Document · PDF

01 DOC-22-530096 - Lentenota 2022

Raadscommissie 30 juni 2022, gemeente MedemblikBij agendapunt: Lentenota 2022 (pfh. D. Kuipers)7.639 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Lentenota 2022

positieve bedragen = voordeel negatieve bedragen = nadeel

Inhoud 1. Begrotingsresultaat 2022 .........................................................................................................................3 2. Overzicht structurele- en incidentele afwijkingen .................................................................................3 3. Beleidsmatige afwijkingen ......................................................................................................................5 4. Financiële afwijkingen ............................................................................................................................5 5. Kredietaanvragen ..................................................................................................................................12 6. Budgettair neutrale wijzigingen............................................................................................................14 7. Mutatieoverzicht reserves .....................................................................................................................17 8. Treasury .................................................................................................................................................17

Lentenota 2022

9. Effect Lentenota 2022 op resultaat programmabegroting 2022-2025 en weerstandsvermogen ..........18

donderdag 12 mei 2022

DOC-22-530096

Lentenota 2022

positieve bedragen = voordeel negatieve bedragen = nadeel

1. Begrotingsresultaat 2022 In deze Lentenota geven we inzicht in de stand van zaken van de voortgang van de begroting 2022. Het begrotingsresultaat voor het opstellen van de Lentenota is € 308.000 negatief. In hoofdstuk 4 brengen wij de financiële afwijkingen in beeld. Het resultaat van deze Lentenota is € 398.000 negatief. Het voorlopige begrotingsresultaat komt hiermee op € 706.000 negatief. Dat is als volgt opgebouwd: Overzicht begrotingsresultaat 2022 in euro’s Begrotingsresultaat 20221

-308.000

Resultaat Lentenota Begrotingsresultaat na Lentenota

-398.000 -706.000

Bij elke tussentijdse rapportage doen we een voorlopige resultaatbestemming. Daarom stellen we voor om dit, voorlopige, negatieve begrotingsresultaat te dekken door een onttrekking te doen uit de algemene reserve. Het effect op de reserve is opgenomen in hoofdstuk 7.

2. Overzicht structurele- en incidentele afwijkingen Onderstaand overzicht laat het resultaat van de Lentenota op afwijkingen zien. In hoofdstuk 9 laten we het meerjarige effect van de Lentenota zien. Programma Totaal Structureel Incidenteel Lentenota Programma 1: Dienstverlening en organisatie

910.000

172.000

738.000

Recruiter

-88.000

Werving personeel

-115.000

Afvloeiingsregeling

-262.000

Vervolg bestuurskrachtonderzoek

-25.000

Onroerendezaakbelasting

260.000

Verhoging aantallen bezwaarafhandeling WOZ en project anders waarderen Actualisatie rente en afschrijving

-140.000

556.000

18.000

538.000

Project rechtmatigheidsverklaring college

-40.000

-460.000

Algemene reserve – corona noodfonds

105.000

Algemene reserve – project anders waarderen

33.000

Reserve personeel – afvloeiingsregelingen

262.000

Reserve sportvelden – actualisatie rente en

-18.000

Personeelskosten algemeen

Kosten corona Ziektevervangingsbudget

1 Dit is het begrotingsresultaat tot aan de vaststelling van de Lentenota 2022.

donderdag 12 mei 2022

DOC-22-530096

Lentenota 2022

Reserves

Lentenota 2022

Programma

positieve bedragen = voordeel negatieve bedragen = nadeel

Totaal Lentenota

Structureel

Incidenteel

Reserve sociaal domein – project sociaal domein in balans Reserve kapitaalgoederen – fietsbrug Melkweg Andijk Reserve kapitaalgoederen – Implementatie wegenoverdracht

600.000

22.000

220.000

220000

Programma 2: Samen leven en ondersteuning

-859.000

-22.000

-837.000

-105.000

Onroerendezaakbelasting stichting Atlas

-79.000

-22.000

-57.000

Dorpshuis Abbekerk

-75.000

Project sociaal domein in balans

-600.000

Sociaal domein

Opvang ontheemden Oekraïne

-449.000

-238.000

-211.000

Overlegtafel woningbouw

-32.000

Dwangsommen

-25.000

Regionale samenwerking: Uitvoering woonakkoord 2021-2025 Regionale samenwerking huisvesting buitenlandse werknemers Opvolging quickscan gemeentelijke weerbaarheid 2021 Verlaging inkomsten sporthallen

-25.000

-30.000

-25.000

-46.000

Verkoop grond Ganker Nibbixwoud

278.000

Inkomsten kermissen

-37.000

Advisering Veiligheidsregio

-50.000

Sanering park en kinderboerderij De Put in Andijk IBOR budgetten

-65.000

Fietsbrug Melkweg Andijk

-22.000

Middelen implementatie wegenoverdracht

-220.000

Vastgoed contractbeheer MFA’s en sporthallen

-75.000

Accounthouder Stadshavens Medemblik

-25.000

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

-50.000

-398.000

-88.000

-310.000

Subsidieprogramma Corona noodfonds Inburgering

Programma 3: Wonen, werken en recreëren

Dekking personeel grondexploitaties

Totaal donderdag 12 mei 2022

DOC-22-530096

Lentenota 2022

afschrijving

Lentenota 2022

positieve bedragen = voordeel negatieve bedragen = nadeel

3. Beleidsmatige afwijkingen Programma 3: Wonen, werken en recreëren Wat willen we bereiken? Voldoende woningen en passende huisvesting voor (toekomstige) inwoners van Medemblik

Wat gaan we daarvoor doen? We voeren een stedenbouwkundige verkenning uit voor zoeklocaties woningbouw in Andijk en Medemblik.

Toelichting In de begroting 2022 is geen budget gekoppeld aan de doelstelling ‘Wij voeren stedenbouwkundige verkenning uit voor zoeklocaties woningbouw in Andijk en Medemblik’. Dit betekent dat er geen middelen beschikbaar zijn gesteld om deze doelstelling uit te voeren. Naast financiële middelen beschikken wij ook niet over de ambtelijke capaciteit om deze verkenning uit te voeren.

4. Financiële afwijkingen Programma 1: Dienstverlening en organisatie

€ 910.000

Personeelskosten algemeen – pm In de afgelopen periode zijn een aantal personele invullingen door de vele wisselingen in het management onvoldoende geborgd in onze systemen. We zijn bezig om het beeld hiervan compleet te maken en kijken of dit nog past binnen de totale loonsom. In de Herfstnota zullen wij u hiervan een update geven. Cao gemeenten – pm In november 2021 is een akkoord bereikt over de cao voor gemeente ambtenaren. Deze cao loopt voor 2021 en 2022. Bij het opstellen van de begrotingen van 2021 en 2022 waren de cao afspraken nog niet bekend. We hebben wel rekening gehouden met een loonontwikkeling. Daarvoor gebruikten we de vooruitzichten van het CPB (2,3% voor 2021 en 1,2% voor 2022). In de cao is een loonstijging afgesproken van 1,5% per 1 december 2021 en 2,4% vanaf 1 april 2022. Daarnaast ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering van € 900 en een onkostenvergoeding van € 300. Tot op heden hebben wij nog niet kunnen beoordelen of de ontwikkeling waarmee rekening is gehouden in de begrotingen 2021 en 2022 voldoende is om het cao effect te dekken. Voor de zomer hebben wij deze beoordeling wel in beeld zodat we het effect goed kunnen verwerken in de begroting 2023. Indien nodig rapporteren we in de Herfstnota het financieel effect voor het lopende jaar.

Werving personeel – (incidenteel) nadeel € 115.000 Het kost veel moeite om zowel kwantitatief als de kwalitatief de juiste kandidaten aan te trekken. We zijn steeds vaker aangewezen op wervingskanalen en - manieren, zoals social media campagnes, die meer geld kosten. Dit komt door een combinatie van factoren zoals de schaarse arbeidsmarkt, donderdag 12 mei 2022

DOC-22-530096

Lentenota 2022

Recruiter – (structureel) nadeel € 88.000 In verband met de krapte op de arbeidsmarkt en continuïteit van de organisatie besloten we om vaste formatie structureel beschikbaar te stellen. Deze formatie zetten we in voor versterking van onder andere de taak werving en selectie. Het gaat om een adviseur P&O waarvan de directie specifieker heeft aangegeven een specialist op werving en selectie, namelijk een recruiter te willen werven.

Lentenota 2022

positieve bedragen = voordeel negatieve bedragen = nadeel

het verouderde functie- en loongebouw en het ontbreken, door eerdere bezuinigingen, van een vergoeding voor woon/werkverkeer voor nieuwe medewerkers. Dit maakt dat wij als werkgever in de regio op dit onderdeel niet goed scoren. Het komt regelmatig voor dat de werving voor een functie moet worden herhaald met extra kosten tot gevolg. Afvloeiingsregelingen – (incidenteel) nadeel € 262.000 (dekking uit reserve personeel) We hebben met enkele medewerkers een regeling getroffen. De reserve personeel is bedoeld voor het opvangen van kosten uit afvloeiingsregelingen. Daarom stellen we voor de incidentele lasten hieruit te dekken. Vervolg bestuurskrachtonderzoek – (incidenteel) nadeel € 25.000 Vorig jaar is er een bestuurskracht onderzoek uitgevoerd. Na bespreking dit jaar tussen Raad, college en organisatie is geconcludeerd dat hier nog een vervolg op moet komen. Voor begeleiding van het vervolg worden nu middelen aangevraagd. Onroerendezaakbelasting – (structureel) voordeel € 260.000 We zien de inkomsten uit de onroerendezaakbelastingen eigenaar woning en gebruiker niet-woning stijgen. Dit wordt deels veroorzaakt door areaal uitbreiding, maar is grotendeels het gevolg van de inzet van een toezichthouder die binnen de gemeente alle uitbreidingen in kaart heeft gebracht, de zogenoemde m2 meter controle.

Niet elke uitbreiding is bij de gemeente bekend, omdat vergunningsvrije bouwactiviteiten niet gemeld hoeven te worden. De uitbreiding van bouwwerken met bijvoorbeeld aanbouwen, dakopbouwen of bijgebouwen zorgt wel voor een toename van m2 en daarmee een hogere aanslag. Verhoging aantallen bezwaarafhandeling WOZ en project anders waarderen – (incidenteel) nadeel € 140.000 (€ 33.000 dekking uit de algemene reserve) De wet WOZ is veranderd met als gevolg dat vanaf 2022 een andere wijze van waarderen is toegepast. Voorspellingen van het aantal bezwaren op WOZ-objecten waren vooraf (landelijk) niet te geven. Nu de bezwaarperiode achter de rug is, constateren we dat we dit jaar 75% meer bezwaren hebben binnengekregen dan in 2021. Landelijk zijn ook forse stijgingen te horen. Het gevolg hiervan is dat daarbij ook meer uitvoeringskosten en proceskostenvergoedingen komen kijken. Om alle bezwaren zorgvuldig en goed af te kunnen handelen is €140.000 nodig. In 2021 is voor de implementatie van de veranderde WOZ-wetgeving budget toegekend ('Project anders waarderen'). Dit budget is niet volledig ingezet. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 stellen we voor om het resterende budget van € 33.000 toe te voegen aan de algemene reserve om het budget alsnog in te kunnen zetten in 2022 voor het afhandelen van bezwaren.

We onttrekken dit budget daarom nu aan de algemene reserve voor de dekking van deze lasten.

Daarnaast doet zich een voordeel voor bij de vervanging van kunstgrasvelden. Deze afschrijvingen dekken we door de structurele toevoeging aan de reserve sportvelden te corrigeren. Zodoende stellen we voor om nu dit voordeel (€ 18.000) weer toe te voegen aan de reserve sportvelden.

donderdag 12 mei 2022

DOC-22-530096

Lentenota 2022

Actualisatie rente en afschrijving – (incidenteel) voordeel € 556.000 (€ 18.000 naar reserve sportvelden) We hebben een totaal voordeel van € 555.000 op de afschrijvingslasten. We starten met afschrijven in het jaar na de afronding van een project. In de begroting 2022 hielden we er rekening mee dat een aantal investeringen eind 2021 afgerond zouden zijn. Dit blijkt niet het geval. Daarom hebben we nu dit voordeel. We starten later met afschrijven. Het grootste deel van dit voordeel ontstaat door nog niet afgeronde investeringen in: - De openbare ruimte € 216.000 - De renovatie en inrichting van het gemeentehuis € 160.000. - De investeringen in informatiemanagement en –beheer € 93.000

Lentenota 2022

positieve bedragen = voordeel negatieve bedragen = nadeel

Project rechtmatigheidsverklaring college – (incidenteel) nadeel € 40.000 Vorig jaar heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor het project rechtmatigheidsverklaring door college. Het moet nog worden bekrachtigd door de Tweede Kamer, maar de bedoeling is dat vanaf boekjaar 2022 zo'n verklaring door het college aan de raad wordt afgegeven. De uitvoering van het project redden we niet (volledig) met eigen medewerkers. Daarom wordt een incidenteel bedrag gevraagd voor een trekker voor de implementatie. Kosten corona – pm In de huidige begroting zijn geen middelen opgenomen ter dekking van corona gerelateerde kosten. Helaas kwam er in december nog een lockdown, mede daardoor liepen de coronakosten in 2022 door. Per 1 april is dit bedrag ongeveer€ 250.000. Per april worden in principe geen extra kosten meer gemaakt. We hebben nog geen inzicht in de financiële bijdrage van het rijk over de laatste periode. In de Herfstnota komen wij met een volledige afrekening over 2022. Ziektevervangingsbudget – (incidenteel) nadeel € 460.000 Het ziekteverzuimpercentage voor onze organisatie was in 2021 5,2% (en 4,2% in 2020). Van het verzuim is ongeveer 3% langer verzuim dat vanwege continuïteit van bedrijfsvoering vervangen moet worden. Het ziektevervangingsbudget is nu 1,9% van de loonsom.

Voor volledige vervanging van langer verzuim is nu onvoldoende budget beschikbaar, het is in het eerste half jaar naar verwachting volledig benut. Het effect dat inhuur duurder is dan vaste invulling vergroot dit verschil. We stellen dit budget nu incidenteel bij, bij de begroting 2023 verwachten wij een structurele bijstelling te doen. Mutaties reserves – voordeel: € 1.224.000 (incidenteel) Mutaties van reserves vallen onder dit programma. Onder programma 1,2 en 3 doen we een aantal voorstellen die betrekking hebben op onze reserves. Het volgende overzicht vat dit samen. Reserve en omschrijving Programma Wijziging in euro's 1.

Algemene reserve – corona noodfonds

105.000

Algemene reserve - project anders waarderen

33.000

Reserve personeel - Afvloeiingsregelingen

262.000

Reserve sportvelden – actualisatie rente en afschrijving

-18.000

Reserve sociaal domein – project sociaal domein in balans

600.000

Reserve kapitaalgoederen – Fietsbrug Melkweg Andijk

22.000

Reserve kapitaalgoederen - Middelen implementatie wegenoverdracht

220.000

Totaal

1.224.000

€ -859.000

Subsidieprogramma – verhoging van het programma (geen financieel effect) Bij de behandeling van de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 werd het amendement ‘Het gaat niet altijd het putje in’ aangenomen door de Raad. Daarmee wordt een bedrag van € 24.739 toegekend aan Economische Zaken voor de subsidie waterweken, het Nautiekfestival en lokale/regionale evenementen in de periode 2022 –2025. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan het subsidieprogramma onder de subsidie ‘bevordering van toerisme’ en wordt opgehoogd van € 35.220 naar € 59.959. Dit maakt de totale omvang van het subsidieprogramma€ 3.594.666 in plaats van € 3.569.927.

donderdag 12 mei 2022

DOC-22-530096

Lentenota 2022

Programma 2: Samen leven en ondersteuning

Lentenota 2022

positieve bedragen = voordeel negatieve bedragen = nadeel

Corona noodfonds – (incidenteel) nadeel € 105.000 (dekking uit de algemene reserve) In 2020 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor een Corona Noodfonds. Het fonds heeft tot doel om maatschappelijke organisaties te steunen die het door de Coronamaatregelen financieel zwaar hebben. In 2021 was opnieuw budget beschikbaar voor het Noodfonds. Eind 2021 resteerde nog € 302.000. Eind 2021 waren de Coronamaatregelen nog volop van kracht. Daarom is de regeling begin 2022 nog doorgezet. Om de laatste aanvragen te kunnen toekennen en afwikkelen is nog € 105.000 nodig in 2022. Dit is inclusief uitvoeringskosten. We vragen die bedrag beschikbaar te stellen. Het restant van 2021 (€ 197.000) blijft in de algemene reserve. Inburgering – pm We stellen nu nog niet bij. Maar we zien dat de taakstelling erg hoog is, en de dynamiek rondom dit onderwerp is groot. Het Rijk heeft de taakstelling aan gemeenten voor de opvang van statushouders verhoogd. We waren verplicht om jaarlijks 20 á 30 statushouders te huisvesting en te begeleiden bij de inburgering. Dit aantal is verhoogd naar 71. De bezetting hiervoor is te krap. De verwachting is dat deze verhoogde taakstelling geldt voor de komende tijd. Immers, de AZC's zitten vol, en er is nog een extra vluchtelingenstroom uit Oekraïne bijgekomen.

We willen hiermee een signaal afgeven dat er mogelijk extra kosten rondom het plaatsen van statushouders aankomen. We rapporteren hierover via de kwartaalrapportages van het sociaal domein en in de reguliere P&C cyclus. Onroerendezaakbelasting stichting Atlas – (incidenteel) nadeel € 57.000 (structureel) nadeel € 22.000 De gemeente is wettelijk verplicht de OZB-belasting voor schoolgebouwen te vergoeden. Op 5 april ontvingen wij een factuur van Stichting Atlas (van SG De Dijk) voor de OZB-belasting van de afgelopen 5 jaar. Voorheen heeft Stichting Atlas geen OZB bij ons gedeclareerd. Deze facturen vallen binnen de wettelijke verjaringstermijn, waardoor wij verplicht zijn om het gedeclareerde bedrag te betalen. Het gaat om een eenmalige uitgave van over de jaren 2017 tot en met 2022 van € 57.000. Structureel was er al een tekort van € 10.000 in de begroting. Daarnaast moeten we vanaf 2023 structureel extra € 22.000 opnemen in de begroting voor de OZB-Belasting van Stichting Atlas. Dorpshuis Abbekerk – (incidenteel) nadeel € 75.000 In januari 2022 heeft de Raad een amendement aangenomen met het oog op de vernieuwbouw van het dorpshuis Abbekerk. De Raad stemt hiermee (onder andere) in met de vernieuwbouw van het Dorpshuis Abbekerk. Het dorpshuis heeft een plan voor vernieuwbouw ingediend. De investering bedraagt 4,7 miljoen. Het dorpshuis zal de vernieuwbouw zelf uitvoeren.

Conform het amendement zouden de kosten moeten worden gedekt uit een jaarlijkse subsidie van de gemeente. Geconstateerd is dat er in het kader van het amendement geen uren ingeschat voor: 1. De toetsing van de advisering en haalbaarheid van het amendement; 2. Gemeentelijke planbegeleiding en het opstellen en toetsen van de subsidievoorwaarden.

Sociaal domein in balans – (incidenteel) nadeel € 600.000 (dekking uit de reserve sociaal domein) We stellen voor € 600.000 beschikbaar te stellen uit de reserve sociaal domein voor het project Sociaal Domein in Balans voor 2022. We hebben u recent geïnformeerd over de eerste uitvraag bestemmingsreserve Sociaal Domein voor het project Sociaal Domein in Balans 2022 middels een informatienota. Mede door de inzet van deze middelen, zetten we in op het behalen van de beoogde (deel) resultaten van het project Sociaal Domein in Balans, te weten: 1. De ICT-systemen zijn op orde. 2. De processen en procedures waar de professionals in het sociaal domein mee werken, zijn verbeterd (effectiviteit en efficiency). Alle processen zijn in kaart gebracht, de inrichting van deze processen is verbeterd. Daarnaast zetten we een grote stap in het genereren van belangrijke (stuur) informatie. 3. De toegang tot ondersteuning voor onze (kwetsbare) inwoners is efficiënter en effectiever geworden.

donderdag 12 mei 2022

DOC-22-530096

Lentenota 2022

Daarom vragen we nu middelen voor het onderzoek naar de inrichting en haalbaarheid van het project.

Lentenota 2022

positieve bedragen = voordeel negatieve bedragen = nadeel

4. We hebben de juiste (financiële) informatie op het juiste moment beschikbaar voor onze professionals, onze beleidsmakers, managers en het college. Hiermee bieden we tijdig en juist inzicht in de kwaliteit van onze processen en de kosten van onze dienstverlening. Sociaal domein – pm Ten tijde van het opstellen van deze Lentenota, was het boekjaar 2021 van het Sociaal Domein nog niet afgesloten. Afhankelijk van de uitgaven 2021 kunnen we beoordelen of de verwachte stijging van de uitgaven voor Jeugd en Wmo zich hebben voorgedaan en doorzetten in 2022. In de rapportage over de eerste 2 kwartalen van 2022, geven we een eerste prognose van de realisatie. We maken daarin een doorkijk naar de meerjarenraming. Daarnaast zien we op hoofdlijnen een aantal incidentele voordelen voor 2022, te weten: - MO&BW: Net als vorig jaar verwachten we een overheveling resultaatbestemming MO&BW van de gemeente Hoorn van naar verwachting ongeveer € 700.000. - Inloop GGZ: We verwachten een structureel voordeel van € 65.000, wegens een gewijzigde financiering. Dit nemen we mee in de eerstvolgende bijstellingen van het Sociaal Domein. - BUIG: We ontvangen maandelijks een prognose van de BUIG-uitkeringen (voornamelijk algemene bijstand). De prognose van februari 2022 laat een voordeel zien van €1.100.000 (worst case scenario) tot € 1.800.000 (best case scenario).

In de eerste bijstelling van het sociaal domein nemen we de meest actuele prognose mee. We stellen op hoofdlijnen nu nog niet financieel bij. Indien nodig doen we dit bij de Herfstnota 2022. Opvang ontheemden Oekraïne – pm De toestroom van ontheemden uit Oekraïne is dermate hoog dat Nederland niet in staat is aan hen binnen de bestaande structuren (nood)opvang te bieden. Deze crisis is inmiddels uitgegroeid tot een buitengewone omstandigheid die afwijkt van bestaande structuren noodzakelijk maakt om deze het hoofd te bieden. In deze situatie heeft het kabinet het noodzakelijk geacht om gebruik te maken van de Wet verplaatsing bevolking. Deze wettelijke taak draagt de burgemeester op om zorg te dragen voor de opvang ontheemden Oekraïne, waaronder begrepen de huisvesting en verzorging, alsmede de voorbereidingen daartoe. Om deze wettelijke taak adequaat uit te voeren maakt het college kosten. Het Rijk heeft toegezegd de kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten integraal te vergoeden. Zodra wij dit in beeld hebben informeren wij u hierover.

Programma 3: Wonen, werken en recreëren

€ -449.000

Overlegtafel woningbouw – (incidenteel) nadeel € 32.000 De kosten van de overlegtafel woningbouwinitiatieven zijn niet kostendekkend. Voor de inzet van expertise en verbetering van de overlegtafel zijn aanvullende middelen noodzakelijk. Dwangsommen – (structureel) nadeel € 25.000 We hebben €30.000 geraamd, maar begroten dit realistisch voor 2022 op €5.000. Handhaving is een middel en geen doel op zich. Hier geven we met dit realistische bedrag uiting aan. Ook komt dit beter overeen met onze preventieve werkwijze uit het Beleidsplan VTH 2022-2024 en het Integraal Handhaving en Veiligheidsplan 2019-2022.

Lentenota 2022

Dekking personeel grondexploitaties – pm Door het sluiten van de grondexploitaties voor de bedrijventerreinen, valt een deel van de dekking voor personeel in het taakveld grondzaken weg. Bij de begroting 2023 verwachten wij het financieel effect in beeld te hebben.

donderdag 12 mei 2022

DOC-22-530096

Lentenota 2022

positieve bedragen = voordeel negatieve bedragen = nadeel

Regionale samenwerking: Uitvoering woonakkoord 2021-2025 – (structureel) nadeel € 25.000 In november 2020 sloten wij een Woonakkoord met de provincie en de Westfriese gemeenten. Dit Woonakkoord bevat diverse opgaven (deel 1 woonakkoord) en samenwerkingsafspraken en acties (deel 2 woonakkoord). Dit vraagt om een bijdrage in projecten en inzet op strategie en beleid. Voor de uitvoering van het Woonakkoord vraagt de regio ons jaarlijks financieel en in capaciteit bij te dragen. In de regio maken wij afspraken welke acties uit het Woonakkoord wanneer worden opgepakt. Naast de directe kosten voor het woonakkoord werken we ook met de regionale en lokale partners aan nieuwe initiatieven om de woningbouw te versnellen. De jaarlijkse kosten kunnen fluctueren. We gaan uit van € 25.000 per jaar. Regionale samenwerking huisvesting buitenlandse werknemers – (structureel) nadeel € 30.000 In het regionaal Woonakkoord 2020-2025 is 'Voldoende voorzieningen voor buitenlandse werknemers, in balans met de omgeving' benoemd als specifieke opgave op het snijvlak van economie en wonen. Ook in het Pact van Westfriesland 7.1 is deze opgave benoemd en gekoppeld aan een uitvoeringsprogramma. Er ligt een regionaal plan van aanpak huisvesting buitenlandse werknemers en er is (tijdelijk) een regionaal projectleider aangesteld. Het locatieonderzoek is reeds opgestart.

Om te voldoen aan de afspraken die regionaal gemaakt zijn, hebben wij financiële middelen nodig. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het bekostigen van het locatieonderzoek. Opvolging quickscan gemeentelijke weerbaarheid 2021 – (incidenteel) nadeel € 25.000 De aanpak van georganiseerde ondermijning is een geprioriteerd veiligheidsthema. De afgelopen bestuursperiode zijn goede stappen gezet op lokaal als op Westfries niveau om de aanpak van ondermijning vorm te geven. Zo is er samen met de provincie en een deskundig onderzoeksbureau een 'quickscan gemeentelijke weerbaarheid’ uitgevoerd. De quickscan is een nulmeting en bevat aanbevelingen om de interne organisatie weerbaarder te maken tegen ondermijningsactiviteiten. Deze aanbevelingen integreren wij in het nieuwe meerjarenbeleid veiligheid. Vooruitlopend op deze beleidsontwikkeling is het van belang om alvast te starten met het 'vergroten van de bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid'. Juist vanwege de bestuurswisseling en groot aantal wijzigen in de ambtelijke organisatie is het belangrijk om niet te wachten tot 2023 en alvast dit jaar te investeren in het vergroten van de bewustwording en de gemeentelijke weerbaarheid. Verlaging inkomsten sporthallen – (structureel) nadeel € 46.000 We halen minder huuropbrengsten op dan begroot, hierover rapporteerden wij al in de Herfstnota 2021.

Toen verwerkten we het nadeel incidenteel, dit is echter een structureel nadeel. Verkoop grond Ganker Nibbixwoud – (incidenteel) voordeel € 278.000 Naar aanleiding van de verkoop van een perceel grond ten behoeve van de verplaatsing van de Albert Heijn in Nibbixwoud is een bedrag ontvangen van € 334.000. De verkoop is eerder al gemeld in de Herfstnota 2021, de koopsom komt alleen dit jaar pas binnen. Op de grond is nog een boekwaarde van € 56.000, daarmee resteert een voordeel van € 278.000.

Advisering Veiligheidsregio – (incidenteel) nadeel € 50.000 De afgelopen jaren is deze post verhoogd om daarmee de kosten met betrekking tot de advisering van de Veiligheidsregio ten behoeve van het pluspakket (preventieve toets Bouwplannen) te dekken. Wij kiezen er nu voor om deze post incidenteel in 2022 met € 50.000 te verhogen en monitoren of de trend van meer aanvragen en meer adviesverzoeken zich na corona zich voortzet, zodat een structurele oplossing nodig is binnen de begroting. Sanering park en kinderboerderij De Put in Andijk – (incidenteel) nadeel € 65.000 Bij park de Put is de grondsanering in 2021 afgerond. Er moest echter veel meer grond worden aangevoerd, extra toezicht worden ingehuurd en de gebouwen die zouden blijven staan zijn ook verwijderd. De hele kinderboerderij moet nu nog worden teruggebracht. donderdag 12 mei 2022

DOC-22-530096

Lentenota 2022

Inkomsten kermissen – (structureel) nadeel € 37.000 Per mei van dit jaar wordt de nieuwe overeenkomst met de Stichting tot behoud van de Nederlandse kermis waarin onder andere een herverdeling van taken is vastgelegd ondertekend. Dit in combinatie met de teruglopende pachtinkomsten maakt een aframing van de verwachte inkomsten noodzakelijk.

1 0

Lentenota 2022

positieve bedragen = voordeel negatieve bedragen = nadeel

Ook is er in de aangevoerde grond de Aziatische Duizendknoop aangetroffen. We maken extra kosten om deze plant te bestrijden. Er komt nog wel een subsidie binnen in 2022 voor de sanering. IBOR-budgetten – pm Voor het onderhoud van de kapitaalgoederen rapporteren we integraal in het kader van IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte). In de Herfstnota komen we met een overzicht van eventuele onder- of overschrijdingen. Het resultaat brengen we ten laste van de reserve. In januari en februari 2022 hebben 4 stormen voor schade gezorgd in Nederland, ook in de gemeente Medemblik. Dit heeft al tot extra werkzaamheden geleid voor het verwijderen van de bomen. Voor het vervangen van de bomen zijn ook extra middelen nodig. Fietsbrug Melkweg Andijk – (incidenteel) nadeel € 22.000 (dekking uit reserve kapitaalgoederen) We deden onderzoek naar de realisatie van een fietsbrug bij de Melkweg Andijk. Dit haalbaarheidsonderzoek is gestrand op het punt dat we grond moeten aankopen om deze brug te realiseren. We kwamen niet tot een overeenstemming om tot verwerving van de grond te komen. Om deze reden boeken we de onderzoekskosten af ten laste van de reserve kapitaalgoederen. Middelen implementatie wegenoverdracht – (incidenteel) nadeel € 220.000 (dekking uit de reserve kapitaalgoederen) Vorig jaar is 250.000 beschikbaar gesteld voor de implementatie van de wegenoverdracht.

Deze middelen zijn destijds toegevoegd aan het inhuur budget personeel derden. ca. 30.000 is in 2021 uitgegeven aan de implementatie. Er resteert nog ca. 220.000 voor de implementatie van de wegenoverdracht. We dekken deze lasten conform het besluit in 2021 uit de reserve kapitaalgoederen.

Accounthouder Stadshavens Medemblik – (structureel) nadeel € 25.000 vanaf 2023 en verder € 45.000 We vragen € 25.000 voor het professionaliseren van het havenbedrijf en de relatie met de gemeente. In de Lentenota 2021 stelde de raad geld beschikbaar voor het onderzoek naar het professionaliseren van de relatie tussen gemeente en het havenbedrijf. Uit de eerste resultaten van het onderzoek concluderen wij dat er structureel extra capaciteit nodig is om dit te behalen. Met deze extra capaciteit zetten we de volgende stap in de professionalisering van het havenbedrijf, inclusief de relatie met de gemeente. De gemeente doet dat via haar rollen als aandeelhouder, opdrachtgever voor het beheer van bruggen en sluis, verhuurder van water en opstallen en beleidsuitvoerder. We zetten deze middelen in om verder te werken aan: 1. Regie op gemaakte afspraken 2. Vernieuwen van aflopende contracten 3. Invulling van het accounthouderschap 4. Beschrijven en verbeteren van taken, rollen en verantwoordelijkheden

donderdag 12 mei 2022

DOC-22-530096

Lentenota 2022

Vastgoed contractbeheer MFA’s & sporthallen – (incidenteel) nadeel € 75.000 We hebben formatie en budget nodig voor het contractbeheer van ons vastgoed. De formatie is onvoldoende om reguliere taken te kunnen uitvoeren, laat staan dat er ruimte is voor extra taken. Zoals het toetsen en begeleiden van initiatieven uit de samenleving voor accommodaties. Zo moet voor het Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA) een onderzoek plaatsvinden naar de toekomstige beheer- en exploitatieopzet van MFA’s en sporthallen. Dit onderzoek moet in 2022 plaatsvinden en tot keuzes leiden. Het taakveld Vastgoed kan deze extra taak uit alleen uitvoeren als de formatie in de basis ook is ingericht. We vragen via deze Lentenota om € 75.000 incidenteel beschikbaar te stellen. We lopen risico’s omdat geen goed zicht is op contracten en de naleving ervan. Daarom willen we ook onderzoek doen naar een vastgoed registratiesysteem. Het gaat hier echter om een structurele behoefte. We willen de structurele kosten opvoeren in de Begroting 2023. We zullen dan ook vragen om budget beschikbaar te stellen voor een registratie-/financieel systeem.

1 1

Lentenota 2022

positieve bedragen = voordeel negatieve bedragen = nadeel

Beleidsmedewerker ruimtelijk ordening – (structureel) nadeel € 50.000 vanaf 2023 en verder € 100.000 In de afgelopen jaren nam de raad moties aan op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening. Daarnaast heeft het Rijk gemeenten per 1 januari 2022 een structurele verhoogde taakstelling voor het huisvesten van statushouders opgelegd. Voor de uitvoering van de moties en de wettelijke taak van huisvesting statushouders is structureel extra capaciteit nodig.

5. Kredietaanvragen Programma 1: Dienstverlening en organisatie 1. Aanschaf nieuwe devices raad - € 14.000 Het presidium heeft 7 februari besloten om na de raadswisseling op 30 maart 2022 nieuwe devices aan te schaffen voor de raads- en commissieleden. Dit leidt tot eenmalige aanschafkosten van € 78.000 en jaarlijkse kosten van € 12.500. In de Herfstnota 2021 is hiervoor eerder een krediet van € 64.000 beschikbaar gesteld. We stellen daarom nu voor om het bestaande krediet te verhogen met € 14.000 en een budget beschikbaar te stellen voor de jaarlijkse kosten. Volgens ons activabeleid schrijven we dit krediet in 4 jaar af. Daarmee heeft deze kredietverhoging een structurele afschrijvingslast van € 3.500, daarnaast zijn de jaarlijkse onderhoudskosten € 12.500.

Programma 2: Samen leven en ondersteuning 2. Tribune sportcomplex Almereweg Medemblik - € 203.000 Met de stichting club van 100 had de gemeente een opstalovereenkomst voor de tribune bij FC Medemblik. Daarin was vastgelegd dat aan het einde van de 30-jarige looptijd de gemeente de opstal moet overnemen. Sinds vorig jaar is er veel tijd en energie gestoken in deze overname. Wat de juridische mogelijkheden zijn en voor het bepalen van de waarde. Uiteindelijk is deze flink lager vastgesteld dan de initiële claim van de stichting. Maar resulteert toch in een onverwacht hoge en onvoorziene claim op gemeentelijk budget. Het benodigde krediet om aan de overname verplichting te voldoen is 203.000 euro. We hebben deze aankoop meegenomen in de aanvraag van de SPUKuitkering. Zodoende verwachten we 17,5% van het aankoopbedrag (€ 35.500) terug te ontvangen van het Rijk. Met deze in eigendom gekomen tribune zijn verschillende toekomstscenario's mogelijk. Deze scenario's werken we nog uit, inclusief het financiële effect daarvan. Het financiële effect van het gekozen scenario verwerken wij in de Herfstnota 2022. Om die reden nemen we nu nog afschrijvingslasten op.

3. Terugkoop brandweerkazerne Nibbixwoud van de Veiligheidsregio - € 477.000 We vragen krediet aan voor € 477.000 voor de terugkoop van de brandweerkazerne in Nibbixwoud. Naar aanleiding van gemaakte afspraken met de Veiligheidsregio NHN kopen wij de brandweerkazerne aan het Ganker 106A in Nibbixwoud terug. De verkoop ervan aan de heeft in het verleden plaats gevonden om onze gemeente te behoeden van een belastingclaim van € 100.000. De terugkoop van de kazerne kost de gemeente structureel geen geld we betaalden de structurele lasten namelijk de afgelopen aan de Veiligheidsregio (€ 17.000 per jaar). Om de kazerne terug te kopen is wel een krediet nodig. De overname levert een financieel voordeel op van € 6.000. Dit komt doordat wij de kapitaallasten niet meer hoeven te vergoeden aan de Veiligheidsregio en zelf geen lening hoeven aan te trekken voor de aankoop. Zodoende nemen wij alleen de afschrijvingslasten op van € 11.000.

donderdag 12 mei 2022

DOC-22-530096

Lentenota 2022

Programma 3: Wonen, werken en recreëren

1 2

Lentenota 2022

positieve bedragen = voordeel negatieve bedragen = nadeel

4. Achterstallig bomenonderhoud - € 100.000 We dienen als gemeente te voldoen aan onze wettelijke zorgplicht ten aan zien van het bomenbeheer. Hiertoe dienen Boom Veiligheids Controles (BVC) te worden uitgevoerd. Uit juridische rechtspraak blijkt dat er grote boetebedragen betaald moeten worden indien niet aan deze zorgplicht wordt voldaan. Voor het inlopen van het achterstallig bomenbeheer in de gemeente is extra vervangingskrediet nodig. We pakken hiermee eerst het gebied met de meeste risicobomen en daarmee de grootste achterstand aan. Dit is rayon Medemblik. Dit maakt tevens voor het nog op te stellen bomenbeheerplan inzichtelijk waar de knelpunten liggen. Hiervoor is dit jaar €100.000 nodig. Volgens ons activabeleid schrijven we dit krediet in 20 jaar af. Daarmee heeft dit krediet een structurele afschrijvingslast van € 5.000. 5. Versneld vervangen van oudste bedrijfsvoertuigen buitendienst - € 250.000 We vragen € 250.000 extra op het standaard krediet voor vervanging van materieel voor de buitendienst. Daarmee willen we versneld de oudste bedrijfsvoertuigen vervangen. Voertuigen zijn ca. 10 jaar oud, zijn vervuilende diesels en kosten daarom tevens geld extra aan (boete) wegenbelasting reparatie en onderhoud. Dit is in strijd met het duurzame imago en doelstelling van onze gemeente.

Gezien de hoeveelheid diesel voertuigen die we moeten vervangen na dit jaar, verwachten we in de toekomst extra vervangingsbudget nodig te hebben. Voertuigen worden vervangen (mits haalbaar) voor 100% elektrisch. Volgens ons activabeleid schrijven we dit krediet in 7 jaar af. Daarmee heeft dit krediet een structurele afschrijvingslast van € 35.700. 6. Bijstellen krediet Beldersweg - € 81.000 We vragen extra middelen aan op het bestaande krediet voor het renoveren van het laatste deel van de Beldersweg. Deze middelen zijn bedoeld om de bomen langs de Beldersweg te vervangen door een ander soort. De bomen bereiken een gevaarlijke leeftijd met vergroot risico dat deze spontaan dikke takken laten vallen. Bij schade zijn wij aansprakelijk. Ook zorgen de bestaande bomen voor veel schade aan de verharding. Zonder de bomen te vervangen, zullen er al snel nieuwe schades ontstaan in de gerenoveerde verharding. Bij de soortkeuze van de nieuwe bomen houden we rekening met de wortelgroei om schade aan het wegdek te voorkomen. Volgens ons activabeleid schrijven we dit krediet in 20 jaar af. Daarmee heeft dit krediet een structurele afschrijvingslast van € 4.050.

8. Voorbereidingskrediet verkeersveiligheid het Grootslag - € 40.000 We vragen een voorbereidingskrediet aan voor het verkeersveiliger maken van twee kruisingen in het Grootslag. Op basis van een door HHNK uitgevoerde studie onderzoek we of twee kruisingen in het Grootslag verkeersveiliger kunnen maken: een rotonde op de kruising Gedeputeerde LaanwegKadijkweg en het instellen van eenrichting verkeer op de Veenakkers bij de kruising met Driehuizen. Alleen in 2022 zijn deze wegen nog onder beheer van HHNK en kan er nog op ondersteuning van HHNK gerekend worden. In 2022 kan de Veenakkers conform de studie worden ingericht en kan de aanleg van de rotonde bij kruising Gedeputeerde Laanweg-Kadijkweg zo ver als mogelijk worden voorbereid. We verwachten in 2023 de uitkomsten en de haalbaarheid te presenteren van dit onderzoek. Voor voorbereidingskredieten nemen we geen afschrijvingslast op. Na het besluit om door te gaan of niet nemen we dit voorbereidingskrediet op in het definitieve krediet, of de voorbereidingskosten worden afgeboekt ten laste van de reserve kapitaalgoederen.

donderdag 12 mei 2022

DOC-22-530096

Lentenota 2022

7. Bijstellen krediet groot onderhoud Oosterbegraafplaats Andijk - € 48.000 Aanvullend grondonderzoek heeft uitgewezen dat er extra drainage moet worden aangelegd om de grondwaterhuishouding op orde te brengen. Deze extra werkzaamheden samen met de stijging van grondstofprijzen zorgen voor een overschrijding. Volgens ons activabeleid schrijven we dit krediet in 40 jaar af. Daarmee heeft dit krediet een structurele afschrijvingslast van € 1.200.

1 3

Lentenota 2022

positieve bedragen = voordeel negatieve bedragen = nadeel

De aangevraagde kredieten hebben structurele kapitaallasten tot gevolg. De financiële effecten zijn in onderstaand overzicht opgenomen. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 1. Aanschaf nieuwe devices raad

-16.000

2. Tribune sportcomplex Medemblik

3. Terugkoop brandweerkazerne Nibbixwoud

6.000

4. Achterstallig bomenonderhoud

-5.000

5. Versneld vervangen bedrijfsvoertuigen

-35.700

6. Bijstellen krediet Beldersweg

-4.050

7. Bijstellen krediet groot onderhoud Oosterbegraafplaats 8. Voorbereidingskrediet verkeersveiligheid Het Grootslag

-1.200

Totale afschrijvingslasten

-55.950

Dekking

Effect begroting

-55.950

6. Budgettair neutrale wijzigingen Budgettair neutrale wijzigingen

In euro's

Incidenteel/ structureel

Programma 1: Dienstverlening en organisatie 1. Implementatie Omgevingswet

-53.000

incidenteel

2. Nationaal programma Onderwijs

471.000

incidenteel

2. Nationaal programma Onderwijs

-471.000

incidenteel

3. Sportakkoord

30.000

incidenteel

3. Sportakkoord

-30.000

incidenteel

4. Extra middelen leefstijl

68.000

incidenteel

4. Extra middelen leefstijl

-68.000

incidenteel

5. Onderwijs achterstandenbeleid

508.000

incidenteel

5. Onderwijs achterstandenbeleid

-508.000

incidenteel

6. Energiearmoede

-25.000

structureel

1. Implementatie Omgevingswet

53.000

incidenteel

6. Energiearmoede

25.000

structureel

7. Subsidie centrumontwikkeling Medemblik

13.000

incidenteel

7. Subsidie centrumontwikkeling Medemblik

-13.000

incidenteel

8. Energiearmoede middelen Rijk

313.000

incidenteel

Programma 2: Samen leven en ondersteuning

donderdag 12 mei 2022

DOC-22-530096

Lentenota 2022

Programma 3: Wonen, werken en recreëren

1 4

Lentenota 2022

Budgettair neutrale wijzigingen 8. Energiearmoede middelen Rijk

positieve bedragen = voordeel negatieve bedragen = nadeel

In euro's

Incidenteel/ structureel

-313.000

incidenteel

9. Circulair Westfriesland

46.000

incidenteel

9. Circulair Westfriesland

-46.000

incidenteel

10. Duurzaam ondernemersloket

100.000

incidenteel

10. Duurzaam ondernemersloket

-100.000

incidenteel

11. Provinciale subsidie – meerjaren aanpak aardagsvrije gemeente

26.000

incidenteel

11. Provinciale subsidie – meerjaren aanpak aardgasvrije gemeente

-26.000

incidenteel

12. Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW)

195.000

incidenteel

12. Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW)

-195.000

incidenteel

13. Inhuur subsidieadviseur

50.000

incidenteel

13. Inhuur subsidieadviseur

-50.000

incidenteel

14. Project glasvezel

405.000

incidenteel

14. Project glasvezel

-405.000

incidenteel

15. Vooruitlopende kosten grondzaken en vastgoed

25.000

structureel

15. Vooruitlopende kosten grondzaken en vastgoed

-25.000

structureel

Totaal

Programma 1: Dienstverlening en organisatie 1. Implementatie Omgevingswet – (incidenteel) € 53.000 We verplaatsen budget voor de implementatie van de Omgevingswet zodat de lasten op de juiste plek in de begroting worden verantwoord.

Programma 2: Samen leven en ondersteuning 2. Nationaal Programma Onderwijs – (incidenteel) € 471.000 In het kader van het tegengaan van leerachterstanden als gevolg van Covid-19, ontvangen wij over de periode augustus 2021 tot augustus 2023 in specifieke doeluitkering 'nationaal programma onderwijs'. In 2022 ontvangen wij hiervoor een bedrag van € 257.000. Het deel wat in 2021 beschikbaar is gesteld à € 107.000, is overgeheveld naar 2022 tot een totaal van € 471.000. Uitgaven voor het Nationaal programma onderwijs zullen in 2022 plaatsvinden. 3. Sportakkoord – (incidenteel) € 30.000 Van het Rijk ontvangen wij subsidie voor de uitvoering van het Sportakkoord. Deze baten worden ook ten laste van deze projecten geboekt. Dit betreft een budget neutrale wijziging.

5. Onderwijsachterstandbeleid – (incidenteel) € 508.000 Het jaarlijkse toegekende budget voor 2022 is € 154.000 hoger dan geraamd in de begroting. Daarnaast wordt er een bedrag van € 354.000 vanuit het boekjaar 2021 overgeheveld naar 2022. 6. Energiearmoede – (structureel) € 25.000 We verplaatsen budget voor Energiearmoede (amendement 'Het gaat niet altijd het putje in') zodat de lasten op de juiste plek in de begroting worden verantwoord. donderdag 12 mei 2022

DOC-22-530096

Lentenota 2022

4. Extra middelen leefstijl corona – (incidenteel) € 68.000 Besloten is met de herfstnota dit budget over te hevelen naar 2022. Met dit format in de lentenota activeren we het budget. Met het bedrag verlengen we het huidige gezondheidsbeleid en bekostigen we de uitvoering van JOGG door middel van extra inzet op gezonde leefstijlinterventies in 2022.

1 5

Lentenota 2022

positieve bedragen = voordeel negatieve bedragen = nadeel

Programma 3: Wonen, werken en recreëren 7. Subsidie centrumontwikkeling Medemblik – (incidenteel) € 13.000 In 2019 vroegen we subsidie aan voor onze werkzaamheden in het centrum van Medemblik. Hiervoor kregen we subsidie voor 50% van de kosten. Deze subsidie is in 2022 vastgesteld en uitbetaald. We laten de middelen in 2022 ten goede komen aan de samenwerking in het centrum van Medemblik. 8. Energiearmoede middelen Rijk – (incidenteel) € 313.000 Van het Rijk ontvingen we middelen voor het tegengaan van energiearmoede. Dit onderwerp verdient veel aandacht, zeker nu de energieprijzen fors zijn gestegen. We ontwikkelen een aanpak waardoor de middelen bij de juiste doelgroep terecht komen. Deze aanpak ontwikkelen we samen met de woningcorporaties en regiogemeenten. Deze middelen zijn extra ten opzichte van de energietoeslag van 800 euro die huishoudens met een minimuminkomen ontvangen. 9. Circulair Westfriesland – (incidenteel) € 46.000 Met Circulair Westfriesland stimuleren we ondernemers in Westfriesland om Circulair te ondernemen. De aanpak van Circulair Westfriesland is gericht op samenwerking in de keten in een aantal sectoren waar veel milieuwinst te behalen is. De kosten van Circulair Westfriesland wordt gedragen door de deelnemende Westfriese gemeenten. 10.

Duurzaam ondernemersloket – (incidenteel) € 100.000 Het duurzaam ondernemersloket geeft onafhankelijk en collectief advies aan ondernemers op bedrijventerreinen in Westfriesland hoe te verduurzamen. Doelstelling is energie neutrale bedrijventerreinen in 2040. Deze ambitie vloeit voort uit het Pact van Westfriesland. De Westfriese gemeenten en de provincie Noord-Holland subsidiëren het loket. De gemeente Medemblik is penvoerder. De bijdrage 2022 aan het loket betalen de gemeenten in Westfriesland. 11. Provinciale subsidie meerjaren aanpak aardgasvrije gemeente – (incidenteel) € 26.000 In 2021 organiseerden we diverse activiteiten voor onze aanpak voor een aardgasvrije gemeente. Bijvoorbeeld gingen we in gesprek met bewoners uit vier kanswijken elektrisch verwarmen. Ook zetten we bij de bewoners een enquête uit. Een deel van de kosten die samenhangen met deze activiteiten kunnen we subsidiëren bij de provincie. Het bedrag wat we verwachten te ontvangen voegen we toe aan het budget Duurzaam Medemblik.

13. Inhuur subsidieadviseur – (incidenteel) € 50.000 Voor het uitvoeren van ons duurzaamheidsbeleid zijn Europese, Rijks- en provinciale subsidies beschikbaar. Om inzicht te krijgen, maar ook om deze aan te vragen en te verantwoorden huren we een externe subsidieadviseur in. Dit doen we samen met de gemeenten Koggenland en Hoorn.

donderdag 12 mei 2022

DOC-22-530096

Lentenota 2022

12. Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW) – (incidenteel) € 195.000 We ontvingen vorig jaar van het Rijk middelen voor het terugbrengen van energiebesparing bij woningen (RREW). We zetten deze gelden in voor het aanbieden van: - Een waardebon van € 70 voor de aankoop van kleine energiebesparende maatregelen. U kunt hierbij denken aan het LED-lampen, radiatorventilatoren of waterbesparende douchekoppen. - Een persoonlijk advies op energiebesparende maatregelen van een energiecoach. Hierbij is ook aandacht voor energiebesparend gedrag. Dit aanbod geldt voor huurders en eigenaar-bewoners in onze gemeente. We starten hiervoor campagnes onder zowel huurders als particuliere woningeigenaren. Inmiddels zijn al veel waardebonnen verzilverd. Omdat we de middelen grotendeels in 2022 uitgeven, verantwoorden we deze middelen deels in dit begrotingsjaar.

1 6

Lentenota 2022

positieve bedragen = voordeel negatieve bedragen = nadeel

14. Project glasvezel – (incidenteel) € 405.000 Voor het project glasvezel wijkt de gemeente af van de huidige regelgeving zoals opgenomen in ‘Schaderegeling ingravingen Kabels & Leidingen’ en verhaalt deze degeneratiekosten gedeeltelijk niet. De geraamde degeneratiekosten worden vooraf volledig gefactureerd aan de marktpartij, in de vorm van de reële kosten en een borgsom. Deze volledige som wordt bij de gemeente als borgsom bewaard. Vervolgens worden de reële kosten voor de gemeente gedurende het gehele traject wel in rekening gebracht op basis van een begroting omgerekend naar de kosten per verblijfseenheid (adres). Deze begroting is gebaseerd op de projectmatige inhuur van externe projectleider en toezichthouders. Na oplevering van het traject in goede staat betalen we de borg het verschil aan kosten, de borg buiten de reële kosten, weer terug aan de marktpartij. 15. Vooruitlopende kosten grondzaken en vastgoed – (structureel) budgettair neutraal € 25.000 We maken diverse kosten vooruitlopend op transacties. Bijvoorbeeld ontwikkelingskosten, taxaties, asbestkeuringen. Pas na realisatie kunnen we deze kosten verrekenen/kwijt, bijvoorbeeld bij verkoop van een pand. Kosten worden om deze reden op verkeerde combinaties geboekt. We stellen voor een structureel budget in te stellen voor dergelijke kosten.

Uitgangspunt bij deze aanvraag is dat we alleen kosten maken als er ook daadwerkelijk opbrengsten komen. Zodoende ramen we ook alvast de opbrengsten.

7. Mutatieoverzicht reserves In hoofdstuk 4 ‘Financiële afwijkingen’ doen we voorstellen die reserves beïnvloeden. Onderstaande tabel geeft het effect op de reserves weer. Reserve Stand Onttrekking/ Wijziging Stand na in euro's 31-12-2021 toevoeging 2 Lentenota Lentenota 1.

Algemene reserve

17.667.000

-982.000

-844.000

15.841.000

Reserve personeel

884.000

-31.000

-262.000

591.000

Reserve sportvelden

408.000

-18.000

18.000

408.000

Reserve sociaal domein

1.227.000

-600.000

627.000

4.781.000

13.448.000

-220.000

18.009.000

24.967.000

12.417.000

-1.908.000

35.476.000

Reserve kapitaalgoederen3 Totaal

8. Treasury In dit hoofdstuk leggen we uit hoe we ons geld beheren.

Lentenota 2022

Liquiditeitspositie In het eerste kwartaal stonden we gemiddeld € 157.000 ‘rood’. Dit tekort hebben we afgedekt met kasgeldleningen. Het aantrekken van kasgeldleningen is nog steeds goedkoper dan ‘rood’ staan bij onze huisbankier BNG of opname van een vaste geldlening.

2 + = toevoeging, -/- = onttrekking; conform besluit raad 3 de toevoeging betreft de eenmalige afkoopsom voor de wegenoverdracht

donderdag 12 mei 2022

DOC-22-530096

1 7

Lentenota 2022

positieve bedragen = voordeel negatieve bedragen = nadeel

Schatkistbankieren Volgens de regels van het Rijk storten we overtollig geld in de schatkist van het Rijk. Door de huidige rentestand ontvangen we hierover geen rente. Het geld blijft wel van ons en kunnen we weer opnemen als we het nodig hebben. Er is geen roodstandfaciliteit bij de schatkist. Kasgeldlimiet 2022 De kasgeldlimiet voor onze gemeente is in 2022 € 10.404.000. In het eerste kwartaal heeft de gemeente deze kasgeldlimiet niet overschreden.

9. Effect Lentenota 2022 op resultaat programmabegroting 20222025 en weerstandsvermogen Deze Lentenota bevat structurele financiële effecten op de begroting. Deze komen voort uit de bijstelling van de begroting (hoofdstuk 4) en de aanvraag van kredieten die structurele lasten als gevolg hebben (hoofdstuk 5). In onderstaand overzicht laten we zien wat dit betekent voor de huidige meerjarenraming 2022-2025.

Begrotingsresultaat4 Lentenota financiële afwijkingen Lentenota effect kredietaanvragen Stand begroting na Lentenota

2022 -308.000 -398.000 -706.000

2023 -550.000 -157.000 -55.950 -762.950

2024 -265.000 -157.000 -55.950 -477.950

2025 320.000 -157.000 -55.950 107.050

Stand algemene reserve tot aan Lentenota Voorgestelde mutaties in deze Lentenota Stand algemene reserve na Lentenota Onbenutte belastingcapaciteit5 Beschikbare weerstandscapaciteit

16.685.000 -844.000 15.841.000 3.891.000 19.732.000

Risico’s6 Weerstandsvermogen (beschikbare weerstandscapaciteit / risico’s)

28.091.000 0,7

4 Dit is het begrotingsresultaat tot aan de vaststelling van de Lentenota 2022 5 Bron: paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing programmabegroting 2022 6 Bron: paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing programmabegroting 2022

donderdag 12 mei 2022

DOC-22-530096

Lentenota 2022

Tevens bevat deze Lentenota een aantal voorstellen die met als dekking de algemene reserve. Deze voorstellen hebben een effect op het weerstandsvermogen. Hieronder laten we zien wat het weerstandsvermogen is na verwerking van deze voorstellen:

1 8

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Medemblik&id=15013c5f-213f-43a5-8fd4-11cc0e7321ef