Document · PDF

06 Bijlage 1.5 Exploitatieberekening.pdf

Gemeenteraad 13 juli 2023, gemeente MedemblikBij agendapunt: Energieneutraal en efficiënt gemeentehuis (pfh J. Broeders)3.056 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 5: Exploitatieberekening Bijlage bij rapport haalbaarheidsonderzoek ‘Gemeente Medemblik; Naar een veilige, gezonde en toekomstgerichte huisvesting’

Bijlage 5: Exploitatieoverzicht scenario's Samenvatting

Afronding Jaarlijkse bedragen en TCO

€

10.000

NCW kasstromen scenario's Scenario

TCO 15 jaar

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Instandhouden, label A

€

27.940.000 €

730.000 €

720.000 €

2.020.000 €

2.010.000 €

1.990.000 €

1.980.000 €

1.960.000 €

1.940.000 €

1.930.000 €

1.920.000 €

1.880.000 €

1.870.000 €

1.770.000 €

1.750.000 €

1.740.000 €

1.730.000

Instandhouden, ENG

€

30.170.000 €

730.000 €

720.000 €

2.170.000 €

2.190.000 €

2.170.000 €

2.140.000 €

2.130.000 €

2.110.000 €

2.090.000 €

2.080.000 €

2.040.000 €

2.020.000 €

1.920.000 €

1.900.000 €

1.890.000 €

1.870.000

Scenario TGH, Label A

€

22.080.000 €

730.000 €

720.000 €

1.870.000 €

1.600.000 €

1.580.000 €

1.560.000 €

1.550.000 €

1.500.000 €

1.490.000 €

1.480.000 €

1.440.000 €

1.430.000 €

1.300.000 €

1.290.000 €

1.280.000 €

1.260.000

Scenario TGH, ENG

€

21.070.000 €

730.000 €

720.000 €

1.760.000 €

1.540.000 €

1.520.000 €

1.500.000 €

1.480.000 €

1.430.000 €

1.420.000 €

1.410.000 €

1.370.000 €

1.360.000 €

1.230.000 €

1.210.000 €

1.200.000 €

1.190.000

NCW kasstromen scenario's - 15 jaar

€ 2.500.000

€ 2.000.000

€ 1.500.000 Instandhouden, label A Instandhouden, ENG

€ 1.000.000

Scenario TGH, Label A Scenario TGH, ENG

€ 500.000

€2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Exploitatieoverzicht scenario's

Instandhouden, label A

Indexatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Inkomsten Huurinkomsten

0,00% €

-338.609 €

-338.609

Servicekosten

0,00% €

-139.339 €

-132.594 €

-132.594

Overige baten

0,00% €

-17.115 €

-17.115

Uitgaven Kapitaallasten

€

431.443 €

429.521 €

799.284 €

795.632 €

786.376 €

777.885 €

774.285 €

765.285 €

761.712 €

758.140 €

731.753 €

728.294 €

630.514 €

620.644 €

617.691 €

614.739

Onderhoud

0,00% €

333.812 €

1.313.916 €

1.313.916

Verbruik water, elektra, gas

0,00% €

200.288 €

168.056 €

168.056

Schoonmaakkosten

0,00% €

178.664 €

178.664

Belastingen en heffingen

0,00% €

3.000 €

3.000

Overige huisvestingskosten

0,00% €

7.000 €

7.000

Verzekering

0,00% €

53.401 €

53.401

Beveiliging

0,00% €

12.671 €

12.671

Totaal uitgaven

€

1.220.279 €

1.218.357 €

2.535.992 €

2.532.340 €

2.523.084 €

2.514.592 €

2.510.992 €

2.501.993 €

2.498.420 €

2.494.847 €

2.468.460 €

2.465.001 €

2.367.221 €

2.357.351 €

2.354.399 €

2.351.446

Totaal inkomsten

€

-495.063 €

-488.318 €

-488.318

Som kasstroom

€

725.216 €

723.294 €

2.040.929 €

2.044.021 €

2.034.765 €

2.026.274 €

2.022.674 €

2.013.674 €

2.010.102 €

2.006.529 €

1.980.142 €

1.976.683 €

1.878.903 €

1.869.033 €

1.866.080 €

1.863.128

Kasstromen cumulatief

€

725.216 €

1.448.510 €

3.489.439 €

5.533.460 €

7.568.226 €

9.594.499 € 11.617.174 € 13.630.848 € 15.640.950 € 17.647.479 € 19.627.621 € 21.604.304 € 23.483.207 € 25.352.240 € 27.218.320 € 29.081.448

NCW kasstroom

€

725.216 €

719.695 €

2.020.672 €

2.013.665 €

1.994.574 €

1.976.368 €

TCO 15 jaar

€ 27.953.202

Instandhouden, ENG

Indexatie

1.963.042 €

1.944.585 €

1.931.477 €

1.918.452 €

1.883.804 €

1.871.158 €

1.769.749 €

1.751.694 €

1.740.225 €

1.728.828

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Inkomsten Huurinkomsten

0,00% €

-338.609 €

-338.609

Servicekosten

0,00% €

-139.339 €

-105.391 €

-105.391

Overige baten

0,00% €

-17.115 €

-17.115

Uitgaven Kapitaallasten

€

431.443 €

429.521 €

1.179.891 €

1.174.472 €

1.163.449 €

1.153.191 €

1.147.824 €

1.137.058 €

1.131.718 €

1.126.378 €

1.098.224 €

1.092.999 €

993.452 €

981.815 €

977.095 €

972.376

Onderhoud

0,00% €

333.812 €

1.213.916 €

1.213.916

Verbruik water, elektra, gas

0,00% €

200.288 €

38.056 €

38.056

Schoonmaakkosten

0,00% €

178.664 €

178.664

Belastingen en heffingen

0,00% €

3.000 €

3.000

Overige huisvestingskosten

0,00% €

7.000 €

7.000

Verzekering

0,00% €

53.401 €

53.401

Beveiliging

0,00% €

12.671 €

12.671

Totaal uitgaven

€

1.220.279 €

1.218.357 €

2.686.599 €

2.681.180 €

2.670.157 €

2.659.898 €

2.654.532 €

2.643.765 €

2.638.426 €

2.633.086 €

2.604.932 €

2.599.706 €

2.500.159 €

2.488.522 €

2.483.803 €

2.479.083

Totaal inkomsten

€

-495.063 €

-461.115 €

-461.115

Som kasstroom

€

725.216 €

723.294 €

2.191.536 €

2.220.065 €

2.209.042 €

2.198.784 €

2.193.417 €

2.182.650 €

2.177.311 €

2.171.971 €

2.143.817 €

2.138.591 €

2.039.044 €

2.027.407 €

2.022.688 €

2.017.968

Kasstromen cumulatief

€

725.216 €

1.448.510 €

3.640.046 €

5.860.111 €

8.069.153 € 10.267.937 € 12.461.353 € 14.644.004 € 16.821.314 € 18.993.285 € 21.137.102 € 23.275.694 € 25.314.738 € 27.342.145 € 29.364.833 € 31.382.801

NCW kasstroom

€

725.216 €

719.695 €

2.169.784 €

2.187.094 €

2.165.408 €

TCO 15 jaar

€ 30.160.544

2.144.629 €

2.128.751 €

2.107.763 €

2.092.146 €

2.076.632 €

2.039.516 €

2.024.422 €

1.920.587 €

1.900.125 €

1.886.270 €

1.872.507

Scenario TGH, Label A

Indexatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Inkomsten Huurinkomsten

0,00% €

-338.609 €

-480.509 €

-480.509

Servicekosten

0,00% €

-139.339 €

-225.280 €

-225.280

Overige baten

0,00% €

-17.115 €

-17.115

Uitgaven Kapitaallasten

€

431.443 €

429.521 €

1.112.684 €

1.107.572 €

1.096.857 €

1.086.906 €

1.081.847 €

1.037.337 €

1.032.476 €

1.027.614 €

999.937 €

995.189 €

865.567 €

854.561 €

850.472 €

846.383

Onderhoud

0,00% €

333.812 €

849.990 €

849.990

Verbruik water, elektra, gas

0,00% €

200.288 €

168.056 €

168.056

Schoonmaakkosten

0,00% €

178.664 €

145.614 €

145.614

Belastingen en heffingen

0,00% €

3.000 €

3.000

Overige huisvestingskosten

0,00% €

7.000 €

7.000

Verzekering

0,00% €

53.401 €

53.401

Beveiliging

0,00% €

12.671 €

12.671

Totaal uitgaven

€

1.220.279 €

1.218.357 €

2.385.465 €

2.347.304 €

2.336.588 €

2.326.638 €

2.321.578 €

2.277.069 €

2.272.208 €

2.267.346 €

2.239.669 €

2.234.921 €

2.105.299 €

2.094.292 €

2.090.203 €

2.086.114

Totaal inkomsten

€

-495.063 €

-722.904 €

-722.904

Som kasstroom

€

725.216 €

723.294 €

1.890.402 €

1.624.401 €

1.613.685 €

1.603.734 €

1.598.675 €

1.554.166 €

1.549.304 €

1.544.442 €

1.516.766 €

1.512.018 €

1.382.395 €

1.371.389 €

1.367.300 €

1.363.211

Kasstromen cumulatief

€

725.216 €

1.448.510 €

3.338.912 €

4.963.313 €

6.576.998 €

8.180.732 €

9.779.407 € 11.333.573 € 12.882.877 € 14.427.319 € 15.944.084 € 17.456.102 € 18.838.498 € 20.209.886 € 21.577.186 € 22.940.397

NCW kasstroom

€

725.216 €

719.695 €

1.871.639 €

1.600.276 €

1.581.811 €

1.564.235 €

1.551.543 €

TCO 15 jaar

€ 22.082.288

Scenario TGH, ENG

Indexatie

1.500.842 €

1.488.703 €

1.476.648 €

1.442.972 €

1.431.299 €

1.302.086 €

1.285.292 €

1.275.084 €

1.264.946

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Inkomsten Huurinkomsten

0,00% €

-338.609 €

-480.509 €

-480.509

Servicekosten

0,00% €

-139.339 €

-179.061 €

-179.061

Overige baten

0,00% €

-17.115 €

-17.115

Uitgaven Kapitaallasten

€

431.443 €

429.521 €

1.392.781 €

1.386.366 €

1.374.348 €

1.363.094 €

1.356.732 €

1.311.209 €

1.305.043 €

1.298.876 €

1.269.896 €

1.263.844 €

1.133.679 €

1.121.365 €

1.115.968 €

1.110.570

Onderhoud

0,00% €

333.812 €

589.990 €

589.990

Verbruik water, elektra, gas

0,00% €

200.288 €

38.056 €

38.056

Schoonmaakkosten

0,00% €

178.664 €

145.614 €

145.614

Belastingen en heffingen

0,00% €

3.000 €

3.000

Overige huisvestingskosten

0,00% €

7.000 €

7.000

Verzekering

0,00% €

53.401 €

53.401

Beveiliging

0,00% €

12.671 €

12.671

Totaal uitgaven

€

1.220.279 €

1.218.357 €

2.275.562 €

2.236.098 €

2.224.080 €

2.212.826 €

2.206.464 €

2.160.940 €

2.154.774 €

2.148.608 €

2.119.628 €

2.113.576 €

1.983.411 €

1.971.096 €

1.965.699 €

1.960.302

Totaal inkomsten

€

-495.063 €

-676.685 €

-676.685

Som kasstroom

€

725.216 €

723.294 €

1.780.499 €

1.559.414 €

1.547.395 €

1.536.142 €

1.529.780 €

1.484.256 €

1.478.090 €

1.471.924 €

1.442.943 €

1.436.891 €

1.306.726 €

1.294.412 €

1.289.015 €

1.283.618

Kasstromen cumulatief

€

725.216 €

1.448.510 €

3.229.009 €

4.788.423 €

6.335.818 €

7.871.960 €

9.401.739 € 10.885.995 € 12.364.085 € 13.836.009 € 15.278.952 € 16.715.843 € 18.022.569 € 19.316.981 € 20.605.996 € 21.889.614

NCW kasstroom

€

725.216 €

719.695 €

1.762.827 €

1.536.254 €

1.516.830 €

1.498.307 €

1.484.679 €

TCO 15 jaar

€ 21.074.781

1.433.331 €

1.420.275 €

1.407.313 €

1.372.741 €

1.360.183 €

1.230.812 €

1.213.148 €

1.202.079 €

1.191.091

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Medemblik&id=2f38d7e9-6769-4c57-99a2-3430a375af86