deze reeds genomen winst bij gelegenheid van de jaarrekening 2021 gecorrigeerd dienen te worden, waarna de verdere exploitatie kostendekkend zal zijn. Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? Er zijn marginale nadelige gevolgen voor het weerstandsvermogen, zeker niet significant.

Duurzaamheid

De nieuw te realiseren bebouwing zal voldoen aan de geldende duurzaamheidsvereisten Communicatie en participatie

Niet van toepassing. Het gaat hier om een interne aangelegenheid Uitvoering

De laatste grond zal worden uitgegeven en daarna zal het plan worden afgewerkt waarna het complex kan worden afgesloten. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing Bijlagen

1. Herziening exploitatieopzet Ramsburg kantorenstrook augustus 2021 (geheim)

Middelburg, 5 oktober 2021 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

2