Informatieavond Stadshavens Medemblik 4-12-2023

Informatieavond Stadshavens Medemblik B.V. 4 december 2023

Programma • Opening (Louis Hosman) • Inleiding (Jeroen Broeders) • Financieel overzicht Stadshavens (Mark Besteman) • Presentatie Stadshavens Medemblik B.V. Kennismaking met de oude en de nieuwe directeur (Ivonne Kirschbaum en Jeroen Slagter)

• In gesprek; Hoe versterken we de relatie tussen de Gemeente Medemblik en Stadshavens Medemblik B.V.?

Inleiding

Financieel overzicht Stadshavens

Mark Besteman

Overzicht Document informatie Deze presentatie geeft financieel inzicht in het gemeentelijke beleid rond de stadhavens en de financiële relaties van gemeente Medemblik met Stadshavens Medemblik B.V.. Deze presentatie is bestemd voor de informatiebijeenkomst over Stadshavens Medemblik B.V. voor de gemeenteraad op 4 december 2023.

Inhoud Deze presentatie bevat de volgende onderdelen: • Haven in Beeld • Financiële relaties met Stadshavens Medemblik B.V. • Gemeente als aandeelhouder • Gemeente als verhuurder • Gemeente als opdrachtgever • Gemeente als beheerder openbare ruimte

Haven in beeld Beheer gemeente: Kosten € 424.000

Stadshavens Medemblik BV: Resultaat € 123.000

Waterverblijf belasting: Opbrengst €102.000 Verhuur gemeente: Resultaat € 1.000 Waterweg: Kosten € 423.000

Stadshavens Medemblik BV: Kosten € 100.000 onderhoud steigers

Financiële relaties met Stadhavens Aandeelhouder

Opdrachtgever haven en waterrecreatie

Stadshavens Medemblik B.V.

Beheerder openbare ruimte

Verhuurder

Gemeente als aandeelhouder Aandeelhouder

• Gemeente bezit 100% van de aandelen in Stadshavens Medemblik B.V. • Sturing via de vergadering van aandeelhouders: Ø Benoemen bestuur Ø Vaststellen jaarrekening. • Kader: statuten van de B.V.

Financieel overzicht

• Stadshavens heeft een positief eigen vermogen van € 639.000. De resultaten over de afgelopen 3 jaar zijn positief. • Dividenduitkering aan gemeente afhankelijk financiële ontwikkeling van Stadshavens.

Gemeente als verhuurder Verhuurder • Gemeente verhuurt havenkantoor, water en grond (parkeerplaatsen). • Kader: verhuurovereenkomsten.

Financieel overzicht

• Bij de verhuur van het havenkantoor, gronden en water is sprake van een klein tekort. • We indexeren en herijken de huurovereenkomsten.

Gemeente als opdrachtgever Opdrachtgever haven en waterrecreatie

• Gemeente heeft bij verzelfstandiging de exploitatie havens in de B.V. ingebracht. Stadshavens Medemblik B.V. int waterverblijfsbelasting. • Kader: opdracht Stadshavens en gemeentelijk beleid tarieven waterverblijfsbelasting.

Financieel overzicht

• De inkomsten uit waterverblijfbelasting voor passanten en ligplaatshouders zijn de afgelopen jaren gestegen. • We evalueren en benchmarken de tarieven waterverblijfbelasting. • De kansen gemeente voor hogere inkomsten zit in groei van gebruik haven door verdere diversificatie in diensten/aanbod. De verwachting is dat inkomsten uit waterverblijfbelasting de komende jaren stijgen.

Gemeente als beheerder openbare ruimte Beheerder openbare ruimte

• Gemeente is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte met betrekking tot de havens en waterwegen. • Kaders: Ø Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) Ø Uitbestedingsovereenkomst Brug- en sluitbediening met Stadshavens Ø Overeenkomst compensatie onderhoudsverplichting Stadshavens.

Financieel overzicht

• Stadshavens is verantwoordelijk voor dagelijks beheer rondom de havens. • Stadshavens voert brug- en sluisbediening uit in opdracht van gemeente. • We herijken de overeenkomsten met Stadhavens in 2024.

Kennismaking • Oud directeur: mevrouw I. Kirschbaum • Nieuwe directeur: de heer J. Slagter • Presentatie Stadshavens Medemblik B.V.

In gesprek; Hoe versterken we de relatie tussen de Gemeente Medemblik en Stadhavens Medemblik B.V.?