15 DOC-22-534783 - 2i. DeSom - advies zienswijze jaarrekening 2021

Jaarrekening 2021 gemeenschappelijke regelingen SSC DeSom

DOC-22-534783

Risicoprofiel: middel

Doelstelling GR (tekst uit de regeling) Het belang van deze regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het SSC van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken en de ondersteuning in brede zin op het terrein van de ICT en het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte bedrijfsvoering en een efficiënte en klantgerichte dienstverlening. Voorstel zienswijze college 1. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2021 2. Een positieve zienswijze uit te brengen op het voorstel tot bestemming van het resultaat Voorstel zienswijze raad 1. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2021 2. Een positieve zienswijze uit te brengen op het voorstel tot bestemming van het resultaat Argumenten 1.1.

2.1

Er is een goedkeurende verklaring afgegeven over getrouwheid en rechtmatigheid door Publieke Sector Accountants op 13 april 2022. (Zie pagina 1 in het document Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.) De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 150.000,-. Hiervan wordt voorgesteld € 122.000,- over te hevelen naar de begroting 2022, omdat dit veroorzaakt is door vertraging van eerder gestarte projecten. De kosten hiervoor zullen nu in 2022 gemaakt worden. De overige € 28.000,- is veroorzaakt door onderuitputting van personeels- en bedrijfskosten. Er is in dienstjaar 2022 € 150.000,- beschikbaar gesteld voor het inlopen van achterstanden als gevolg van de Apache Log4j nasleep. Het voorstel is om de € 28.000,- over te hevelen naar dienstjaar 2022 als gedeeltelijke dekking van deze kosten.

Samenvatting behaalde doelstellingen In 2021 zijn er verschillende malen preventieve maatregelen genomen om cyberdreigingen het hoofd te bieden. De dreigingen zijn er dagelijks, soms beperkt, soms met een zeer hoog dreigingsrisico. Zo was er in maart 2021 het incident met de wereldwijde Microsoft Exchange besmetting. Eind 2021 werden we opgeschrikt door de wereldwijde beveiligingsdreiging van Apache Log4j. Door een gezamenlijk inspanning met de deelnemers en leveranciers is besmetting voorkomen. Deze crisis heeft laten zien dat het op orde hebben van de informatiebeveiliging om weerbaar te zijn en weerbaar te blijven, de hoogste prioriteit moet krijgen. Vanuit de eerder genoemde dreigingen is ook duidelijk geworden, dat zowel SSC DeSom als haar deelnemers forse investeringen moeten gaan doen om de achterstanden op dit gebied in te halen. Het bestrijden van de cybercriminaliteit en het voorkomen van besmettingen is een onderwerp in de bedrijfsvoering waar wij niet meer omheen kunnen en wat veel investeringen op de korte termijn gaat vragen. Investeringen in capaciteit, kennis, monitoring en bereikbaarheid van SSC DeSom. Daarnaast zal er moeten worden geïnvesteerd in ICT penetratietesten om de beveiliging te testen en in awareness programma’s om alle medewerkers bewust te maken van de risico’s. Corona was ook in 2021 een veel bepalende factor.

SSC DeSom bleek ook in 2021 een stabiele ICT dienstverlener en beheerorganisatie, er is veel werk verricht om alle medewerkers, colleges en gemeentelijke dienstverlening op afstand, vanuit huis te kunnen laten werken. Het aantal vragen

1

Jaarrekening 2021 gemeenschappelijke regelingen van de eindgebruikers aan de servicedesk van SSC DeSom over thuiswerken en het werken met Office365 blijft onverminderd hoog. Naast de reguliere dienstverlening, is veel inzet geleverd voor projecten en zijn extra werkzaamheden uitgevoerd (± 85 opdrachten vanuit de deelnemers/regio en ± 50 SSC DeSom (deel) projecten). Ook in 2021 heeft SSC DeSom voor projectcapaciteit gebruik gemaakt van de zogenaamde Flexpool-constructie met een aantal gespecialiseerde ICT detacheringsbureaus. Samenvatting behaalde doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland SSC DeSom ondersteunt deelnemers in het realiseren van doelstelling van het Pact van Westfriesland door goede ICT ondersteuning te bieden. SSC DeSom zelf levert geen directe bijdrage aan het Pact. Algemene bevindingen

Financiële consequenties a. Gemeentelijke bijdrage De bijdrage van Medemblik in 2021 was € 1.910.000,b. Kengetallen De kengetallen tonen aan de SSC DeSom -1% structurele exploitatieruimte heeft.

Risico’s Beleidsmatig In de jaarstukken is opgenomen dat zich in 2021 geen risico’s hebben voorgedaan en de risicomatrix is geactualiseerd. Weerstandsvermogen Op 31 december 2021 bedroeg de algemene reserve € 184.000,-. Gezien een mogelijke aanspraak op het weerstandsvermogen van € 173.750,- uit de risicomatrix is het huidige weerstandsvermogen (algemene reserve plus post Onvoorzien) daarmee toereikend.

2