Document · PDF

21-093 Bijlage 1. 1e wijziging begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022 Zeeuws Archief

Gemeenteraad 7 juli 2021, gemeente MiddelburgBij agendapunt: 1e begrotingswijziging 2021 Zeeuws Archief (MZ 21-093)15.866 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Publicatie via platforms van derden Wikimedia. Het Zeeuws Archief publiceert een lemma op Wikipedia. Google Arts & Culture. Het Zeeuws Archief publiceert in 2022 een nieuwe online expositie via Google Art & fultiirp.

Crowdsourcing In 2022 wordt verder gewerkt aan het VeleHanden project voor ontsluiting van de bevolkingsregisters. Het Zeeuws Archief heeft in 2021 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Zooniverse, het gratis platform voor crowdsourcingprojecten. Indien kansrijk wordt hiermee Zeeuws Archief-breed een proefproject ingericht. Deze integrale benadering leidt tot goede afstemming tussen publieksbereik en data beheer.

Data delen - proefproject LOD Het Zeeuws Archief is bronhouder van digitaal erfgoed. Als bronhouder zorgt het Zeeuws Archief ervoor dat erfgoedinformatie naar elkaar kan verwijzen, bijvoorbeeld door het gebruik van gemeenschappelijke terminologiebronnen. Het Zeeuws Archief wil zijn erfgoedinformatie gaan delen volgens de principes van Linked Open Data (LOD). Daardoor kunnen dienstverleners erfgoedinformatie combineren en er bruikbare toepassingen mee ontwikkelen vóór hun eindgebruikers. Deze afspraken vallen binnen de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA). Nadere toegangen van het Zeeuws Archief worden als open data aangeboden via MAIS-MDWS in de website van het Zeeuws Archief. Het Zeeuws Archief wil meer kennis en ervaring met LOD verwerven. Als proefproject is in 2020 een dataset samengesteld van de reizen van schépen van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC). In 2021 werden voor het eerst in samenwerking met anderen, waaronder het Nationaal Archief, de mogelijkheden verkend voor het omzetten van de dataset naar LOD. Bij succes wordt een volgende dataset voor het maken van Linked Open Data geselecteerd.

Deze ontwikkeling wordt Zeeuws Archief-breed aangepakt zodat de voorkant (de presentatie op het web) en de achterkant (de data in het CBS) goed op elkaar worden afgestemd, Heiwerken met LOD vraagt specifieke kennis van het semantische web en de (on)mogelijkheden daarvan. Die kennis wordt in 2022 ingehuurd.

Thema: slavenhandel Het Zeeuws Archief ontwikkelt een website met brieven uit het archief van de MCC. De afzenders en ontvangers bevinden zich op locaties die samen de driehoekshandel belichten. Het Zeeuws Archief is deelnemer aan de Black Achievement Month - Zeeland en levert ook dit jaar een inhoudelijke bijdrage. Vanwege de coronaerisis is nog niet duidelijk in welke vorm.

Concept ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2022,17 mei 2021

Thema: water Het Zeeuws Archief heeft een onderzoeksdossier ontwikkeld met zoekgidsen en bronnen voor het doen van onderzoek naar watergerelateerde onderwerpen, denk aan de strijd tegen het water, waterbouwers, energie uit water. In 2022 wordt de content verder aangevuld.

Herdenking 1572 Het Zeeuws Archief draagt bij aan de herdenking van het jaar 1572 met een zoekgids met bronnen over het begin van de Tachtigjarige Oorlog.

Tussen burger en bezetter Het Zeeuws Archief draagt bij aan het landelijke WOll-project 'Tussen burger en bezetter' met een zoekgids met bronnen.

Overige Het Zeeuws Archief ontving in 2020 de Kaikoesie Research Group, vertegenwoordigers van inheemse volken uit Suriname. Het Zeeuws Archief beheert bronnen over de geschiedenis van inheemsen in het archief Staten van Zeeland. Vrijwilligers hebben brieven uit dit archief getranscribeerd. Het Zeeuws Archief geeft bekendheid aan het onderwerp en de transcripties.

Educatie & exposities Voor educatie & exposities wordt verder gewerkt aan de speerpunten gericht op onderwijs, online en offline gebruik van de archieven en collecties en fysieke en digitale zichtbaarheid: • Bijstellen edueatieprogramma voor de schooljaren 2021/22 en 2022/23 in het kader van het •

landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor het primair onderwijs; Training van vrijwilligers ten behoeve van archieflessen in het kader van het Zeeuws Archiefprogramma voor het Cultuurrnenu basisaanbod binnen hét landelijke programma Cultuureducatie mét Kwaliteit voor hét primair onderwijs;

•

Onderzoeken mogelijkheden tot intensieve samenwerking met erfgoedinstellingen en overkoepelende organisaties op hét gebied van educatief aanbod, zoals in de landelijke programma's Reizen in de Tijd, Expeditie Vrijheiden LessonUp.

•

Voorbereiden deelname Zeeuws Archief aan provinciale variant van het educatieve project

Reizen in de Tijd. •

Voorbereiden lessen via hef platform LessonUp.

•

Coördineren en uitvoeren van werkzaamheden en activiteiten ten bêhöeve van de deelname van het; Zeeuws Archief aan de landelijke paleografietool 'Wat staat daer?’ en hét medeontwikkelen en onderhouden van educatieve en publieksgerichte toepassingen;

Organiseren van cursussen in samenwerking met de Zeeuwse Volksuniversiteit en mogelijke

•

andere partners; Coördineren en aanpassen van de semipermanente tentoonstelling in de middeleeuwse kelders in hét Van de Perrehuis en exposities in archiefcafé rondom actuele thema's met bijbehorende informatie op de website van het Zeeuws Archief en sociale media.

Externe communicatie Met structurele externe communicatie richt het Zeeuws Archief zich op een zo effectief mogelijk publieksbereik, digitaal én fysiek. Dat doet het door de collectie, producten, activiteiten en dienstverlening via een multimediamix voor het voetlicht te brengen bij geïnteresseerde gebruikers. Door een geïntegreerde inzet van digitale en fysieke media versterken de verschillende uitingen en media elkaar en vullen zij elkaar aan. Communicatie rondom het Zeeuws e-Depot is een belangrijk speerpunt in de externe communicatie.

Concept ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2022, 17 mei 2021

De multimediamix bestaat in 2022 onder andere uit de volgende communicatiemiddelen: •

Corporate digitale communicatie via de website met daarin geïntegreerd de databases en weblogs;

•

Sociale media als facebook, twitter, instagram, linkedin;

• •

Periodieke digitale nieuwsbrief 'n Zee van Tijd inclusief werving van nieuwe abonnees; Periodieke digitale nieuwsbrief Zeeuws e-Depot;

•

Periodieke digitale nieuwsbrief HIP Terneuzen

• •

Periodieke digitale nieuwsbrief Schouwen-Duiveland Drukwerk, posters /folders;

• •

Advertenties, vermeldingen en reclame-uitingen, print en online; Deelname aan evenementen en presentaties van/aan derden;

•

Rondleidingen door het archief en het historische gebouw;

•

Open dagen, zoals Open Monumenten Dag en de Open Dag van het Zeeuws Archief;

•

Digitaal publieksjaarverslag;

•

Symposia, lezingen, workshops en ontvangsten;

•

Persbewerking (free publicity);

•

Sponsoren werven, sponsorcontacten onderhouden en evenementen organiseren voor de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief.

Speerpunten in 2022 •

Ondersteuning van het Zeeuws e-Depot en de Zeeuwse samenwerking;

•

Verbeteren van de communicatie- en presentatiemiddelen van een groeiend Zeeuws Archief, waaronder een onderzoek naar het bereik van de digitale nieuwsbrief'n Zee van Tijd, mede ingegeven door veranderend consumentengedrag en het feit dat Vlissingen en SchouwenDuiveland er zijn bijgekomen;

•

Jaarlijkse Open dag mét Vriendenlezing.

Erfgoedsamenwerking Samenwerking met andere erfgoedinstellingen projecten, websites en onderzoeksprojecten: •

Het Zeeuws Archief is vertegenwoordigd in het bestuur en voert het secretariaat van de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland (SHOZ);

•

Samenwerking met Walcherse erfgoedinstellingen, met name bibliotheken, musea en Erfgoed Zeeland;

•

Er vindt structureel overleg plaats met het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der

•

Wetenschappen (KZGW) ten behoeve van het beheer van de collectie Zelandia lllustrata; Samenwerking met het KZGW vindt tevens plaats op hét terrein van de Werkgroep

•

Cultuurhistorie; Samenwerking mét Erfgoed Zeeland aan Zeeuwse Ankers, de cultuur-historische website van Zeeland;

•

Samenwerking met de Werkgroep Industrieel Erfgoed;

•

Heemkundige Kring Walcheren; medewerking aan het vier kéér per jaar uit te geven Walcherse heemkundige tijdschrift; 'De Wete';

•

Samenwerking met de Historische Vereniging Arnemuiden;

•

Publicatie van de collectie van Museum Arnemuiden 't Stadthuys in MAÏS MDWS;

• •

Samenwerking met de Heemkundige kringen en verenigingen in Zeeuws-Vlaanderen; Samenwerking met Omroep Zeeland en PZC ten aanzien van historische programma's;

•

Samenwerking met UCR voor specifieke onderwijsprogramma's en ondersteuning van studenten;

•

Samenwerking met de cultuur-historische instellingen in Schouwen-Duiveland

•

Samenwerking met dé Erasmus Universiteit Rotterdam;

•

Samenwerking met het Roosevelt Institute for American Studies voor onderzoeksprojecten;

Concept ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2022, 17 mei 2021

Samenwerking met hét Etty Hillesum Onderzoekscentrum; Samenwerking met het Genealogisch Centrum Zeeland; • •

Samenwerking met de Stichting Zeeuws Weerzien; Samenwerking met Schotse universiteiten inzake de Schotse Stapel;

•

Samenwerking met de Zeeuwse Bibliotheek;

•

Samenwerking met de Stichting Struikelstenen Zeeland;

•

Samenwerking met de gemeente Middelburg voor het meerjarig project The Dutch Golden Age;

•

Samenwerking mét vele partijen voor een symposium in de Black Achievement Month.

Verder is er sprake van collegiale uitwisseling met collega's in Zeeland in het Diensthoofden Overleg Zeeuwse Archiefdiensten (DOZA), en met collega's in Oost- en West Vlaanderen en Zeeland in het Vlaams-Zeeuws Archivarissenoverleg. Diverse medewerkers van het Zeèuws Archief nemen deel aan bestuurs- en redactielidmaatschappen van erfgoedinstellingen en erfgoedverenigingen in Zeeland. Het Zeeuws Archief biedt huisvesting aan het Genealogisch Centrum Zeeland, de Walcherse Archeologische Dienst, het Natuurkundig Gezelschap, de Stichting Godshuizen Middelburg, de conservatoren van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS).

Wat mag dit kosten? 1e wijziging Realisatie

Begroting

begroting

Begroting

2021

2021 988.837

2022 991.617

2023 991.617

2024 991.617

Programma publieksbereik

2020

totale lasten

813.774

Totale baten

-9.499

-8.250

-5.000

Begroting 2025 991.617 -5.Ö0Ó

804.276

841,489

983.837

986,617

986.617

Saldo

849.739

Specificatie programma publieksbereik 1e wijziging Realisatie

Begroting

begroting

Begroting

2021

2022

665.774

722.158

728.103

803.615

- infocentrum

71.565

38.308

160.348

- web uitingen

67.099

70.258

82.367

- educatie

2.170

3.949

4.019

76.123 93.878 4.Ó00

- externe communicatie

7.167

15.065

14,000

14.000

148.000

127.581

260.734

188.001

2020 Salarislasten programma publieksbereik Materiële lasten programma publieksbereik

Baten programma publieksbereik - infocentrum

-8.829

6.000

-5.000

- web uitingen

-457

-1.000

- educatie - externe communicatie

Saldo

Concept ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2022,17 mei 2021

-213

-1.250

-9.499

-8.250

-5,000

-5.000

804.276

841.489

983.837

986.617

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 1e wijziging Overzicht algemenedekkingsmiddelen

Realisatie

Begroting

begroting

Begroting

Begroting:

Begroting

2020

2021 -1.305.759

2022 -1.305.759

2023 -1.305.759

2024 -1.305.759

2025 -1.305.759

-1.727.023

rl,727,023

-1.727.023

Bijdrage Nationaal.Archief

-1.305:759

2021 -1.260.053

Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud

’

-1.727.023

-1.699.512

-1.727.023

Bijdrage Nationaal Archief: DTR

-153.666

Bijdrage Middelburg Bijdrage Véëfe

-489.383: -141.005

-472.241

-489.383

-136.066

-141.005

,141.005

Bijdrage Veer e-Depot

-271153

-36.204

-36,204

DVO Provincie Zeeland

-649.302

-660.339

-657.743.

-666.293

-666,293

-666.293

DVO Provincie Zeeland e-Depot

-90.912

-121.216

DVO Waterschap

-326,387

-331,936

-330.630

-334.929

-121.216 -334.929

DVO Ka pél I é

-33 ,309

-33.874

-33.742

-34.180

DVOTérneuzen

-379.067

-385.511

-383.994

. -388.986

-388.986

-388:986

-388.986

DVÓ Terneuzen:-e-Depöt

-51.963

-77.945

-103.926

DVÓ Vlissingen

-247.150

-251,352

-250.363

-253.618

-439.252

-437.524

-443.212

DVO Schouwen-Duiveland e-Depot

-64.020

-64,020

-64.020

DVO Tholen: e-Depot

-36.231

-48.308

-48308

-48.308

DVO e-Depot diverse gemeenten

-153.666

Verhuur depot- en kantoorruimte

-38.395

-55.856

-68.052

-77,549.

-77.549

Overige algemene dekkingsmiddelen

-137.189

-30.000

68.200

-140.000

-50.000

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-5.897.914

-6.257.350

-6.394.777

-6.375.611

-6.285.611

-6 285.611

-6.439.277

DVO Schouwen-Duiveland

Concept ontwerpbegroting 2022,17 mei 2021

Toelichting algemene dekkingsmiddelen Overzicht bijdragen GR-partners en DVO-partners 1e

wijziging

Nationaal Archief

Realisatie

Begroting

begroting

Begroting

2020

2021 -1.305.759

2022 1.305.759

2023 -1.305,759

2024 -1.305:759

2025 -1.305.759

Bijdrage Nationaal Archief

-1.305.759

2Ö21 -1,260.053

Bijdrage Nationaal,Archief: huur, beheer,en onderhoud

-1.727.023

-1.699.512

-1.727:023

.1,727.023

-1.727.023

-153.666

-153,666

-3.186.448

-3.113.231

-3.186.448

-3.032.782

-3.032:782

Bijdrage Nationaal.Arehief: DTR

Ie wijziging Realisatie

Gemeen te Middelburg

2020 -489.383

Begroting

begroting

Begroting

2021

-472.241

-489.383

2022 .489.383

2023 -489.383

2024 -489.383

2025 -489.383

Ie wijziging Realisatie

Begroting

begroting

Begroting

Gemeente Veere

2020

2021

2022

Bijdrage Vee re

-141:005

2021 -136.066

-141.005:

-141.005

2023 -141.005

2024 441.005

2025 -141,005

Bijdrage Veer e-Depot

Totaal bijdragen GR-partners

Concept ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2022, 17 mei 2021

-27,153

-36.204

46.204

-36,204

.168:158

-172,270

-177,209

477.209

-177,209

-177.209

-3.843.989

-3.757.742

-3.853.040

-3-699.374

-3.699.374

1e wjjzigihg Realisatie Dienstverleningsóvereenkomsten archiefbeheer

2020

DVO Provincie Zeeland.

Begroting

begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

-649.302

-660.339

-657.743

-666.293

-666,293

-666.293

DVO Waterschap

-326.387

-331.936

-330.630

-334.929

DVO Kapelle

-33.309

-33.742

-34.180

DVO Terneuzen

-379.067

-33.874 -385.511

-383.994

-388.986

-388 986

-388:986

-388.986

DVO Vlissingen

-247.150

-251,352

-253.618

-253:618

-439.252

-250.363 -437.524

-253.618

-443.212

-443:212

-443.212

-1.635.215

-2.102.264

-2.093.996

-2.121.218

-2,121.218

,2.121.218

DVO Schouwen-Duiveland

1e wijziging Realisatie

Begroting

begroting

Begroting

2021

2022

2023

Begroting 2024

Begroting

2021

-90.912

-121.216

-51.963

-77.945

-103.926

DVO Schouwen-Duiveland e-Depot

-64.020

-64:020

-64.020

DVO Tholen: e-Depot

-36.231

-48.308

-48.508

-48.308

-153-666

-243.126

-311.489

-337.470

-491.136

-1.878.341

-2.413.753

-2.405.485

-2.458.688

-2.612.354

Dienstverleningsovereenkomsten Zeeuws e-Depot

2020

DVO Provincie Zeeland e-Depot DVO Terneuzen: e-Depot

DVO e-Depot diversegemeenten

Totaal Dienstverleningsovereenkomsten

Concept ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2022,17 mei 2021

2025

Toelichting overige algemene dekkingsmiddelen De overige algemene dekkingsmiddelen bestaan uit het percentage BTW dat teruggevorderd kan worden. Tot op heden is dit 15,7% van 21%. In 2021 wordt in samenwerking met de accountant onderzocht of dit percentage hoger zou moeten. Dit zal dan worden afgestemd met de belastingdienst. In 2022 zit in dë overige algemene dekkingsmiddelen ook de vrijval van het metamorfozeproject Wilhelminapolder. In dat jaar vindt de eindafrekening plaats. De vrijval ontstaat doordat er door medewerkers in dienst van het Zeeuws Archief aan het project is gewerkt.

Concept ontwerpbegroting Zeeuws Archief 2022,17 mei 2021

Overzicht overhead 1e wijziging Realisatie

Begroting

begroting

Begroting

Begroting;

Begroting

Overzicht overhead

2020 746:250

2021 763.483

2022

Salarislasten overhead

2021 762.753

2023 774.540

2024 774.540

2025 774.540

774.540

Overige personeelslasten

170.559

132:247

191.885

147.381

Huur Rijksvastgoedbedrijf

380.247

388.908

380.000

Huisvestingslasten Huisvestingslasten beheer en onderhoud Organisatielasten

253.475

248.047

263.850

251.500

1.264,678

1.228.078

1.351:979

1.217.328

336,492

290.015

269:936

260.74Ö

260:740

260.740

Afschrijvingslasten

45.722

52.472

60:999

58.533

Rentelasten

20,537

17.271

13.810

Incidentele baten

Totaal overhead

3.217.959

3.119.793

3.299.403

3 103.832

3.103.832

Overzicht vennootschapsbelasting te

Vennootschapsbelasting

Realisatie 2Ö2Ó

Begroting 2021

wijziging begroting 2021

16.000

15.000

Begroting 2021 15.000

wijziging begroting 2021 15.000

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting Begroting 2024 2025

15.000

Begroting 2022 15.000

Begroting 2023 15.000

Begroting 2024 15.000

Begroting 2025 15.000

Overzicht onvoorzien 1e

Onvoorzien

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2021, 6 juli 2020

Realisatie 2020 0

Beleidsbegroting: Paragrafen Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Onder weerstandsvermogen wordt in deze begroting het volgende verstaan: •

Weerstandcapaciteit: dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover het Zeeuws Archief kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;

•

Alle risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betékenis kunnen zijn.

Weerstandscapaciteit Algemene reserve Het Zeeuws Archief beschikt over een algemene reserve die wordt aangehouden als bufferfunctie voor de exploitatiekosten. Een afwijking in de realisatie wordt in eerste instantie niét verrekend met de partners, maar komt ten gunste of ten laste van de algemene reserve. De algemene reserve mag maximaal 10% van de gezamenlijke bijdragen van de GR-partners bedragen. Bestemmingsreserve personeel Déze réserve wordt aangehouden ten behoeve van personeelskosten vanwege vervanging langdurig zieken, éventuele wachtgeldverplichtingen, organisatieverandering/reorganisaties, opleidingskosten, vervanging tijdens ouderschapsverlof, e.d. Bestemmingsreserve behoud Jaarlijks ontvangt het Zeeuws Archief in de lumpsum een bedrag dat besteed dient te worden aan behoud. Het bedrag dat jaarlijks niét besteed wordt, wordt aan deze bestemmingsreserve toegevoegd. Bestemmingsreserve programma's Djt betreft een reserve ten behoeve van de diverse programma's voor werkzaamheden die in een bepaald jaar niet zijn uitgevoerd, in een later stadium uit te laten voeren. Ook kunnen hiermee werkzaamheden versneld uitgevoerd worden of met meer ondersteuning door derden. Bestemmingsreserve digitalisering Om grote digitaliseringsprojecten aan te kunnen gaan, wordt er specifiek voor dit doei gereserveerd.

Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Dit betreft een reserve ten behoeve van de algehele bedrijfsvoering van het Zeeuws Archief vanwege zaken die samenhangen met het gebouw en ICT. ♦

Egalisatiereserve Er kunnen verschillen optreden tussen het vastgestelde indexeringspercentage en het percentage waarmee het prijspeil van de totale lasten van het Zeeuws Archief stijgt. Indien het vastgestelde percentage hoger is dan de reële prijsstijgingen, wordt het meerdere niet teruggevorderd van het Zeeuws Archief. Evenmin wordt in geval van een indexeringspercentage dat lager is dan de reële prijsstijgingen nadere compensatie verleend. Om verschillen meerjarig op te kunnen vangen, heeft het Zeeuws Archief een egalisatiereserve gevormd.

Vastgestelde begrotjng Zeeuws Archief 202i, 6 juli 202Ó.

Risico's Indexering Op de langere termijn kan het verschil tussen het vastgestelde indexeringspercentage en het percentage waarmee het prijspeil van de totale lasten van het Zeeuws Archief stijgt, een risico vormen voor de continuïteit. Vooral gezien het feit dat deze verschillen structureel doorwerken. Vanaf 2019 is het Zeeuws Archief zelf verantwoordelijk voor instandhouding, beheer en onderhoud van het gebouw. Hiertoe heeft het Zeeuws Archief van OCW een budget ontvangen. In 2021 wordt deze stelselwijziging geëvalueerd, ook financieel. De resultaten hiervan worden voor de zomer 2021 verwacht. Vanaf 2022 ontvangt het Zeeuws Archief geen DTR-gelden meer van OCW.

Kengetallen Realisatie

Begroting

Kengetallen

2020

2021

2022

2023

2024

2025

netto schuldquote

-24,13%

-17,80%

-18,61%

-18,34%

-17,52%

-18,30%

solvabiliteitsratio

39,45%

38,60%

32,08%

26,58%

21,93%

19,92%

structurele cxploitatieruimte

2,28%

-5,34%

0,00%

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2021, 6 juli 2020

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Gebouw én onderhoud Het Zeeuws Archief is gehuisvest aan het Hofplein te Middelburg in een monumentaal pand met een nieuwbouwvleugel. Het pand wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Sinds 1 januari 2019 voert het Zeeuws Archief de investeringen in het pand en hét onderhoud zélf uit. Voorde huur van het pand is een huurovereenkomst gesloten dié per 1 januari 2019. is ingegaan en een looptijd heeft van drie jaar. De overeenkomst kan worden beëindigd door wederzijds goedvinden of op dezelfde dag waarop het door de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media gekozen definitieve huisvestingsstelsel voor Regionale Historische Centra bij het Regionaal Historisch Centrum feitelijk wordt geëffectueerd, zonder dat hiervoor enige opzegging of andere rechtshandeling nodig is. Het beheer, onderhoud en instandhouding wordt door het Zeeuws Archief gedaan op basis van een jaarlijks bij te stellen Meerjaren onderhouds- en investeringsplan. Jaarlijks ontvangt het Zeeuws Archief een bijdrage van OCW ten behoeve van het beheer, onderhoud en instandhouding. Het gedeelte dat in een bepaald jaar niet wordt besteed wordt gedoteerd aan de voorziening beheer en onderhoud gebouw om er voor te zorgen dat er voldoende middelen zijn om het MOIP uit te kunnen voeren.

Inventaris De inventaris van de depots, de kantoren, het infocentrum, de expositieruimte en het restauratieatelier zijn eigendom van het Zeeuws Archief. Dat geldt ook voor de ICT-apparatuur. In 2022 staan geen investeringen gepland op dit gebied.

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2021, 6 juli 2020

Paragraaf financjëring Wetteliik kader De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als belangrijkste uitgangspunten het bevorderen van een solide financieringswijze met als doel het voorkomen van grote fluctuaties in de rentelasten, het bevorderen van transparantie, het bevorderen van de kredietwaardigheid en het beheersen van renterisico’s. Het beheersen van risico's uit zich concreet in de kasgeldlimiet, de renterisiconorm en het met een prudent karakter uitzetten van gelden en afsluiten van leningen. Daarnaast zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht tot het hebben van een treasurystatuut. Het statuut heeft onder andere als oogmerk de kwaliteit van de uitvoering van de treasuryfunctie te verhogen alsmede de transparantie van het besluitvormingsproces te verbeteren. Kasstromen De bevoorschotting vanuit het Rijk vindt per kwartaal plaats en vanuit de gemeenten per maand. De salariskosten worden door de gemeente Middelburg maandelijks halverwege de volgende maand in rekening gebracht en door het Zeeuws Archief aan de gemeente Middelburg betaald. De provincie betaalt tweemaal per jaar op factuurbasis. De huurkosten worden door het Rijksvastgoedbedrijf per kwartaal in rekening gebracht en door het Zeeuws Archief tijdig betaald.

Kasgeldlimiet Onder kasgeldlimiet wordt de ruimte verstaan die overheidsorganisaties hebben om zaken met kort geld (rentetypische looptijd korter dan 1 jaar) te financieren. Deze is bij ministeriële regeling bepaald als percentage van de totale lasten. Voor gemeenschappelijke regelingen is dit percentage bepaald op maximaal 8,2%. Leningen Het Zeeuws Archief heeft een annuïteitenlening afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten die per 1 juli 2026 afloopt: •

25-jarige lening met een rentepercentage van 6,02% en een jaarlijks contractueel te betalen bedrag van 74.775,89 Euro.

Financiering van de investeringsuitgaven Er staan voor 2022 geen grote investeringen ingepland. Uitzettingen Aangezien het Zeeuws Archief verplicht is mee te werken aan het zgn. schatkistbankieren is er geen sprake van uitzetting.

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2021, 6 juli 2020

Paragraaf bed rijfsvoering Personeel en organisatie De totale begrote salariskosten zijn voor 2022 € 3.473.337, zijnde 47,65 fte. De totale begrote salariskosten en fte's zijn hoger dan voorgaande jaren in verband met het in dienst nemen van de medewerkers van het voormalige gemeentearchief Vlissingen vanaf 2020 en vanaf 2021 het in dienst nemen van de medewerkers van het gemeentearchief Schouwen Duiveland. De salarisadministratie is uitbesteed aan de gemeente Middelburg. Jaarlijks factureert de gemeente Middelburg hiervoor de kosten. Daarnaast maakt het Zeeuws Archief gebruik van MKbasics in verband met ziektëverzuim-aangelégenheden. Bestuurlijke örganisatie Het Zeeuws Archief is een Gemeenschappelijke Regeling, bestaande uit de partners het Rijk (OCW), en de gemeenten Middelburg en Veere. Daarnaast heeft het Zeeuws Archief dienstverleningsovereenkomsten met het Waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland, de gemeenten Terneuzen, Kapelle, Vlissingen en Schouwen Duiveland voor het beheer van hun pa pieren archieven. Tevens is er een DVO met de provincie Zeeland, de gemeente Tholen, de gemeente Schouwen Duiveland en de gemeente Terneuzen voor het Zeeuws e-Depot.

De Gemeenschappelijke Regeling het Zeeuws Archief is in 2016 opnieuw vastgesteld en zal herzien worden, aangezien de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media de intentie heeft uitgesproken zich terug te trekken uit de gemeenschappelijke regeling. Naar hét zich laat aanzien zal dat in 2024 geëffectueerd worden. Het bestuur van het Zeeuws Archief kent een dagelijks en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit mevrouw G.W. van Montfrans-Hartman, voorzitter en rijksbestuurder, dé heer JJ. Aalberts, wethouder Middelburg en de heer R.J. van der Zwaag, burgemeester Veere. Zij maken ook deel uit van het algemeen bestuur, dat verder bestaat uit de heer F.W. Weisglas, rijksbestuurder, de heer A.J Koppejan, rijksbestuurder en de heer Chr. Dekker, wethouder Middelburg. Mevrouw dr. J.L. Kool-Blokland is directeur van het Zeeuws Archief. Huisvesting Zie ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Medezeggenschap Het Zeeuws Archief heeft een, Ondernemingsraad. In 2021 is de samenstelling uitgebreid van drie naar vijf leden. Interne communicatie Irt de dienstverlening van het Zeeuws Archief zijn openheid, transparantie en samenwerking belangrijk. Ook voor de interne communicatie met medewerkers en vrijwilligers zijn dat belangrijke uitgangspunten. Een goede onderlinge informatie-uitwisseling, samenwerking en kennisdeling zijn essentieel.

Dé onderstaande instrumenten worden hiervoor ingezet. •

Werken in teamverband en in project-/werkgroepen bevordert de samenwerking en

•

kennisdeling; Algemene personeëls-informatiebijeenkomsten (APlj, minimaal vier keer per jaar. Directeur, afdelingshoofden en medewerkers bespreken en informeren de voor de organisatie belangrijke ontwikkelingen, zoals actueel nieuws, relevante projecten, activiteiten en plannen;

•

Agenda, hoofdpunten en notulen van de MT-vergaderingen worden gepubliceerd op intranet;

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2021, 6 juli 2020

•

ViceVersa, het intranet van het Zeeuws Archief, wordt actief gebruikt voor onderlinge informatievoorziening over actueel nieuws, activiteiten, werkafspraken en personeelszaken;

•

Team interne communicatie signaleert en adviseert over de diverse mogelijkheden van interne communicatie en organiseert méde de publieksevenementen.

Vastgestëide begroting Zeeuws Archief 2021, 6 juli 2020

Financiële begroting: Overzicht van baten en lasten 1e Begroting 2021

wijziging begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

695.619 -57.097 638.522

808.067 -56.750 751.317

728.728 -57.809 670919

840.914 -58.689 782.225

750.914 -58.689 692.225

750:914 -58.689 692.225

1.342.389 -273.150 1.069.238

1.946.646 -301,322 1.645.324

2.340.363 -555.012 1.785.351

1.748.130 -121.527 1.626.603

1,748.130 -121.527 1.626.603

813.774 -9,499 804.276

849.739 -8.250 841.489

988.837 -5:000 983.837

991.617 -5.000 986.617

Totale lasten

2.851.783

3.604.452

4.057.929

3:580.661

3.490.661

Totale baten

-339.746

-366.322

-617.821

-185.216

Saldo

2.512.036

3.238.130

3.440.108

3.395.445

3.305.445

-3.186.448

-3.113.231

-3.186.448

-3.032.782

489.383

-472.241

-489.383

-177.209

-2.458.688 -2 458.688

-2.612.354

Realisatie 2020

Programma beheer Totale lasten Totale baten Saldo Programma informatie en kennis Totale lasten Totale baten Saldo Programma publieksbereik Totalelasten Totale baten Saldo Saldo uitvoering programma's

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Middelburg Bijdrage Veere Dienstverleningsovereenkomsten Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo algeméne dekkingsmiddelen

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2021, 6 juli 2020

-168.158

-172.270

-177.209

-1.878,341

-2.413.752

-2.405.485

-2.458.688

-175.584

-85.856

-136.252

-217.549

-5.897.914

-6.257.350

-6.394.777

-6.375.611

-127.549

-6.285.611 -6 285.611

-6.439.277

1e wijziging Realisatie

Begroting

begroting

Begroting

2021

2Ö21

2022

2023

2024

2025

3.217,959

3.119.793

3.299.403

3.103.832

3:103.832

3.103.832

16.000

15.000

1.5.000

15.000

151.918

-130.572

-374.733

-153.666

0 10.000 0

0 0 Ö 0 0 0 0

0 0 0 o o o o

0 0 o o o o o

0 o ö

0 0 0 0

0 0 0 o o o o

o o o 0

0 0

Bestemmingsreserve personeel

83.400

o o

ó ö

Bestemmingsreserve programma's

82.500

51:911

153.666

Bestemmingsreserve behoud

0 0 0

140.000

10.000

Egalisatiereservè

0 0 0

Bestemmingsreserve digitalisering

48.072

89.422

0 0

0 0 0

o o o o o

141.918

2020 Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Resultaat voor bestemming

Toevoegingen aan reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve programma's Bestemmingsreserve behoud Bestemmihgsreserye digitalisering Beste mm ingsreserve bed rijfsvoe ring; Egalisatiereserve

Onttrekkingen aawreserves Algemene reserve

Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

Resultaat na bestemming

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2021, 6 juli 2020

Toelichting Toelichting bijdragen GR-partners en DVO-partners 1e wijziging Realisatie

Begroting.

begroting

Begroting

2020

2021

Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief

-1.305.759

2021 -1.260.053

-1.305.759

2022 -1.305.759

2023 -1.305.759

2024 -1.305.759

2025 -1.305.759

Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: DTR

-1.727.023

-1.699.512

-1.727.023

-1,727.023

-1.727.023

-153.666

-3.186.448

-3.113.231

-3.186.448

-3.032.782

Begroting

1ë wijziging Realisatie

Begroting

begroting

2020

2021 -472.241

2021

2022

-489.383

2023 -489.383

2024 -489.383

2025 -489.383

Gemeente Middelburg

-489.383

1e wijziging Realisatie

Begroting

begroting

Begroting

Gemeente Veere

2020

2021

2022

Bijdrage Veere

-141.005

2021 -136.066

-141.005

2023 -141.005

2024 -141.005

2025 -141.005

Bijdrage Veer e-Depot

-27.153

-36.204

-168.158

-172.270

-177.209.

-177.209

-177:209

-3.843.989

-3,757.742

-3.853.040

-3.699.374

Begroting

1e wijziging begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal bijdragen GR-partners

Realisatie Dienstverleningsovereenkomsten archiefbeheer

2020

DVO Provincie Zeeland

-649.302

-660.339

-657.743

-666.293

DVO Waterschap

-326.387

-331.936

-330.630

334.929

-334.929

-334:929

DVO Kapelle

-33.309

-33.874

-33.742

-34.180

DVO Terneuzen

-379.067

-385.511

-383:994

-388.986

DVO Vlissingen

-247.150

-251.352

-250.363

-253.618

-439.252

-437.524

-443.212

-1.635.215

-2.102.264

-2.093.996

-2.121.218

DVO Schouwen-Duiveland!

Vastgestélde begroting Zèéuws Archief 2021, 6 juli 2020

Realisatie Dienstverleningsovereenkomsten Zeeuws eDepot

Begroting

wijziging begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2020

DVO Provincie Zeeland e-Depot

•90.912

-121.216

-121.216,

-121.216

-121,216

DVO Terneuzen: e-Depot

-51.963

-77:945

-77.945

-103.926

DVO Schouwen-Duiveland e-Depót

-64.020

-64; 020

-64.020

-103,926 -64.020

DVO Tholén: e-Depot

-36:231

-48.308

-48,308

-48.308

-153.666

-243.126

-311,489

-311.489

-337,470

-337.470

-491.136

-1.878.341

-2.413.753

-2.405.485

-2.458.688

-2,458.688

-2.458.688

-2.612.354

DVO e-Depot diverse gemeenten

Totaal Dienstverleningsovereenkomsten

Onttrekking reserves De onttrekking uit de reserve programma's bedraagt € 153.666 en is gelijk aan de DTR-bijdrage die het Zeeuws Archief vanaf 2022 niet meer ontvangt van het Rijk. Onderhandelingen met het Rijk zijn nog gaande om het bedrag tot en met 2024/2025 te ontvangen. Indien dit niet lukt zal het middels extra aansluitingen op het Zeeuws e-Depot en het niet vervangen van medewerkers die met pensioen gaan structureel opgelost moeten worden.

Basis voor de begroting Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de volgende indexeringspercentages: le wijziging

Begroting 2022 Begroting 2023 e.v.

2021 Salarislasten

1,0%

2,0%

0,0%

Prijsstijgingen

2,0%

2,0 %

0,0%

Bijdragen gemeenten Bijdrage Rijk Bijdrage DVO's Verhuur depot- en kantoorruimte

0,0 % 0,0 %

0,0%

0,0 %

1,3 % 1,3 %

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2021, 6 juli 2Ö20

Financiële begroting: Financiële positie

Stand en verloop reserves Algemene

Bestemmings-

Egalisatie

Bestemmings-

Bestémmings-

reserve

reserve programmagelden

reserve digitalisering

reserve

reserve behoud

reserve bedrijfsvoering

personeel Beginstand jaarrekening 2020

150.000

229905

654.880

Vastgestelde res verd.'201.9

31.328

0 10900

Onttrekking jaarrekening:2020

0 0

0 0 0

Eindstand jaarrekening 2020

181.328

239.905

Beginstand begroting 2021

181.328

Dotatie jaarrekening 2020

resuitaatverdeling 2020:

135.644

Totaal

198.495

209.665

341998

0 0 0

0 0

0 Ó . 0

654.880

135:644

198:495

209.665

341.998

239.905

654:880

135:644

198-495

209965

341.998

80.000

-82.500

-48.072

0 0

Onttrekking begroting 2021

0 0 0

61.918

0 Ö

Eindstand begroting 2021

181.328

239.905

634.298

167.571

198.495

209.665

341.998

Beginstand 1e wijz. begroting 2021

Dotatie begroting 2021

181.328

239.905

654.880

135.644

198,495

209.665

341.998

Resuitaatverdeling 2020

61.918

80.000

Dotatie 1e wijz. begroting 2021

Onttrekking 1e wijz. begroting 2021

-83:400

-51.911

-89.422

-140.000

Eindstand 1e wijz. begroting 2021

181.328

156.505

664.887

126.222

198.495

69.665

331,998

Beginstand begroting 2022

0 10.000

181.328

156.505

664.887

126.222

198.495

69.665

331,998

Dotatie begroting 2022

0 0 0 331.998

Onttrekking begroting 2022

-153.666

Eindstand begroting 2022

181.328

156.505

511.221

126.222

198.495

69.665

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2021, 6 juli ‘2020

1.973.260

resuitaatverdeling 2021

0 0 0

1.961.914

1.729.100

1.575.434

Stand en verloop voorzieningen Voorziening beheer en onderhoud Beginstand jaarrekening 2020

996,110

Dotatie jaarrekening 2020

1.727.023

Onttrekking jaarrekening 2020

-1.343.108

Eindstand jaarrekening 2020

1.380:024

Begjnsfand begroting 2021

1.380.024

Dotatie begroting 2021

221.117

Onttrekking begroting 2021

______ O

Eindstand begroting 2021

1.601.141

Beginstand lewijz 2021

1.380.024

Dotatie 1e wijz 2Ó21

1.727.023

Onttrekking Te wijz 2Ö21

-1 379.124

Eindstand 1e wijz 2021

1.727.923

Beginstand begroting 2022

1.727:923

Dotatie begroting 2022

1.727.023

Onttrekking begroting 2022

-1.085.400

Eindstand begroting 2022

2.369.546

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2021, 6 juli 2020

Geprognosticeerde begin- en eindbalans en EMU-saldo Balans (per 31 december) Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

134.451

55.543

Activa

le wjjz

Vaste activa 598.865

480.774

354.247

234.733

Vlottende activa

4.734.672

3.998.406

4.557.066

5.113.729

5.647.598 6.309.980

Totaal activa

5.333.537

4.479.180

4.911.313

5.348.462

5.782.049 6.365.524

181.328

1.780.586

1.547.771

1.394.105

1.240.439

141.918

Voorzieningen

1.380.024

1.727.923

2.369.546

3 019.546

Vaste schulden

314.812

262.158

206.333

147.149

84.401

17.876

Netto vlottende schulden

614.353

400.000

400:000

400.000

Overlopende passiva

920.516

360,000

360.000

5.333.537

4.479.180

4.911.313

5.348.462

341.827

91.257

614.484

615.847

Materiële vaste activa

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve - Beste m m i ngsrese rves - Resultaat na bestemming

181.328

1.086.773 1.086.773 0

3.669.546 4.319.546

Vlottende passiva

Totaal passiva

EMU Saldo

Vastgestelde begroting Zeeuws Archief 2021, 6 juli 2020

5.782.049 6.365.524 596.616

728.907

Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld Taakveld

Saldo

baten

lasten

0 Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead

3.103.832

0.8 Óverige baten en lasten

15.000

0.9 Vennootschapsbelasting

15.000

0 0

-153.666 0

-153.666

3.133.832

-153.666

2.980.166

5.4 Musea

3.580.661

-6.560.827

-2.980.166

Totaal taakveld 5

3.580.661

-6.560.827

-2.980.166

Totaal taakvelden

6.714.493

-6.714.493

0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat rekening baten en lasten

Totaal taakveld 0

5 Sport, cultuur en recreatie

Vastgestelde:begroting Zeeuws Archief 2021, 6 juli 2020

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10248706/1