Document · PDF

05-20230710 AB 1e wijziging begroting 2023

Commissie Algemeen Bestuur 12 september 2023, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Zeeuws Archief AB 10-7-20235.096 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Vastgestelde Eerste wijziging begroting 2023 Zeeuws Archief

Middelburg, 10 juli 2023

Inleiding In deze eerste wijziging op de begroting 2023 worden per programma de kosten en baten inzichtelijk gemaakt op basis van de nieuwe inzichten die zijn opgedaan ten opzichte van het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2023. Per programma wordt een toelichting gegeven van de afwijkingen t.o.v. de begroting 2023.

Begroting 2023

1e wijziging begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

783.528 -60.877 722.651

1.033.665 -61.075 972.590

1.009.364 -63.792 945.572

1.162.199 -66.343 1.095.855

1.020.675 -66.343 954.332

Programma informatie en kennis Totale lasten Totale baten Saldo

1.967.259 -331.877 1.635.382

1.865.266 -20.000 1.845.266

2.303.702 -68.363 2.235.339

2.005.144 -5.000 2.000.144

1.584.122 -5.000 1.579.122

Programma publieksbereik Totale lasten Totale baten Saldo

1.195.685 -12.169 1.183.516

1.217.454 -9.000 1.208.454

1.306.947 -9.000 1.297.947

1.330.119 -9.000 1.321.119

Saldo uitvoering programma's Totale lasten Totale baten Saldo

3.946.472 -404.923 3.541.549

4.116.385 -90.075 4.026.310

4.620.013 -141.155 4.478.858

4.497.461 -80.343 4.417.118

3.934.916 -80.343 3.854.573

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Middelburg Bijdrage Veere Dienstverleningsovereenkomsten Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo algemene dekkingsmiddelen

-3.393.403 -599.114 -186.035 -2.488.005 -388.642 -7.055.198

-3.148.896 -579.884 -180.494 -2.552.521 -187.325 -6.649.120

-3.293.403 -607.024 -189.655 -2.736.805 -523.126 -7.350.013

-3.293.403 -610.504 -191.248 -2.846.278 -424.912 -7.366.346

-3.293.403 -610.504 -191.248 -2.846.278 -394.912 -7.336.345

-3.243.403 -610.504 -191.248 -2.896.278 -394.912 -7.336.345

Realisatie 2022 Programma beheer Totale lasten Totale baten Saldo

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

1e wijziging

Realisatie 2022 Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Resultaat voor bestemming

Toevoegingen aan reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve programma's Bestemmingsreserve behoud Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Egalisatiereserve

Onttrekkingen aan reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve programma's Bestemmingsreserve behoud Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Egalisatiereserve Bestemmingsreserve digitalisering

Resultaat na bestemming

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

Begroting

begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

3.271.278 5.707 0

3.382.289 1.000 10.000

3.716.441 0 0

3.661.422 0 0

3.481.773 0 0

236.665

-770.479

-845.286

-712.194

0 96.000 0 0 0 0 0 96.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 -87.213 -149.711 -98.304 -75.000 -86.500 -273.750 -770.478

0 -80.000 -249.310 -48.777 -75.000 -90.000 -302.199 -845.286

0 -50.000 -204.135 -141.523 0 -90.000 -226.536 -712.194

0 0 0 0 0 0 0 0

140.665

Programma beheer

1e wijziging

Programma beheer Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2022 783.528 -60.877 722.651

Begroting

begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

1.033.665 -61.075 972.590

1.009.364 -63.792 945.572

1.162.199 -66.343 1.095.855

1.020.675 -66.343 954.332

Realisatie 2022

Begroting

begroting

2023

588.280

700.458

636.375

51.191 44.326 0 99.731 195.248

50.699 122.954 500 159.054 333.207

57.449 105.402 500 209.637 372.988

-17.393 -43.484 -60.877

-17.450 -43.625 -61.075

-18.226 -45.566 -63.792

722.651

972.590

945.572

Begroting

Specificatie programma beheer 1e wijziging

Salarislasten programma beheer Materiële lasten programma beheer - inrichting depot en klimaatbeheersing - conserveren en restaureren - stadhuiscollecties - e-Depot

Baten programma beheer - stadhuiscollectie Middelburg - stadhuiscollectie Veere

Saldo

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

Toelichting programma beheer Salarislasten programma beheer De salarislasten programma beheer zijn in de 1e wijziging 2023 lager dan in de begroting 2023 vanwege een verschuiving naar het programma Informatie en Kennis in verband met een verschuiving van taken van een van de medewerkers. Inrichting depot en klimaatbeheersing De lasten voor depot en klimaatbeheersing zijn hoger in de 1e wijziging 2023 omdat uit de metingen in het laatste kwartaal van 2022 is gebleken dat meer filters vervangen moeten worden dan in eerste instantie begroot. Conserveren en restaureren De lasten voor conserveren en restaureren zijn lager in de 1e wijziging 2023 vanwege een verschuiving van de inhuur van uitzendkrachten naar de lasten voor DVO’s fysieke archieven bij het programma Informatie en Kennis. e-Depot De kosten voor het e-Depot zijn in de 1e wijziging 2023 hoger vanwege de inhuur van een trainee informatiemanagement voor 18 maanden vanaf april 2023.

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

Programma Informatie en Kennis 1e wijziging

Programma informatie en kennis Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2022 1.967.259 -331.877 1.635.382

Begroting

begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

1.865.330 -20.000 1.845.330

2.303.702 -68.363 2.235.339

2.005.144 -5.000 2.000.144

1.584.122 -5.000 1.579.122

Realisatie 2022

Begroting

begroting

2023

1.372.071

1.282.951

1.442.785

5.495 61.685 16.397 138.784 125.823 247.004 595.188

4.500 209.311 48.500 273.750 46.318 0 582.379

116.310 257.786 103.000 255.579 128.242 0 860.917

-331.877 -331.877

-20.000 -20.000

-68.363 -68.363

1.635.383

1.845.330

2.235.339

Begroting

Specificatie programma informatie en kennis 1e wijziging

Salarislasten programma informatie en kennis Materiële lasten programma informatie en kennis - relatiebeheer, inspectie en acquisitie - primair toegankelijk maken - nader toegankelijk maken - digitalisering - DVO's fysiek archief - zakelijke dienstverlening

Baten programma informatie en kennis - zakelijke dienstverlening

Saldo

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

Toelichting programma Informatie en Kennis Salarislasten programma Informatie en Kennis De salarislasten zijn bij de 1e wijziging begroting 2023 hoger vanwege de verschuiving van het programma Beheer naar het programma Informatie en Kennis. Tevens heeft een verschuiving plaatsgevonden naar het programma publieksbereik, maar per saldo zijn de salarislasten hoger. Daarnaast worden meer studenten ingezet voor werkzaamheden bij Informatie en Kennis onder meer voor het verminderen van de bestaande werkvoorraad aan niet-toegankelijke aanwinsten en voor het verbeteren van metadata van diverse bestanden. Acquistie, relatiebeheer en inspectie De lasten zijn bij de 1e wijziging begroting 2023 hoger vanwege de vervanging van een langdurig zieke medewerker. Deze lasten zullen worden gedekt uit de bestemmingsreserve personeel. Daarnaast wordt voor de actualisatie van het acquisitiebeleid en voor de ondersteuning van inspectie en advisering externe ondersteuning ingeschakeld. Primair toegankelijk maken Voor de bewerking van het archief van de Deltadienst en andere analoge archieven is in de 1e wijziging begroting 2023 een hoger bedrag opgenomen dan in de begroting 2023. Deze lasten zullen worden gedekt uit de bestemmingsreserve programmagelden. Nader toegankelijk maken In 2023 wordt wordt geïnvesteerd in een betere publicatiemogelijkheid voor transcripties.

Daarnaast is in de 1e wijziging begroting 2023 apart budget opgenomen voor Beeld & Geluid. In 2023 wordt gewerkt aan een beleidsvisie voor het beheer en de beschikbaarstelling van de collecties beeld en geluid van het Zeeuws Archief. Uitgangspunt is de toepassing van beproefde en nieuwe methoden en technieken. Op basis daarvan wordt een aantal aansprekende collecties gedigitaliseerd zoals de collectie Den Beer Poortugael en de krantenfoto’s zodat deze in 2024 door middel van crowdsourcing kunnen worden ontsloten. Verder wordt in 2023 wordt gewerkt aan een nieuwe ronde van digitaliseren van kwetsbare film- en audiocollecties zodat deze in 2024 kunnen worden ontsloten en zo mogelijk gepubliceerd. Verder worden met ondersteuning van De Ree de datamodellen van de beeldcollecties verbeterd. Digitalisering In de 1e wijziging begroting 2023 is een lager bedrag voor digitalisering opgenomen omdat meer duidelijk is welke archieven in 2023 gedigitaliseerd zullen worden. Het gaat hierbij om de rechterlijke archieven Zeeuws Vlaanderen, retroacta van de burgerlijke stand, de weeskamers van Axel, Veere, Vlissingen en

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

Zierikzee en de jaarverslagen van Arnemuiden (1857-1935). Ter voorbereiding op digitalisering in 2024, worden de oude gemeenteverslagen van de overige aangesloten gemeenten, kwetsbare brievenboeken met doorslagpapier en de archieven van Prelaat en edelen, de Godshuizen Middelburg en delen van de Rekenkamer A van Zeeland materieel verzorgd. Deze werkzaamheden zullen worden uitbesteed. Dit geldt ook voor de voorbereidende werkzaamheden aan de digitalisering van de weeskamerarchieven. DVO’s fysiek De lasten voor DVO’s fysiek zijn in de 1e wijziging begroting 2023 hoger door de inhuur van uitzendkrachten voor behoudswerkzaamheden. Hierdoor zijn ook de kosten voor gebruiksgoederen conservering en restauratie ook hoger. Verder is er sprake van een 4e tranche betreffende gedigitaliseerde archiefstukken over Zeeuws-Vlaanderen die niet bij het Zeeuws Archief liggen. Zakelijke dienstverlening In de 1e wijziging begroting 2023 zijn bij de opbrengsten zakelijke dientverlening de volgende projecten opgenomen: • verbetering van de metadata op de bouwdossiers van Terneuzen. Dit is onvoorzien meerwerk, dat deels bij de gemeente Terneuzen in rekening gebracht wordt. • bewerking van het archief van de Zeeuwse ombudsman • bewerking van het digitale archief VVV Zeeland • bewerking van het archief van NIOZ Yerseke • bewerking van het archief van PZEM/Delta

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

Programma publieksbereik 1e wijziging

Programma publieksbereik Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2022 1.195.685 -12.169 1.183.516

Begroting

begroting

Begroting

2023

2024

2025

Begroting 2026

1.217.454 -9.000 1.208.454

1.306.947 -9.000 1.297.947

1.330.119 -9.000 1.321.119

Specificatie programma publieksbereik 1e wijziging

Realisatie 2022 Salarislasten programma publieksbereik Materiële lasten programma publieksbereik - infocentrum - web uitingen - educatie - externe communicatie

Baten programma publieksbereik - infocentrum - web uitingen - educatie - externe communicatie

Saldo

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

Begroting

begroting

2023

900.558

929.697

956.615

186.315 89.165 4.105 15.542 295.127

120.343 123.425 14.000 29.988 287.757

148.640 117.615 9.225 74.852 350.332

-9.551 0 -1.661 -956 -12.169

-9.000 0 0 0 -9.000

1.183.516

1.208.454

1.297.947

Toelichting programma publieksbereik Salarislasten programma publieksbereik De salarislasten programma publieksbereik zijn in de 1e wijziging begroting 2023 hoger door een verschuiving van programma Informatie en Kennis naar het programma publieksbereik door een wijziging in taken van twee medewerkers. Infocentrum De lasten voor het infocentrum zijn in de 1e wijziging begroting 2023 hoger om meer aanvragen via de archiefbank af te kunnen handelen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de inrichting van de studiezaal in Middelburg en restyling van de studiezaal in Zierikzee. Webuitingen De lasten voor webuitingen zijn in de 1e wijziging begroting 2023 lager doordat de oplevering van de nieuwe website rondom de MCC later opgeleverd wordt en hierdoor later afgeschreven wordt dan in eerste instantie begroot. Educatie De lasten voor educatie zijn in de 1e wijziging begroting 2023 lager doordat de afschrijving van de investering in het refurbishen en aanschaf van een aantal nieuwe vitrines voor de expositieruimte halverwege 2023 ingaat in plaats vanaf 1 januari 2023. Externe communicatie In de 1e wijziging begroting 2023 zijn de kosten opgenomen voor de ontwikkeling en het drukken van een Zeeuws Archief Magazine. Dit was begroot in 2022 maar is doorgeschoven naar 2023.

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

Algemene dekkingsmiddelen 1e wijziging

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: 5*€ 50.000+eenmalig € 100.000 Bijdrage Middelburg Bijdrage Middelburg e-Depot Bijdrage Veere Bijdrage Veere e-Depot DVO Provincie Zeeland DVO Provincie Zeeland e-Depot DVO Waterschap DVO Kapelle DVO Terneuzen DVO Terneuzen: e-Depot DVO Vlissingen DVO Schouwen-Duiveland DVO Schouwen-Duiveland e-Depot DVO Tholen: e-Depot DVO e-Depot diverse gemeenten/waterschap Verhuur depot- en kantoorruimte Belastingteruggave omzetbelasting Verrekening BTW Rente Vrijval projecten Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

Realisatie 2022 -1.388.240 -1.855.163 -150.000 -520.015 -79.099 -149.831 -36.204 -675.502 -121.216 -339.557 -34.653 -394.362 -103.926 -257.123 -449.338 -64.020 -48.308 0 -78.536 -55.857 -59.904 -16.829 -145.609 -31.908 -7.055.198

Begroting

begroting

Begroting

2023

2024

2025

Begroting 2026

-1.336.951 -1.761.945 -50.000 -500.785 -79.099 -144.290 -36.204 -695.767 -121.216 -349.744 -35.692 -406.193 -103.926 -264.836 -462.818 -64.020 -48.308 0 -80.891 0 -76.000 0 -30.000 -434

-1.388.240 -1.855.163 -50.000 -520.015 -87.009 -149.831 -39.824 -743.052 -133.338 -373.513 -38.118 -433.799 -114.319 -282.835 -494.272 -70.422 -53.139 0 -86.389 -200.000 -129.568 -80.000 -20.962 -6.207

-1.388.240 -1.855.163 -50.000 -520.015 -90.489 -149.831 -41.417 -772.774 -138.671 -388.454 -39.643 -451.150 -118.891 -294.148 -514.042 -73.239 -55.264 0 -89.845 0 -129.568 -80.000 -125.000 -500

-1.388.240 -1.855.163 -50.000 -520.015 -90.489 -149.831 -41.417 -772.774 -138.671 -388.454 -39.643 -451.150 -118.891 -294.148 -514.042 -73.239 -55.264 0 -89.845 0 -129.568 -80.000

-1.388.240 -1.855.163 0 -520.015 -90.489 -149.831 -41.417 -772.774 -138.671 -388.454 -39.643 -451.150 -118.891 -294.148 -514.042 -73.239 -55.264 -50.000 -89.845 0 -129.568 -80.000

-95.499

-6.649.120

-7.350.013

-7.366.346

-7.336.345

Toelichting algemene dekkingsmiddelen De verhoging van de algemene dekkingsmiddelen ontstaat in de 1e wijziging begroting 2023 doordat de bijdragen van de GR-partners in 2022 zijn geïndexeerd. In de begroting 2023 is volgens afspraak geen rekening gehouden met indexering van de bijdragen van de GR-partners. De dienstverleningsovereenkomsten zijn in de begroting 2023 geïndexeerd met 3% ten opzichte van de 1e wijziging begroting 2022. In de 1e wijziging 2023 is conform de afspraken in de DVO’s geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer over 2022 ten opzichte van de realisatie 2022. In de 1e wijziging begroting 2023 zijn ook de dienstverleningsovereenkomsten en de bijdragen van de GR-partners aan het e-Depot met 10% geïndexeerd. Dit als resultaat van de evaluatie van het landelijke e-Depotmodel, waarin is afgesproken dat de bijdragen vanaf 1 januari 2023 worden geïndexeerd met het CPI en dat voortaan ook de terrabytes in rekening worden gebracht. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de volgende indexeringspercentages: Begroting 2023

1e wijziging 2023

Begroting 2024

Begroting 2025 e.v.

Salarislasten

2,4%

€ 240 + 2%

4,0%

0,0%

Prijsstijgingen

2,0%

10%

4,0 %

0,0 %

Bijdragen gemeenten Bijdrage Rijk Bijdrage DVO’s (CPI t-1) Verhuur depot- en kantoorruimte (CPI t-1)

0,0% 0,0% 2,7% 2,7%

0,0 % 0,0 % 10% 10%

0,0% 0,0 % 4,0 % 4,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

De indexering voor de reguliere bijdragen van de gemeenten en het rijk was in 2022 3,84%. De indexering van het rijk voor beheer en onderhoud gebouw was 5,29%. Voor het bepalen van de bijdragen wordt in de begroting nooit uitgegaan van indexering omdat het rijk geen enkele indexering toe wil zeggen.

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

De overige algemene dekkingsmiddelen zijn in de 1e wijziging begroting 2023 hoger omdat sinds het laatste kwartaal 2022 weer rente wordt ontvangen op de rekening van het schatkistbankieren. Rekening is gehouden met een bedrag van € 80.000. Daarnaast is in 2022 overlegd met de belastinginspecteur over de optimalisatie van de BTW-positie. Dit heeft in februari 2023 geresulteerd in teruggaven over de jaren 2017 en 2019 die in de jaarrekening 2022 zijn verantwoord. Voor de jaren 2018, 2020, 2021 en 2022 is ook teruggave aangevraagd. Naar verwachting gaat het hierbij om € 200.000,-. In de 1e wijzing 2023 is verder ook rekening gehouden met een hogere teruggave voor 2023 (€ 129.500 in plaats van € 76.000). Bijdragen partners 1e wijziging

Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: 5*€ 50.000+eenmalig € 100.000

Realisatie 2022 -1.388.240 -1.855.163 -150.000 -3.393.403

Gemeente Middelburg Bijdrage Middelburg Bijdrage Middelburg e-Depot

Realisatie 2022 -520.015 -79.099 -599.114

Begroting

begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

-1.336.951 -1.761.945 -50.000 -3.148.896

-1.388.240 -1.855.163 -50.000 -3.293.403

0 0 0 0

Begroting

1e wijziging

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

Begroting

begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

-500.785 -79.099 -579.884

-520.015 -87.009 -607.024

-520.015 -90.489 -610.504

1e wijziging

Gemeente Veere Bijdrage Veere Bijdrage Veere e-Depot

Totaal bijdragen GR-partners

Realisatie 2022 -149.831 -36.204 -186.035

Begroting

begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

-144.290 -36.204 -180.494

-149.831 -39.824 -189.655

-149.831 -41.417 -191.248

-4.178.552

-4.083.164

-4.090.082

-4.095.156

-801.753

Begroting

1e wijziging

Bijdrage specifieke uitkering Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: laatste keer € 50.000 Totaal Specifieke uitkering

Realisatie 2022 0 0 0

Begroting

begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

0 0 0

-1.388.240 -1.855.163 -50.000 -3.293.403

-1.388.240 -1.855.163 0 -3.243.403

1e wijziging

Dienstverleningsovereenkomsten archiefbeheer DVO Provincie Zeeland DVO Waterschap DVO Kapelle DVO Terneuzen DVO Vlissingen DVO Schouwen-Duiveland

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

Realisatie 2022 -675.502 -339.557 -34.653 -394.362 -257.123 -449.338 -2.150.535

Begroting

begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

-695.767 -349.744 -35.692 -406.193 -264.836 -462.818 -2.215.050

-743.052 -373.513 -38.118 -433.799 -282.835 -494.272 -2.365.588

-772.774 -388.454 -39.643 -451.150 -294.148 -514.042 -2.460.212

1e wijziging

Dienstverleningsovereenkomsten Zeeuws e-Depot DVO Provincie Zeeland e-Depot DVO Terneuzen: e-Depot DVO Schouwen-Duiveland e-Depot DVO Tholen: e-Depot DVO e-Depot diverse gemeenten

Totaal Dienstverleningsovereenkomsten

Realisatie 2022

Begroting

begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

-121.216 -103.926 -64.020 -48.308 0 -337.470

-133.338 -114.319 -70.422 -53.139 0 -371.217

-138.671 -118.891 -73.239 -55.264 0 -386.066

-138.671 -118.891 -73.239 -55.264 -50.000 -436.066

-2.488.005

-2.552.520

-2.736.805

-2.846.278

-2.896.278

Realisatie 2022 817.096 128.345 380.347 235.816 1.331.572 294.951 69.341 13.810 0

Begroting

begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

861.210 158.704 391.758 329.559 1.224.987 337.909 68.023 10.139 0

944.636 250.739 390.177 362.081 1.318.383 372.743 67.542 10.139 0

966.178 271.503 394.387 358.186 1.294.205 309.573 61.141 6.248 0

966.178 221.503 394.387 358.186 1.239.556 234.573 61.141 6.248 0

3.271.278

3.382.289

3.716.441

3.661.422

3.481.773

Overhead 1e wijziging

Overzicht overhead Salarislasten overhead Overige personeelslasten Huur Rijksvastgoedbedrijf Huisvestingslasten Huisvestingslasten beheer en onderhoud Organisatielasten Afschrijvingslasten Rentelasten Incidentele baten Totaal overhead

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

Toelichting Overhead Salarislasten overhead In de 1e wijziging begroting 2023 is bij de salarislasten overhead rekening gehouden met een vacature voor financieel boekhoudkundig medewerker. Deze was in de begroting 2023 nog niet opgenomen. Door de toenemende omvang van het Zeeuws Archief is verdere ondersteuning op dit gebied noodzakelijk. Overige personeelslasten De overige personeelslasten zijn in de 1e wijziging 2023 hoger dan in de begroting 2023 in verband met hogere opleidingskosten in verband met algemene trainingen projectmatig denken en werken, en Pyramideschrijven. Deze zouden in eerste instantie plaatsvinden in 2022 maar zijn doorgeschoven naar 2023.. De kosten van de algemene trainingen en de cursus projectleiding zullen worden gedekt uit de bestemmingsreserve personeel. Daarnaast zijn de lasten voor werving en selectie van nieuw personeel in de 1e wijziging 2023 hoger vanwege het werven van een trainee voor het e-Depot. In de 1e wijziging 2023 zijn lasten opgenomen voor inhuur van externe begeleiding bij HR-aangelegenheden zoals bijvoorbeeld een medewerkersonderzoek, teambuildingsontwikkelingen e.d. Huisvestinglasten De huisvestingslasten zijn in de 1e wijziging begroting 2023 voornamelijk gestegen vanwege hoge indexeringspercentages door de bedrijven die het Zeeuws Archief inschakelt voor bijvoorbeeld schoonmaak en beveiliging.

Daarnaast stijgen de elektrakosten (inclusief de netwerkkosten) meer dan verwacht in de begroting 2023.

Huisvestingslasten beheer en onderhoud In de 1e wijziging begroting 2023 wordt, naast het preventief en correctief onderhoud en voldoen aan wet- en regelgeving en het monitoren hiervan, uitgegaan van de uitvoering van onder meer de volgende projecten: Isolatiewerkzaamheden op basis van een door een extern bedrijf opgesteld rapport over de mogelijkheden, ledverlichting in het gehele gebouw, vervanging van de Grundfos pompen van de CV installatie, het slim maken van de radiatorknoppen, vervanging keuken archiefcafé, buitenschilderwerk zuidzijde Van de Perrehuis en Lusanetvleugel, renovatie van de schuifdeuren in de depots, de schuifdeur van de studiezaal en de deur op nivo -1 van nieuwbouw naar oudbouw, vervanging van de ventilatoren van de luchtbehandelingskasten depots. Organisatielasten De organisatielasten zijn in de 1e wijziging 2023 vanwege de implementatie van mobile device management hoger. Ook wordt de inrichting van de ICTomgeving geëvalueerd waardoor een hoger bedrag voor changes is begroot. In het kader van informatiebeveiliging zal in de loop van 2023 gestart worden met netwerkmonitoring met behulp van een extern bedrijf.

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

1e wijziging

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

Realisatie 2022 5.707

Begroting 2023

begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

1e wijziging begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

10.000

Financiële begroting: Financiële positie Stand en verloop reserves

Algemene

Bestemmings-

Egalisatie-

Bestemmings-

reserve

personeel

programmagelden

digitalisering

behoud

bedrijfsvoering

Beginstand jaarrekening 2022

Totaal

181.328

239.905

716.798

215.644

198.495

209.665

341.998

Vastgestelde res verd. 2021

19.592

Dotatie jaarrekening 2022

96.000

Onttrekking jaarrekening 2022

Eindstand jaarrekening 2022

181.328

335.905

716.798

235.236

198.495

209.665

341.998

Beginstand begroting 2023

181.328

186.905

527.087

31.232

122.991

98.304

291.998

Resultaatverdeling 2022

Dotatie begroting 2023

Onttrekking begroting 2023

-87.213

-149.711

-273.750

-86.500

-98.304

-75.000

Eindstand begroting 2023

181.328

99.692

377.376

-242.518

36.491

216.998

Beginstand 1e wijz. begroting 2023

181.328

335.905

716.798

235.236

198.495

209.665

341.998

Resultaatverdeling 2022

55.857

Dotatie 1e wijz. begroting 2023

Onttrekking 1e wijz. begroting 2023

-80.000

-249.310

-302.199

-90.000

-48.777

-75.000

Eindstand 1e wijz. begroting 2023

181.328

255.905

467.488

-11.106

108.495

160.888

266.998

2.219.424

669.367

1.429.996

In 2023 worden de bestemmingsreserves aangewend voor diverse projecten. Hierboven staat het overzicht van stand en verloop van reserves. Het saldo van de bestemmingsreserve digitalisering is bij de 1e wijziging 2023 negatief en het saldo van de bestemmingsreserve programmagelden is positief. Door deze bestemmingsreserves met elkaar te verrekenen kunnen voldoende reserves ingezet worden om de voorgenomen digitaliseringsplannen uit te voeren. Er blijft dan vanaf 2024 nog een saldo bestemmingsreserve programmagelden over van € 456.382. In de begroting van 2024 zullen voorstellen worden gedaan voor het besteden van deze reserve.

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

Specificatie reserves

1e wijziging 2023

Reserve behoud Uitzendkrachten Reserve programmagelden Inhuur applicatiebeheer De Ree tbv online zetten toegangen en scans (dekking reserves) Deltadienst (bewerking, behoud, digitalisering) Bewerken andere analoge archieven, zie lijst 'te bewerken archieven' Magazine Afschrijving nieuwe inrichting tentoonstellingsruimte

48.776,60

12.100,00 100.000,00 82.385,00 50.000,00 4.825,00 249.310,00

Reserve digitalisering Beeld & Geluid - Digitalisering uitbesteden Beeld & Geluid - Digitalisering krantenfoto's t.b.v. crowdsourcingproject Beeld & Geluid - Digitalisering AVmateriaal en geluidsdragers (i.o.m. behoud) Europese aanbesteding digitaliseringsprojecten Digitalisering (zie tabblad toelichting)

12.100,00 20.000,00 14.520,00 0,00 255.579,01 302.199,01

Reserve personeel Vervanging wegens langdurig ziek

80.000,00

Werving nieuwe directeur

0,00

Afscheid directeur

0,00 80.000,00

Reserve bedrijfsvoering Informatiebeheer ZA

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

50.000,00

Informatiebeveiliging

25.000,00 75.000,00

Egalisatiereserve Stijgende prijzen elektra

40.000,00

Stijgende prijzen gas

50.000,00 90.000,00

Totaal onttrekking reserves

845.285,61

Voorziening

beheer en onderhoud

verlofsparen

Beginstand jaarrekening 2022

1.801.587

Dotatie jaarrekening 2022

1.855.163

84.808

Onttrekking jaarrekening 2022

-1.283.377

Eindstand jaarrekening 2022

2.373.373

84.808

Beginstand begroting 2023

1.727.923

Dotatie begroting 2023

1.727.023

Onttrekking begroting 2023

-1.085.400

Eindstand begroting 2023

2.369.546

Beginstand 1e wijz 2023

2.373.373

84.808

Dotatie 1e wijz 2023

1.855.163

Onttrekking 1e wijz 2023

-1.799.398

Eindstand 1e wijz 2023

2.429.138

84.808

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

Geprognotiseerde begin- en eindbalans en EMU-saldo Balans (per 31 december) Rekening

Begroting

2022

2023

Begrotin

Begroting

2023

2024

2025

2026

1e wijz

Activa Vaste activa 450.288

543.494

787.308

770.000

Vlottende activa

6.143.561

4.009.307

5.000.000

Totaal activa

6.593.849

4.552.801

5.787.308

5.770.000

Materiële vaste activa

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen 181.328

181.328

2.038.096

488.038

1.248.668

536.474

712.000

400.000

140.665

Voorzieningen

2.373.373

2.786.380

2.513.946

3.000.000

3.150.000

3.300.000

Vaste schulden

199.803

137.055

70.530

Netto vlottende schulden

754.556

600.000

Overlopende passiva

906.029

360.000

6.593.849

4.552.801

5.040.997

4.748.332

5.003.328

4.841.328

902.112

-446.851

-1.361.533

-481.266

150.000

- Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming

Vlottende passiva

Totaal passiva EMU Saldo

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat rekening baten en lasten Totaal taakveld 0

lasten

baten

Saldo

3.716.441 0 0 0 0

0 0 0 -845.286

3.716.441

-845.286

3.716.441 0 0 -845.286 0 2.871.156

5 Sport, cultuur en recreatie 5.4 Musea Totaal taakveld 5

4.620.013 4.620.013

-7.491.168 -7.491.168

-2.871.156 -2.871.156

Totaal taakvelden

8.336.454

-8.336.454

Vastgestelde 1e gewijzigde begroting 2023, 10 juli 2023

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13100216/1