Document · PDF

Programmabegroting 2024 - Raad (1)

Informatiebijeenkomst 9 oktober 2023, gemeente Medemblik25.746 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Zo stellen wij onszelf in staat om als moderne gemeente bij crisissituaties inwoners en andere belanghebbenden te informeren en betekenisvol te kunnen communiceren. We vragen hiervoor € 14.000 per jaar. Applicatierationalisatie Gemeente Medemblik maakt voor haar dienstverlening gebruik van ca. 300 applicaties. Mede door decentrale inkoop vanuit afdelingen is een lastig te beheersen geheel van functionaliteiten, contracten en gebruikers ontstaan. Dit project heeft tot doel het applicatielandschap in kaart te brengen en per applicatie de toekomststrategie te bepalen. Voor dit project is een incidenteel budget van € 42.500 begroot. Data gedreven Werken: Opzetten en inrichten van een dataportaal Het opzetten van een gemeentebreed professioneel dataportaal voor het leveren van managementinformatie, dashboards en overzichten voor het maken van gemeentebrede beleidsondersteuning en sturingsvraagstukken. Team Informatiemanagement wil in samenwerking met bestuur, directie en domeinen een dataportaal gaan opzetten en onderhouden. Daarmee kan data worden beschikbaar gesteld aan de organisatie om te nemen beleidsmatige en sturingsbeslissingen nog beter te kunnen onderbouwen. Dit beheerplatform is randvoorwaardelijk voor het Sociaal Domein, voor 'Sociaal Domein in Balans', onderdeel 'Realiseren en implementeren dashboards'. We vragen hiervoor € 25.000 per jaar.

Uitbreiden opleidingsbudget Gebaseerd op het huidige aantal medewerkers is er een vast bedrag van € 500 per persoon voor opleidingskosten beschikbaar. Dit bedrag is niet toereikend om zelfs een korte cursus van één dagdeel te bekostigen. Het gemiddelde opleidingsbudget bij gemeenten van vergelijkbare grootte ligt rond € 1.150 per persoon, zoals te vinden is in de beschikbare benchmarks van het AenO fonds. Uitgangspunt van de organisatie ontwikkeling is investeren in onze medewerkers. Met het verhogen van het opleidingsbudget naar gemiddeld € 1.000 per persoon, dit is € 210.000 per jaar, kunnen we PAGINA 70

investeren in medewerkers die door de veranderende arbeidsmarkt soms op een minder ervaren niveau binnen komen. Verder kunnen we door te investeren in medewerkers de uitstroom van personeel beperken en ervoor te zorgen dat de kennis en vaardigheden van onze medewerkers op het juiste niveau blijven. Door hen de mogelijkheid te bieden om zich verder te ontwikkelen, kunnen we als organisatie beter inspelen op de veranderende behoeften en eisen van onze sector. Een verhoogd opleidingsbudget zal ons in staat stellen om een breder scala aan opleidingsmogelijkheden aan te bieden, waaronder langere cursussen, workshops, conferenties en andere relevante ontwikkelingsprogramma's. Dit zal niet alleen de professionele groei van onze medewerkers stimuleren, maar ook bijdragen aan hun motivatie, tevredenheid en betrokkenheid bij de organisatie. Daarnaast willen we benadrukken dat het beperken van de uitstroom van personeel niet alleen kostenbesparend kan zijn, maar ook van grote waarde is voor het behouden van de expertise en ervaring binnen onze organisatie. Dit zal op de lange termijn de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening ten goede komen. Functie herwaardering In 2023 is een incidenteel budget toegekend voor de kosten van het actualiseren van het functiehuis door een gespecialiseerd bureau.

We realiseren ons dat het niet alleen belangrijk is om de functiebeschrijvingen en functie-eisen te updaten, maar ook om ervoor te zorgen dat het functiehuis marktconform is en aantrekkelijk blijft voor potentiële nieuwe medewerkers. Het actualiseren van het functiehuis leidt niet alleen tot een verbeterde interne structuur en functiebeschrijvingen, maar ook tot een positieve impact op ons employer branding en onze wervingsinspanningen. Na de actualisatie van het functiehuis kan naar aanleiding van de functiebeschrijvingen naar voren komen dat het nodig is om, in voorkomende gevallen, functieschalen te herzien en te verhogen om ervoor te zorgen dat ze in lijn zijn met de marktwaarde van de functies. Of dit aan de orde is en in welke mate is op dit moment nog niet in te schatten. De structurele effecten om eventuele verhogingen van de functieschalen op te vangen zijn nog niet in te schatten en worden als p.m. post aangekondigd.

18. Ruimtelijke ontwikkeling

2024 -593.000

2025 -613.000

2026 -633.000

2027 -779.000

Contributieverhoging P10 Gemeente Medemblik is lid van de P10. De P10 is een samenwerking van 31 grote plattelandsgemeenten in Nederland. De P10 is één van de organisaties die de plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen, waaronder de landelijke en Europese politie. Gesprekspartners zijn onder andere VNG en diverse ministeries. Eind 2022 stemde het Algemeen Bestuur van de P10 in met de contributieverhoging naar € 15.000 en het bedrag vanaf 2024 jaarlijks te indexeren met € 5.000. Motivatie voor de contributieverhoging dat in de afgelopen jaren de P10 sterk is gegroeid tot inmiddels 31 leden en steeds vaker door het Rijk, de VNG en andere relevante organisaties gevraagd om ergens te praten. Ook liggen er grote opgaven in het landelijk gebied als gevolg van klimaatverandering, stikstofcrisis en gebrek aan ruimte. Met deze contributieverhoging kan de kernorganisatie versterkt worden als gevolg uitbreiding van de organisatie en de extra taken die op de P10 afkomen vergrote opgaven van het landelijk gebied vanuit Europa en het Rijk. Gemeentelijke Bijdrage LEADER West-Friesland Er is jaarlijks een eigen bijdrage van € 46.000 nodig om als regio Westfriesland in aanmerking te komen voor LEADER subsidie, een Europese subsidie dat voorkomt uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Deze subsidie richt zich op lokale ontwikkelingen vanuit de gemeenschap gericht op het versterken van het platteland door het behoud van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van de sociale cohesie, en behouden/versterken van het voorzieningenniveau. Verhoging dotatie onderhoudsvoorziening We actualiseren het meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) gebouwen 2023-2042. De dekking voor de onderhoudskosten wordt gevonden in de voorziening onderhoud en voor een gedeelte in de eigen begroting. Het gaat hier om kosten die worden gemaakt om het vastgoed in oorspronkelijke staat te houden, zodat het naar behoren kan functioneren. Momenteel bedraagt de dotatie € 708.000 over de periode 2016-2025. Voor 2023-2042 is de gemiddelde dotatie berekend op € 1.342.000. De huidige dotatie 2024-2042 dient jaarlijks te worden opgehoogd met € 634.000 om te kunnen blijven voldoen aan het in stand houden op een sober- en doelmatig niveau (conditieniveau 3). In deze PAGINA 71

bedragen is nog geen rekening gehouden met het eventuele resterende saldo van de voorziening over 2023. Gemeentelijke Bijdrage activiteitensubsidie STEM Waterweken De raad draaide in de periode 2021-2023 drie maal een voorgestelde bezuiniging op de activiteitensubsidie Waterweken Medemblik grotendeels terug door middel van amendementen. Ondanks de amendementen dreigt het evenement, dat oorspronkelijk een gemeentelijk evenement was, alsnog om financiële redenen te verdwijnen vanaf 2025. De organisatie, bestaande uit vrijwilligers, liet bij de begroting 2023 via een schriftelijke inspraakreactie al weten financiële duidelijkheid te willen hebben of het evenement kan voortbestaan vanaf 2025. Hiervoor wenst de organisatie een subsidie van € 30.000. We stellen voor om in 2025 het budget van het amendement 'Het gaat niet altijd het putje in van € 25.000 en vanaf 2026 het budget van € 20.000 uit het amendement 'Het tientje ook vanaf 2026 goed besteed' volledig te bestemmen voor de activiteitensubsidie Waterweken Medemblik. Daarnaast het budget 'subsidie bevordering toerisme' structureel te verhogen zodat vanaf 2025 een jaarlijks een activiteitensubsidie van € 30.000 aan STEM Waterweken verstrekt kan worden. Investeringskrediet herinrichting Tripkouw De Tripkouw in Midwoud dient heringericht te worden. Dit omdat de gehele verharding aan groot onderhoud toe is.

De fundering is op meerdere plekken in slechte staat waardoor verzakkingen blijven ontstaan. Binnen het ontwerp wordt rekening gehouden met de wensen vanuit de omgeving. Het participatietraject wordt opgestart op het moment dat de begroting is vastgesteld en de middelen beschikbaar zijn. We onderzoeken de subsidiemogelijkheden voor dit project, waaronder de subsidie Kleine Infrastructuur van de provincie Noord-Holland. We vragen een investeringskrediet van € 2.616.000, deze wordt in 20 jaar afgeschreven (dit is € 131.000 per jaar). Indexatie projecten openbare ruimte De voor de projecten Openbare Ruimte vastgestelde kredieten (zowel voorbereidings- als investeringskredieten) dienen geïndexeerd te worden. De kredieten zijn veelal een aantal jaren geleden vastgesteld, inmiddels zijn de prijzen gestegen. Door een actueel krediet kunnen de openbare ruimte projecten doorgang vinden en zo bijdragen aan het verduurzamen en vergroening van de leef-, werk- en woonomgeving en het verbeteren van de verkeersveiligheid. De structurele effecten zijn nog niet in te schatten en worden als p.m. post aangekondigd.

19. Sociaal domein

2024 -522.000

2025 -57.000

2026 -85.000

2027 -85.000

Regionale aanbesteding Wmo en Jeugdhulp De regionale aanbesteding Wmo en Jeugdhulp borgt de kwaliteit en continuïteit van ondersteuning die we als gemeente aan onze inwoners moeten bieden onder de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning voor 2024 en verder. Eind 2022 is de aanbesteding gestart. Het gaat om de volgende inkooptrajecten:  Specialistische jeugdhulp (segment B)  Hoog specialistische jeugdhulp (segment C)  Pleegzorg  Ernstige Dyslexie (ED)  Wmo  Onafhankelijke cliëntondersteuning  Sociaal medische advisering Ten behoeve van de aanbesteding is een regionale projectorganisatie opgericht. De bijdrage voor Medemblik voor de regionale projectorganisatie bedraagt in 2024 € 50.000 en is eenmalig: tot de start van de nieuwe aanbesteding in 2025. Een goede en zorgvuldige implementatie draagt bij aan een snelle start van zorg en een goed proces. In de implementatiefase is meer inzet nodig van Wmo consulenten, Jeugdhulpverleners, Kwaliteitsmedewerkers, ICT en administratie. Zij moeten zich dan een nieuwe werkwijze en tarifering eigen maken en implementeren in de systemen. Om de implementatie in goede banen te leiden is tijdelijke uitbreiding van capaciteit nodig, voor een budget van € 60.000 in 2024 en € 20.000 in 2025.

PAGINA 72

JOGG JOGG werd tot nu toe met incidentele middelen bekostigd. Vanaf 2024 willen we JOGG structureel onderdeel laten zijn van de begroting, dit kost € 80.000 per jaar. Een deel kan bekostigd worden uit de middelen die voor dit doel in de regeling Brede SPUK beschikbaar worden gesteld. Voor 2024 en 2025 is de dekking € 48.000 per jaar. Consultatiebureau Wervershoof Het college heeft het uitgangspunt dat het consultatiebureau in Wervershoof behouden blijft. De afgelopen periode is gezocht naar de best passende oplossing, mogelijk kan het consultatiebureau in de Schoof worden gehuisvest. Mocht dit niet lukken dan zien we voor nu geen andere mogelijkheden dan een andere plek binnen het gezondheidscentrum. Het huurcontract tussen het consultatiebureau (de GGD) en de verhuurder van het gezondheidscentrum loopt af. In de tweede helft van 2024 moet de huidige ruimte van het consultatiebureau worden opgeleverd. Om commerciële redenen biedt de verhuurder geen mogelijkheid om op het consultatiebureau op de begane grond te behouden. Binnen het AB van de GGD is afgesproken dat verbouwingen en verhuizingen van consultatiebureaus door de betreffende gemeente worden betaald. Gezien bovenstaande wordt Medemblik geconfronteerd met kosten voor behoud van een consultatiebureau in Wervershoof. De verhuurder biedt de mogelijkheid om op de derde verdieping het consultatiebureau te huisvesten.

De investering die nodig is voor de verplaatsing bedraagt € 300.000. Daarnaast hebben we te maken met € 30.000 projectkosten (projectkosten, meubilair en ICT). Er zijn in het dorp weinig huisvestingsmogelijkheden binnen de ruimte van de opzegtermijn. De bestaande huurkosten van € 17.000 worden mogelijk verhoogd door afname van meer m2 naar de eisen van deze tijd. De eventuele huurstijging is naar schatting ongeveer € 5.000 per jaar. Pilot taskforce Zorgfraude Landelijk stijgt het aantal meldingen van zorgfraude. Een Taskforce Zorgfraude, waarbij interne en externe ketenpartners een gezamenlijke aanpak van zorgfraude opzetten en hanteren, kan helpen om zorgfraude tegen te gaan. In 2024 willen we een dergelijke Taskforce in pilot-vorm opzetten. De Taskforce Zorgfraude kan grotendeels vanuit bestaande formatie worden georganiseerd, maar heeft voor de volgende zaken € 50.000 budget nodig:  voor het laten doen van extern onderzoek naar zorgaanbieders (bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering);  voor participatietrajecten;  voor communicatiemiddelen. Bij goed resultaat en besluit tot voortzetting van de Taskforce, wordt aanvullend budget aangevraagd. 2024 2025 2026 2027 20. Sport -216.000 -216.000 -216.000 -216.000 Groot onderhoud Sportvelden Eén van de hoofddoelen is: het hebben van toekomstbestendige, betaalbare accommodaties en voorzieningen voor alle inwoners.

Sportverenigingen zijn veel meer dan alleen een club waar je sport. Het is een sociaal maatschappelijk baken in iedere kern. Daar waar je relaties opbouwt, jezelf ontwikkeld en je door actief bezig te zijn werkt aan je gezondheid. Daarom zijn goede voorzieningen, in dit geval velden, essentieel om op een goede manier je sport te kunnen beoefenen. Wij vragen een jaarlijks bedrag van € 60.000 structureel. Daarnaast is voor de komende vier jaar € 156.000 nodig om de renovaties van de velden in 2027 te kunnen bekostigen. In dat jaar moeten veel sportvelden gerenoveerd worden. Daar is in een eerder stadium geen rekening mee gehouden. Zonder deze verhoging redden we het om de sportvelden te renoveren tot 2027 en een deel van de velden in 2027. Om dit gat op te vangen is het voorstel het nu al te spreiden. Na 2027 zal de structurele verhoging van € 60.000 per jaar voldoende zijn voor de renovatie van de velden.

2024

2025

2026

2027 PAGINA 73

21. Toezicht en veiligheid

-30.000

Wet Politiegegevens Om de wettelijke vereisten op grond van de Wet politiegegevens zorgvuldig te implementeren hebben wij een verbeterplan opgesteld. Dit verbeterplan stelt als doel om gereed te zijn voor de externe audit in 2025 waarbij onze organisatie wordt getoetst aan de eisen die de Wet Politiegegevens stelt aan een organisatie met een Boa- functie. Om dit verbeterplan adequaat uit te voeren is in 2024 een verhoogde bijstelling van het budget 'Wet Politiegegevens (Wpg)' benodigd. Met het aanvullende budget van € 30.000 worden de kosten gedekt voor de inhuur van een externe Wpg projectleider die het gemeentelijke projectteam begeleidt, stuurt op realisatie van de mijlpalen uit het verbeterplan en zorgt voor implementatie van de op te leveren producten.

22. Overige

2024 -209.000

2025 -188.000

2026 -201.000

2027 -201.000

Cultuurbeleid Een levendige cultuursector zorgt voor een plezierige woonomgeving en vitale inwoners. In 2019 hebben we voor het eerst cultuurbeleid 2019-2023 opgesteld met een budget van ruim € 200.000 dat grotendeels daarna geschrapt is vanwege noodzakelijke bezuinigingen. De cultuurnota wordt eind 2023 geëvalueerd, geactualiseerd en vastgesteld door de raad. Vooruitlopend op dit nieuwe beleid vragen wij middelen aan voor een deel van de ambities. Met dit uitvoeringsbudget kan de culturele infrastructuur meer met elkaar worden verbonden en kan brede cultuurdeelname onder inwoners worden bevorderd. Zonder dit budget kunnen we geen uitvoering geven aan de cultuurnota. We stellen voor om in 2024 te starten met een uitvoeringsbudget van € 50.000. Dit uitvoeringsbudget heeft de cultuurcoördinator nodig om de culturele infrastructuur te versterken en met elkaar te verbinden bijvoorbeeld in de vorm van culturele evenementen of educatieve projecten waar inwoners actief bij worden betrokken. We gebruiken 2024 om een uitvoeringsplan te maken en komen indien nodig terug met een aanvraag nieuw beleid vanaf 2025. Daarnaast vragen we een verhoging van het subsidiebudget van € 65.000 om tegemoet te komen aan subsidieaanvragen, o.a. van het oorlogsmuseum, welke voldoen aan de subsidiekaders en voorzien zijn van de meerjarig onderbouwd financieel plan.

Verhoging contributie VNG De algemene ledenvergadering van de VNG heeft op 14 juni 2023 besloten contributie vanaf 2024 te verhogen met € 4.000. Investeringskrediet Vervanging verkeersborden Op dit moment voldoet een groot deel (40%) van onze verkeersborden niet aan de wettelijke norm. Deels overschrijden zij de voorgeschreven levensduur van 20 jaar, ofwel voldoet de voorgeschreven reflectiewaarde niet meer. Hierdoor lopen wij het risico op aansprakelijkheid bij bijvoorbeeld ongevallen. Dit risico is de noodzaak om deze verkeersborden te vervangen, en hiermee weer te voldoen aan de wettelijke verplichting als wegbeheerder. We voeren dit project in 2 jaar uit. We ronden af in 2025 zodoende schrijven we vanaf 2026 de kosten, € 13.000 per jaar, in 20 jaar af conform ons afschrijvingsbeleid. We onderzoeken de mogelijkheden voor recycling. Verbeterde dienstverlening door data-uitwisseling Onze softwareleverancier heeft de applicatie Openburgerzaken ontwikkeld. Met deze uitbreiding van ons pakket in burgerzaken kunnen we communiceren met andere partijen voor de uitwisseling van persoonsgegevens. Met deze eerste uitbreiding kunnen we onder andere de communicatie met de woningbouwvereniging(en) binnen onze gemeente gaan oppakken. We verbeteren hiermee onze dienstverlening aan onze inwoners.

Zo zal het hiermee mogelijk zijn om uittreksels online aan te vragen (een bezoek aan het gemeentehuis is dan niet meer nodig). Of dit leidt tot minder werk aan de zijde van de gemeente is nu nog niet goed in te schatten. Het bedrag is in het eerste jaar (2024) € 20.000, dit is € 5.000 hoger vanwege de implementatiekosten van het systeem, dan de kosten vanaf 2025 en verder.

PAGINA 74

Investeringskrediet vervanging voertuigen In 2024 moeten voor verschillende gemeente brede taken vervoermiddelen worden aangeschaft. Dit betreft geen uitbreiding van het wagenpark. Dit betreft een personenauto van € 45.000 en vervanging van 2 zout strooivoertuigen van € 102.500 per stuk. We vragen daarvoor € 250.000 extra op het standaard krediet voor vervanging van materieel. Deze voertuigen zijn verouderd (hebben de afschrijvingstermijn ruim overschreden), zijn in slechte technische staat of voldoen niet aan de duurzaamheidsvereisten die we daar tegenwoordig aan stellen. De voertuigen zijn daarmee duurder in wegenbelasting, reparatie en onderhoud en in strijd met het duurzame imago en doelstellingen van onze gemeente. De kostenbesparing van wegenbelasting, reparatie en onderhoud komt voor deze investering uit op € 3.000 op jaarbasis. Met deze kostenbesparing is bij dit voorstel rekening gehouden. Deze voertuigen worden vervangen door voertuigen die zo duurzaam mogelijk zijn (elektrisch waar mogelijk). Daarnaast wordt voor € 50.000 een pilot gestart met bakfietsen bij de Buitendienst. Het is namelijk de verwachting dat voor bepaalde werkzaamheden een bakfiets een goed en vooral duurzaam alternatief is.

Indien de bakfietsenpilot een positief resultaat laat zien, zal het aantal voertuigen van het wagenpark verminderd worden/vervangen worden door bakfietsen en zal dit in het meerjarenplan voor ons materiaal en materieel worden opgenomen. Bij dit krediet hoort een totale afschrijvingslast van € 34.000 structureel. Bescherming en instandhouding erfgoed In 2018 heeft de raad aan het college gevraagd of de 21 objecten die van de provinciale monumentenlijst werden afgevoerd te inventariseren en zo nodig op te nemen in een gemeentelijke monumentenlijst. Begin 2019 wees de gemeente 17 objecten tot gemeentelijk monument en 3 objecten als karakteristiek pand aan. In het Uitvoeringsprogramma Erfgoed 2021/2022 is vanuit de pijler beheer en onderhoud een financiële subsidie regeling als toekomstige actie opgenomen. Met deze financiële regeling willen we eigenaren van gemeentelijke monumenten helpen erfgoed te behouden en versterken, dit kost € 20.000 per jaar. Omdat het erfgoedbeleid inzet op de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst met 10 objecten per jaar, herijken we in 2026 of budget hiervoor toereikend is. Bijdrage St. Ondernemersfonds Medemblik In 2019 startte we met de SOM op basis van OZB-bijdrage niet woningen. Sindsdien zijn de aanvragen in aantallen en omvang bij het ondernemersfonds toegenomen.

We zien dat deze aanvragen een goede bijdrage leveren aan de versterking van het ondernemersklimaat. Het bedrag wat beschikbaar is komende jaren kan groeien met de ambities van het fonds en er liggen plannen klaar die alleen met een hogere bijdrage gerealiseerd kunnen worden. We stellen daarom voor de bijdrage voor SOM structureel te verhogen met € 35.000 naar een nominaal bedrag van € 150.000 per jaar. Financieel plan Medemblik De financiële uitdaging voor 2026 is groot en maakt duidelijk dat het maken van verdergaande keuzes strikt noodzakelijk is. Op basis van het rapport ‘Begrotingsanalyse en procesadvies’ uit 2022 wordt het begrotingsproces 2025 proces opgestart om een perspectief te creëren hoe de gemeente een structureel en reëel begrotingsevenwicht vanaf 2026 kan verwezenlijken. Voor dit proces is een budget nodig van € 50.000.

PAGINA 75

PAGINA 76

5 Overzichten

PAGINA 77

5.1 Totaaloverzicht 2024-2027 Bedragen * € 1.000

Dienstverlening en organisatie Samen leven en ondersteunen Ruimte Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing Vpb Bedrag onvoorzien Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Dienstverlening en organisatie Samen leven en ondersteunen Ruimte Saldo reserves Begrotingsresultaat

Baten

2024 Lasten

Saldo

Baten

2025 Lasten

Saldo

Baten

2026 Lasten

Saldo

Baten

2027 Lasten

Saldo

16.254

-6.516

9.738

16.167

-6.469

9.697

16.201

-6.443

9.758

16.220

-6.428

9.792

7.367

-71.763

-64.396

7.354

-70.171

-62.817

7.455

-70.399

-62.944

4.060

-66.916

-62.856

19.225

-44.077

-24.852

19.204

-43.661

-24.457

19.222

-43.731

-24.509

19.223

-44.051

-24.828

96.406 1.041 -

-19.173 -

96.406 -18.132 -

96.955 1.042 -

-18.806 -

96.955 -17.764 -

89.578 1.042 -

-18.978 -

89.578 -17.936 -

89.301 1.042 -

-18.793 -

89.301 -17.751 -

140.293

-141.529

-1.236

140.722

-139.107

1.399

133.498

-139.551

-6.268

129.846

-136.403

-6.342

638

-266

372

559

-266

293

645

-266

595

498

-266

232

1.248 1.911

-332 -598

916 1.313

1.228 1.787

-332 -598

896 1.189

1.178 1.823

-332 -598

846 1.441

1.166 1.664

-332 -598

834 1.282

142.204 -142.126

142.509 -139.705

2.804

135.321 -140.148

-4.827

131.510 -136.785

-5.275

PAGINA 78

5.2 Taakvelden 2024-2027 Het volgende overzicht laat per programma de uitsplitsing zien van de taakvelden. Bedragen * € 1.000 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Bestuur

-2.348

-3.316

-2.713

-2.681

-2.679

TV0.10 Mutaties reserves

-14.317

6.534

1.313

1.190

1.225

1.066

500

Dienstverlening en organisatie TV0.1

TV0.11 Resultaat rekening baten/laste TV0.2

Burgerzaken

-1.523

-1.863

-1.841

-1.820

-1.766

-1.739

TV0.4

Overhead

-13.430

-17.846

-18.132

-17.764

-17.936

-17.751

TV0.5

Treasury

795

1.092

556

462

469

474

TV0.61 OZB woningen

5.610

8.676

8.958

TV0.62 OZB niet-woningen

3.657

5.433

5.631

TV0.64 Belastingen overig

-870

-598

-852

79.757

79.062

86.334

86.883

79.506

79.229

-119

57.242

77.675

79.253

80.007

72.554

72.337

TV0.7

Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds

TV0.8

Overige baten en lasten

TV0.9

Vennootschapsbelasting (VpB) Subtotaal Dienstverlening en organisatie

Samen leven en ondersteuning TV4.2

Onderwijshuisvesting

-1.567

-1.831

-2.027

-2.143

-2.174

-2.221

TV4.3

Onderwijsbeleid/leerlingzaken

-1.183

-1.270

-1.250

-1.229

PAGINA 79

TV5.2

Sportaccomodaties

-3.296

-3.563

-2.395

-2.331

-2.372

-2.246

TV5.3

Cult.presentatie, -productie

-301

-322

-314

TV5.4

Musea

-511

-543

TV5.5

Cultureel erfgoed

-54

-61

-157

TV5.6

Media

-848

-860

-872

TV6.1

Samenkracht en burgerpart.

-621

-3.400

-4.734

-4.641

-4.701

-4.699

TV6.2

Wijkteams

-2.219

-2.718

-4.326

-4.321

-4.294

TV6.3

Inkomensregelingen

-4.440

-3.880

-2.198

TV6.4

Begeleide participatie

-2.323

-2.254

-2.274

-2.155

-2.124

-2.117

TV6.5

Arbeidsparticipatie

-684

-570

-590

-609

-621

TV6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.205

-3.733

-2.219

-2.217

-2.221

TV6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-6.949

-8.862

-9.418

-9.233

-9.222

TV6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-12.896

-15.358

-16.096

-15.196

TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-518

-586

TV6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-1.645

-1.830

-1.950

TV7.1

Volksgezondheid

-2.109

-1.912

-2.375

-2.050

-2.098

Subtotaal Samen leven en ondersteuning

-45.368

-53.485

-54.323

-52.745

-52.872

-52.784

Ruimte TV0.3

Beheer overige gebouwen/grond

434

-71

-2.414

-2.429

-2.444

-2.459

TV1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.986

-2.998

-3.194

-3.251

TV1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.074

-1.986

-1.628

-1.520

-1.535

TV2.1

Verkeer en vervoer

7.317

-9.256

-8.226

-8.343

-8.434

-8.669

TV2.2

Parkeren

-2

-3

-66

TV2.4

Econ. havens en waterwegen

-400

-765

-752

PAGINA 80

TV3.1

Economische ontwikkeling

TV3.3

Bedrijvenloket/bedrijfsregeling

TV3.4

Economische promotie

TV5.7

-1.019

-662

-610

1.335

1.372

1.430

1.407

Openbaar groen en recreatie

-4.348

-5.578

-6.230

-6.006

-6.009

-6.015

TV7.2

Riolering

1.163

1.210

1.818

1.856

1.834

1.757

TV7.3

Afval

1.637

1.799

1.781

1.780

1.781

1.780

TV7.4

Milieubeheer

-1.742

-2.493

-2.101

-2.090

-2.009

-1.996

TV7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-29

-9

-6

TV8.1

Ruimtelijke ordening

-1.870

-2.039

-2.481

TV8.2

Grondexploitatie

130

TV8.3

Wonen en bouwen

-1.426

-2.404

-2.178

-2.038

-1.947

-1.946

Subtotaal Ruimte

-2.723

-24.190

-24.852

-24.458

-24.509

-24.828

9.151

2.804

-4.827

-5.275

Totaal

-987

PAGINA 81

5.3 Investeringen 2024 Hieronder vindt u een overzicht van de geplande investeringen. Bedragen * € 1.000 2024 Programma 1 Dienstverlening en organisatie Huis van Medemblik ICT

-294

Vervanging ICT

-50 -344

Subtotaal Dienstverlening en organisatie Programma 2 Samen leven en ondersteuning Onderwijshuisvesting – De Wegwijzer Opperdoes Subtotaal Samen leven en ondersteuning

-107 -107

Programma 3 Ruimte Vervanging riolering

-3.072

Verduurzamen verlichtingsarsenaal

-433

Vervanging speeltoestellen

-250

Vervanging beschoeiing

-240

Vervanging materieel

-150

Achterstallig bomenonderhoud

-100

Beheer kunstwerken (bruggen en duikers)

-60

Steigers en tewaterplaatsingen

-50

Herinrichting Tripkouw

-2.616

Indexatie projecten openbare ruimte

-1.464

Reconstructie Gedempte Achterom

-743

Vervanging voertuigen

-300

Vervanging verkeersborden

-260

Aanleg nieuwe weg PWN

-30 -9.768

Subtotaal Ruimte

-10.219

PAGINA 82

5.4 Incidentele baten en lasten 2024-2027 Taakveld

Omschrijving

2024

2025

Lasten

Baten Lasten

-50

2026

Baten Lasten

2027

Baten Lasten

Baten

Programma 1 0.4 Overhead

Vervanging verouderde software We moeten verouderde software vervangen. Vanwege de veiligheid dienen systemen met regelmaat verbeterd, of vervangen, te worden. Dit brengt incidentele kosten mee. Bijvoorbeeld voor een aanbesteding of implementatiekosten. We verwachten tot 2026 hiermee bezig te zijn. Informatieveiligheid

-50

0.4 Overhead

Medemblik academie

-148

0.4 Overhead

Naar aanleiding van de organisatieontwikkeling willen we een management development traject voor leidinggevenden. Daarnaast willen we, aanvullend op de Westfriesland academie, voor 2 jaar een Medemblik academie vormgeven. Deze Medemblik academie investeert in medewerkers. Hiermee onderscheiden we ons als werkgever op de arbeidsmarkt; een Unique Selling Point (USP) in onze arbeidsmarktcommunicatie. Wet Open Overheid (WOO)

-67

-50

-68

We ontvingen van het Rijk incidentele en structurele middelen voor de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO). De incidentele middelen zijn bedoeld voor de periode tot en met 2026.

PAGINA 83

0.4 Overhead

Applicatierationalisatie

-43

We starten een project om ons applicatielandschap in kaart te brengen. We bepalen voor elke applicatie de toekomststrategie. Hiermee werken we toe naar een beter beheersbaar applicatielandschap. 0.4 Overhead

Samenhangende objectenregistratie (SOR)

-125

We investeren in de samenhangende objectenregistratie (SOR). Dit is een door het Rijk opgelegde wettelijke taak om te komen tot een uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. De verschillende basisregistraties (o.a. BGT, BAG en WOZ) moeten in samenhang worden beheerd. Daarnaast is een voorwaarde voor het goed functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de SOR volledig actueel, juist en nauwkeurig is. 0.4 Overhead

0.4 Overhead

Tijdelijke versterking management structuur

-57

We willen toegroeien naar een eenhoofdige directie die samen met het strategisch managementteam (SMT) de strategische sturing van de organisatie vormt. Dit lukt nog niet per januari 2024. We stellen daarom voor om de tijdelijke functie van adjunct directeur te verlengen tot uiterlijk 1 mei 2024. Dit leidt tot versterking van ons managementteam, waardoor we beter zijn uitgerust om onze strategische doelstellingen te bereiken en om de overgang te maken naar een eenhoofdige directie. Organisatie

-439

Project Medemblik Aan Zee (MAZ)

-25

-68

Medemblik aan Zee is een woningbouwproject aan de Kop Nieuwstraat in Medemblik. Het is de verwachting dat dit project in 2024 nog niet wordt afgerond. Indien nodig vragen we later voor 2025 nog aanvullend budget.

PAGINA 84

Ruimtelijke ontwikkeling

-25

0.1 Bestuur

Financieel plan Medemblik

-50

0.2 Burgerzaken

Om een perspectief te creëren hoe de gemeente een structureel en reëel begrotingsevenwicht vanaf 2026 kan verwezenlijken willen we een financieel plan opstellen. Verbeterde dienstverlening door data-uitwisseling

-5

We breiden onze applicatie voor burgerzaken uit. Dit brengt implementatiekosten met zich mee. Met deze uitbreiding kunnen we met andere partijen persoonsgegevens uitwisselen. Hiermee kunnen we onder andere de communicatie met woningbouwverenigingen gaan oppakken. Hierdoor wordt het voor inwoners mogelijk om online uittreksels aan te vragen, waardoor een bezoek aan het gemeentehuis niet langer nodig is. Hiermee verbeteren we de dienstverlening aan onze inwoners. Overig

-55

Programma 2 5.2 Sportaccommodaties

Groot onderhoud sportvelden

-40

-120

Volgens ons beleid voor onderhoud sportvelden zetten we de reserve sportvelden in om het groot onderhoud te betalen. We werkten de planning bij. Per jaar voeren we groot onderhoud uit bij de volgende velden: 2024: Handbalveld Sporting Andijk 2026: voetbalvelden FC Medemblik en MOC Groot onderhoud sportvelden

-40

-120

PAGINA 85

5.2 Sportaccommodaties

LTA - Gymzaal Wognum

-10

In september 2020 besloot de raad om de gymzaal aan de Sportlaan in Wognum nog twee jaar in stand te houden. Momenteel worden verschillende scenario’s uitgewerkt over de toekomst van de gymzaal. Een van de scenario’s is de overname van de gymzaal door de verenigingen die gebruik maken van deze zaal. Dit past ook binnen de kaders van het LTA. We plannen om vanaf 2025 accommodaties over te dragen. LTA - Binnensportaccommodaties

-50

voor binnensportaccommodaties. Om dit te kunnen toetsen op haalbaarheid inclusief een participatietraject, is budget nodig. Herijking subsidiebeleid

-40

6.1 Samenkracht&burgerparticipatie We zien een aantal ontwikkelingen op ons afkomen

6.1 Samenkracht&burgerparticipatie We willen het subsidiebeleid herijken, met als basis het Lange termijn accommodatiebeleid (LTA) en het meerjarenbeleidsplan sociaal domein. Hiervoor is budget nodig voor externe expertise en het volgen van een participatietraject. Accommodaties en voorzieningen 6.1 Opvang Oekraïense ontheemden Samenkracht&burgerparticipatie Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is een grote

-100

-3.079

3.079 -3.233

3.233 -3.395

3.395

vluchtelingenstroom op gang gekomen. We geven uitvoering aan de Rijksopdracht voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Het Rijk heeft aangekondigd dat de opvang wordt verlengd tot maart 2025 en mogelijk tot maart 2026. De garantie is dat de bekostiging door het Rijk de gemaakte kosten zal dekken. Organisatie -3.079

3.079 -3.233

3.233 -3.395

3.395

PAGINA 86

6.1 Stijging taakstelling nieuwkomers Samenkracht&burgerparticipatie We hebben een wettelijke verplichting rond het

7.1 Volksgezondheid

-30

huisvesten en begeleiden van nieuwkomers met een status/verblijfsvergunning. In 2023 zien we bijna een verdubbeling t.o.v. 2022. Voor iedere nieuwkomer ontvangen we budget voor het inburgeringstraject. Hierin zijn de kosten voor ons eigen personeel niet meegenomen. Naast structureel budget voor extra formatie, nemen we een incidenteel projectbudget op om ons voor te bereiden op deze nieuwe verantwoordelijkheid. Consultatiebureau Wervershoof

-330

Het consultatiebureau in Wervershoof huurt ruimte in het GOED. Door verplaatsing van de huisartsen naar de begane grond moet het consultatiebureau verhuizen. De verbouwingskosten en aanpassing komen voor rekening van de gemeente in verband met de verplichting om deze taak uit te voeren. Eerder heeft de raad ingestemd met het voorstel van de GGD HN om de uitvoeringskosten van JGZconsultatiebureaus te bekostigen. We verstrekken daarom een incidentele bijdrage voor de verplaatsing en de projectkosten. Sociaal domein

-360

Programma 3 7.4 Milieubeheer

Klimaatadaptatie

-7

-13

We zetten incidenteel extra in op klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie

-7

-13

PAGINA 87

8.3 Wonen en bouwen

Omgevingsrecht (IBT)

-168

-108

We investeren in het omgevingsrecht (vergunningverlening, toezicht, handhaving). Het maken van bestemmingsplannen, beoordelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen en de juiste registratie daarvan zijn kerntaken van de gemeente. Het gaat hier om basisregistraties van de gemeente en daarvan zijn ook instanties, inwoners en ondernemers afhankelijk. Dat is ook de reden waarom de provincie een toezichthoudende verantwoordelijkheid heeft voor deze taak. Omdat we eerder een negatieve beoordeling hebben gekregen op deze wettelijke taak, is hoog tijd deze op orde te brengen. Coalitieakkoord

-168

7.4 Milieubeheer

Electrische laadpalen 2023-2025

-50

7.4 Milieubeheer

Het aantal elektrische voertuigen stijgt. Hierdoor is er steeds meer vraag naar elektrische laadpalen. Indien iemand geen mogelijkheid heeft om op eigen terrein een laadpaalvoorziening te installeren zijn wij verplicht een laadpaal in de openbare ruimte te plaatsen. We verwachten tot 2026 laadpalen te plaatsen. Energiebesparingsplicht

-71

Vorig jaar kwamen provincie en gemeenten in NoordHolland tot een energiebesparingsakkoord. Dit akkoord houdt in dat we gaan toezien of bedrijven zich houden aan energiebesparingswetgeving. Onderdeel van dit akkoord is dat provincie gemeenten subsidieert voor deze taken. Daarbij gaat de provincie uit van 50% cofinanciering door de gemeente zelf. Dit loopt tot 2025. Duurzaamheid

-121

-108

-50

PAGINA 88

3.1 Economische ontwikkeling

2.1 Verkeer en vervoer

Financiële ondersteuning verduurzamen van bedrijventerreinen We ondersteunen de OTW-subsidieaanvraag (Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties) van de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM). Hiermee wordt verduurzaming van de bedrijventerreinen binnen de gemeente gerealiseerd. We gaan cofinanciering verzorgen van maximaal € 25.000 van de OTW-subsidieaanvraag bij provincie Noord-Holland. Dit doen we voor de jaren 2023 en 2024. Economische zaken

-25

Onderzoek onderhoudsvoorziening IBOR

-30

-25

De kosten van het onderhoud van de openbare ruimte dekken voor een belangrijk deel uit het budget voor Integraal beheer openbare ruimte (IBOR). Het vastgestelde plan vormt hiervoor de basis. Omdat de bestedingen in werkelijkheid fluctueren, wordt het resultaat jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan de reserve Kapitaalgoederen. In 2024 voeren we een analyse uit naar de voor- en nadelen van het instellen van een voorziening. Met het instellen van een onderhoudsvoorziening op basis van een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) kunnen we het onderhoud van onze kapitaalgoederen beter borgen. 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Heroverweging lijkbezorging beleid

-35

In 2024 heroverwegen we ons lijkbezorgingsbeleid en inventariseren de huidige situatie en onderzoeken een kostenefficiënt en toekomstig beleid. Openbare ruimte (IBOR)

-65

PAGINA 89

1.2 Openbare orde en veiligheid Dierenwelzijn

8.1 Ruimtelijke ordening

3.1 Economische ontwikkeling

-98

Op dit moment voeren we onze wettelijke taken op het gebied van dierenwelzijn onvoldoende uit, zijn er geen vastgestelde kaders en is er onvoldoende afstemming met de organisaties die noodopvang voor dieren beheren. Ook zijn de financiële verplichtingen niet goed vastgelegd, waardoor er knelpunten ontstaan. Dit willen we in de toekomst voorkomen. Daarnaast overleggen we met de Westfriese gemeenten over het ontbreken van een wettelijk verplichte noodopvang van gehouden dieren. In 2024 huren we expertise in om een inhaalslag te maken op dit dossier en beoordelen we welke structurele capaciteit er nodig is. Regionale samenwerking huisvesting buitenlandse werknemers We pakken dit dossier regionaal op. We moeten capaciteit leveren aan de regionale werkgroep. Met de gevraagde middelen kunnen we meedoen aan de werkgroep, gezamenlijke onderzoeken en convenanten. Organisatie

-128

Gemeentelijke Bijdrage LEADER Westfriesland

-46

-30

-46

De regio Westfriesland komt in aanmerking voor LEADER subsidie, een Europese subsidie die voorkomt uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze subsidie richt zich op lokale ontwikkelingen vanuit de gemeenschap gericht op het versterken van het platteland door het behoud van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van de sociale cohesie, en behouden/versterken van het voorzieningenniveau. In de praktijk zijn het veelal maatschappelijke, culturele of recreatieve partijen en/of projecten die in aanmerking komen voor de subsidie. In de periode 2024-2028 verzorgen we cofinanciering van de LEADER Westfriesland. Hiermee kan de regio aanspraak maken op het maximale

PAGINA 90

Leader-subsidiebedrag. Ruimtelijke ontwikkeling 5.7 Openbaar groen & recreatie Speelplekkenbeleid

-46

3.233 -3.641

3.395

-46

-50

De afgelopen periode hebben we met een participatietraject input bij onze inwoners opgehaald over de speelplekken in onze gemeente. In het vierde kwartaal van 2023 vindt de actualisatie van het speelplekkenbeleid plaats. Na vaststelling willen we hier ook structureel uitvoering aan geven. Hiervoor nemen we een werkbudget op in de begroting. Accommodaties en voorzieningen 1.2 Openbare orde en veiligheid Wet politiegegevens

-50 -30

Om de wettelijke vereisten op grond van de Wet politiegegevens te implementeren stelden we een verbeterplan op. Dit verbeterplan stelt als doel om gereed te zijn voor de externe audit in 2025 waarbij onze organisatie wordt getoetst aan de eisen die de Wet Politiegegevens stelt aan een organisatie met een Boa-functie. Om dit verbeterplan uit te voeren, is in 2024 extra budget nodig voor de inzet van een projectleider. Toezicht en veiligheid

-30

Subtotaal programma's -4.788

3.115 -3.568

PAGINA 91

Reserve Duurzaam Medemblik 0.10 Mutaties reserves

Electrische laadpalen 2023-2025

0.10 Mutaties reserves

Klimaatadaptatie

Reserve Lokale economie 0.10 Mutaties reserves

Financiele ondersteuning verduurzamen van bedrijventerreinen

25 -

Reserve Sportvelden 0.10 Mutaties reserves

Groot onderhoud sportvelden

0.10 Mutaties reserves

Incidentele toevoeging reserve

40 -156 -156

120 -156

-156

120

-156

Reserve Exploitatie gemeentelijke accommodaties 0.10 Mutaties reserves

Project Medemblik Aan Zee (MAZ)

Subtotaal reservemutaties - incidenteel

25 -

-156

147

-156

133

-156

Algemene reserve 0.10 Mutaties reserves

Omslagbijdrage Westfrisiaweg

-10 -10

-10 -

-10

-10 -

-10

-10 -

-10

PAGINA 92

Reserve Kapitaalgoederen 0.10 Mutaties reserves

Structurele toevoeging naar aanleiding van wegenoverdracht Hoogheemraadschap

0.10 Mutaties reserves

Structurele aanwending naar aanleiding van wegenoverdracht Hoogheemraadschap

-322

-322 1.126

-322

1.126

-322 1.126

-322

1.126

-322 1.126

-322

1.126

1.126 -322

1.126

Reserve Sportvelden 0.10 Mutaties reserves

Structurele toevoeging reserve

-110 -110

-110 -

-110

-110 -

-110

-110 -

-110

Reserve Exploitatie gemeentelijke accommodaties 0.10 Mutaties reserves

De Dres

212

202

193

183

0.10 Mutaties reserves

De Bloesem

117

109

0.10 Mutaties reserves

Sportpark Andijk

141

136

131

127

0.10 Mutaties reserves

Onderwijs afschrijving

127

111

103

0.10 Mutaties reserves

Afschrijvingen openbare ruimte

637

599

564

537

Subtotaal reservemutaties - structureel

-441

1.763

-441

1.725

-441

1.690

-441

1.664

Totale mutaties reserves

-597

1.910

-597

1.788

-597

1.823

-597

1.664

PAGINA 93

5.5 Reserves en voorzieningen 2024-2027 Bedragen * € 1.000 1-1-2024

plus

min 1-1-2025

plus

min 1-1-2026

plus

min

1-1-2027

plus

28.490

-6

28.494

16.424 334 185 585 656 19 1.902

322 -

-1.126 -57 -19 -

15.619 334 185 528 656 1.902

322 -

284

266

-40

Exploitatie gemeentelijke accommodaties

6.549

Omgevingswet Sociaal domein Corona Subtotaal reserves

428 533 318 56.749

597

min 31-12-2027

28.504

28.514

28.524

-1.126 -63 -

14.814 334 185 465 656 1.902

322 -

-1.126 -13 -

14.010 334 185 453 656 1.902

322 -

-1.126 -

13.205 334 185 453 656 1.902

509

266

775

266

-120

921

266

1.187

-662

5.887

-599

5.288

-564

4.724

-537

4.187

-1.910

428 533 318 55.436

597

-1.788

428 533 318 54.246

597

-1.823

428 533 318 53.021

597

-1.664

428 533 318 51.954

Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserves Kapitaalgoederen Leefbare kernen Combinatiefunctie Breedtesport Duurzaam Medemblik Personeel Lokale economie Grondexploitatie Archeologisch onderzoek Eendracht Sportvelden

PAGINA 94

Voorzieningen Pensioenen wethouders Voorziening verlofsparen

3.495 32

150 -

-166 -

3.479 32

150 -

-166 -

3.462 32

150 -

-166 -

3.446 32

150 -

-166 -

3.430 32

Gemeentelijke gebouwen

1.389

1.367

-1.192

1.565

1.367

-2.692

241

1.367

-1.598

1.367

-1.075

303

Onderhoud riolering Brug Moddersloot Wervershoof Parkeren Afvalstoffenheffing

16.228 19 11 959

658 -

-3.469 -

13.418 19 11 959

1.015 -

-4.100 -

10.334 19 11 959

1.674 -

-4.624 -

7.383 19 11 959

1.674 -

-4.430 -

4.627 19 11 959

Subtotaal voorziening

22.133

2.176

-4.827

19.482

2.532

-6.957

15.057

3.191

-6.388

11.860

3.191

-5.671

9.380

Totaal reserves en voorzieningen

78.882

2.773

-6.737

74.918

3.130

-8.745

69.303

3.788

-8.211

64.880

3.788

-7.335

61.334

PAGINA 95

5.6 Balans 2024-2027 Hieronder vindt u de geprognosticeerde balans. Met deze balans berekenen we onder andere het EMU-saldo. Deze berekening vindt u hierna. Bedragen * € 1.000 2024

2025

2026

2027

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen Financiële vaste activa - Leningen Financiële vaste activa - Uiteenzettingen langer dan > 1 jaar

822 74.726 2.220 3.237 5.880

775 82.018 2.220 2.937 5.890

728 83.436 2.220 2.635 5.900

684 79.906 2.220 2.331 5.910

Totaal vaste activa

86.885

93.840

94.919

91.051

Vlottende activa Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Overlopende activa Totaal vlottende activa

2.656 21.894 9.485 34.035

2.656 10.800 9.485 22.941

Activa

Totaal activa

120.920 116.781 117.860 113.992

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1jaar Totaal vaste passiva

64.665 21.868 19.737 106.270

66.279 17.443 18.410 102.131

60.226 14.246 28.739 103.210

53.884 11.766 33.692 99.342

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jaar

5.000

Overlopende passiva Totaal vlottende passiva

9.650 14.650

Totaal passiva

120.920 116.781 117.860 113.992

PAGINA 96

5.7 EMU-saldo In het volgende overzicht berekenen we het EMU-saldo. Het EMU-saldo drukt uit welk financieringstekort we hebben. Het EMU-saldo van een land is gelijk aan het saldo van alle inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid en de decentrale overheden. De Europese Unie heeft bepaald dat het EMU-tekort van een land niet hoger mag zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. De begroting van een gemeente wordt opgesteld conform een stelsel van baten en lasten. Bij de berekening van het EMU-saldo wordt uitgegaan van ontvangsten en uitgaven (het kasstelsel). Dit betekent bijvoorbeeld dat investeringen volledig ten laste komen van het EMU-saldo in het jaar van aanschaf, terwijl bij een stelsel van baten en lasten de investering wordt afgeschreven over de gebruiksduur. Ook bijdragen en onttrekkingen aan voorzieningen worden niet meegenomen in de berekening van het EMU-saldo. Een positief begrotingssaldo hoeft dus niet te betekenen dat het EMU-saldo ook positief is. Bedragen * € 1.000 2023

2024

2025

2026

2027

Begrotingsresultaat voor mutaties reserves

-6.534

-1.235

1.614

-6.053

-6.341

Afschrijvingen

6.888

7.319

7.837

8.201

8.343

Stortingen in voorzieningen

1.822

2.176

2.532

3.191

-10.217

-13.840

-15.082

-9.573

-4.769

-904

-634

-631

-634

-633

-3.676 -12.621

-4.827 -11.042

-6.957 -10.687

-6.388 -11.256

-5.671 -5.880

Investeringen Opbrengsten grondexploitatie Uitgaven ten laste van voorzieningen Berekend EMU-saldo

PAGINA 97

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Medemblik&id=d2fd3662-47fa-4943-9079-4704fc2a571b