116. Bijlage 3. Presentatie Financiën

Financiën Middelburg Stand van zaken en verwachte ontwikkelingen

Herijking Gemeentefonds • Algemene uitkering = 136 mln. • Advies Raad openbaar Bestuur – Negatief • Geen rekening houdend met extra inkomsten

Autonome ontwikkeling • Uitgangspunt is vastgestelde Prijsindexen – materiële overheidsheidsgaven en beloningen (MEV) 1:1 worden gecompenseerd door Rijk o.b.v. BBP; • Voor zorgkosten in indexering onvoldoende 6% (prijs en volume); • In verleden 2021 - 2023 piek hoge inflatie, ook op andere onderdelen bouwkosten, brandstof en energieprijzen.

1 - Memo Actieve Informatie Prognose Jeugdhulplasten

2 - Memo Actieve Informatie Prognose Jeugdhulplasten • Tekort 4,8 (2027) oplopend tot 7,7 (2030) X € 1.000.000

Budget Jeugd - prognose april 2025 Extra tekort Nieuwe prognose - maart 2026 Taakstelling Jeugd in huidige begroting

2027

2028

2029

2030

29,2 4,8 34,0 0 34,0

30,0 6,0 36,0 -1,0 35,0

30,9 7,2 38,2 -2,1 36,1

32,8 7,7 40,5 -2,1 38,4

Ontwikkeling - Vizita • 0,55 miljoen extra • Onderzoek Vizita • Inzet SLT mogelijk belegd bij Vizita X € 1.000.000

Budget Vizita KN - 26 29 aanmelding 56 Beschikbaar budget Extra interim manager/Frictiekosten Uitkomsten onderzoek/inzet SLT

2027

2028

2029

2030

3,73 0,70 4,43 0,20 0,55 5,18

3,88 3,88 0,55 4,43

4,01 4,01 0,55 4,56

4,10 4,10 0,55 4,65

Organisatie ontwikkeling • Op dit moment loopt er een onderzoek naar Toekomstbestendige organisatie • Keuze => Geen uitbreidingen • Bestuurlijk Prioriteiten  Beschikbare capaciteit X € 1.000.000

Budget Inzet knelpuntenbudget 3 fte (Leef/Sam/VVTH) Beschikbaar budget Toekomstig bestendige organisatie

2027

2028

2029

2030

47,88

49,32

51,44

53,66

0,40 48,28 P.M 48,28

0,42 49,74 P.M 49,74

0,44 51,88 P.M 51,88

0,46 54,11 P.M 54,11

Visie op Werken • Huidige stadskantoor  Visie op werken • Andere bestemming Stadskantoor • Structurele middelen onvold. 0,6 mln. – 0,8 mln om te komen tot nieuw huisvesting • 1 mln.  0,4 mln. kapitaallasten • 30 mln./35 mln.  1,2/1,4 mln. noodzakelijk

Orionis • Extra noodzakelijk budget obv concept begroting Orionis 2027 => eenmalige 1,5 mln. (2027) aflopend X € 1.000.000

2027

2028

2029

2030

Exploitatiebijdrage Bijz. bijst/minimabeleid Buig incl. SH P-budget Re-integratie P-budget Wsw

0,13 0,25 -1,21 -0,43 -0,26

0,44 0,25 -1,07 -0,66 -0,02

0,52 0,18 -0,93 -0,84 0,52

0,72 0,18 -0,79 -0,97 0,93

Tekort

-1,52

-1,06

-0,55

0,07

Sociaal beheer • 0,44 mln. KN 26 - 29 extra beschikbaar • Groei naar 0,64 mln. Totaal budget • Amendement 25-145 Beheer Café Willem en Hof van Buuren • Laagdrempelige sociale ontmoetingsplek • Aantrekkelijker maken Hof van Buren • Dorps’uus op d’n hoek => sociaal beheer introduceren

• 0,53 mln. KN 27 – 30 extra noodzakelijk • Dus groei naar 1,17 mln.

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage – Jeugd / Wmo • Wmo – invoering meerdere jaren uitgesteld • Wmo – verwachting 2028 • Uitgangspunt uitname AU = verhoging inkomsten eigen bijdrage (volgen landelijk beleid) • Jeugd – Nog in onderzoek, wel al genoemd Meicirculaire 2025 met uitname uit AU.

Onroerende zaakbelasting • Uitgangspunt – Jaarlijkse indexatie begrotingsrichtlijn • 1% Verhoging OZB = 160.000 • Woningen 95K • Niet-woning 65K

CDOKE - middelen • Voorheen Specifieke uitkering • Nu Decentralisatie-uitkering (onder vlag van AU) Dus meer bestedingsvrijheid • Bij KN 2023 – 2026 is 0,862 miljoen vrijgemaakt voor verduurzaming panden • Keuze: Omwisselen extra middelen CDOKE • Geen extra middelen voor Klimaat en Verduurzaming (dan wel langzamer of minder doen)

• • •

•

ZEH - Dividend

Mogelijk overname aandelen door Rijk Q3 - 2026 Opbrengst reeds gestort 27 mln. (31-12-2025) Bij verkoop: • Nog te ontvangen uitkering => +/- 50 mln. • Verkoop aandelen => +/- 30/35 mln. Wegvallende inkomsten exploitatie 2030 => 1,1 mln.

€ 30.000

Besluit Raad – geleidelijke afbouw

€ 20.000 € 10.000 €-

2024

2025

2026

Storting GBE Aqua

2027

2028

2029

2030

MJB - structureel

2031

2032

2033

2034

Investeringsfonds

2035

verder

Verwacht Jaarrekeningresultaat • 11,5 miljoen

Resume • • • • •

Nog geen volledig beeld (S) Verwachting zonder ingrijpen tekort -/- 8/9 mln. (S) Algemene uitkering => nihil (S) Ombuigen – verhogen OZB (S) Omwisselen Budget Verduurz. pand (eigen middelen)  CDOKE • (I) Inzet middelen ZEH-dividend

Afsluiting • Zijn er vragen?