3a. Bijlage - Exploitatie prognose juni 2026
Tekst van het document
BIJLAGE 2. EXPLOITATIEPROGNOSE
Schouwburg Ogterop Vernieuwbouw (inclusief Horeca) TABEL EXPLOITATIEPROGNOSE (scenario stichtingskosten € 30,2 mln/externe investeringsbijdrage € 1,1 mln) prijspeil tot einde werk raming vernieuwbouw incl. horeca jaar 1 jaar 2 jaar 3
jaar 4
Baten 1 Recettes voorstellingen 2 Huurinkomsten theater 3 Inkomsten productiefunctie 4 Omzet horeca 5 Sponsorbijdrage (netto) 6 Overige inkomsten Totaal baten
501.000 197.000 102.000 310.000 0 116.000 1.227.000
501.000 197.000 102.000 357.000 0 116.000 1.274.000
501.000 197.000 102.000 310.000 0 116.000 1.227.000
501.000 197.000 102.000 357.000 0 116.000 1.274.000
Lasten 7 Frictie/opstartkosten 8 Openingsbudget 9 Directe kosten theater (inkoop voorstellingen) 10 Directe kosten verhuringen 11 Directe kosten productiefunctie 12 Inkoop horeca 13 Overige exploitatiekosten horeca 14 Personeelskosten 15 Kapitaallasten 16 Huisvestingskosten 17 Publiciteitskosten 18 Algemene en organisatiekosten 19 Overige kosten Totaal lasten
0 0 516.000 26.000 152.000 89.000 47.000 855.000 1.634.000 804.000 60.000 55.000 35.000 4.273.000
0 0 517.000 26.000 152.000 104.000 54.000 855.000 1.613.000 804.000 60.000 55.000 35.000 4.274.000
0 0 517.000 26.000 152.000 89.000 47.000 855.000 1.592.000 804.000 60.000 55.000 35.000 4.231.000
0 0 517.000 26.000 152.000 104.000 54.000 855.000 1.571.000 804.000 60.000 55.000 35.000 4.232.000
Resultaat uit bedrijfsvoering
-3.046.000
-3.001.000
-3.005.000
-2.958.000
exploitatiebijdrage
-3.046.000
-3.001.000
-3.005.000
-2.958.000
20260602 Exploitatieprogn SO 4