00 DOC-24-928531 Raadsvoorstel en besluit Herfstnota 2024
Tekst van het document
Zaaknummer
Z-24-524331
Documentnummer
DOC-24-928531
Onderwerp
Herfstnota 2024
Agendapunt Portefeuillehouder(s)
Harry Nederpelt
Besluit De raad van de gemeente Medemblik, gelezen het bijbehorend voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d.15 oktober 2024; gelet op artikel 192 Gemeentewet overwegende dat het college een aantal afwijkingen constateert op de programmabegroting 2024 ;
besluit 1.
De Herfstnota 2024 vast te stellen.
2. De financiële afwijkingen en de daarbij behorende resultaatbestemming van de Herfstnota 2024 te verwerken in de begroting 2024 3. Het voorlopige begrotingsresultaat van € 6.367.000 toe te voegen aan de algemene reserve. 4. De financiële afwijkingen voor de jaren 2025-2028 en de overhevelingen naar 2025 in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 te verwerken.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 21 november 2024 De griffier,
De voorzitter,
*ZBB59B7978F*
Raadsvergadering d.d.21 november 2024
Voorstel van het college d.d.15 oktober 2024 Ter besluitvorming Onderwerp Herfstnota 2024
Aanleiding In de financiële verordening ligt vast dat het college 2 keer per jaar een tussentijdse rapportage opstelt. Hierin legt het college vast welke beleidsmatige en/of financiële afwijkingen wij constateren in de programmabegroting. Deze Herfstnota 2024 is de tweede en tevens de laatste tussenrapportage van dit begrotingsjaar.
Voorstel 1.
De Herfstnota 2024 vast te stellen.
2. De financiële afwijkingen en de daarbij behorende resultaatbestemming van de Herfstnota 2024 te verwerken in de begroting 2024 3. Het voorlopige begrotingsresultaat van € 6.367.000 toe te voegen aan de algemene reserve. 4. De financiële afwijkingen voor de jaren 2025-2028 en de overhevelingen naar 2025 in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 te verwerken.
Beoogd resultaat Medemblik is een financieel gezonde gemeente
Argumenten 1.1
We constateren een aantal financiële afwijkingen. We maakten een nieuwe prognose over de uitvoering van de Programmabegroting 2024. We baseerden ons daarbij op de lasten en baten van kwartaal 1 tot en met 3 van dit begrotingsjaar. We constateren een aantal financiële afwijkingen
1.2
We stellen voor drie kredieten bij te stellen. Het betreft een bijstelling van het voorbereidingskrediet Winkelhart Zwaagdijk, het voorbereidingskrediet Zeehoekterrein en de bijstelling van het krediet Airco De Bloesem.
2.1
We passen de begroting 2024 aan. In de Herfstnota rapporteren we verschillende financiële afwijkingen. Door deze aan te passen in de begroting 2024 is de begroting weer actueel.
3.1
Hiermee volgen we ons beleid We stellen een resultaatbestemming voor. Het resultaat van de Herfstnota is € 6.241.000 positief. Het totale resultaat na opstellen van de Herfstnota is € 6.367.000 positief.
4.1
We verwerken de structurele financiële afwijkingen voor de jaren 2025-2028. In de Herfstnota rapporteren we een aantal structurele financiële afwijkingen. Door deze afwijkingen te verwerken in de eerste begrotingswijziging van 2025 is de meerjarenbegroting 2025-2028 weer actueel.
4.2
We stellen voor een aantal onbestede middelen over te hevelen naar 2025. Hiervoor maakten we een apart onderdeel (hoofdstuk 5) in de Herfstnota. We stellen voor deze middelen toe te voegen aan de algemene reserve, de reserve personeel en de reserve kapitaalgoederen. Net als vorig jaar stellen we de raad voor deze middelen in 2025 weer beschikbaar te stellen.
Kanttekeningen Niet van toepassing.
Financiën Het resultaat van de Herfstnota 2024 is € 6.241.000 positief. Na verwerking van de Herfstnota bedraagt het totale voorlopige begrotingsresultaat € 6.367.000 positief. Conform de huidige werkwijze stellen we de raad voor dit voorlopige positief begrotingsresultaat toe te voegen aan de algemene reserve.
Uitvoering/evaluatie Wij passen de budgetten aan op basis van uw besluit. Wij leggen de financiële afwijkingen vast in een begrotingswijziging voor 2024 en tevens een begrotingswijziging in 2025 voor het structurele effect van deze Herfstnota.
Communicatie Niet verder van toepassing.
Bijlagen DOC-24-902662 Herfstnota 2024
Commissie d.d. 4 november 2024