36 DOC-22-526241 - 4i. OD NHN - dashboard jaarrekening 2021

Dashboard In het overleg van de Regietafel van 25 oktober 2021 is de drie grote gemeenschappelijke regelingen gevraagd te experimenteren met een dashboard. De gemeente Alkmaar heeft hierom verzocht. 1. Financieel Resultaat

Streefwaarde

Realisatie 2021

Realisatie 2020

10,1%

13,8%

Realisatie 2021

Realisatie 2020

2,67%*

2,37%

≥ 0% Positief resultaat in procenten van de uitgaven

> 0 % ≤ -2% > -2%

Algemene reserve

Algemene reserve in procenten van de reguliere uitgaven over het boekjaar

Streefwaarde ≤ 1,5% ≤ 2,5% ≤ 0,5% ≤ 1,5% < 0,5%

*realisatie boven de 2,5% wordt tijdelijk veroorzaakt door de lage uitgaven in 2021. Weerstandcapaciteit

Streefwaarde

Realisatie 2021

Realisatie 2020

1,03

0,97

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2020

6,18%

4,82%

≥1 Algemene reserve is groter dan de risico’s

≤ 0,5% ≤ 1 < 0,5

Risico’s

Streefwaarde Minimaal

Inschatting risico’s

Gemiddeld Hoog/urgent

2. Organisatie/bedrijfsvoering Ziekteverzuim

Streefwaarde ≤ 5%

Percentage ziekteverzuim

> 5 % ≤ 7% > 7%

Overhead ratio

Overheadkosten in procenten van de totale kosten

Streefwaarde (begroting) ≤ 39% begroot > 39 % ≤ 40%

Realisatie 2021

Realisatie 2020

32%

33%

> 40%

3. Prestatie afspraken De OD NHN maakt met iedere deelnemer individuele afspraken in de vorm van het uitvoeringsprogramma (UP)